iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド

国際債券型
基準日:2021年05月11日

基準価額12,745
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額588百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 12,745 -1 -0.01% 588
2021年05月10日 12,746 +2 +0.02% 588
2021年05月07日 12,744 +17 +0.13% 587
2021年05月06日 12,727 +20 +0.16% 589
2021年04月30日 12,707 -13 -0.10% 585
2021年04月28日 12,720 +66 +0.52% 584
2021年04月27日 12,654 +22 +0.17% 576
2021年04月26日 12,632 +26 +0.21% 575
2021年04月23日 12,606 -22 -0.17% 572
2021年04月22日 12,628 +2 +0.02% 572
2021年04月21日 12,626 -2 -0.02% 573
2021年04月20日 12,628 -23 -0.18% 573
2021年04月19日 12,651 -31 -0.24% 573
2021年04月16日 12,682 +23 +0.18% 574
2021年04月15日 12,659 +13 +0.10% 575
2021年04月14日 12,646 -48 -0.38% 573
2021年04月13日 12,694 -28 -0.22% 576
2021年04月12日 12,722 +13 +0.10% 578
2021年04月09日 12,709 -16 -0.13% 577
2021年04月08日 12,725 -5 -0.04% 578
2021年04月07日 12,730 -23 -0.18% 581
2021年04月06日 12,753 -7 -0.05% 582
2021年04月05日 12,760 -20 -0.16% 583
2021年04月02日 12,780 +45 +0.35% 582
2021年04月01日 12,735 +20 +0.16% 580
2021年03月31日 12,715 +55 +0.43% 579
2021年03月30日 12,660 -16 -0.13% 576
2021年03月29日 12,676 +12 +0.09% 579
2021年03月26日 12,664 +47 +0.37% 579
2021年03月25日 12,617 +29 +0.23% 570
2021年03月24日 12,588 -46 -0.36% 567
2021年03月23日 12,634 +42 +0.33% 569
2021年03月22日 12,592 -19 -0.15% 567
2021年03月19日 12,611 -66 -0.52% 553
2021年03月18日 12,677 -9 -0.07% 550
2021年03月17日 12,686 -27 -0.21% 550
2021年03月16日 12,713 +31 +0.24% 544
2021年03月15日 12,682 -31 -0.24% 522
2021年03月12日 12,713 +60 +0.47% 524
2021年03月11日 12,653 +23 +0.18% 521
2021年03月10日 12,630 0 0.00% 507
2021年03月09日 12,630 +26 +0.21% 508
2021年03月08日 12,604 +31 +0.25% 507
2021年03月05日 12,573 +44 +0.35% 505
2021年03月04日 12,529 -46 -0.37% 504
2021年03月03日 12,575 +28 +0.22% 506
2021年03月02日 12,547 +66 +0.53% 503
2021年03月01日 12,481 +38 +0.31% 502
2021年02月26日 12,443 -69 -0.55% 501
2021年02月25日 12,512 +48 +0.39% 504
2021年02月24日 12,464 -17 -0.14% 503
2021年02月22日 12,481 -35 -0.28% 504
2021年02月19日 12,516 -1 -0.01% 505
2021年02月18日 12,517 -60 -0.48% 507
2021年02月17日 12,577 0 0.00% 508
2021年02月16日 12,577 +30 +0.24% 508
2021年02月15日 12,547 +12 +0.10% 510
2021年02月12日 12,535 +25 +0.20% 508
ファンドの特徴
・日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、FTSE世界国債インデックス(除く日本・国内投資用円ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
583
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1082
値上がり(6ヶ月)
1072
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3575%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2020年08月03日更新
分配金履歴
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +1.18%
6ヶ月 +2.80%
1年 +5.65%
2年 +4.44%
3年 +3.29%
5年 +2.39%
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +1.18%
6ヶ月 +2.80%
1年 +5.65%
2年 +9.08%
3年 +10.19%
5年 +12.52%
10年 ---
設定来(年率) +3.54%
設定来 +27.07%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.82
1年 1.59
2年 1.35
3年 0.87
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3