ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2022年05月24日

基準価額17,888
前日比:+38円 (+0.21%)
純資産総額2,372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 17,888 +38 +0.21% 2,372
2022年05月23日 17,850 +141 +0.80% 2,366
2022年05月20日 17,709 -253 -1.41% 2,348
2022年05月19日 17,962 -215 -1.18% 2,381
2022年05月18日 18,177 +198 +1.10% 2,413
2022年05月17日 17,979 -9 -0.05% 2,386
2022年05月16日 17,988 +372 +2.11% 2,387
2022年05月13日 17,616 -427 -2.37% 2,338
2022年05月12日 18,043 -59 -0.33% 2,395
2022年05月11日 18,102 -112 -0.61% 2,397
2022年05月10日 18,214 -106 -0.58% 2,412
2022年05月09日 18,320 -383 -2.05% 2,426
2022年05月06日 18,703 -67 -0.36% 2,474
2022年05月02日 18,770 +327 +1.77% 2,483
2022年04月28日 18,443 +82 +0.45% 2,440
2022年04月27日 18,361 +67 +0.37% 2,429
2022年04月26日 18,294 -538 -2.86% 2,420
2022年04月25日 18,832 -379 -1.97% 2,491
2022年04月22日 19,211 +156 +0.82% 2,541
2022年04月21日 19,055 -76 -0.40% 2,521
2022年04月20日 19,131 +228 +1.21% 2,532
2022年04月19日 18,903 +100 +0.53% 2,502
2022年04月18日 18,803 +43 +0.23% 2,488
2022年04月15日 18,760 +216 +1.16% 2,478
2022年04月14日 18,544 -113 -0.61% 2,449
2022年04月13日 18,657 +55 +0.30% 2,464
2022年04月12日 18,602 +88 +0.48% 2,456
2022年04月11日 18,514 +70 +0.38% 2,444
2022年04月08日 18,444 +48 +0.26% 2,435
2022年04月07日 18,396 -352 -1.88% 2,428
2022年04月06日 18,748 +215 +1.16% 2,475
2022年04月05日 18,533 +63 +0.34% 2,446
2022年04月04日 18,470 -60 -0.32% 2,437
2022年04月01日 18,530 -143 -0.77% 2,445
2022年03月31日 18,673 +49 +0.26% 2,465
2022年03月30日 18,624 -60 -0.32% 2,458
2022年03月29日 18,684 +255 +1.38% 2,480
2022年03月28日 18,429 +129 +0.70% 2,446
2022年03月25日 18,300 +123 +0.68% 2,429
2022年03月24日 18,177 -80 -0.44% 2,413
2022年03月23日 18,257 +235 +1.30% 2,423
2022年03月22日 18,022 +422 +2.40% 2,392
2022年03月18日 17,600 +55 +0.31% 2,336
2022年03月17日 17,545 +420 +2.45% 2,328
2022年03月16日 17,125 -97 -0.56% 2,272
2022年03月15日 17,222 +5 +0.03% 2,285
2022年03月14日 17,217 +195 +1.15% 2,284
2022年03月11日 17,022 +85 +0.50% 2,258
2022年03月10日 16,937 +212 +1.27% 2,247
2022年03月09日 16,725 -180 -1.06% 2,219
2022年03月08日 16,905 -97 -0.57% 2,243
2022年03月07日 17,002 -385 -2.21% 2,285
2022年03月04日 17,387 +11 +0.06% 2,337
2022年03月03日 17,376 +4 +0.02% 2,345
2022年03月02日 17,372 -45 -0.26% 2,354
2022年03月01日 17,417 +53 +0.31% 2,360
2022年02月28日 17,364 +291 +1.70% 2,353
2022年02月25日 17,073 -363 -2.08% 2,316
ファンドの特徴
主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
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月間ページ閲覧
417
値上がり(6ヶ月)
445
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 0円
2007.10.22 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.23%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 -0.03%
1年 +4.83%
2年 +19.08%
3年 +11.51%
5年 +8.03%
10年 +9.62%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.23%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 -0.03%
1年 +4.83%
2年 +41.80%
3年 +38.66%
5年 +47.17%
10年 +150.58%
設定来(年率) +5.69%
設定来 +84.43%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 0.00
1年 0.44
2年 1.75
3年 0.91
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+