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ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2020年07月03日

基準価額13,968
前日比:+186円 (+1.35%)
純資産総額1,993百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 13,968 +186 +1.35% 1,993
2020年07月02日 13,782 +21 +0.15% 1,994
2020年07月01日 13,761 +134 +0.98% 1,991
2020年06月30日 13,627 -56 -0.41% 1,971
2020年06月29日 13,683 +68 +0.50% 1,979
2020年06月26日 13,615 -116 -0.84% 1,970
2020年06月25日 13,731 +58 +0.42% 2,005
2020年06月24日 13,673 -57 -0.42% 1,997
2020年06月23日 13,730 -33 -0.24% 2,005
2020年06月22日 13,763 +69 +0.50% 2,010
2020年06月19日 13,694 -18 -0.13% 2,000
2020年06月18日 13,712 -76 -0.55% 2,003
2020年06月17日 13,788 +360 +2.68% 2,014
2020年06月16日 13,428 -186 -1.37% 1,961
2020年06月15日 13,614 -48 -0.35% 1,988
2020年06月12日 13,662 -236 -1.70% 1,995
2020年06月11日 13,898 -91 -0.65% 2,030
2020年06月10日 13,989 -17 -0.12% 2,043
2020年06月09日 14,006 -105 -0.74% 2,045
2020年06月08日 14,111 +139 +0.99% 2,065
2020年06月05日 13,972 +69 +0.50% 2,043
2020年06月04日 13,903 +118 +0.86% 2,033
2020年06月03日 13,785 +299 +2.22% 2,023
2020年06月02日 13,486 -21 -0.16% 1,979
2020年06月01日 13,507 +12 +0.09% 1,983
2020年05月29日 13,495 +92 +0.69% 1,989
2020年05月28日 13,403 +25 +0.19% 1,975
2020年05月27日 13,378 +107 +0.81% 1,972
2020年05月26日 13,271 +49 +0.37% 1,955
2020年05月25日 13,222 -83 -0.62% 1,947
2020年05月22日 13,305 -1 -0.01% 1,959
2020年05月21日 13,306 +61 +0.46% 1,959
2020年05月20日 13,245 +124 +0.95% 1,950
2020年05月19日 13,121 +251 +1.95% 1,932
2020年05月18日 12,870 +153 +1.20% 1,895
2020年05月15日 12,717 -151 -1.17% 1,872
2020年05月14日 12,868 -158 -1.21% 1,895
2020年05月13日 13,026 -8 -0.06% 1,918
2020年05月12日 13,034 +42 +0.32% 1,919
2020年05月11日 12,992 +175 +1.37% 1,912
2020年05月08日 12,817 +58 +0.45% 1,886
2020年05月07日 12,759 -290 -2.22% 1,878
2020年05月01日 13,049 +43 +0.33% 1,920
2020年04月30日 13,006 +136 +1.06% 1,914
2020年04月28日 12,870 +145 +1.14% 1,894
2020年04月27日 12,725 -56 -0.44% 1,872
2020年04月24日 12,781 +81 +0.64% 1,881
2020年04月23日 12,700 +4 +0.03% 1,869
2020年04月22日 12,696 -134 -1.04% 1,868
2020年04月21日 12,830 -78 -0.60% 1,888
2020年04月20日 12,908 +214 +1.69% 1,900
2020年04月17日 12,694 +50 +0.40% 1,868
2020年04月16日 12,644 -100 -0.78% 1,861
2020年04月15日 12,744 +105 +0.83% 1,875
2020年04月14日 12,639 -72 -0.57% 1,860
2020年04月13日 12,711 -46 -0.36% 1,871
2020年04月10日 12,757 +298 +2.39% 1,878
2020年04月09日 12,459 -114 -0.91% 1,834
2020年04月08日 12,573 +317 +2.59% 1,850
2020年04月07日 12,256 +227 +1.89% 1,804
2020年04月06日 12,029 +202 +1.71% 1,770
ファンドの特徴
主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
352
値上がり(6ヶ月)
240
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 0円
2007.10.22 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +11.95%
6ヶ月 -2.89%
1年 +4.95%
2年 +2.55%
3年 +1.93%
5年 +0.48%
10年 +6.91%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +11.95%
6ヶ月 -2.89%
1年 +4.95%
2年 +5.16%
3年 +5.89%
5年 +2.44%
10年 +95.12%
設定来(年率) +2.79%
設定来 +36.27%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 -0.09
1年 0.40
2年 0.17
3年 0.18
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4