ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額11,280
前日比:+33円 (+0.29%)
純資産総額148百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 11,280 +33 +0.29% 148
2021年11月30日 11,247 -12 -0.11% 148
2021年11月29日 11,259 +79 +0.71% 148
2021年11月26日 11,180 +12 +0.11% 147
2021年11月25日 11,168 -4 -0.04% 147
2021年11月24日 11,172 -80 -0.71% 147
2021年11月22日 11,252 +30 +0.27% 148
2021年11月19日 11,222 +24 +0.21% 148
2021年11月18日 11,198 +2 +0.02% 148
2021年11月17日 11,196 -9 -0.08% 148
2021年11月16日 11,205 -20 -0.18% 148
2021年11月15日 11,225 -4 -0.04% 148
2021年11月12日 11,229 -12 -0.11% 148
2021年11月11日 11,241 -60 -0.53% 148
2021年11月10日 11,301 +38 +0.34% 150
2021年11月09日 11,263 -19 -0.17% 150
2021年11月08日 11,282 +49 +0.44% 150
2021年11月05日 11,233 +37 +0.33% 149
2021年11月04日 11,196 +24 +0.21% 149
2021年11月02日 11,172 -11 -0.10% 149
2021年11月01日 11,183 -25 -0.22% 149
2021年10月29日 11,208 -16 -0.14% 149
2021年10月28日 11,224 +59 +0.53% 150
2021年10月27日 11,165 +8 +0.07% 149
2021年10月26日 11,157 +11 +0.10% 149
2021年10月25日 11,146 +8 +0.07% 148
2021年10月22日 11,138 -22 -0.20% 148
2021年10月21日 11,160 -2 -0.02% 149
2021年10月20日 11,162 -27 -0.24% 149
2021年10月19日 11,189 -4 -0.04% 149
2021年10月18日 11,193 -25 -0.22% 149
2021年10月15日 11,218 +27 +0.24% 149
2021年10月14日 11,191 +33 +0.30% 149
2021年10月13日 11,158 +12 +0.11% 149
2021年10月12日 11,146 -14 -0.13% 148
2021年10月11日 11,160 -26 -0.23% 149
2021年10月08日 11,186 -13 -0.12% 149
2021年10月07日 11,199 +1 +0.01% 149
2021年10月06日 11,198 -31 -0.28% 149
2021年10月05日 11,229 -6 -0.05% 149
2021年10月04日 11,235 +26 +0.23% 150
2021年10月01日 11,209 -10 -0.09% 149
2021年09月30日 11,219 +7 +0.06% 149
2021年09月29日 11,212 -30 -0.27% 149
2021年09月28日 11,242 -12 -0.11% 149
2021年09月27日 11,254 -32 -0.28% 150
2021年09月24日 11,286 -49 -0.43% 150
2021年09月22日 11,335 +5 +0.04% 151
2021年09月21日 11,330 +6 +0.05% 151
2021年09月17日 11,324 -13 -0.11% 150
2021年09月16日 11,337 -35 -0.31% 150
2021年09月15日 11,372 +20 +0.18% 151
2021年09月14日 11,352 +6 +0.05% 151
2021年09月13日 11,346 -20 -0.18% 151
2021年09月10日 11,366 +31 +0.27% 151
2021年09月09日 11,335 +12 +0.11% 150
2021年09月08日 11,323 -33 -0.29% 150
2021年09月07日 11,356 +4 +0.04% 151
2021年09月06日 11,352 -21 -0.18% 151
2021年09月03日 11,373 +8 +0.07% 151
2021年09月02日 11,365 +3 +0.03% 151
ファンドの特徴
世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。
グローバルに展開するブラックロック・グループの各国拠点が運用を行います。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1147
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1058
値上がり(6ヶ月)
1179
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.408%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月16日、9月16日

2021年09月16日更新
分配金履歴
2021.09.16 15円
2021.03.16 15円
2020.09.16 15円
2020.03.16 15円
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2021.09.16 15円
2021.03.16 15円
2020.09.16 15円
2020.03.16 15円
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2016.03.16 15円
2015.09.16 15円
2015.03.16 15円
2014.09.16 15円
2014.03.17 15円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.16 0円
2011.09.16 0円
2011.03.16 0円
2010.09.16 0円
2010.03.16 0円
2009.09.16 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.16 0円
2006.09.19 0円
2006.03.16 30円
2005.09.16 30円
2005.03.16 30円
2004.09.16 30円
2004.03.16 30円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 -1.60%
6ヶ月 +0.09%
1年 -3.09%
2年 -0.26%
3年 +1.87%
5年 +0.02%
10年 +1.41%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 -1.60%
6ヶ月 +0.09%
1年 -3.09%
2年 -0.51%
3年 +5.72%
5年 +0.06%
10年 +15.03%
設定来(年率) +0.71%
設定来 +16.28%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.73
6ヶ月 0.04
1年 -0.96
2年 -0.08
3年 0.56
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+