ニッセイ北欧株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月15日

基準価額10,635
前日比:-104円 (-0.97%)
純資産総額89百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
北欧各国の株式に投資を行います。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヵ国の株式とします。
徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して 投資を行います。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
127
分配金利回り
420
月間ページ閲覧
551
値上がり(6ヶ月)
449
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年01月27日
償還日 2021年1月20日
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2017年10月20日更新
分配金履歴
2017.10.20 900円
2017.07.20 0円
2017.04.20 0円
2017.01.20 0円
2016.10.20 0円
2016.07.20 0円
2017.10.20 900円
2017.07.20 0円
2017.04.20 0円
2017.01.20 0円
2016.10.20 0円
2016.07.20 0円
2016.04.20 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.23%
3ヶ月 -0.93%
6ヶ月 +5.94%
1年 +17.16%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.23%
3ヶ月 -0.57%
6ヶ月 +6.32%
1年 +17.58%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.04%
設定来 +14.85%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.73
1年 2.01
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4