ブラックロック日本株式オープン

国内株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額9,839
前日比:+57円 (+0.58%)
純資産総額2,983百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 9,839 +57 +0.58% 2,983
2019年08月16日 9,782 +33 +0.34% 2,966
2019年08月15日 9,749 -152 -1.54% 2,958
2019年08月14日 9,901 +84 +0.86% 3,004
2019年08月13日 9,817 -108 -1.09% 2,978
2019年08月09日 9,925 +29 +0.29% 3,011
2019年08月08日 9,896 -6 -0.06% 3,003
2019年08月07日 9,902 +31 +0.31% 3,004
2019年08月06日 9,871 -65 -0.65% 2,995
2019年08月05日 9,936 -188 -1.86% 3,015
2019年08月02日 10,124 -203 -1.97% 3,071
2019年08月01日 10,327 +9 +0.09% 3,133
2019年07月31日 10,318 -38 -0.37% 3,131
2019年07月30日 10,356 +10 +0.10% 3,142
2019年07月29日 10,346 -34 -0.33% 3,137
2019年07月26日 10,380 -42 -0.40% 3,147
2019年07月25日 10,422 +10 +0.10% 3,160
2019年07月24日 10,412 +39 +0.38% 3,157
2019年07月23日 10,373 +68 +0.66% 3,145
2019年07月22日 10,305 -58 -0.56% 3,125
2019年07月19日 10,363 +196 +1.93% 3,143
2019年07月18日 10,167 -208 -2.00% 3,090
2019年07月17日 10,375 -29 -0.28% 3,154
2019年07月16日 10,404 -23 -0.22% 3,162
2019年07月12日 10,427 -5 -0.05% 3,168
2019年07月11日 10,432 +62 +0.60% 3,168
2019年07月10日 10,370 +23 +0.22% 3,150
2019年07月09日 10,347 -34 -0.33% 3,143
2019年07月08日 10,381 -103 -0.98% 3,158
2019年07月05日 10,484 +29 +0.28% 3,211
2019年07月04日 10,455 +52 +0.50% 3,202
2019年07月03日 10,403 -76 -0.73% 3,187
2019年07月02日 10,479 +59 +0.57% 3,228
2019年07月01日 10,420 +226 +2.22% 3,213
2019年06月28日 10,194 -1 -0.01% 3,141
2019年06月27日 10,195 +131 +1.30% 3,141
2019年06月26日 10,064 -53 -0.52% 3,102
2019年06月25日 10,117 -24 -0.24% 3,119
2019年06月24日 10,141 +13 +0.13% 3,127
2019年06月21日 10,128 -80 -0.78% 3,123
2019年06月20日 10,208 +42 +0.41% 3,148
2019年06月19日 10,166 +149 +1.49% 3,137
2019年06月18日 10,017 -69 -0.68% 3,094
2019年06月17日 10,086 -57 -0.56% 3,115
2019年06月14日 10,143 +63 +0.62% 3,133
2019年06月13日 10,080 -72 -0.71% 3,115
2019年06月12日 10,152 -47 -0.46% 3,140
2019年06月11日 10,199 +44 +0.43% 3,154
2019年06月10日 10,155 +136 +1.36% 3,148
2019年06月07日 10,019 +38 +0.38% 3,106
2019年06月06日 9,981 -24 -0.24% 3,094
2019年06月05日 10,005 +217 +2.22% 3,103
2019年06月04日 9,788 -7 -0.07% 3,035
2019年06月03日 9,795 -130 -1.31% 3,037
2019年05月31日 9,925 -125 -1.24% 3,077
2019年05月30日 10,050 -40 -0.40% 3,119
2019年05月29日 10,090 -71 -0.70% 3,132
2019年05月28日 10,161 +45 +0.44% 3,152
2019年05月27日 10,116 +23 +0.23% 3,138
2019年05月24日 10,093 +9 +0.09% 3,131
2019年05月23日 10,084 -23 -0.23% 3,130
2019年05月22日 10,107 +2 +0.02% 3,137
2019年05月21日 10,105 -41 -0.40% 3,137
2019年05月20日 10,146 -17 -0.17% 3,150
ファンドの特長
・当ファンドは、日本株式マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
・主に「大型株」と呼ばれる日本を代表するコア銘柄に投資します。加えて、中小型株にも投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1086
分配金利回り
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月間ページ閲覧
978
値上がり(6ヶ月)
1078
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2019年03月15日更新
分配金履歴
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
2004.03.15 0円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 0円
2002.03.15 0円
2001.09.17 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 +1.30%
1年 -13.03%
2年 -1.55%
3年 +5.79%
5年 +3.27%
10年 +4.38%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 -2.04%
6ヶ月 +1.30%
1年 -13.03%
2年 -3.07%
3年 +18.39%
5年 +17.46%
10年 +53.47%
設定来(年率) +0.63%
設定来 +13.28%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.13
1年 -0.74
2年 -0.11
3年 0.47
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4