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ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額13,289
前日比:-45円 (-0.34%)
純資産総額2,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 13,289 -45 -0.34% 2,154
2019年10月18日 13,334 +60 +0.45% 2,161
2019年10月17日 13,274 +23 +0.17% 2,152
2019年10月16日 13,251 +91 +0.69% 2,148
2019年10月15日 13,160 +115 +0.88% 2,133
2019年10月11日 13,045 +117 +0.91% 2,133
2019年10月10日 12,928 +24 +0.19% 2,114
2019年10月09日 12,904 -91 -0.70% 2,085
2019年10月08日 12,995 +117 +0.91% 2,100
2019年10月07日 12,878 +57 +0.44% 2,081
2019年10月04日 12,821 -24 -0.19% 2,071
2019年10月03日 12,845 -214 -1.64% 2,075
2019年10月02日 13,059 -33 -0.25% 2,110
2019年10月01日 13,092 +14 +0.11% 2,117
2019年09月30日 13,078 -7 -0.05% 2,115
2019年09月27日 13,085 +29 +0.22% 2,116
2019年09月26日 13,056 -20 -0.15% 2,114
2019年09月25日 13,076 -31 -0.24% 2,117
2019年09月24日 13,107 -76 -0.58% 2,122
2019年09月20日 13,183 -9 -0.07% 2,134
2019年09月19日 13,192 +45 +0.34% 2,138
2019年09月18日 13,147 -17 -0.13% 2,130
2019年09月17日 13,164 -36 -0.27% 2,132
2019年09月13日 13,200 +87 +0.66% 2,138
2019年09月12日 13,113 +91 +0.70% 2,125
2019年09月11日 13,022 -17 -0.13% 2,111
2019年09月10日 13,039 +51 +0.39% 2,113
2019年09月09日 12,988 -4 -0.03% 2,105
2019年09月06日 12,992 +149 +1.16% 2,106
2019年09月05日 12,843 +118 +0.93% 2,081
2019年09月04日 12,725 -59 -0.46% 2,062
2019年09月03日 12,784 -2 -0.02% 2,072
2019年09月02日 12,786 +4 +0.03% 2,072
2019年08月30日 12,782 +140 +1.11% 2,071
2019年08月29日 12,642 +3 +0.02% 2,049
2019年08月28日 12,639 +51 +0.41% 2,048
2019年08月27日 12,588 +30 +0.24% 2,040
2019年08月26日 12,558 -236 -1.84% 2,035
2019年08月23日 12,794 +15 +0.12% 2,073
2019年08月22日 12,779 +77 +0.61% 2,071
2019年08月21日 12,702 -51 -0.40% 2,058
2019年08月20日 12,753 +112 +0.89% 2,066
2019年08月19日 12,641 +27 +0.21% 2,048
2019年08月16日 12,614 +11 +0.09% 2,044
2019年08月15日 12,603 -111 -0.87% 2,042
2019年08月14日 12,714 +137 +1.09% 2,060
2019年08月13日 12,577 -97 -0.77% 2,038
2019年08月09日 12,674 +88 +0.70% 2,053
2019年08月08日 12,586 -1 -0.01% 2,039
2019年08月07日 12,587 +6 +0.05% 2,039
2019年08月06日 12,581 -169 -1.33% 2,085
2019年08月05日 12,750 -174 -1.35% 2,113
2019年08月02日 12,924 -309 -2.34% 2,141
2019年08月01日 13,233 +81 +0.62% 2,193
2019年07月31日 13,152 -86 -0.65% 2,184
2019年07月30日 13,238 +62 +0.47% 2,199
2019年07月29日 13,176 -23 -0.17% 2,189
2019年07月26日 13,199 +39 +0.30% 2,193
2019年07月25日 13,160 +18 +0.14% 2,187
2019年07月24日 13,142 +30 +0.23% 2,184
2019年07月23日 13,112 -20 -0.15% 2,179
2019年07月22日 13,132 +108 +0.83% 2,195
ファンドの特長
主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
713
分配金利回り
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月間ページ閲覧
749
値上がり(6ヶ月)
718
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 0円
2007.10.22 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.32%
3ヶ月 +0.72%
6ヶ月 +0.27%
1年 -3.75%
2年 -0.57%
3年 +6.29%
5年 +2.24%
10年 +6.16%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.32%
3ヶ月 +0.72%
6ヶ月 +0.27%
1年 -3.75%
2年 -1.14%
3年 +20.07%
5年 +11.70%
10年 +81.84%
設定来(年率) +2.51%
設定来 +30.78%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.04
1年 -0.28
2年 -0.05
3年 0.63
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+