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iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額12,363
前日比:+106円 (+0.86%)
純資産総額444百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 12,363 +106 +0.86% 444
2020年02月20日 12,257 +150 +1.24% 440
2020年02月19日 12,107 +9 +0.07% 434
2020年02月18日 12,098 -1 -0.01% 434
2020年02月17日 12,099 +3 +0.02% 434
2020年02月14日 12,096 -1 -0.01% 434
2020年02月13日 12,097 -25 -0.21% 434
2020年02月12日 12,122 +10 +0.08% 434
2020年02月10日 12,112 -7 -0.06% 434
2020年02月07日 12,119 -6 -0.05% 434
2020年02月06日 12,125 -9 -0.07% 434
2020年02月05日 12,134 +51 +0.42% 434
2020年02月04日 12,083 -19 -0.16% 432
2020年02月03日 12,102 -12 -0.10% 433
2020年01月31日 12,114 +38 +0.31% 431
2020年01月30日 12,076 +20 +0.17% 430
2020年01月29日 12,056 0 0.00% 426
2020年01月28日 12,056 +31 +0.26% 426
2020年01月27日 12,025 -43 -0.36% 425
2020年01月24日 12,068 +11 +0.09% 427
2020年01月23日 12,057 -6 -0.05% 426
2020年01月22日 12,063 -1 -0.01% 427
2020年01月21日 12,064 +5 +0.04% 427
2020年01月20日 12,059 -46 -0.38% 427
2020年01月17日 12,105 +27 +0.22% 427
2020年01月16日 12,078 +40 +0.33% 426
2020年01月15日 12,038 -8 -0.07% 425
2020年01月14日 12,046 +77 +0.64% 425
2020年01月10日 11,969 +24 +0.20% 421
2020年01月09日 11,945 +111 +0.94% 420
2020年01月08日 11,834 -100 -0.84% 416
2020年01月07日 11,934 +42 +0.35% 419
2020年01月06日 11,892 -126 -1.05% 415
2019年12月30日 12,018 +53 +0.44% 418
2019年12月27日 11,965 +24 +0.20% 416
2019年12月26日 11,941 +32 +0.27% 416
2019年12月25日 11,909 -8 -0.07% 415
2019年12月24日 11,917 +1 +0.01% 414
2019年12月23日 11,916 -19 -0.16% 415
2019年12月20日 11,935 -39 -0.33% 415
2019年12月19日 11,974 -21 -0.18% 417
2019年12月18日 11,995 -5 -0.04% 418
2019年12月17日 12,000 -10 -0.08% 417
2019年12月16日 12,010 +11 +0.09% 417
2019年12月13日 11,999 +86 +0.72% 417
2019年12月12日 11,913 +26 +0.22% 413
2019年12月11日 11,887 +20 +0.17% 412
2019年12月10日 11,867 +24 +0.20% 411
2019年12月09日 11,843 -55 -0.46% 412
2019年12月06日 11,898 -21 -0.18% 413
2019年12月05日 11,919 +7 +0.06% 413
2019年12月04日 11,912 +19 +0.16% 412
2019年12月03日 11,893 -90 -0.75% 409
2019年12月02日 11,983 +16 +0.13% 407
2019年11月29日 11,967 +18 +0.15% 406
2019年11月28日 11,949 +10 +0.08% 406
2019年11月27日 11,939 +30 +0.25% 405
2019年11月26日 11,909 +26 +0.22% 402
2019年11月25日 11,883 +10 +0.08% 400
2019年11月22日 11,873 +3 +0.03% 403
ファンドの特徴
・日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、FTSE世界国債インデックス(除く日本・国内投資用円ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
712
値上がり(6ヶ月)
787
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3575%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2019年08月02日更新
分配金履歴
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +3.27%
1年 +6.49%
2年 +2.08%
3年 +2.79%
5年 -0.14%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +3.27%
1年 +6.49%
2年 +4.21%
3年 +8.60%
5年 -0.68%
10年 ---
設定来(年率) +3.31%
設定来 +21.14%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 3.30
1年 2.89
2年 0.52
3年 0.70
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3