i-mizuhoオーストラリア債券インデックス

国際債券型
基準日:2017年12月14日

基準価額10,964
前日比:+76円 (+0.70%)
純資産総額262百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
豪ドル建て債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(投資顧問会社)に外国有価証券等の運用に関する権限を委託します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
574
分配金利回り
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月間ページ閲覧
757
値上がり(6ヶ月)
843
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.6156%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2017年08月02日更新
分配金履歴
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.28%
3ヶ月 -1.63%
6ヶ月 +3.12%
1年 +4.02%
2年 +0.86%
3年 -2.65%
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.28%
3ヶ月 -1.63%
6ヶ月 +3.12%
1年 +4.02%
2年 +1.73%
3年 -7.73%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.84%
設定来 +7.75%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.61
6ヶ月 0.56
1年 0.75
2年 0.10
3年 -0.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+