iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,655
前日比:-20円 (-0.17%)
純資産総額1,615百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,655 -20 -0.17% 1,615
2019年08月21日 11,675 +46 +0.40% 1,627
2019年08月20日 11,629 -108 -0.92% 1,608
2019年08月19日 11,737 -43 -0.37% 1,621
2019年08月16日 11,780 +90 +0.77% 1,606
2019年08月15日 11,690 +45 +0.39% 1,589
2019年08月14日 11,645 +39 +0.34% 1,576
2019年08月13日 11,606 -8 -0.07% 1,568
2019年08月09日 11,614 +61 +0.53% 1,574
2019年08月08日 11,553 +150 +1.32% 1,561
2019年08月07日 11,403 +126 +1.12% 1,539
2019年08月06日 11,277 +100 +0.89% 1,495
2019年08月05日 11,177 -117 -1.04% 1,476
2019年08月02日 11,294 +36 +0.32% 1,483
2019年08月01日 11,258 -74 -0.65% 1,477
2019年07月31日 11,332 +14 +0.12% 1,486
2019年07月30日 11,318 +119 +1.06% 1,470
2019年07月29日 11,199 -15 -0.13% 1,446
2019年07月26日 11,214 -20 -0.18% 1,448
2019年07月25日 11,234 +49 +0.44% 1,446
2019年07月24日 11,185 -40 -0.36% 1,441
2019年07月23日 11,225 -9 -0.08% 1,430
2019年07月22日 11,234 -101 -0.89% 1,417
2019年07月19日 11,335 +123 +1.10% 1,427
2019年07月18日 11,212 +120 +1.08% 1,409
2019年07月17日 11,092 -54 -0.48% 1,384
2019年07月16日 11,146 +7 +0.06% 1,383
2019年07月12日 11,139 -55 -0.49% 1,378
2019年07月11日 11,194 +89 +0.80% 1,375
2019年07月10日 11,105 +46 +0.42% 1,357
2019年07月09日 11,059 -32 -0.29% 1,347
2019年07月08日 11,091 -67 -0.60% 1,349
2019年07月05日 11,158 +11 +0.10% 1,357
2019年07月04日 11,147 +35 +0.31% 1,353
2019年07月03日 11,112 +151 +1.38% 1,354
2019年07月02日 10,961 -182 -1.63% 1,337
2019年07月01日 11,143 +63 +0.57% 1,361
2019年06月28日 11,080 +7 +0.06% 1,354
2019年06月27日 11,073 -75 -0.67% 1,363
2019年06月26日 11,148 +30 +0.27% 1,374
2019年06月25日 11,118 +147 +1.34% 1,372
2019年06月24日 10,971 +82 +0.75% 1,353
2019年06月21日 10,889 +220 +2.06% 1,343
2019年06月20日 10,669 +3 +0.03% 1,316
2019年06月19日 10,666 +43 +0.40% 1,310
2019年06月18日 10,623 -16 -0.15% 1,305
2019年06月17日 10,639 +22 +0.21% 1,308
2019年06月14日 10,617 +49 +0.46% 1,302
2019年06月13日 10,568 +50 +0.48% 1,296
2019年06月12日 10,518 -17 -0.16% 1,296
2019年06月11日 10,535 -91 -0.86% 1,296
2019年06月10日 10,626 +57 +0.54% 1,308
2019年06月07日 10,569 +36 +0.34% 1,301
2019年06月06日 10,533 +50 +0.48% 1,297
2019年06月05日 10,483 +36 +0.34% 1,290
2019年06月04日 10,447 +99 +0.96% 1,282
2019年06月03日 10,348 +52 +0.51% 1,269
2019年05月31日 10,296 +42 +0.41% 1,263
2019年05月30日 10,254 +39 +0.38% 1,256
2019年05月29日 10,215 -68 -0.66% 1,246
2019年05月28日 10,283 +7 +0.07% 1,255
2019年05月27日 10,276 -15 -0.15% 1,252
2019年05月24日 10,291 +25 +0.24% 1,250
2019年05月23日 10,266 -23 -0.22% 1,247
ファンドの特長
LBMA金価格(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*LBMA金価格は、ICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金現物価格を指し、LBMA金価格(円換算ベース)は、委託会社がLBMA金価格に為替を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
46
月間売れ筋
321
分配金利回り
209
月間ページ閲覧
319
値上がり(6ヶ月)
57
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.5038%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2018年11月02日更新
分配金履歴
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.27%
3ヶ月 +8.47%
6ヶ月 +7.75%
1年 +13.65%
2年 +4.51%
3年 +2.82%
5年 +2.27%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.27%
3ヶ月 +8.47%
6ヶ月 +7.75%
1年 +13.65%
2年 +9.22%
3年 +8.70%
5年 +11.85%
10年 ---
設定来(年率) +2.28%
設定来 +13.32%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.69
1年 1.57
2年 0.58
3年 0.40
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3