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ブラックロック日本株式オープン

国内株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額11,474
前日比:-52円 (-0.45%)
純資産総額3,241百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 11,474 -52 -0.45% 3,241
2019年12月10日 11,526 +12 +0.10% 3,261
2019年12月09日 11,514 +37 +0.32% 3,262
2019年12月06日 11,477 +13 +0.11% 3,252
2019年12月05日 11,464 +23 +0.20% 3,249
2019年12月04日 11,441 -5 -0.04% 3,248
2019年12月03日 11,446 -29 -0.25% 3,252
2019年12月02日 11,475 +70 +0.61% 3,264
2019年11月29日 11,405 -31 -0.27% 3,245
2019年11月28日 11,436 -10 -0.09% 3,264
2019年11月27日 11,446 +63 +0.55% 3,270
2019年11月26日 11,383 +54 +0.48% 3,253
2019年11月25日 11,329 +71 +0.63% 3,241
2019年11月22日 11,258 +31 +0.28% 3,226
2019年11月21日 11,227 -57 -0.51% 3,219
2019年11月20日 11,284 -33 -0.29% 3,247
2019年11月19日 11,317 -8 -0.07% 3,258
2019年11月18日 11,325 +44 +0.39% 3,261
2019年11月15日 11,281 +114 +1.02% 3,255
2019年11月14日 11,167 -67 -0.60% 3,222
2019年11月13日 11,234 -36 -0.32% 3,242
2019年11月12日 11,270 +23 +0.20% 3,266
2019年11月11日 11,247 +25 +0.22% 3,262
2019年11月08日 11,222 +21 +0.19% 3,263
2019年11月07日 11,201 +34 +0.30% 3,258
2019年11月06日 11,167 -1 -0.01% 3,251
2019年11月05日 11,168 +118 +1.07% 3,251
2019年11月01日 11,050 -15 -0.14% 3,218
2019年10月31日 11,065 -30 -0.27% 3,223
2019年10月30日 11,095 +16 +0.14% 3,236
2019年10月29日 11,079 +82 +0.75% 3,234
2019年10月28日 10,997 +16 +0.15% 3,210
2019年10月25日 10,981 +27 +0.25% 3,211
2019年10月24日 10,954 +30 +0.27% 3,205
2019年10月23日 10,924 +93 +0.86% 3,195
2019年10月21日 10,831 +29 +0.27% 3,168
2019年10月18日 10,802 -1 -0.01% 3,160
2019年10月17日 10,803 -10 -0.09% 3,160
2019年10月16日 10,813 +26 +0.24% 3,163
2019年10月15日 10,787 +161 +1.52% 3,156
2019年10月11日 10,626 +70 +0.66% 3,108
2019年10月10日 10,556 -2 -0.02% 3,088
2019年10月09日 10,558 -24 -0.23% 3,089
2019年10月08日 10,582 +98 +0.93% 3,179
2019年10月07日 10,484 +22 +0.21% 3,150
2019年10月04日 10,462 +47 +0.45% 3,143
2019年10月03日 10,415 -162 -1.53% 3,129
2019年10月02日 10,577 -30 -0.28% 3,177
2019年10月01日 10,607 +71 +0.67% 3,187
2019年09月30日 10,536 -89 -0.84% 3,163
2019年09月27日 10,625 +11 +0.10% 3,191
2019年09月26日 10,614 +31 +0.29% 3,188
2019年09月25日 10,583 -9 -0.08% 3,180
2019年09月24日 10,592 +38 +0.36% 3,183
2019年09月20日 10,554 +41 +0.39% 3,174
2019年09月19日 10,513 +41 +0.39% 3,162
2019年09月18日 10,472 -24 -0.23% 3,153
2019年09月17日 10,496 +26 +0.25% 3,161
2019年09月13日 10,470 +66 +0.63% 3,153
2019年09月12日 10,404 +60 +0.58% 3,134
ファンドの特徴
・当ファンドは、日本株式マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
・主に「大型株」と呼ばれる日本を代表するコア銘柄に投資します。加えて、中小型株にも投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
132
値上がり(6ヶ月)
663
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
2004.03.15 0円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 0円
2002.03.15 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +14.65%
6ヶ月 +14.91%
1年 +5.12%
2年 -2.60%
3年 +6.47%
5年 +4.06%
10年 +6.80%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +14.65%
6ヶ月 +14.91%
1年 +5.12%
2年 -5.13%
3年 +20.70%
5年 +22.04%
10年 +93.01%
設定来(年率) +1.13%
設定来 +24.15%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.58
6ヶ月 1.40
1年 0.31
2年 -0.17
3年 0.50
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+