【重要】 信託期間延長およびファンド名称変更(予定)のお知らせ(2018年7月4日)
当ファンドは、2018年7月20日付で、信託期間の延長およびファンド名称が変更となる予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。    「ニッセイ北欧株式ファンド」信託期間延長、ファンド名称変更(投資信託約款変更)のお知らせ

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:オーロラスター)

国際株式型
基準日:2018年07月20日

基準価額11,021
前日比:-201円 (-1.79%)
純資産総額91百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年07月20日現在
ファンドの特長
北欧各国の株式に投資を行います。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3ヵ国の株式とします。
徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して 投資を行います。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
91
分配金利回り
470
月間ページ閲覧
289
値上がり(6ヶ月)
375
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年01月27日
償還日 2023年7月20日
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2018年07月20日更新
分配金履歴
2018.07.20 200円
2018.04.20 0円
2018.01.22 100円
2017.10.20 900円
2017.07.20 0円
2017.04.20 0円
2018.07.20 200円
2018.04.20 0円
2018.01.22 100円
2017.10.20 900円
2017.07.20 0円
2017.04.20 0円
2017.01.20 0円
2016.10.20 0円
2016.07.20 0円
2016.04.20 0円
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2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 -1.60%
1年 +5.53%
2年 +14.00%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年06月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 -1.57%
1年 +5.78%
2年 +30.26%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.99%
設定来 +16.95%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 -0.31
1年 0.74
2年 1.88
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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