ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額13,475
前日比:-8円 (-0.06%)
純資産総額2,398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 13,475 -8 -0.06% 2,398
2021年11月30日 13,483 -75 -0.55% 2,399
2021年11月29日 13,558 -322 -2.32% 2,421
2021年11月26日 13,880 -268 -1.89% 2,478
2021年11月25日 14,148 +54 +0.38% 2,526
2021年11月24日 14,094 -201 -1.41% 2,517
2021年11月22日 14,295 +10 +0.07% 2,556
2021年11月19日 14,285 -3 -0.02% 2,554
2021年11月18日 14,288 -56 -0.39% 2,555
2021年11月17日 14,344 -24 -0.17% 2,565
2021年11月16日 14,368 +15 +0.10% 2,570
2021年11月15日 14,353 +75 +0.53% 2,567
2021年11月12日 14,278 +170 +1.20% 2,554
2021年11月11日 14,108 +99 +0.71% 2,523
2021年11月10日 14,009 -112 -0.79% 2,506
2021年11月09日 14,121 -159 -1.11% 2,526
2021年11月08日 14,280 -30 -0.21% 2,556
2021年11月05日 14,310 -75 -0.52% 2,561
2021年11月04日 14,385 +127 +0.89% 2,576
2021年11月02日 14,258 -128 -0.89% 2,557
2021年11月01日 14,386 +309 +2.20% 2,582
2021年10月29日 14,077 +13 +0.09% 2,526
2021年10月28日 14,064 -1 -0.01% 2,524
2021年10月27日 14,065 -36 -0.26% 2,524
2021年10月26日 14,101 +136 +0.97% 2,530
2021年10月25日 13,965 -34 -0.24% 2,509
2021年10月22日 13,999 -6 -0.04% 2,518
2021年10月21日 14,005 -233 -1.64% 2,519
2021年10月20日 14,238 -36 -0.25% 2,561
2021年10月19日 14,274 +117 +0.83% 2,567
2021年10月18日 14,157 -18 -0.13% 2,546
2021年10月15日 14,175 +347 +2.51% 2,557
2021年10月14日 13,828 +63 +0.46% 2,494
2021年10月13日 13,765 -62 -0.45% 2,484
2021年10月12日 13,827 -134 -0.96% 2,495
2021年10月11日 13,961 +207 +1.51% 2,523
2021年10月08日 13,754 +173 +1.27% 2,485
2021年10月07日 13,581 -27 -0.20% 2,454
2021年10月06日 13,608 -32 -0.23% 2,459
2021年10月05日 13,640 -206 -1.49% 2,465
2021年10月04日 13,846 -48 -0.35% 2,503
2021年10月01日 13,894 -297 -2.09% 2,514
2021年09月30日 14,191 -14 -0.10% 2,568
2021年09月29日 14,205 -118 -0.82% 2,571
2021年09月28日 14,323 -80 -0.56% 2,592
2021年09月27日 14,403 -51 -0.35% 2,607
2021年09月24日 14,454 +353 +2.50% 2,616
2021年09月22日 14,101 -171 -1.20% 2,552
2021年09月21日 14,272 -292 -2.00% 2,583
2021年09月17日 14,564 +88 +0.61% 2,637
2021年09月16日 14,476 -100 -0.69% 2,621
2021年09月15日 14,576 -194 -1.31% 2,640
2021年09月14日 14,770 +164 +1.12% 2,676
2021年09月13日 14,606 +57 +0.39% 2,649
2021年09月10日 14,549 +249 +1.74% 2,640
2021年09月09日 14,300 -85 -0.59% 2,596
2021年09月08日 14,385 +118 +0.83% 2,623
2021年09月07日 14,267 +103 +0.73% 2,602
2021年09月06日 14,164 +199 +1.42% 2,590
2021年09月03日 13,965 +197 +1.43% 2,554
2021年09月02日 13,768 +23 +0.17% 2,535
ファンドの特徴
主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。
産業構造、企業の「変化」を起点にして、中長期的に成長が期待される分野および企業の中で、市場において適正価値で評価されていないと考えられる銘柄に着目し、独自の調査に基づく個別銘柄選択を重視した戦略です。
TOPIX(東証株価指数)を運用の参考指標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
342
値上がり(6ヶ月)
517
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年11月06日
償還日 2025年11月5日
決算日 原則 11月5日

2021年11月05日更新
分配金履歴
2021.11.05 0円
2020.11.05 0円
2019.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2021.11.05 0円
2020.11.05 0円
2019.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
2012.11.05 0円
2011.11.07 0円
2010.11.05 0円
2009.11.05 0円
2008.11.05 0円
2007.11.05 0円
2006.11.06 0円
2005.11.07 0円
2004.11.05 0円
2003.11.05 80円
2002.11.05 0円
2001.11.05 0円
2000.11.06 0円
1999.11.05 1,000円
1998.11.05 0円
1997.11.05 50円
1996.11.05 20円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.80%
3ヶ月 +5.09%
6ヶ月 +8.62%
1年 +29.83%
2年 +11.80%
3年 +8.79%
5年 +10.61%
10年 +12.96%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.80%
3ヶ月 +5.09%
6ヶ月 +8.62%
1年 +29.83%
2年 +24.98%
3年 +28.75%
5年 +65.55%
10年 +238.39%
設定来(年率) +7.84%
設定来 +203.84%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 1.19
1年 2.73
2年 0.69
3年 0.49
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4