ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年07月06日

基準価額11,518
前日比:-8円 (-0.07%)
純資産総額166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資します。
グローバルに展開するブラックロック・グループの各国拠点が運用を行います。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
156
分配金利回り
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月間ページ閲覧
129
値上がり(6ヶ月)
347
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.408%以内
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月16日、9月16日

2020年03月16日更新
分配金履歴
2020.03.16 15円
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2020.03.16 15円
2019.09.17 15円
2019.03.18 15円
2018.09.18 15円
2018.03.16 15円
2017.09.19 15円
2017.03.16 15円
2016.09.16 15円
2016.03.16 15円
2015.09.16 15円
2015.03.16 15円
2014.09.16 15円
2014.03.17 15円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.16 0円
2011.09.16 0円
2011.03.16 0円
2010.09.16 0円
2010.03.16 0円
2009.09.16 0円
2009.03.16 0円
2008.09.16 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.16 0円
2006.09.19 0円
2006.03.16 30円
2005.09.16 30円
2005.03.16 30円
2004.09.16 30円
2004.03.16 30円
2003.09.16 0円
2003.03.17 0円
2002.09.17 30円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +2.76%
1年 +2.71%
2年 +3.15%
3年 +1.56%
5年 +1.33%
10年 +1.69%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +2.76%
1年 +2.71%
2年 +6.38%
3年 +4.71%
5年 +6.76%
10年 +18.16%
設定来(年率) +0.88%
設定来 +19.07%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.19
6ヶ月 1.25
1年 0.76
2年 0.98
3年 0.55
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+