ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,412
前日比:-21円 (-0.18%)
純資産総額170百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,412 -21 -0.18% 170
2019年09月12日 11,433 0 0.00% 171
2019年09月11日 11,433 -49 -0.43% 171
2019年09月10日 11,482 -62 -0.54% 171
2019年09月09日 11,544 +31 +0.27% 172
2019年09月06日 11,513 -87 -0.75% 172
2019年09月05日 11,600 -22 -0.19% 173
2019年09月04日 11,622 +27 +0.23% 173
2019年09月03日 11,595 +6 +0.05% 173
2019年09月02日 11,589 -6 -0.05% 173
2019年08月30日 11,595 -18 -0.15% 173
2019年08月29日 11,613 +34 +0.29% 173
2019年08月28日 11,579 +42 +0.36% 172
2019年08月27日 11,537 -6 -0.05% 171
2019年08月26日 11,543 +34 +0.30% 171
2019年08月23日 11,509 -29 -0.25% 171
2019年08月22日 11,538 -9 -0.08% 171
2019年08月21日 11,547 +30 +0.26% 172
2019年08月20日 11,517 -40 -0.35% 173
2019年08月19日 11,557 -21 -0.18% 174
2019年08月16日 11,578 +48 +0.42% 174
2019年08月15日 11,530 +56 +0.49% 173
2019年08月14日 11,474 -1 -0.01% 173
2019年08月13日 11,475 +19 +0.17% 173
2019年08月09日 11,456 -29 -0.25% 172
2019年08月08日 11,485 +47 +0.41% 173
2019年08月07日 11,438 +15 +0.13% 172
2019年08月06日 11,423 +34 +0.30% 172
2019年08月05日 11,389 +26 +0.23% 171
2019年08月02日 11,363 +51 +0.45% 171
2019年08月01日 11,312 +21 +0.19% 170
2019年07月31日 11,291 -2 -0.02% 170
2019年07月30日 11,293 +15 +0.13% 170
2019年07月29日 11,278 -2 -0.02% 169
2019年07月26日 11,280 -17 -0.15% 169
2019年07月25日 11,297 +21 +0.19% 170
2019年07月24日 11,276 -2 -0.02% 169
2019年07月23日 11,278 +7 +0.06% 170
2019年07月22日 11,271 -2 -0.02% 170
2019年07月19日 11,273 +13 +0.12% 170
2019年07月18日 11,260 +31 +0.28% 170
2019年07月17日 11,229 -1 -0.01% 175
2019年07月16日 11,230 +14 +0.12% 175
2019年07月12日 11,216 -39 -0.35% 175
2019年07月11日 11,255 -11 -0.10% 176
2019年07月10日 11,266 -17 -0.15% 176
2019年07月09日 11,283 +4 +0.04% 176
2019年07月08日 11,279 -54 -0.48% 176
2019年07月05日 11,333 +2 +0.02% 177
2019年07月04日 11,331 +39 +0.35% 177
2019年07月03日 11,292 +32 +0.28% 176
2019年07月02日 11,260 +7 +0.06% 176
2019年07月01日 11,253 -4 -0.04% 175
2019年06月28日 11,257 +22 +0.20% 175
2019年06月27日 11,235 -23 -0.20% 175
2019年06月26日 11,258 +9 +0.08% 175
2019年06月25日 11,249 +24 +0.21% 175
2019年06月24日 11,225 -37 -0.33% 175
2019年06月21日 11,262 +20 +0.18% 175
2019年06月20日 11,242 +8 +0.07% 175
2019年06月19日 11,234 +49 +0.44% 175
2019年06月18日 11,185 -2 -0.02% 174
2019年06月17日 11,187 +9 +0.08% 174
2019年06月14日 11,178 +20 +0.18% 174
ファンドの特長
世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。
グローバルに展開するブラックロック・グループの各国拠点が運用を行います。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
256
分配金利回り
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月間ページ閲覧
74
値上がり(6ヶ月)
120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3824%以内
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月16日、9月16日

2019年03月18日更新
分配金履歴
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2016.03.16 15円
2015.09.16 15円
2015.03.16 15円
2014.09.16 15円
2014.03.17 15円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.16 0円
2011.09.16 0円
2011.03.16 0円
2010.09.16 0円
2010.03.16 0円
2009.09.16 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.16 0円
2006.09.19 0円
2006.03.16 30円
2005.09.16 30円
2005.03.16 30円
2004.09.16 30円
2004.03.16 30円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 30円
2002.03.18 0円
2001.09.17 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 +4.63%
6ヶ月 +6.81%
1年 +7.55%
2年 +2.25%
3年 +0.24%
5年 +1.38%
10年 +2.01%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 +4.63%
6ヶ月 +6.80%
1年 +7.53%
2年 +4.52%
3年 +0.68%
5年 +7.02%
10年 +21.90%
設定来(年率) +0.93%
設定来 +19.40%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.39
6ヶ月 1.91
1年 2.25
2年 0.76
3年 0.09
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+