iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額13,239
前日比:+296円 (+2.29%)
純資産総額880百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 13,239 +296 +2.29% 880
2020年07月02日 12,943 +90 +0.70% 861
2020年07月01日 12,853 -20 -0.16% 855
2020年06月30日 12,873 +119 +0.93% 855
2020年06月29日 12,754 -127 -0.99% 846
2020年06月26日 12,881 +60 +0.47% 855
2020年06月25日 12,821 -101 -0.78% 851
2020年06月24日 12,922 +55 +0.43% 856
2020年06月23日 12,867 +175 +1.38% 842
2020年06月22日 12,692 -14 -0.11% 831
2020年06月19日 12,706 +30 +0.24% 831
2020年06月18日 12,676 +49 +0.39% 829
2020年06月17日 12,627 +85 +0.68% 826
2020年06月16日 12,542 -121 -0.96% 819
2020年06月15日 12,663 +341 +2.77% 827
2020年06月12日 12,322 -722 -5.54% 804
2020年06月11日 13,044 -4 -0.03% 851
2020年06月10日 13,048 -133 -1.01% 853
2020年06月09日 13,181 -57 -0.43% 862
2020年06月08日 13,238 +379 +2.95% 862
2020年06月05日 12,859 -149 -1.15% 841
2020年06月04日 13,008 +297 +2.34% 853
2020年06月03日 12,711 +427 +3.48% 833
2020年06月02日 12,284 +257 +2.14% 800
2020年06月01日 12,027 +196 +1.66% 787
2020年05月29日 11,831 -115 -0.96% 773
2020年05月28日 11,946 +75 +0.63% 779
2020年05月27日 11,871 +230 +1.98% 772
2020年05月26日 11,641 +12 +0.10% 757
2020年05月25日 11,629 -242 -2.04% 756
2020年05月22日 11,871 -106 -0.89% 771
2020年05月21日 11,977 +123 +1.04% 778
2020年05月20日 11,854 -23 -0.19% 769
2020年05月19日 11,877 +427 +3.73% 770
2020年05月18日 11,450 -172 -1.48% 742
2020年05月15日 11,622 +104 +0.90% 753
2020年05月14日 11,518 -61 -0.53% 746
2020年05月13日 11,579 -78 -0.67% 749
2020年05月12日 11,657 -11 -0.09% 752
2020年05月11日 11,668 +285 +2.50% 749
2020年05月08日 11,383 +109 +0.97% 728
2020年05月07日 11,274 -353 -3.04% 721
2020年05月01日 11,627 -191 -1.62% 743
2020年04月30日 11,818 +294 +2.55% 756
2020年04月28日 11,524 +200 +1.77% 735
2020年04月27日 11,324 -31 -0.27% 723
2020年04月24日 11,355 -34 -0.30% 725
2020年04月23日 11,389 +291 +2.62% 727
2020年04月22日 11,098 -311 -2.73% 709
2020年04月21日 11,409 -144 -1.25% 729
2020年04月20日 11,553 +232 +2.05% 738
2020年04月17日 11,321 +89 +0.79% 722
2020年04月16日 11,232 -217 -1.90% 717
2020年04月15日 11,449 +208 +1.85% 729
2020年04月14日 11,241 -65 -0.57% 716
2020年04月13日 11,306 -40 -0.35% 720
2020年04月10日 11,346 -79 -0.69% 721
2020年04月09日 11,425 +183 +1.63% 725
2020年04月08日 11,242 +28 +0.25% 713
2020年04月07日 11,214 +552 +5.18% 710
2020年04月06日 10,662 -108 -1.00% 676
ファンドの特徴
・新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)は、委託会社がMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに為替を乗じて算出したものです。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
777
分配金利回り
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月間ページ閲覧
827
値上がり(6ヶ月)
802
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年0.484%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2020年05月07日更新
分配金履歴
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.81%
3ヶ月 +18.25%
6ヶ月 -12.02%
1年 -4.72%
2年 -2.62%
3年 -0.32%
5年 -0.11%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.81%
3ヶ月 +18.25%
6ヶ月 -12.02%
1年 -4.72%
2年 -5.18%
3年 -0.95%
5年 -0.56%
10年 ---
設定来(年率) +4.21%
設定来 +28.73%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 -0.48
1年 -0.34
2年 -0.39
3年 -0.15
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+