iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額46,568
前日比:+292円 (+0.63%)
純資産総額5,192百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 46,568 +292 +0.63% 5,192
2024年07月16日 46,276 +156 +0.34% 5,144
2024年07月12日 46,120 -1,009 -2.14% 5,126
2024年07月11日 47,129 +542 +1.16% 5,236
2024年07月10日 46,587 +130 +0.28% 5,175
2024年07月09日 46,457 +51 +0.11% 5,153
2024年07月08日 46,406 +152 +0.33% 5,144
2024年07月05日 46,254 -79 -0.17% 5,127
2024年07月04日 46,333 +255 +0.55% 5,133
2024年07月03日 46,078 +198 +0.43% 5,099
2024年07月02日 45,880 +239 +0.52% 5,067
2024年07月01日 45,641 -95 -0.21% 5,032
2024年06月28日 45,736 +137 +0.30% 5,042
2024年06月27日 45,599 +250 +0.55% 5,023
2024年06月26日 45,349 +168 +0.37% 4,996
2024年06月25日 45,181 -75 -0.17% 4,973
2024年06月24日 45,256 +83 +0.18% 4,981
2024年06月21日 45,173 +180 +0.40% 4,978
2024年06月20日 44,993 +51 +0.11% 4,958
2024年06月19日 44,942 +196 +0.44% 4,945
2024年06月18日 44,746 +399 +0.90% 4,907
2024年06月17日 44,347 -61 -0.14% 4,866
2024年06月14日 44,408 +47 +0.11% 4,869
2024年06月13日 44,361 +324 +0.74% 4,861
2024年06月12日 44,037 -93 -0.21% 4,825
2024年06月11日 44,130 +165 +0.38% 4,835
2024年06月10日 43,965 +157 +0.36% 4,825
2024年06月07日 43,808 +44 +0.10% 4,803
2024年06月06日 43,764 +608 +1.41% 4,795
2024年06月05日 43,156 -316 -0.73% 4,726
2024年06月04日 43,472 -178 -0.41% 4,754
2024年06月03日 43,650 +514 +1.19% 4,773
2024年05月31日 43,136 -355 -0.82% 4,713
2024年05月30日 43,491 -352 -0.80% 4,752
2024年05月29日 43,843 +129 +0.30% 4,789
2024年05月28日 43,714 +29 +0.07% 4,774
2024年05月27日 43,685 +221 +0.51% 4,769
2024年05月24日 43,464 -238 -0.54% 4,785
2024年05月23日 43,702 -30 -0.07% 4,797
2024年05月22日 43,732 +35 +0.08% 4,802
2024年05月21日 43,697 +186 +0.43% 4,783
2024年05月20日 43,511 +183 +0.42% 4,766
2024年05月17日 43,328 +349 +0.81% 4,740
2024年05月16日 42,979 -216 -0.50% 4,700
2024年05月15日 43,195 +268 +0.62% 4,726
2024年05月14日 42,927 +122 +0.29% 4,697
2024年05月13日 42,805 +154 +0.36% 4,681
2024年05月10日 42,651 +275 +0.65% 4,666
2024年05月09日 42,376 +203 +0.48% 4,640
2024年05月08日 42,173 +316 +0.75% 4,619
2024年05月07日 41,857 +748 +1.82% 4,583
2024年05月02日 41,109 -587 -1.41% 4,498
2024年05月01日 41,696 -388 -0.92% 4,560
2024年04月30日 42,084 +828 +2.01% 4,603
2024年04月26日 41,256 -80 -0.19% 4,513
2024年04月25日 41,336 +115 +0.28% 4,518
2024年04月24日 41,221 +506 +1.24% 4,505
2024年04月23日 40,715 +400 +0.99% 4,447
2024年04月22日 40,315 -227 -0.56% 4,402
2024年04月19日 40,542 -6 -0.01% 4,423
2024年04月18日 40,548 -227 -0.56% 4,422
ファンドの特徴
・日本を除く先進国の株式等を主要投資対象として、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.03%
3ヶ月 +10.19%
6ヶ月 +27.61%
1年 +35.67%
2年 +29.38%
3年 +22.18%
5年 +21.58%
10年 +14.27%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +6.03%
3ヶ月 +10.19%
6ヶ月 +27.61%
1年 +35.67%
2年 +67.38%
3年 +82.38%
5年 +165.60%
10年 +279.74%
設定来(年率) +33.01%
設定来 +357.36%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.48
6ヶ月 4.56
1年 3.23
2年 2.14
3年 1.53
5年 1.31
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
472
月間ページ閲覧
139
値上がり(6ヶ月)
161
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.4125%程度
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2024年05月02日更新
分配金履歴
2024.05.02 0円
2023.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2024.05.02 0円
2023.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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