iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額17,243
前日比:-71円 (-0.41%)
純資産総額1,139百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 17,243 -71 -0.41% 1,139
2021年11月30日 17,314 +53 +0.31% 1,142
2021年11月29日 17,261 -742 -4.12% 1,130
2021年11月26日 18,003 -63 -0.35% 1,179
2021年11月25日 18,066 -10 -0.06% 1,182
2021年11月24日 18,076 +16 +0.09% 1,185
2021年11月22日 18,060 -67 -0.37% 1,182
2021年11月19日 18,127 -166 -0.91% 1,184
2021年11月18日 18,293 -208 -1.12% 1,190
2021年11月17日 18,501 +105 +0.57% 1,206
2021年11月16日 18,396 -17 -0.09% 1,200
2021年11月15日 18,413 +13 +0.07% 1,201
2021年11月12日 18,400 +332 +1.84% 1,200
2021年11月11日 18,068 +105 +0.58% 1,178
2021年11月10日 17,963 -131 -0.72% 1,170
2021年11月09日 18,094 +107 +0.59% 1,179
2021年11月08日 17,987 -35 -0.19% 1,174
2021年11月05日 18,022 -90 -0.50% 1,177
2021年11月04日 18,112 -64 -0.35% 1,183
2021年11月02日 18,176 +145 +0.80% 1,188
2021年11月01日 18,031 -165 -0.91% 1,178
2021年10月29日 18,196 -18 -0.10% 1,189
2021年10月28日 18,214 -172 -0.94% 1,190
2021年10月27日 18,386 -59 -0.32% 1,201
2021年10月26日 18,445 +121 +0.66% 1,204
2021年10月25日 18,324 -91 -0.49% 1,197
2021年10月22日 18,415 -197 -1.06% 1,203
2021年10月21日 18,612 -75 -0.40% 1,217
2021年10月20日 18,687 +307 +1.67% 1,222
2021年10月19日 18,380 -57 -0.31% 1,207
2021年10月18日 18,437 +286 +1.58% 1,209
2021年10月15日 18,151 +132 +0.73% 1,190
2021年10月14日 18,019 +233 +1.31% 1,181
2021年10月13日 17,786 -100 -0.56% 1,165
2021年10月12日 17,886 +162 +0.91% 1,171
2021年10月11日 17,724 +128 +0.73% 1,160
2021年10月08日 17,596 +386 +2.24% 1,151
2021年10月07日 17,210 -130 -0.75% 1,126
2021年10月06日 17,340 +233 +1.36% 1,134
2021年10月05日 17,107 -263 -1.51% 1,118
2021年10月04日 17,370 -63 -0.36% 1,136
2021年10月01日 17,433 +61 +0.35% 1,138
2021年09月30日 17,372 -121 -0.69% 1,135
2021年09月29日 17,493 -139 -0.79% 1,142
2021年09月28日 17,632 +157 +0.90% 1,149
2021年09月27日 17,475 -146 -0.83% 1,140
2021年09月24日 17,621 +540 +3.16% 1,150
2021年09月22日 17,081 +56 +0.33% 1,114
2021年09月21日 17,025 -566 -3.22% 1,111
2021年09月17日 17,591 -131 -0.74% 1,148
2021年09月16日 17,722 -31 -0.17% 1,157
2021年09月15日 17,753 -195 -1.09% 1,160
2021年09月14日 17,948 +67 +0.37% 1,172
2021年09月13日 17,881 +27 +0.15% 1,177
2021年09月10日 17,854 -93 -0.52% 1,175
2021年09月09日 17,947 -287 -1.57% 1,179
2021年09月08日 18,234 +182 +1.01% 1,202
2021年09月07日 18,052 -9 -0.05% 1,190
2021年09月06日 18,061 +72 +0.40% 1,192
2021年09月03日 17,989 -103 -0.57% 1,191
2021年09月02日 18,092 +202 +1.13% 1,199
ファンドの特徴
・新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)は、委託会社がMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに為替を乗じて算出したものです。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1095
値上がり(6ヶ月)
552
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年0.484%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2021年05月06日更新
分配金履歴
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.74%
3ヶ月 +2.81%
6ヶ月 -0.38%
1年 +28.99%
2年 +15.53%
3年 +13.10%
5年 +10.99%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.74%
3ヶ月 +2.81%
6ヶ月 -0.38%
1年 +28.99%
2年 +33.47%
3年 +44.68%
5年 +68.47%
10年 ---
設定来(年率) +10.04%
設定来 +81.96%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 -0.03
1年 2.07
2年 0.76
3年 0.66
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4