ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2021年12月02日

基準価額18,008
前日比:-67円 (-0.37%)
純資産総額2,521百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 18,008 -67 -0.37% 2,521
2021年12月01日 18,075 -82 -0.45% 2,530
2021年11月30日 18,157 +21 +0.12% 2,547
2021年11月29日 18,136 -409 -2.21% 2,560
2021年11月26日 18,545 +29 +0.16% 2,618
2021年11月25日 18,516 -130 -0.70% 2,614
2021年11月24日 18,646 +41 +0.22% 2,632
2021年11月22日 18,605 -81 -0.43% 2,627
2021年11月19日 18,686 -14 -0.07% 2,638
2021年11月18日 18,700 -120 -0.64% 2,640
2021年11月17日 18,820 +90 +0.48% 2,651
2021年11月16日 18,730 +109 +0.59% 2,638
2021年11月15日 18,621 -43 -0.23% 2,623
2021年11月12日 18,664 -19 -0.10% 2,628
2021年11月11日 18,683 +179 +0.97% 2,631
2021年11月10日 18,504 -119 -0.64% 2,605
2021年11月09日 18,623 -3 -0.02% 2,620
2021年11月08日 18,626 +22 +0.12% 2,620
2021年11月05日 18,604 +43 +0.23% 2,597
2021年11月04日 18,561 +76 +0.41% 2,590
2021年11月02日 18,485 +2 +0.01% 2,579
2021年11月01日 18,483 +35 +0.19% 2,579
2021年10月29日 18,448 -75 -0.40% 2,594
2021年10月28日 18,523 -56 -0.30% 2,613
2021年10月27日 18,579 +104 +0.56% 2,621
2021年10月26日 18,475 +7 +0.04% 2,607
2021年10月25日 18,468 +8 +0.04% 2,606
2021年10月22日 18,460 -14 -0.08% 2,605
2021年10月21日 18,474 -6 -0.03% 2,608
2021年10月20日 18,480 +167 +0.91% 2,608
2021年10月19日 18,313 -32 -0.17% 2,585
2021年10月18日 18,345 +192 +1.06% 2,589
2021年10月15日 18,153 +286 +1.60% 2,562
2021年10月14日 17,867 -7 -0.04% 2,527
2021年10月13日 17,874 -136 -0.76% 2,528
2021年10月12日 18,010 +171 +0.96% 2,547
2021年10月11日 17,839 +68 +0.38% 2,522
2021年10月08日 17,771 +319 +1.83% 2,512
2021年10月07日 17,452 -148 -0.84% 2,467
2021年10月06日 17,600 +40 +0.23% 2,498
2021年10月05日 17,560 +47 +0.27% 2,492
2021年10月04日 17,513 -184 -1.04% 2,484
2021年10月01日 17,697 -103 -0.58% 2,510
2021年09月30日 17,800 -25 -0.14% 2,525
2021年09月29日 17,825 -49 -0.27% 2,528
2021年09月28日 17,874 +32 +0.18% 2,535
2021年09月27日 17,842 +33 +0.19% 2,530
2021年09月24日 17,809 +336 +1.92% 2,526
2021年09月22日 17,473 -3 -0.02% 2,483
2021年09月21日 17,476 -268 -1.51% 2,485
2021年09月17日 17,744 +60 +0.34% 2,522
2021年09月16日 17,684 -87 -0.49% 2,514
2021年09月15日 17,771 -82 -0.46% 2,496
2021年09月14日 17,853 -55 -0.31% 2,507
2021年09月13日 17,908 +33 +0.18% 2,507
2021年09月10日 17,875 -89 -0.50% 2,503
2021年09月09日 17,964 -88 -0.49% 2,515
2021年09月08日 18,052 +44 +0.24% 2,527
2021年09月07日 18,008 +29 +0.16% 2,521
2021年09月06日 17,979 -38 -0.21% 2,518
2021年09月03日 18,017 +32 +0.18% 2,523
ファンドの特徴
主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資し、確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
674
値上がり(6ヶ月)
513
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 0円
2007.10.22 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +1.98%
1年 +17.83%
2年 +14.97%
3年 +11.75%
5年 +8.83%
10年 +10.66%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +1.98%
1年 +17.83%
2年 +32.18%
3年 +39.55%
5年 +52.70%
10年 +175.44%
設定来(年率) +5.65%
設定来 +81.57%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 0.93
1年 3.61
2年 1.37
3年 1.07
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+