ブラックロック日本株式オープン
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2022年06月29日 | 12,399 | -90 | -0.72% | 2,747 |
2022年06月28日 | 12,489 | +130 | +1.05% | 2,766 |
2022年06月27日 | 12,359 | +138 | +1.13% | 2,737 |
2022年06月24日 | 12,221 | +118 | +0.97% | 2,706 |
2022年06月23日 | 12,103 | -20 | -0.16% | 2,680 |
2022年06月22日 | 12,123 | -35 | -0.29% | 2,685 |
2022年06月21日 | 12,158 | +275 | +2.31% | 2,692 |
2022年06月20日 | 11,883 | -176 | -1.46% | 2,631 |
2022年06月17日 | 12,059 | -216 | -1.76% | 2,670 |
2022年06月16日 | 12,275 | +84 | +0.69% | 2,720 |
2022年06月15日 | 12,191 | -150 | -1.22% | 2,701 |
2022年06月14日 | 12,341 | -142 | -1.14% | 2,735 |
2022年06月13日 | 12,483 | -277 | -2.17% | 2,766 |
2022年06月10日 | 12,760 | -169 | -1.31% | 2,827 |
2022年06月09日 | 12,929 | -7 | -0.05% | 2,865 |
2022年06月08日 | 12,936 | +122 | +0.95% | 2,866 |
2022年06月07日 | 12,814 | +22 | +0.17% | 2,839 |
2022年06月06日 | 12,792 | +28 | +0.22% | 2,834 |
2022年06月03日 | 12,764 | +41 | +0.32% | 2,830 |
2022年06月02日 | 12,723 | -102 | -0.80% | 2,822 |
2022年06月01日 | 12,825 | +181 | +1.43% | 2,846 |
2022年05月31日 | 12,644 | -61 | -0.48% | 2,805 |
2022年05月30日 | 12,705 | +228 | +1.83% | 2,818 |
2022年05月27日 | 12,477 | +49 | +0.39% | 2,764 |
2022年05月26日 | 12,428 | +34 | +0.27% | 2,753 |
2022年05月25日 | 12,394 | -59 | -0.47% | 2,746 |
2022年05月24日 | 12,453 | -96 | -0.77% | 2,759 |
2022年05月23日 | 12,549 | +133 | +1.07% | 2,780 |
2022年05月20日 | 12,416 | +147 | +1.20% | 2,751 |
2022年05月19日 | 12,269 | -149 | -1.20% | 2,718 |
2022年05月18日 | 12,418 | +140 | +1.14% | 2,752 |
2022年05月17日 | 12,278 | +18 | +0.15% | 2,720 |
2022年05月16日 | 12,260 | +23 | +0.19% | 2,716 |
2022年05月13日 | 12,237 | +238 | +1.98% | 2,717 |
2022年05月12日 | 11,999 | -158 | -1.30% | 2,674 |
2022年05月11日 | 12,157 | -99 | -0.81% | 2,714 |
2022年05月10日 | 12,256 | -122 | -0.99% | 2,741 |
2022年05月09日 | 12,378 | -242 | -1.92% | 2,770 |
2022年05月06日 | 12,620 | +61 | +0.49% | 2,825 |
2022年05月02日 | 12,559 | -32 | -0.25% | 2,811 |
2022年04月28日 | 12,591 | +252 | +2.04% | 2,816 |
2022年04月27日 | 12,339 | -113 | -0.91% | 2,760 |
2022年04月26日 | 12,452 | +35 | +0.28% | 2,785 |
2022年04月25日 | 12,417 | -178 | -1.41% | 2,777 |
2022年04月22日 | 12,595 | -192 | -1.50% | 2,817 |
2022年04月21日 | 12,787 | +102 | +0.80% | 2,860 |
2022年04月20日 | 12,685 | +66 | +0.52% | 2,837 |
2022年04月19日 | 12,619 | +103 | +0.82% | 2,823 |
2022年04月18日 | 12,516 | -107 | -0.85% | 2,799 |
2022年04月15日 | 12,623 | -95 | -0.75% | 2,823 |
2022年04月14日 | 12,718 | +73 | +0.58% | 2,845 |
2022年04月13日 | 12,645 | +222 | +1.79% | 2,828 |
2022年04月12日 | 12,423 | -143 | -1.14% | 2,779 |
2022年04月11日 | 12,566 | -85 | -0.67% | 2,811 |
2022年04月08日 | 12,651 | +35 | +0.28% | 2,830 |
2022年04月07日 | 12,616 | -247 | -1.92% | 2,822 |
2022年04月06日 | 12,863 | -206 | -1.58% | 2,879 |
2022年04月05日 | 13,069 | +26 | +0.20% | 2,926 |
2022年04月04日 | 13,043 | +91 | +0.70% | 2,922 |
2022年04月01日 | 12,952 | -26 | -0.20% | 2,901 |
2022年03月31日 | 12,978 | -122 | -0.93% | 2,907 |
2022年03月30日 | 13,100 | +33 | +0.25% | 2,935 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683% |
|
|
|
|
|
|
|
|