ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額9,956
前日比:+61円 (+0.62%)
純資産総額132百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 9,956 +61 +0.62% 132
2022年06月30日 9,895 +63 +0.64% 131
2022年06月29日 9,832 -26 -0.26% 130
2022年06月28日 9,858 -40 -0.40% 130
2022年06月27日 9,898 -23 -0.23% 131
2022年06月24日 9,921 +71 +0.72% 131
2022年06月23日 9,850 +85 +0.87% 130
2022年06月22日 9,765 -26 -0.27% 129
2022年06月21日 9,791 -25 -0.25% 129
2022年06月20日 9,816 +20 +0.20% 130
2022年06月17日 9,796 +9 +0.09% 130
2022年06月16日 9,787 +64 +0.66% 129
2022年06月15日 9,723 -61 -0.62% 129
2022年06月14日 9,784 -112 -1.13% 129
2022年06月13日 9,896 -68 -0.68% 131
2022年06月10日 9,964 -39 -0.39% 132
2022年06月09日 10,003 -30 -0.30% 132
2022年06月08日 10,033 +32 +0.32% 133
2022年06月07日 10,001 -39 -0.39% 132
2022年06月06日 10,040 -27 -0.27% 133
2022年06月03日 10,067 -12 -0.12% 133
2022年06月02日 10,079 -33 -0.33% 133
2022年06月01日 10,112 -49 -0.48% 134
2022年05月31日 10,161 -22 -0.22% 134
2022年05月30日 10,183 +7 +0.07% 135
2022年05月27日 10,176 -10 -0.10% 134
2022年05月26日 10,186 +1 +0.01% 134
2022年05月25日 10,185 +44 +0.43% 134
2022年05月24日 10,141 -35 -0.34% 134
2022年05月23日 10,176 +2 +0.02% 134
2022年05月20日 10,174 +22 +0.22% 134
2022年05月19日 10,152 +26 +0.26% 134
2022年05月18日 10,126 -57 -0.56% 134
2022年05月17日 10,183 +9 +0.09% 134
2022年05月16日 10,174 -53 -0.52% 134
2022年05月13日 10,227 +63 +0.62% 135
2022年05月12日 10,164 +26 +0.26% 134
2022年05月11日 10,138 +41 +0.41% 134
2022年05月10日 10,097 +19 +0.19% 133
2022年05月09日 10,078 -47 -0.46% 133
2022年05月06日 10,125 -88 -0.86% 134
2022年05月02日 10,213 -69 -0.67% 135
2022年04月28日 10,282 -18 -0.17% 136
2022年04月27日 10,300 +27 +0.26% 136
2022年04月26日 10,273 +45 +0.44% 135
2022年04月25日 10,228 -6 -0.06% 135
2022年04月22日 10,234 -46 -0.45% 135
2022年04月21日 10,280 +40 +0.39% 135
2022年04月20日 10,240 -48 -0.47% 135
2022年04月19日 10,288 -14 -0.14% 136
2022年04月18日 10,302 -2 -0.02% 136
2022年04月15日 10,304 -56 -0.54% 136
2022年04月14日 10,360 +17 +0.16% 137
2022年04月13日 10,343 +22 +0.21% 137
2022年04月12日 10,321 -45 -0.43% 136
2022年04月11日 10,366 -28 -0.27% 137
2022年04月08日 10,394 -18 -0.17% 137
2022年04月07日 10,412 -27 -0.26% 137
2022年04月06日 10,439 -84 -0.80% 137
2022年04月05日 10,523 -1 -0.01% 139
2022年04月04日 10,524 -22 -0.21% 139
ファンドの特徴
世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。
グローバルに展開するブラックロック・グループの各国拠点が運用を行います。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
988
分配金利回り
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月間ページ閲覧
995
値上がり(6ヶ月)
1031
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.408%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月16日、9月16日

2022年03月16日更新
分配金履歴
2022.03.16 15円
2021.09.16 15円
2021.03.16 15円
2020.09.16 15円
2020.03.16 15円
2019.09.17 15円
2022.03.16 15円
2021.09.16 15円
2021.03.16 15円
2020.09.16 15円
2020.03.16 15円
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2016.03.16 15円
2015.09.16 15円
2015.03.16 15円
2014.09.16 15円
2014.03.17 15円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.16 0円
2011.09.16 0円
2011.03.16 0円
2010.09.16 0円
2010.03.16 0円
2009.09.16 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.16 0円
2006.09.19 0円
2006.03.16 30円
2005.09.16 30円
2005.03.16 30円
2004.09.16 30円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.18%
3ヶ月 -5.37%
6ヶ月 -9.53%
1年 -9.19%
2年 -5.55%
3年 -2.59%
5年 -1.55%
10年 +0.12%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.18%
3ヶ月 -5.37%
6ヶ月 -9.52%
1年 -9.17%
2年 -10.75%
3年 -7.50%
5年 -7.40%
10年 +1.40%
設定来(年率) +0.25%
設定来 +5.96%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.39
6ヶ月 -5.22
1年 -2.40
2年 -1.50
3年 -0.65
5年 -0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+