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ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,263
前日比:+26円 (+0.23%)
純資産総額165百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,263 +26 +0.23% 165
2020年01月21日 11,237 +7 +0.06% 165
2020年01月20日 11,230 -10 -0.09% 165
2020年01月17日 11,240 -6 -0.05% 165
2020年01月16日 11,246 +19 +0.17% 165
2020年01月15日 11,227 +10 +0.09% 165
2020年01月14日 11,217 -1 -0.01% 165
2020年01月10日 11,218 -6 -0.05% 165
2020年01月09日 11,224 -19 -0.17% 165
2020年01月08日 11,243 -8 -0.07% 166
2020年01月07日 11,251 -17 -0.15% 166
2020年01月06日 11,268 +31 +0.28% 166
2019年12月30日 11,237 +18 +0.16% 166
2019年12月27日 11,219 +2 +0.02% 164
2019年12月26日 11,217 0 0.00% 164
2019年12月25日 11,217 +12 +0.11% 164
2019年12月24日 11,205 -8 -0.07% 164
2019年12月23日 11,213 0 0.00% 164
2019年12月20日 11,213 -12 -0.11% 164
2019年12月19日 11,225 -22 -0.20% 164
2019年12月18日 11,247 +3 +0.03% 164
2019年12月17日 11,244 -23 -0.20% 164
2019年12月16日 11,267 +40 +0.36% 164
2019年12月13日 11,227 -44 -0.39% 164
2019年12月12日 11,271 +22 +0.20% 164
2019年12月11日 11,249 -3 -0.03% 164
2019年12月10日 11,252 +14 +0.12% 164
2019年12月09日 11,238 -11 -0.10% 164
2019年12月06日 11,249 -26 -0.23% 164
2019年12月05日 11,275 -27 -0.24% 164
2019年12月04日 11,302 +60 +0.53% 165
2019年12月03日 11,242 -49 -0.43% 165
2019年12月02日 11,291 -9 -0.08% 165
2019年11月29日 11,300 -3 -0.03% 165
2019年11月28日 11,303 -19 -0.17% 165
2019年11月27日 11,322 +20 +0.18% 166
2019年11月26日 11,302 +8 +0.07% 165
2019年11月25日 11,294 +10 +0.09% 165
2019年11月22日 11,284 -27 -0.24% 165
2019年11月21日 11,311 +19 +0.17% 165
2019年11月20日 11,292 +9 +0.08% 165
2019年11月19日 11,283 +9 +0.08% 165
2019年11月18日 11,274 +1 +0.01% 165
2019年11月15日 11,273 +17 +0.15% 165
2019年11月14日 11,256 +29 +0.26% 165
2019年11月13日 11,227 +11 +0.10% 164
2019年11月12日 11,216 -18 -0.16% 164
2019年11月11日 11,234 -6 -0.05% 164
2019年11月08日 11,240 -59 -0.52% 164
2019年11月07日 11,299 +16 +0.14% 165
2019年11月06日 11,283 -40 -0.35% 165
2019年11月05日 11,323 -63 -0.55% 165
2019年11月01日 11,386 +60 +0.53% 166
2019年10月31日 11,326 +25 +0.22% 166
2019年10月30日 11,301 +10 +0.09% 165
2019年10月29日 11,291 -42 -0.37% 165
2019年10月28日 11,333 -25 -0.22% 166
2019年10月25日 11,358 +6 +0.05% 166
2019年10月24日 11,352 +12 +0.11% 166
2019年10月23日 11,340 -8 -0.07% 166
ファンドの特徴
世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。
グローバルに展開するブラックロック・グループの各国拠点が運用を行います。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
479
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1086
値上がり(6ヶ月)
1065
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.408%以内
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月16日、9月16日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2016.03.16 15円
2015.09.16 15円
2015.03.16 15円
2014.09.16 15円
2014.03.17 15円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.16 0円
2011.09.16 0円
2011.03.16 0円
2010.09.16 0円
2010.03.16 0円
2009.09.16 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.16 0円
2006.09.19 0円
2006.03.16 30円
2005.09.16 30円
2005.03.16 30円
2004.09.16 30円
2004.03.16 30円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 30円
2002.03.18 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -1.97%
6ヶ月 -0.05%
1年 +3.99%
2年 +1.19%
3年 +0.58%
5年 +0.40%
10年 +1.72%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -1.97%
6ヶ月 -0.04%
1年 +3.99%
2年 +2.37%
3年 +1.72%
5年 +2.01%
10年 +18.51%
設定来(年率) +0.76%
設定来 +15.97%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.39
6ヶ月 0.00
1年 1.03
2年 0.38
3年 0.22
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+