ブラックロック日本小型株オープン

国内株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額76,801
前日比:-170円 (-0.22%)
純資産総額7,023百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 76,801 -170 -0.22% 7,023
2021年10月19日 76,971 +566 +0.74% 7,041
2021年10月18日 76,405 -144 -0.19% 7,073
2021年10月15日 76,549 +1,765 +2.36% 7,086
2021年10月14日 74,784 +362 +0.49% 6,922
2021年10月13日 74,422 -481 -0.64% 6,889
2021年10月12日 74,903 -801 -1.06% 6,933
2021年10月11日 75,704 +1,090 +1.46% 7,005
2021年10月08日 74,614 +955 +1.30% 6,904
2021年10月07日 73,659 -139 -0.19% 6,831
2021年10月06日 73,798 -272 -0.37% 6,824
2021年10月05日 74,070 -1,018 -1.36% 6,849
2021年10月04日 75,088 -279 -0.37% 6,943
2021年10月01日 75,367 -1,661 -2.16% 6,969
2021年09月30日 77,028 -35 -0.05% 7,123
2021年09月29日 77,063 -590 -0.76% 7,079
2021年09月28日 77,653 -448 -0.57% 7,135
2021年09月27日 78,101 -253 -0.32% 7,179
2021年09月24日 78,354 +1,918 +2.51% 7,202
2021年09月22日 76,436 -926 -1.20% 7,026
2021年09月21日 77,362 -1,562 -1.98% 7,102
2021年09月17日 78,924 +562 +0.72% 7,246
2021年09月16日 78,362 -474 -0.60% 7,191
2021年09月15日 78,836 -1,000 -1.25% 7,283
2021年09月14日 79,836 +843 +1.07% 7,414
2021年09月13日 78,993 +249 +0.32% 7,345
2021年09月10日 78,744 +1,370 +1.77% 7,346
2021年09月09日 77,374 -468 -0.60% 7,221
2021年09月08日 77,842 +718 +0.93% 7,269
2021年09月07日 77,124 +603 +0.79% 7,225
2021年09月06日 76,521 +1,087 +1.44% 7,170
2021年09月03日 75,434 +1,011 +1.36% 7,068
2021年09月02日 74,423 +115 +0.15% 6,985
2021年09月01日 74,308 +359 +0.49% 6,990
2021年08月31日 73,949 +391 +0.53% 6,947
2021年08月30日 73,558 +1,324 +1.83% 6,910
2021年08月27日 72,234 -153 -0.21% 6,773
2021年08月26日 72,387 +607 +0.85% 6,787
2021年08月25日 71,780 +166 +0.23% 6,724
2021年08月24日 71,614 +1,062 +1.51% 6,711
2021年08月23日 70,552 +1,183 +1.71% 6,601
2021年08月20日 69,369 -701 -1.00% 6,491
2021年08月19日 70,070 -1,112 -1.56% 6,556
2021年08月18日 71,182 +432 +0.61% 6,670
2021年08月17日 70,750 -1,109 -1.54% 6,633
2021年08月16日 71,859 -1,607 -2.19% 6,737
2021年08月13日 73,466 -241 -0.33% 6,887
2021年08月12日 73,707 +35 +0.05% 6,917
2021年08月11日 73,672 +476 +0.65% 6,914
2021年08月10日 73,196 +513 +0.71% 6,881
2021年08月06日 72,683 +108 +0.15% 6,832
2021年08月05日 72,575 +50 +0.07% 6,822
2021年08月04日 72,525 -638 -0.87% 6,817
2021年08月03日 73,163 -171 -0.23% 6,877
2021年08月02日 73,334 +1,011 +1.40% 6,898
2021年07月30日 72,323 -799 -1.09% 6,800
2021年07月29日 73,122 +334 +0.46% 6,895
2021年07月28日 72,788 -1,068 -1.45% 6,864
2021年07月27日 73,856 +931 +1.28% 6,964
2021年07月26日 72,925 +1,041 +1.45% 6,871
2021年07月21日 71,884 +745 +1.05% 6,780
ファンドの特徴
ファンドは、日本小型株マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。
株式への投資にあたっては、小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
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月間ページ閲覧
409
値上がり(6ヶ月)
433
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.793%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
2004.03.15 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.16%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +6.06%
1年 +28.45%
2年 +17.54%
3年 +5.31%
5年 +12.76%
10年 +15.06%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.16%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +6.06%
1年 +28.45%
2年 +38.16%
3年 +16.80%
5年 +82.30%
10年 +306.52%
設定来(年率) +28.85%
設定来 +671.38%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.68
1年 2.57
2年 1.01
3年 0.28
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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