ブラックロック日本小型株オープン

国内株式型
基準日:2018年09月21日

基準価額64,887
前日比:+904円 (+1.41%)
純資産総額12,675百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年09月21日現在
ファンドの特長
ファンドは、日本小型株マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資します。
株式への投資にあたっては、小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
357
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
153
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7604%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2018年09月18日更新
分配金履歴
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
2004.03.15 0円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 0円
2002.03.15 0円
2001.09.17 0円
2001.03.15 0円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 +0.23%
1年 +14.86%
2年 +24.35%
3年 +10.85%
5年 +14.56%
10年 +9.45%
2018年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 +0.23%
1年 +14.86%
2年 +54.63%
3年 +36.19%
5年 +97.30%
10年 +146.66%
設定来(年率) +26.85%
設定来 +541.88%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.67
6ヶ月 0.07
1年 1.65
2年 3.12
3年 0.80
5年 1.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4