ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:オーロラスター)

国際株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額9,493
前日比:-92円 (-0.96%)
純資産総額620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
北欧各国の株式に投資を行います。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヵ国の株式とします。
徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して 投資を行います。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
246
分配金利回り
323
月間ページ閲覧
943
値上がり(6ヶ月)
645
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年01月27日
償還日 2023年7月20日
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 200円
2022.01.20 300円
2021.10.20 500円
2021.07.20 800円
2021.04.20 1,200円
2021.01.20 800円
2022.04.20 200円
2022.01.20 300円
2021.10.20 500円
2021.07.20 800円
2021.04.20 1,200円
2021.01.20 800円
2020.10.20 700円
2020.07.20 300円
2020.04.20 0円
2020.01.20 400円
2019.10.21 0円
2019.07.22 0円
2019.04.22 300円
2019.01.21 0円
2018.10.22 0円
2018.07.20 200円
2018.04.20 0円
2018.01.22 100円
2017.10.20 900円
2017.07.20 0円
2017.04.20 0円
2017.01.20 0円
2016.10.20 0円
2016.07.20 0円
2016.04.20 0円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.11%
3ヶ月 +3.34%
6ヶ月 -9.00%
1年 +0.59%
2年 +28.53%
3年 +15.39%
5年 +11.18%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.01%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 -8.86%
1年 +1.05%
2年 +60.51%
3年 +47.92%
5年 +57.27%
10年 ---
設定来(年率) +10.69%
設定来 +66.88%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.33
1年 0.03
2年 1.36
3年 0.70
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+