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ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,005
前日比:+25円 (+0.23%)
純資産総額2,871百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 11,005 +25 +0.23% 2,871
2019年10月18日 10,980 +70 +0.64% 2,867
2019年10月17日 10,910 +5 +0.05% 2,850
2019年10月16日 10,905 +29 +0.27% 2,853
2019年10月15日 10,876 +156 +1.46% 2,846
2019年10月11日 10,720 +66 +0.62% 2,805
2019年10月10日 10,654 -12 -0.11% 2,788
2019年10月09日 10,666 -5 -0.05% 2,791
2019年10月08日 10,671 +119 +1.13% 2,796
2019年10月07日 10,552 +34 +0.32% 2,765
2019年10月04日 10,518 +49 +0.47% 2,757
2019年10月03日 10,469 -146 -1.38% 2,744
2019年10月02日 10,615 -21 -0.20% 2,783
2019年10月01日 10,636 +64 +0.61% 2,789
2019年09月30日 10,572 +4 +0.04% 2,773
2019年09月27日 10,568 +77 +0.73% 2,746
2019年09月26日 10,491 +56 +0.54% 2,728
2019年09月25日 10,435 +2 +0.02% 2,713
2019年09月24日 10,433 +59 +0.57% 2,714
2019年09月20日 10,374 +57 +0.55% 2,699
2019年09月19日 10,317 +88 +0.86% 2,684
2019年09月18日 10,229 -11 -0.11% 2,662
2019年09月17日 10,240 +51 +0.50% 2,666
2019年09月13日 10,189 +70 +0.69% 2,652
2019年09月12日 10,119 +74 +0.74% 2,635
2019年09月11日 10,045 +135 +1.36% 2,617
2019年09月10日 9,910 -33 -0.33% 2,582
2019年09月09日 9,943 +107 +1.09% 2,590
2019年09月06日 9,836 -5 -0.05% 2,563
2019年09月05日 9,841 +182 +1.88% 2,564
2019年09月04日 9,659 -36 -0.37% 2,516
2019年09月03日 9,695 +36 +0.37% 2,526
2019年09月02日 9,659 -75 -0.77% 2,516
2019年08月30日 9,734 +161 +1.68% 2,536
2019年08月29日 9,573 -21 -0.22% 2,494
2019年08月28日 9,594 -9 -0.09% 2,500
2019年08月27日 9,603 +83 +0.87% 2,502
2019年08月26日 9,520 -176 -1.82% 2,484
2019年08月23日 9,696 +34 +0.35% 2,530
2019年08月22日 9,662 -1 -0.01% 2,521
2019年08月21日 9,663 -20 -0.21% 2,521
2019年08月20日 9,683 +152 +1.59% 2,526
2019年08月19日 9,531 +66 +0.70% 2,487
2019年08月16日 9,465 +30 +0.32% 2,469
2019年08月15日 9,435 -145 -1.51% 2,461
2019年08月14日 9,580 +101 +1.07% 2,499
2019年08月13日 9,479 -111 -1.16% 2,474
2019年08月09日 9,590 -14 -0.15% 2,503
2019年08月08日 9,604 +15 +0.16% 2,506
2019年08月07日 9,589 +10 +0.10% 2,504
2019年08月06日 9,579 -57 -0.59% 2,501
2019年08月05日 9,636 -206 -2.09% 2,516
2019年08月02日 9,842 -193 -1.92% 2,584
2019年08月01日 10,035 -28 -0.28% 2,634
2019年07月31日 10,063 -1 -0.01% 2,628
2019年07月30日 10,064 +19 +0.19% 2,628
2019年07月29日 10,045 -52 -0.52% 2,623
2019年07月26日 10,097 -62 -0.61% 2,637
2019年07月25日 10,159 +28 +0.28% 2,653
2019年07月24日 10,131 +43 +0.43% 2,645
2019年07月23日 10,088 +89 +0.89% 2,634
2019年07月22日 9,999 -74 -0.73% 2,613
ファンドの特長
主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。
産業構造、企業の「変化」を起点にして、中長期的に成長が期待される分野および企業の中で、市場において適正価値で評価されていないと考えられる銘柄に着目し、独自の調査に基づく個別銘柄選択を重視した戦略です。
TOPIX(東証株価指数)を運用の参考指標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1083
分配金利回り
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月間ページ閲覧
274
値上がり(6ヶ月)
1086
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年11月06日
償還日 2025年11月5日
決算日 原則 11月5日

2018年11月05日更新
分配金履歴
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
2012.11.05 0円
2011.11.07 0円
2010.11.05 0円
2009.11.05 0円
2008.11.05 0円
2007.11.05 0円
2006.11.06 0円
2005.11.07 0円
2004.11.05 0円
2003.11.05 80円
2002.11.05 0円
2001.11.05 0円
2000.11.06 0円
1999.11.05 1,000円
1998.11.05 0円
1997.11.05 50円
1996.11.05 20円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.61%
3ヶ月 +7.06%
6ヶ月 +3.15%
1年 -15.08%
2年 -2.01%
3年 +8.86%
5年 +5.69%
10年 +7.78%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.61%
3ヶ月 +7.06%
6ヶ月 +3.15%
1年 -15.08%
2年 -3.99%
3年 +29.02%
5年 +31.87%
10年 +111.48%
設定来(年率) +5.59%
設定来 +133.74%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 0.19
1年 -0.70
2年 -0.12
3年 0.60
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4