ブラックロック日本小型株オープン

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額63,515
前日比:-1,122円 (-1.74%)
純資産総額5,634百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 63,515 -1,122 -1.74% 5,634
2022年06月30日 64,637 -938 -1.43% 5,733
2022年06月29日 65,575 +11 +0.02% 5,817
2022年06月28日 65,564 +921 +1.42% 5,816
2022年06月27日 64,643 +497 +0.77% 5,734
2022年06月24日 64,146 +554 +0.87% 5,690
2022年06月23日 63,592 +169 +0.27% 5,641
2022年06月22日 63,423 -426 -0.67% 5,626
2022年06月21日 63,849 +1,536 +2.46% 5,663
2022年06月20日 62,313 -984 -1.55% 5,527
2022年06月17日 63,297 -887 -1.38% 5,614
2022年06月16日 64,184 +407 +0.64% 5,693
2022年06月15日 63,777 -880 -1.36% 5,661
2022年06月14日 64,657 -538 -0.83% 5,739
2022年06月13日 65,195 -1,280 -1.93% 5,787
2022年06月10日 66,475 -988 -1.46% 5,901
2022年06月09日 67,463 -2 0.00% 5,989
2022年06月08日 67,465 +699 +1.05% 5,989
2022年06月07日 66,766 -14 -0.02% 5,927
2022年06月06日 66,780 +66 +0.10% 5,928
2022年06月03日 66,714 +369 +0.56% 5,922
2022年06月02日 66,345 -552 -0.83% 5,889
2022年06月01日 66,897 +1,154 +1.76% 5,938
2022年05月31日 65,743 -285 -0.43% 5,847
2022年05月30日 66,028 +1,185 +1.83% 5,872
2022年05月27日 64,843 +370 +0.57% 5,763
2022年05月26日 64,473 +335 +0.52% 5,731
2022年05月25日 64,138 -498 -0.77% 5,701
2022年05月24日 64,636 -806 -1.23% 5,752
2022年05月23日 65,442 +670 +1.03% 5,823
2022年05月20日 64,772 +761 +1.19% 5,763
2022年05月19日 64,011 -610 -0.94% 5,696
2022年05月18日 64,621 +398 +0.62% 5,754
2022年05月17日 64,223 +22 +0.03% 5,720
2022年05月16日 64,201 -352 -0.55% 5,717
2022年05月13日 64,553 +1,427 +2.26% 5,764
2022年05月12日 63,126 -922 -1.44% 5,637
2022年05月11日 64,048 -400 -0.62% 5,719
2022年05月10日 64,448 -813 -1.25% 5,754
2022年05月09日 65,261 -1,211 -1.82% 5,829
2022年05月06日 66,472 +166 +0.25% 5,950
2022年05月02日 66,306 -81 -0.12% 5,935
2022年04月28日 66,387 +1,159 +1.78% 5,923
2022年04月27日 65,228 -615 -0.93% 5,819
2022年04月26日 65,843 +285 +0.43% 5,874
2022年04月25日 65,558 -1,085 -1.63% 5,848
2022年04月22日 66,643 -1,031 -1.52% 5,944
2022年04月21日 67,674 +546 +0.81% 6,039
2022年04月20日 67,128 +23 +0.03% 5,991
2022年04月19日 67,105 +603 +0.91% 5,989
2022年04月18日 66,502 -423 -0.63% 5,935
2022年04月15日 66,925 -638 -0.94% 5,973
2022年04月14日 67,563 +354 +0.53% 6,030
2022年04月13日 67,209 +1,269 +1.92% 6,021
2022年04月12日 65,940 -754 -1.13% 5,922
2022年04月11日 66,694 -452 -0.67% 5,990
2022年04月08日 67,146 +237 +0.35% 6,032
2022年04月07日 66,909 -1,515 -2.21% 6,011
2022年04月06日 68,424 -1,133 -1.63% 6,146
2022年04月05日 69,557 +288 +0.42% 6,248
2022年04月04日 69,269 +579 +0.84% 6,227
ファンドの特徴
ファンドは、日本小型株マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。
株式への投資にあたっては、小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
982
分配金利回り
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月間ページ閲覧
993
値上がり(6ヶ月)
991
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.793%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2022年03月15日更新
分配金履歴
2022.03.15 0円
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2022.03.15 0円
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.97%
3ヶ月 -1.83%
6ヶ月 -9.46%
1年 -7.63%
2年 +5.61%
3年 +8.92%
5年 +4.65%
10年 +13.51%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.97%
3ヶ月 -1.83%
6ヶ月 -9.46%
1年 -7.63%
2年 +11.54%
3年 +29.23%
5年 +25.51%
10年 +255.00%
設定来(年率) +23.34%
設定来 +558.53%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.68
1年 -0.59
2年 0.42
3年 0.53
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4