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iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額12,447
前日比:-29円 (-0.23%)
純資産総額1,912百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 12,447 -29 -0.23% 1,912
2020年01月21日 12,476 +6 +0.05% 1,916
2020年01月20日 12,470 +17 +0.14% 1,905
2020年01月17日 12,453 +17 +0.14% 1,900
2020年01月16日 12,436 +83 +0.67% 1,895
2020年01月15日 12,353 -40 -0.32% 1,896
2020年01月14日 12,393 +50 +0.41% 1,899
2020年01月10日 12,343 -36 -0.29% 1,909
2020年01月09日 12,379 +68 +0.55% 1,893
2020年01月08日 12,311 -20 -0.16% 1,882
2020年01月07日 12,331 +157 +1.29% 1,870
2020年01月06日 12,174 +142 +1.18% 1,837
2019年12月30日 12,032 -22 -0.18% 1,812
2019年12月27日 12,054 +110 +0.92% 1,808
2019年12月26日 11,944 +24 +0.20% 1,791
2019年12月25日 11,920 +94 +0.79% 1,785
2019年12月24日 11,826 +71 +0.60% 1,772
2019年12月23日 11,755 -9 -0.08% 1,757
2019年12月20日 11,764 -6 -0.05% 1,760
2019年12月19日 11,770 +18 +0.15% 1,760
2019年12月18日 11,752 -18 -0.15% 1,750
2019年12月17日 11,770 +13 +0.11% 1,761
2019年12月16日 11,757 +44 +0.38% 1,744
2019年12月13日 11,713 +59 +0.51% 1,734
2019年12月12日 11,654 +64 +0.55% 1,725
2019年12月11日 11,590 +36 +0.31% 1,710
2019年12月10日 11,554 +15 +0.13% 1,703
2019年12月09日 11,539 -143 -1.22% 1,700
2019年12月06日 11,682 +6 +0.05% 1,717
2019年12月05日 11,676 +11 +0.09% 1,713
2019年12月04日 11,665 +51 +0.44% 1,709
2019年12月03日 11,614 -54 -0.46% 1,696
2019年12月02日 11,668 +70 +0.60% 1,698
2019年11月29日 11,598 +18 +0.16% 1,687
2019年11月28日 11,580 -32 -0.28% 1,681
2019年11月27日 11,612 +66 +0.57% 1,688
2019年11月26日 11,546 -31 -0.27% 1,675
2019年11月25日 11,577 -4 -0.03% 1,677
2019年11月22日 11,581 -36 -0.31% 1,679
2019年11月21日 11,617 -20 -0.17% 1,678
2019年11月20日 11,637 +6 +0.05% 1,677
2019年11月19日 11,631 +12 +0.10% 1,671
2019年11月18日 11,619 -4 -0.03% 1,658
2019年11月15日 11,623 +29 +0.25% 1,658
2019年11月14日 11,594 +28 +0.24% 1,656
2019年11月13日 11,566 +16 +0.14% 1,644
2019年11月12日 11,550 -40 -0.35% 1,642
2019年11月11日 11,590 -89 -0.76% 1,650
2019年11月08日 11,679 -141 -1.19% 1,642
2019年11月07日 11,820 +40 +0.34% 1,679
2019年11月06日 11,780 -163 -1.36% 1,668
2019年11月05日 11,943 +57 +0.48% 1,687
2019年11月01日 11,886 +22 +0.19% 1,677
2019年10月31日 11,864 +83 +0.70% 1,672
2019年10月30日 11,781 -55 -0.46% 1,658
2019年10月29日 11,836 -85 -0.71% 1,664
2019年10月28日 11,921 +32 +0.27% 1,678
2019年10月25日 11,889 +90 +0.76% 1,673
2019年10月24日 11,799 +62 +0.53% 1,671
2019年10月23日 11,737 -29 -0.25% 1,660
ファンドの特徴
LBMA金価格(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*LBMA金価格は、ICE Benchmark Administration Limitedによってロンドン時間の午後に公表される金現物価格を指し、LBMA金価格(円換算ベース)は、委託会社がLBMA金価格に為替を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
175
月間ページ閲覧
484
値上がり(6ヶ月)
612
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.5085%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2019年11月05日更新
分配金履歴
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +2.32%
6ヶ月 +8.59%
1年 +16.08%
2年 +5.60%
3年 +6.21%
5年 +2.21%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +2.32%
6ヶ月 +8.59%
1年 +16.08%
2年 +11.51%
3年 +19.82%
5年 +11.55%
10年 ---
設定来(年率) +3.24%
設定来 +20.32%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 1.05
1年 1.64
2年 0.65
3年 0.82
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+