iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額16,861
前日比:+138円 (+0.83%)
純資産総額1,113百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 16,861 +138 +0.83% 1,113
2022年05月23日 16,723 +56 +0.34% 1,101
2022年05月20日 16,667 +183 +1.11% 1,097
2022年05月19日 16,484 -514 -3.02% 1,085
2022年05月18日 16,998 +408 +2.46% 1,118
2022年05月17日 16,590 -106 -0.63% 1,089
2022年05月16日 16,696 +536 +3.32% 1,097
2022年05月13日 16,160 -228 -1.39% 1,061
2022年05月12日 16,388 -196 -1.18% 1,075
2022年05月11日 16,584 +113 +0.69% 1,087
2022年05月10日 16,471 -582 -3.41% 1,080
2022年05月09日 17,053 -168 -0.98% 1,115
2022年05月06日 17,221 -302 -1.72% 1,126
2022年05月02日 17,523 +428 +2.50% 1,144
2022年04月28日 17,095 +350 +2.09% 1,115
2022年04月27日 16,745 -373 -2.18% 1,112
2022年04月26日 17,118 -297 -1.71% 1,135
2022年04月25日 17,415 -135 -0.77% 1,155
2022年04月22日 17,550 -269 -1.51% 1,163
2022年04月21日 17,819 -250 -1.38% 1,181
2022年04月20日 18,069 +211 +1.18% 1,198
2022年04月19日 17,858 +57 +0.32% 1,184
2022年04月18日 17,801 +42 +0.24% 1,180
2022年04月15日 17,759 -121 -0.68% 1,178
2022年04月14日 17,880 +230 +1.30% 1,191
2022年04月13日 17,650 -55 -0.31% 1,175
2022年04月12日 17,705 -91 -0.51% 1,178
2022年04月11日 17,796 +137 +0.78% 1,184
2022年04月08日 17,659 -115 -0.65% 1,175
2022年04月07日 17,774 -248 -1.38% 1,182
2022年04月06日 18,022 -119 -0.66% 1,198
2022年04月05日 18,141 +322 +1.81% 1,206
2022年04月04日 17,819 +313 +1.79% 1,183
2022年04月01日 17,506 -289 -1.62% 1,162
2022年03月31日 17,795 -62 -0.35% 1,180
2022年03月30日 17,857 +46 +0.26% 1,182
2022年03月29日 17,811 +339 +1.94% 1,178
2022年03月28日 17,472 -121 -0.69% 1,157
2022年03月25日 17,593 +254 +1.46% 1,160
2022年03月24日 17,339 -129 -0.74% 1,142
2022年03月23日 17,468 +437 +2.57% 1,152
2022年03月22日 17,031 +174 +1.03% 1,123
2022年03月18日 16,857 -114 -0.67% 1,111
2022年03月17日 16,971 +1,241 +7.89% 1,118
2022年03月16日 15,730 +62 +0.40% 1,036
2022年03月15日 15,668 -275 -1.72% 1,033
2022年03月14日 15,943 -142 -0.88% 1,050
2022年03月11日 16,085 -239 -1.46% 1,059
2022年03月10日 16,324 +464 +2.93% 1,075
2022年03月09日 15,860 +113 +0.72% 1,043
2022年03月08日 15,747 -540 -3.32% 1,035
2022年03月07日 16,287 -383 -2.30% 1,071
2022年03月04日 16,670 -230 -1.36% 1,095
2022年03月03日 16,900 +148 +0.88% 1,111
2022年03月02日 16,752 -280 -1.64% 1,102
2022年03月01日 17,032 -247 -1.43% 1,117
2022年02月28日 17,279 +301 +1.77% 1,133
2022年02月25日 16,978 -248 -1.44% 1,112
ファンドの特徴
・新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)は、委託会社がMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに為替を乗じて算出したものです。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
891
分配金利回り
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月間ページ閲覧
796
値上がり(6ヶ月)
958
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年0.484%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2022年05月02日更新
分配金履歴
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.93%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -6.05%
1年 -6.41%
2年 +20.27%
3年 +6.42%
5年 +6.44%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.93%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -6.05%
1年 -6.41%
2年 +44.65%
3年 +20.51%
5年 +36.65%
10年 ---
設定来(年率) +8.20%
設定来 +70.95%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.59
1年 -0.57
2年 1.41
3年 0.33
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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