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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

i-mizuho東南アジア株式インデックス

国際株式型
基準日:2017年06月26日

基準価額12,095
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額673百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
東南アジアの株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、FTSEアセアン40インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*FTSEアセアン40インデックス(円換算ベース)は、委託会社がFTSEアセアン40インデックスに為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
342
月間ページ閲覧
131
値上がり(6ヶ月)
261
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6804%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2017年05月02日更新
分配金履歴
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +6.64%
6ヶ月 +14.87%
1年 +16.36%
2年 -4.78%
3年 +1.35%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +6.64%
6ヶ月 +14.87%
1年 +16.36%
2年 -9.33%
3年 +4.11%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.16%
設定来 +19.32%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.43
6ヶ月 2.11
1年 1.75
2年 -0.28
3年 0.09
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+