ブラックロック日本株式オープン

国内株式型
基準日:2022年06月29日

基準価額12,399
前日比:-90円 (-0.72%)
純資産総額2,747百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月29日 12,399 -90 -0.72% 2,747
2022年06月28日 12,489 +130 +1.05% 2,766
2022年06月27日 12,359 +138 +1.13% 2,737
2022年06月24日 12,221 +118 +0.97% 2,706
2022年06月23日 12,103 -20 -0.16% 2,680
2022年06月22日 12,123 -35 -0.29% 2,685
2022年06月21日 12,158 +275 +2.31% 2,692
2022年06月20日 11,883 -176 -1.46% 2,631
2022年06月17日 12,059 -216 -1.76% 2,670
2022年06月16日 12,275 +84 +0.69% 2,720
2022年06月15日 12,191 -150 -1.22% 2,701
2022年06月14日 12,341 -142 -1.14% 2,735
2022年06月13日 12,483 -277 -2.17% 2,766
2022年06月10日 12,760 -169 -1.31% 2,827
2022年06月09日 12,929 -7 -0.05% 2,865
2022年06月08日 12,936 +122 +0.95% 2,866
2022年06月07日 12,814 +22 +0.17% 2,839
2022年06月06日 12,792 +28 +0.22% 2,834
2022年06月03日 12,764 +41 +0.32% 2,830
2022年06月02日 12,723 -102 -0.80% 2,822
2022年06月01日 12,825 +181 +1.43% 2,846
2022年05月31日 12,644 -61 -0.48% 2,805
2022年05月30日 12,705 +228 +1.83% 2,818
2022年05月27日 12,477 +49 +0.39% 2,764
2022年05月26日 12,428 +34 +0.27% 2,753
2022年05月25日 12,394 -59 -0.47% 2,746
2022年05月24日 12,453 -96 -0.77% 2,759
2022年05月23日 12,549 +133 +1.07% 2,780
2022年05月20日 12,416 +147 +1.20% 2,751
2022年05月19日 12,269 -149 -1.20% 2,718
2022年05月18日 12,418 +140 +1.14% 2,752
2022年05月17日 12,278 +18 +0.15% 2,720
2022年05月16日 12,260 +23 +0.19% 2,716
2022年05月13日 12,237 +238 +1.98% 2,717
2022年05月12日 11,999 -158 -1.30% 2,674
2022年05月11日 12,157 -99 -0.81% 2,714
2022年05月10日 12,256 -122 -0.99% 2,741
2022年05月09日 12,378 -242 -1.92% 2,770
2022年05月06日 12,620 +61 +0.49% 2,825
2022年05月02日 12,559 -32 -0.25% 2,811
2022年04月28日 12,591 +252 +2.04% 2,816
2022年04月27日 12,339 -113 -0.91% 2,760
2022年04月26日 12,452 +35 +0.28% 2,785
2022年04月25日 12,417 -178 -1.41% 2,777
2022年04月22日 12,595 -192 -1.50% 2,817
2022年04月21日 12,787 +102 +0.80% 2,860
2022年04月20日 12,685 +66 +0.52% 2,837
2022年04月19日 12,619 +103 +0.82% 2,823
2022年04月18日 12,516 -107 -0.85% 2,799
2022年04月15日 12,623 -95 -0.75% 2,823
2022年04月14日 12,718 +73 +0.58% 2,845
2022年04月13日 12,645 +222 +1.79% 2,828
2022年04月12日 12,423 -143 -1.14% 2,779
2022年04月11日 12,566 -85 -0.67% 2,811
2022年04月08日 12,651 +35 +0.28% 2,830
2022年04月07日 12,616 -247 -1.92% 2,822
2022年04月06日 12,863 -206 -1.58% 2,879
2022年04月05日 13,069 +26 +0.20% 2,926
2022年04月04日 13,043 +91 +0.70% 2,922
2022年04月01日 12,952 -26 -0.20% 2,901
2022年03月31日 12,978 -122 -0.93% 2,907
2022年03月30日 13,100 +33 +0.25% 2,935
ファンドの特徴
・当ファンドは、日本株式マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。
・主に「大型株」と呼ばれる日本を代表するコア銘柄に投資します。加えて、中小型株にも投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
726
分配金利回り
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月間ページ閲覧
800
値上がり(6ヶ月)
697
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、9月15日

2022年03月15日更新
分配金履歴
2022.03.15 0円
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2022.03.15 0円
2021.09.15 0円
2021.03.15 0円
2020.09.15 0円
2020.03.16 0円
2019.09.17 0円
2019.03.15 0円
2018.09.18 0円
2018.03.15 0円
2017.09.15 0円
2017.03.15 0円
2016.09.15 0円
2016.03.15 0円
2015.09.15 0円
2015.03.16 0円
2014.09.16 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.15 0円
2012.09.18 0円
2012.03.15 0円
2011.09.15 0円
2011.03.15 0円
2010.09.15 0円
2010.03.15 0円
2009.09.15 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.15 0円
2006.09.15 0円
2006.03.15 0円
2005.09.15 0円
2005.03.15 0円
2004.09.16 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 -3.63%
1年 -1.13%
2年 +8.80%
3年 +8.41%
5年 +4.17%
10年 +9.96%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 -3.63%
1年 -1.13%
2年 +18.37%
3年 +27.40%
5年 +22.64%
10年 +158.52%
設定来(年率) +1.53%
設定来 +36.54%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 -0.27
1年 -0.10
2年 0.67
3年 0.55
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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