ブラックロック日本小型株オープン
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 63,515 | -1,122 | -1.74% | 5,634 |
2022年06月30日 | 64,637 | -938 | -1.43% | 5,733 |
2022年06月29日 | 65,575 | +11 | +0.02% | 5,817 |
2022年06月28日 | 65,564 | +921 | +1.42% | 5,816 |
2022年06月27日 | 64,643 | +497 | +0.77% | 5,734 |
2022年06月24日 | 64,146 | +554 | +0.87% | 5,690 |
2022年06月23日 | 63,592 | +169 | +0.27% | 5,641 |
2022年06月22日 | 63,423 | -426 | -0.67% | 5,626 |
2022年06月21日 | 63,849 | +1,536 | +2.46% | 5,663 |
2022年06月20日 | 62,313 | -984 | -1.55% | 5,527 |
2022年06月17日 | 63,297 | -887 | -1.38% | 5,614 |
2022年06月16日 | 64,184 | +407 | +0.64% | 5,693 |
2022年06月15日 | 63,777 | -880 | -1.36% | 5,661 |
2022年06月14日 | 64,657 | -538 | -0.83% | 5,739 |
2022年06月13日 | 65,195 | -1,280 | -1.93% | 5,787 |
2022年06月10日 | 66,475 | -988 | -1.46% | 5,901 |
2022年06月09日 | 67,463 | -2 | 0.00% | 5,989 |
2022年06月08日 | 67,465 | +699 | +1.05% | 5,989 |
2022年06月07日 | 66,766 | -14 | -0.02% | 5,927 |
2022年06月06日 | 66,780 | +66 | +0.10% | 5,928 |
2022年06月03日 | 66,714 | +369 | +0.56% | 5,922 |
2022年06月02日 | 66,345 | -552 | -0.83% | 5,889 |
2022年06月01日 | 66,897 | +1,154 | +1.76% | 5,938 |
2022年05月31日 | 65,743 | -285 | -0.43% | 5,847 |
2022年05月30日 | 66,028 | +1,185 | +1.83% | 5,872 |
2022年05月27日 | 64,843 | +370 | +0.57% | 5,763 |
2022年05月26日 | 64,473 | +335 | +0.52% | 5,731 |
2022年05月25日 | 64,138 | -498 | -0.77% | 5,701 |
2022年05月24日 | 64,636 | -806 | -1.23% | 5,752 |
2022年05月23日 | 65,442 | +670 | +1.03% | 5,823 |
2022年05月20日 | 64,772 | +761 | +1.19% | 5,763 |
2022年05月19日 | 64,011 | -610 | -0.94% | 5,696 |
2022年05月18日 | 64,621 | +398 | +0.62% | 5,754 |
2022年05月17日 | 64,223 | +22 | +0.03% | 5,720 |
2022年05月16日 | 64,201 | -352 | -0.55% | 5,717 |
2022年05月13日 | 64,553 | +1,427 | +2.26% | 5,764 |
2022年05月12日 | 63,126 | -922 | -1.44% | 5,637 |
2022年05月11日 | 64,048 | -400 | -0.62% | 5,719 |
2022年05月10日 | 64,448 | -813 | -1.25% | 5,754 |
2022年05月09日 | 65,261 | -1,211 | -1.82% | 5,829 |
2022年05月06日 | 66,472 | +166 | +0.25% | 5,950 |
2022年05月02日 | 66,306 | -81 | -0.12% | 5,935 |
2022年04月28日 | 66,387 | +1,159 | +1.78% | 5,923 |
2022年04月27日 | 65,228 | -615 | -0.93% | 5,819 |
2022年04月26日 | 65,843 | +285 | +0.43% | 5,874 |
2022年04月25日 | 65,558 | -1,085 | -1.63% | 5,848 |
2022年04月22日 | 66,643 | -1,031 | -1.52% | 5,944 |
2022年04月21日 | 67,674 | +546 | +0.81% | 6,039 |
2022年04月20日 | 67,128 | +23 | +0.03% | 5,991 |
2022年04月19日 | 67,105 | +603 | +0.91% | 5,989 |
2022年04月18日 | 66,502 | -423 | -0.63% | 5,935 |
2022年04月15日 | 66,925 | -638 | -0.94% | 5,973 |
2022年04月14日 | 67,563 | +354 | +0.53% | 6,030 |
2022年04月13日 | 67,209 | +1,269 | +1.92% | 6,021 |
2022年04月12日 | 65,940 | -754 | -1.13% | 5,922 |
2022年04月11日 | 66,694 | -452 | -0.67% | 5,990 |
2022年04月08日 | 67,146 | +237 | +0.35% | 6,032 |
2022年04月07日 | 66,909 | -1,515 | -2.21% | 6,011 |
2022年04月06日 | 68,424 | -1,133 | -1.63% | 6,146 |
2022年04月05日 | 69,557 | +288 | +0.42% | 6,248 |
2022年04月04日 | 69,269 | +579 | +0.84% | 6,227 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.793% |
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