ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額16,950
前日比:+98円 (+0.58%)
純資産総額2,558百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 16,950 +98 +0.58% 2,558
2025年01月17日 16,852 -52 -0.31% 2,543
2025年01月16日 16,904 +18 +0.11% 2,552
2025年01月15日 16,886 -10 -0.06% 2,549
2025年01月14日 16,896 -228 -1.33% 2,551
2025年01月10日 17,124 -110 -0.64% 2,586
2025年01月09日 17,234 -181 -1.04% 2,602
2025年01月08日 17,415 -84 -0.48% 2,630
2025年01月07日 17,499 +22 +0.13% 2,642
2025年01月06日 17,477 -216 -1.22% 2,640
2024年12月30日 17,693 -119 -0.67% 2,674
2024年12月27日 17,812 +202 +1.15% 2,692
2024年12月26日 17,610 +147 +0.84% 2,661
2024年12月25日 17,463 -6 -0.03% 2,639
2024年12月24日 17,469 -69 -0.39% 2,640
2024年12月23日 17,538 +178 +1.03% 2,650
2024年12月20日 17,360 -31 -0.18% 2,624
2024年12月19日 17,391 -9 -0.05% 2,628
2024年12月18日 17,400 0 0.00% 2,634
2024年12月17日 17,400 -105 -0.60% 2,634
2024年12月16日 17,505 +8 +0.05% 2,650
2024年12月13日 17,497 -64 -0.36% 2,649
2024年12月12日 17,561 +87 +0.50% 2,660
2024年12月11日 17,474 +93 +0.54% 2,647
2024年12月10日 17,381 -64 -0.37% 2,635
2024年12月09日 17,445 +32 +0.18% 2,644
2024年12月06日 17,413 -41 -0.23% 2,639
2024年12月05日 17,454 +51 +0.29% 2,646
2024年12月04日 17,403 -125 -0.71% 2,638
2024年12月03日 17,528 +206 +1.19% 2,657
2024年12月02日 17,322 +128 +0.74% 2,626
2024年11月29日 17,194 +72 +0.42% 2,606
2024年11月28日 17,122 +121 +0.71% 2,596
2024年11月27日 17,001 -169 -0.98% 2,577
2024年11月26日 17,170 -65 -0.38% 2,603
2024年11月25日 17,235 +7 +0.04% 2,612
2024年11月22日 17,228 +132 +0.77% 2,611
2024年11月21日 17,096 -45 -0.26% 2,591
2024年11月20日 17,141 -40 -0.23% 2,599
2024年11月19日 17,181 +68 +0.40% 2,605
2024年11月18日 17,113 -43 -0.25% 2,594
2024年11月15日 17,156 +39 +0.23% 2,603
2024年11月14日 17,117 -58 -0.34% 2,597
2024年11月13日 17,175 -98 -0.57% 2,606
2024年11月12日 17,273 +96 +0.56% 2,620
2024年11月11日 17,177 +51 +0.30% 2,606
2024年11月08日 17,126 +73 +0.43% 2,598
2024年11月07日 17,053 +228 +1.36% 2,587
2024年11月06日 16,825 +190 +1.14% 2,552
2024年11月05日 16,635 +104 +0.63% 2,524
2024年11月01日 16,531 -273 -1.62% 2,508
2024年10月31日 16,804 +81 +0.48% 2,549
2024年10月30日 16,723 +152 +0.92% 2,537
2024年10月29日 16,571 +134 +0.82% 2,514
2024年10月28日 16,437 +186 +1.14% 2,494
2024年10月25日 16,251 -153 -0.93% 2,465
2024年10月24日 16,404 -56 -0.34% 2,488
2024年10月23日 16,460 -79 -0.48% 2,505
2024年10月22日 16,539 -250 -1.49% 2,518
2024年10月21日 16,789 -65 -0.39% 2,556
ファンドの特徴
主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。
産業構造、企業の「変化」を起点にして、中長期的に成長が期待される分野および企業の中で、市場において適正価値で評価されていないと考えられる銘柄に着目し、独自の調査に基づく個別銘柄選択を重視した戦略です。
TOPIX(東証株価指数)を運用の参考指標とします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 +4.69%
6ヶ月 +3.89%
1年 +21.09%
2年 +19.67%
3年 +9.04%
5年 +8.41%
10年 +7.90%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 +4.69%
6ヶ月 +3.89%
1年 +21.09%
2年 +43.21%
3年 +29.65%
5年 +49.78%
10年 +113.97%
設定来(年率) +9.47%
設定来 +276.16%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 0.67
1年 2.48
2年 2.53
3年 0.86
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
418
値上がり(6ヶ月)
481
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則 いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年11月06日
償還日 2025年11月5日
決算日 原則 11月5日

2024年11月05日更新
分配金履歴
2024.11.05 0円
2023.11.06 0円
2022.11.07 0円
2021.11.05 0円
2020.11.05 0円
2019.11.05 0円
2024.11.05 0円
2023.11.06 0円
2022.11.07 0円
2021.11.05 0円
2020.11.05 0円
2019.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
2012.11.05 0円
2011.11.07 0円
2010.11.05 0円
2009.11.05 0円
2008.11.05 0円
2007.11.05 0円
2006.11.06 0円
2005.11.07 0円
2004.11.05 0円
2003.11.05 80円
2002.11.05 0円
2001.11.05 0円
2000.11.06 0円
1999.11.05 1,000円
1998.11.05 0円
1997.11.05 50円
1996.11.05 20円
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