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iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額13,414
前日比:-148円 (-1.09%)
純資産総額824百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 13,414 -148 -1.09% 824
2019年12月03日 13,562 -64 -0.47% 831
2019年12月02日 13,626 -184 -1.33% 840
2019年11月29日 13,810 +22 +0.16% 851
2019年11月28日 13,788 +51 +0.37% 851
2019年11月27日 13,737 -34 -0.25% 848
2019年11月26日 13,771 +157 +1.15% 848
2019年11月25日 13,614 +17 +0.13% 838
2019年11月22日 13,597 +18 +0.13% 837
2019年11月21日 13,579 -91 -0.67% 836
2019年11月20日 13,670 +24 +0.18% 845
2019年11月19日 13,646 -44 -0.32% 847
2019年11月18日 13,690 +126 +0.93% 849
2019年11月15日 13,564 -8 -0.06% 842
2019年11月14日 13,572 -117 -0.85% 842
2019年11月13日 13,689 -120 -0.87% 850
2019年11月12日 13,809 -84 -0.60% 858
2019年11月11日 13,893 -154 -1.10% 864
2019年11月08日 14,047 +160 +1.15% 875
2019年11月07日 13,887 -68 -0.49% 866
2019年11月06日 13,955 +110 +0.79% 869
2019年11月05日 13,845 +415 +3.09% 861
2019年11月01日 13,430 -203 -1.49% 831
2019年10月31日 13,633 +61 +0.45% 839
2019年10月30日 13,572 -97 -0.71% 835
2019年10月29日 13,669 +114 +0.84% 841
2019年10月28日 13,555 +82 +0.61% 836
2019年10月25日 13,473 +14 +0.10% 831
2019年10月24日 13,459 +36 +0.27% 830
2019年10月23日 13,423 +134 +1.01% 827
2019年10月21日 13,289 -80 -0.60% 820
2019年10月18日 13,369 +45 +0.34% 826
2019年10月17日 13,324 +36 +0.27% 825
2019年10月16日 13,288 +136 +1.03% 822
2019年10月15日 13,152 +190 +1.47% 814
2019年10月11日 12,962 +207 +1.62% 801
2019年10月10日 12,755 +126 +1.00% 788
2019年10月09日 12,629 -115 -0.90% 779
2019年10月08日 12,744 -38 -0.30% 786
2019年10月07日 12,782 +40 +0.31% 789
2019年10月04日 12,742 +134 +1.06% 786
2019年10月03日 12,608 -172 -1.35% 777
2019年10月02日 12,780 -121 -0.94% 787
2019年10月01日 12,901 +81 +0.63% 793
2019年09月30日 12,820 -151 -1.16% 788
2019年09月27日 12,971 +12 +0.09% 797
2019年09月26日 12,959 +58 +0.45% 795
2019年09月25日 12,901 -198 -1.51% 791
2019年09月24日 13,099 -4 -0.03% 802
2019年09月20日 13,103 -101 -0.76% 802
2019年09月19日 13,204 -28 -0.21% 809
2019年09月18日 13,232 -7 -0.05% 811
2019年09月17日 13,239 -38 -0.29% 811
2019年09月13日 13,277 +107 +0.81% 813
2019年09月12日 13,170 +150 +1.15% 807
2019年09月11日 13,020 +32 +0.25% 797
2019年09月10日 12,988 +93 +0.72% 794
2019年09月09日 12,895 +32 +0.25% 789
2019年09月06日 12,863 +220 +1.74% 786
2019年09月05日 12,643 +269 +2.17% 773
ファンドの特徴
・新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)は、委託会社がMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに為替を乗じて算出したものです。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
643
値上がり(6ヶ月)
853
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年0.484%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +11.15%
6ヶ月 +6.98%
1年 +3.19%
2年 -2.99%
3年 +7.46%
5年 +1.11%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +11.15%
6ヶ月 +6.98%
1年 +3.19%
2年 -5.89%
3年 +24.08%
5年 +5.69%
10年 ---
設定来(年率) +6.10%
設定来 +38.10%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 -0.19
1年 0.45
2年 -0.19
3年 0.55
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+