iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額47,702
前日比:+636円 (+1.35%)
純資産総額5,084百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 47,702 +636 +1.35% 5,084
2025年01月17日 47,066 -351 -0.74% 5,018
2025年01月16日 47,417 +308 +0.65% 5,054
2025年01月15日 47,109 +242 +0.52% 5,027
2025年01月14日 46,867 -882 -1.85% 5,002
2025年01月10日 47,749 -50 -0.10% 5,096
2025年01月09日 47,799 +120 +0.25% 5,101
2025年01月08日 47,679 -490 -1.02% 5,091
2025年01月07日 48,169 +526 +1.10% 5,152
2025年01月06日 47,643 -368 -0.77% 5,096
2024年12月30日 48,011 -402 -0.83% 5,133
2024年12月27日 48,413 +223 +0.46% 5,176
2024年12月26日 48,190 +7 +0.01% 5,153
2024年12月25日 48,183 +462 +0.97% 5,153
2024年12月24日 47,721 +475 +1.01% 5,106
2024年12月23日 47,246 +57 +0.12% 5,061
2024年12月20日 47,189 +738 +1.59% 5,051
2024年12月19日 46,451 -902 -1.90% 4,979
2024年12月18日 47,353 -398 -0.83% 5,083
2024年12月17日 47,751 +252 +0.53% 5,140
2024年12月16日 47,499 +249 +0.53% 5,117
2024年12月13日 47,250 -73 -0.15% 5,092
2024年12月12日 47,323 +469 +1.00% 5,105
2024年12月11日 46,854 -94 -0.20% 5,053
2024年12月10日 46,948 +363 +0.78% 5,065
2024年12月09日 46,585 -26 -0.06% 5,027
2024年12月06日 46,611 -82 -0.18% 5,033
2024年12月05日 46,693 +411 +0.89% 5,045
2024年12月04日 46,282 -2 0.00% 5,001
2024年12月03日 46,284 +5 +0.01% 4,998
2024年12月02日 46,279 +125 +0.27% 4,990
2024年11月29日 46,154 -310 -0.67% 4,977
2024年11月28日 46,464 -373 -0.80% 5,011
2024年11月27日 46,837 -247 -0.52% 5,053
2024年11月26日 47,084 +115 +0.24% 5,084
2024年11月25日 46,969 +70 +0.15% 5,073
2024年11月22日 46,899 +20 +0.04% 5,066
2024年11月21日 46,879 +58 +0.12% 5,062
2024年11月20日 46,821 +258 +0.55% 5,055
2024年11月19日 46,563 +245 +0.53% 5,028
2024年11月18日 46,318 -1,249 -2.63% 5,002
2024年11月15日 47,567 +96 +0.20% 5,139
2024年11月14日 47,471 +222 +0.47% 5,136
2024年11月13日 47,249 +71 +0.15% 5,112
2024年11月12日 47,178 +235 +0.50% 5,099
2024年11月11日 46,943 +12 +0.03% 5,072
2024年11月08日 46,931 0 0.00% 5,067
2024年11月07日 46,931 +1,224 +2.68% 5,068
2024年11月06日 45,707 +635 +1.41% 4,926
2024年11月05日 45,072 +249 +0.56% 4,866
2024年11月01日 44,823 -1,269 -2.75% 4,840
2024年10月31日 46,092 -88 -0.19% 4,976
2024年10月30日 46,180 +94 +0.20% 4,994
2024年10月29日 46,086 +33 +0.07% 4,991
2024年10月28日 46,053 +331 +0.72% 4,990
2024年10月25日 45,722 -82 -0.18% 4,962
2024年10月24日 45,804 +30 +0.07% 4,971
2024年10月23日 45,774 +134 +0.29% 4,973
2024年10月22日 45,640 +226 +0.50% 4,962
2024年10月21日 45,414 -11 -0.02% 4,939
ファンドの特徴
・日本を除く先進国の株式等を主要投資対象として、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 +11.98%
6ヶ月 +4.97%
1年 +33.96%
2年 +32.67%
3年 +19.10%
5年 +20.04%
10年 +12.85%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 +11.98%
6ヶ月 +4.97%
1年 +33.96%
2年 +76.01%
3年 +68.96%
5年 +149.27%
10年 +234.85%
設定来(年率) +33.54%
設定来 +380.11%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 0.33
1年 2.73
2年 2.74
3年 1.26
5年 1.19
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
302
値上がり(6ヶ月)
152
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.4125%程度
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2024年05月02日更新
分配金履歴
2024.05.02 0円
2023.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2024.05.02 0円
2023.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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