<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!
ご注意

  当ファンドは償還済です。

i-mizuhoオーストラリア債券インデックス

国際債券型
基準日:2018年04月27日

基準価額10,328
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額185百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月27日 10,328 -1 -0.01% 185
2018年04月26日 10,329 -3 -0.03% 185
2018年04月25日 10,332 0 0.00% 185
2018年04月24日 10,332 0 0.00% 185
2018年04月23日 10,332 -1 -0.01% 185
2018年04月20日 10,333 -1 -0.01% 186
2018年04月19日 10,334 0 0.00% 192
2018年04月18日 10,334 0 0.00% 193
2018年04月17日 10,334 0 0.00% 195
2018年04月16日 10,334 0 0.00% 203
2018年04月13日 10,334 -1 -0.01% 204
2018年04月12日 10,335 0 0.00% 206
2018年04月11日 10,335 0 0.00% 207
2018年04月10日 10,335 0 0.00% 210
2018年04月09日 10,335 0 0.00% 210
2018年04月06日 10,335 -2 -0.02% 210
2018年04月05日 10,337 -1 -0.01% 214
2018年04月04日 10,338 -14 -0.14% 215
2018年04月03日 10,352 -51 -0.49% 215
2018年04月02日 10,403 +13 +0.13% 216
2018年03月30日 10,390 -38 -0.36% 216
2018年03月29日 10,428 +146 +1.42% 217
2018年03月28日 10,282 -83 -0.80% 214
2018年03月27日 10,365 +80 +0.78% 216
2018年03月26日 10,285 +40 +0.39% 217
2018年03月23日 10,245 -139 -1.34% 216
2018年03月22日 10,384 +18 +0.17% 219
2018年03月20日 10,366 +6 +0.06% 218
2018年03月19日 10,360 -103 -0.98% 218
2018年03月16日 10,463 -96 -0.91% 220
2018年03月15日 10,559 -16 -0.15% 222
2018年03月14日 10,575 +16 +0.15% 223
2018年03月13日 10,559 -45 -0.42% 223
2018年03月12日 10,604 +116 +1.11% 226
2018年03月09日 10,488 -1 -0.01% 223
2018年03月08日 10,489 +118 +1.14% 224
2018年03月07日 10,371 -62 -0.59% 225
2018年03月06日 10,433 +70 +0.68% 227
2018年03月05日 10,363 -60 -0.58% 227
2018年03月02日 10,423 +4 +0.04% 233
2018年03月01日 10,419 -147 -1.39% 234
2018年02月28日 10,566 -43 -0.41% 237
2018年02月27日 10,609 +67 +0.64% 239
2018年02月26日 10,542 0 0.00% 238
2018年02月23日 10,542 +17 +0.16% 238
2018年02月22日 10,525 -113 -1.06% 238
2018年02月21日 10,638 +28 +0.26% 242
2018年02月20日 10,610 +44 +0.42% 242
2018年02月19日 10,566 -25 -0.24% 241
2018年02月16日 10,591 -52 -0.49% 242
2018年02月15日 10,643 -19 -0.18% 246
2018年02月14日 10,662 -47 -0.44% 251
2018年02月13日 10,709 +82 +0.77% 253
2018年02月09日 10,627 -116 -1.08% 251
2018年02月08日 10,743 -110 -1.01% 254
2018年02月07日 10,853 +97 +0.90% 257
2018年02月06日 10,756 -185 -1.69% 257
2018年02月05日 10,941 -111 -1.00% 260
2018年02月02日 11,052 0 0.00% 264
2018年02月01日 11,052 +52 +0.47% 263
2018年01月31日 11,000 -62 -0.56% 262
2018年01月30日 11,062 -6 -0.05% 263
2018年01月29日 11,068 +5 +0.05% 263
ファンドの特徴
豪ドル建て債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(投資顧問会社)に外国有価証券等の運用に関する権限を委託します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.6156%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年8月2日

2017年08月02日更新
分配金履歴
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.60%
3ヶ月 -6.11%
6ヶ月 -5.38%
1年 -0.50%
2年 +0.53%
3年 -3.36%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.71%
設定来 +3.28%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.74
1年 -0.07
2年 0.08
3年 -0.39
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+