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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

i-mizuho東南アジア株式インデックス

国際株式型
ノーロード
基準日:2018年04月27日

基準価額13,479
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額661百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月27日 13,479 -1 -0.01% 661
2018年04月26日 13,480 -15 -0.11% 661
2018年04月25日 13,495 -1 -0.01% 661
2018年04月24日 13,496 0 0.00% 661
2018年04月23日 13,496 -1 -0.01% 664
2018年04月20日 13,497 +1 +0.01% 677
2018年04月19日 13,496 0 0.00% 687
2018年04月18日 13,496 -1 -0.01% 689
2018年04月17日 13,497 0 0.00% 690
2018年04月16日 13,497 0 0.00% 698
2018年04月13日 13,497 +1 +0.01% 703
2018年04月12日 13,496 0 0.00% 719
2018年04月11日 13,496 0 0.00% 721
2018年04月10日 13,496 0 0.00% 728
2018年04月09日 13,496 -1 -0.01% 733
2018年04月06日 13,497 -1 -0.01% 734
2018年04月05日 13,498 +25 +0.19% 737
2018年04月04日 13,473 +61 +0.45% 737
2018年04月03日 13,412 -76 -0.56% 745
2018年04月02日 13,488 +41 +0.30% 749
2018年03月30日 13,447 -43 -0.32% 749
2018年03月29日 13,490 -12 -0.09% 752
2018年03月28日 13,502 +56 +0.42% 754
2018年03月27日 13,446 +102 +0.76% 755
2018年03月26日 13,344 -150 -1.11% 754
2018年03月23日 13,494 -131 -0.96% 764
2018年03月22日 13,625 +43 +0.32% 773
2018年03月20日 13,582 -8 -0.06% 783
2018年03月19日 13,590 -104 -0.76% 785
2018年03月16日 13,694 -121 -0.88% 795
2018年03月15日 13,815 -137 -0.98% 804
2018年03月14日 13,952 +61 +0.44% 814
2018年03月13日 13,891 +156 +1.14% 818
2018年03月12日 13,735 +49 +0.36% 809
2018年03月09日 13,686 +146 +1.08% 810
2018年03月08日 13,540 -76 -0.56% 803
2018年03月07日 13,616 +7 +0.05% 811
2018年03月06日 13,609 +8 +0.06% 820
2018年03月05日 13,601 -165 -1.20% 823
2018年03月02日 13,766 +34 +0.25% 843
2018年03月01日 13,732 -235 -1.68% 878
2018年02月28日 13,967 -17 -0.12% 904
2018年02月27日 13,984 +92 +0.66% 913
2018年02月26日 13,892 +116 +0.84% 910
2018年02月23日 13,776 -67 -0.48% 904
2018年02月22日 13,843 +44 +0.32% 912
2018年02月21日 13,799 +18 +0.13% 920
2018年02月20日 13,781 +162 +1.19% 940
2018年02月19日 13,619 +11 +0.08% 929
2018年02月16日 13,608 +54 +0.40% 927
2018年02月15日 13,554 -73 -0.54% 925
2018年02月14日 13,627 +24 +0.18% 937
2018年02月13日 13,603 -14 -0.10% 938
2018年02月09日 13,617 -74 -0.54% 937
2018年02月08日 13,691 -29 -0.21% 949
2018年02月07日 13,720 -145 -1.05% 967
2018年02月06日 13,865 -295 -2.08% 982
2018年02月05日 14,160 -5 -0.04% 1,001
2018年02月02日 14,165 +89 +0.63% 1,002
2018年02月01日 14,076 +37 +0.26% 995
2018年01月31日 14,039 -199 -1.40% 993
2018年01月30日 14,238 +23 +0.16% 1,006
2018年01月29日 14,215 -58 -0.41% 1,003
ファンドの特徴
東南アジアの株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、FTSEアセアン40インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*FTSEアセアン40インデックス(円換算ベース)は、委託会社がFTSEアセアン40インデックスに為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -3.99%
6ヶ月 +4.29%
1年 +15.98%
2年 +13.00%
3年 +0.63%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.48%
設定来 +34.79%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.51
1年 2.33
2年 1.51
3年 0.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6804%
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年5月2日

2017年05月02日更新
分配金履歴
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円