iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額12,393
前日比:+68円 (+0.55%)
純資産総額751百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 12,393 +68 +0.55% 751
2019年08月19日 12,325 +195 +1.61% 746
2019年08月16日 12,130 +87 +0.72% 734
2019年08月15日 12,043 -359 -2.89% 727
2019年08月14日 12,402 +255 +2.10% 747
2019年08月13日 12,147 -354 -2.83% 732
2019年08月09日 12,501 +161 +1.30% 752
2019年08月08日 12,340 +46 +0.37% 741
2019年08月07日 12,294 +194 +1.60% 737
2019年08月06日 12,100 -501 -3.98% 725
2019年08月05日 12,601 -227 -1.77% 755
2019年08月02日 12,828 -502 -3.77% 767
2019年08月01日 13,330 -69 -0.51% 797
2019年07月31日 13,399 -127 -0.94% 801
2019年07月30日 13,526 +20 +0.15% 810
2019年07月29日 13,506 -18 -0.13% 809
2019年07月26日 13,524 -31 -0.23% 809
2019年07月25日 13,555 +1 +0.01% 810
2019年07月24日 13,554 +25 +0.18% 810
2019年07月23日 13,529 +16 +0.12% 810
2019年07月22日 13,513 -29 -0.21% 809
2019年07月19日 13,542 +73 +0.54% 811
2019年07月18日 13,469 -111 -0.82% 806
2019年07月17日 13,580 +16 +0.12% 811
2019年07月16日 13,564 -7 -0.05% 810
2019年07月12日 13,571 +16 +0.12% 810
2019年07月11日 13,555 +22 +0.16% 807
2019年07月10日 13,533 -28 -0.21% 806
2019年07月09日 13,561 -29 -0.21% 807
2019年07月08日 13,590 -15 -0.11% 809
2019年07月05日 13,605 +13 +0.10% 810
2019年07月04日 13,592 -21 -0.15% 809
2019年07月03日 13,613 -129 -0.94% 807
2019年07月02日 13,742 +206 +1.52% 815
2019年07月01日 13,536 +25 +0.19% 802
2019年06月28日 13,511 +85 +0.63% 800
2019年06月27日 13,426 +178 +1.34% 795
2019年06月26日 13,248 -124 -0.93% 786
2019年06月25日 13,372 -23 -0.17% 793
2019年06月24日 13,395 -51 -0.38% 783
2019年06月21日 13,446 +146 +1.10% 785
2019年06月20日 13,300 +7 +0.05% 776
2019年06月19日 13,293 +296 +2.28% 775
2019年06月18日 12,997 +8 +0.06% 757
2019年06月17日 12,989 -120 -0.92% 756
2019年06月14日 13,109 -19 -0.14% 764
2019年06月13日 13,128 -149 -1.12% 764
2019年06月12日 13,277 +138 +1.05% 770
2019年06月11日 13,139 +134 +1.03% 760
2019年06月10日 13,005 +94 +0.73% 753
2019年06月07日 12,911 +27 +0.21% 747
2019年06月06日 12,884 -50 -0.39% 744
2019年06月05日 12,934 +50 +0.39% 747
2019年06月04日 12,884 +47 +0.37% 742
2019年06月03日 12,837 -72 -0.56% 739
2019年05月31日 12,909 +44 +0.34% 743
2019年05月30日 12,865 +128 +1.00% 740
2019年05月29日 12,737 -2 -0.02% 731
2019年05月28日 12,739 +8 +0.06% 731
2019年05月27日 12,731 -3 -0.02% 730
2019年05月24日 12,734 -232 -1.79% 729
2019年05月23日 12,966 -97 -0.74% 739
2019年05月22日 13,063 +215 +1.67% 744
2019年05月21日 12,848 -53 -0.41% 727
ファンドの特長
・新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)は、委託会社がMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに為替を乗じて算出したものです。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
905
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1092
値上がり(6ヶ月)
888
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年0.4752%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 -5.55%
6ヶ月 -0.65%
1年 -5.75%
2年 -0.61%
3年 +8.58%
5年 +2.32%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 -5.55%
6ヶ月 -0.65%
1年 -5.75%
2年 -1.22%
3年 +28.01%
5年 +12.17%
10年 ---
設定来(年率) +5.75%
設定来 +33.99%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.04
1年 -0.29
2年 -0.03
3年 0.63
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+