<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,779
前日比:+77円 (+0.61%)
純資産総額2,071百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,779 +77 +0.61% 2,071
2019年08月21日 12,702 -51 -0.40% 2,058
2019年08月20日 12,753 +112 +0.89% 2,066
2019年08月19日 12,641 +27 +0.21% 2,048
2019年08月16日 12,614 +11 +0.09% 2,044
2019年08月15日 12,603 -111 -0.87% 2,042
2019年08月14日 12,714 +137 +1.09% 2,060
2019年08月13日 12,577 -97 -0.77% 2,038
2019年08月09日 12,674 +88 +0.70% 2,053
2019年08月08日 12,586 -1 -0.01% 2,039
2019年08月07日 12,587 +6 +0.05% 2,039
2019年08月06日 12,581 -169 -1.33% 2,085
2019年08月05日 12,750 -174 -1.35% 2,113
2019年08月02日 12,924 -309 -2.34% 2,141
2019年08月01日 13,233 +81 +0.62% 2,193
2019年07月31日 13,152 -86 -0.65% 2,184
2019年07月30日 13,238 +62 +0.47% 2,199
2019年07月29日 13,176 -23 -0.17% 2,189
2019年07月26日 13,199 +39 +0.30% 2,193
2019年07月25日 13,160 +18 +0.14% 2,187
2019年07月24日 13,142 +30 +0.23% 2,184
2019年07月23日 13,112 -20 -0.15% 2,179
2019年07月22日 13,132 +108 +0.83% 2,195
2019年07月19日 13,024 -79 -0.60% 2,177
2019年07月18日 13,103 -76 -0.58% 2,191
2019年07月17日 13,179 +18 +0.14% 2,204
2019年07月16日 13,161 -52 -0.39% 2,201
2019年07月12日 13,213 +69 +0.52% 2,223
2019年07月11日 13,144 -18 -0.14% 2,211
2019年07月10日 13,162 -35 -0.27% 2,214
2019年07月09日 13,197 +19 +0.14% 2,220
2019年07月08日 13,178 -8 -0.06% 2,217
2019年07月05日 13,186 +48 +0.37% 2,218
2019年07月04日 13,138 +74 +0.57% 2,230
2019年07月03日 13,064 -114 -0.87% 2,218
2019年07月02日 13,178 +116 +0.89% 2,237
2019年07月01日 13,062 +78 +0.60% 2,217
2019年06月28日 12,984 +28 +0.22% 2,204
2019年06月27日 12,956 -15 -0.12% 2,200
2019年06月26日 12,971 +8 +0.06% 2,213
2019年06月25日 12,963 -5 -0.04% 2,211
2019年06月24日 12,968 -32 -0.25% 2,212
2019年06月21日 13,000 +88 +0.68% 2,218
2019年06月20日 12,912 -64 -0.49% 2,203
2019年06月19日 12,976 +70 +0.54% 2,216
2019年06月18日 12,906 -16 -0.12% 2,205
2019年06月17日 12,922 +10 +0.08% 2,207
2019年06月14日 12,912 0 0.00% 2,207
2019年06月13日 12,912 -44 -0.34% 2,207
2019年06月12日 12,956 +80 +0.62% 2,229
2019年06月11日 12,876 -1 -0.01% 2,215
2019年06月10日 12,877 +91 +0.71% 2,215
2019年06月07日 12,786 +10 +0.08% 2,199
2019年06月06日 12,776 +127 +1.00% 2,198
2019年06月05日 12,649 +80 +0.64% 2,176
2019年06月04日 12,569 -20 -0.16% 2,171
2019年06月03日 12,589 -154 -1.21% 2,184
2019年05月31日 12,743 -31 -0.24% 2,211
2019年05月30日 12,774 -66 -0.51% 2,230
2019年05月29日 12,840 -12 -0.09% 2,242
2019年05月28日 12,852 +2 +0.02% 2,244
2019年05月27日 12,850 +21 +0.16% 2,244
2019年05月24日 12,829 -137 -1.06% 2,240
2019年05月23日 12,966 -30 -0.23% 2,264
ファンドの特長
主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
737
分配金利回り
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月間ページ閲覧
435
値上がり(6ヶ月)
742
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 0円
2007.10.22 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 -1.12%
6ヶ月 +6.00%
1年 -1.36%
2年 +1.21%
3年 +5.87%
5年 +3.36%
10年 +6.27%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 -1.12%
6ヶ月 +6.00%
1年 -1.36%
2年 +2.44%
3年 +18.66%
5年 +17.98%
10年 +83.64%
設定来(年率) +2.61%
設定来 +31.52%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.66
1年 -0.10
2年 0.12
3年 0.60
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+