ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,922
前日比:+17円 (+0.16%)
純資産総額2,664百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,922 +17 +0.16% 2,664
2020年05月26日 10,905 +167 +1.56% 2,660
2020年05月25日 10,738 +231 +2.20% 2,619
2020年05月22日 10,507 -46 -0.44% 2,563
2020年05月21日 10,553 +22 +0.21% 2,574
2020年05月20日 10,531 +126 +1.21% 2,569
2020年05月19日 10,405 +155 +1.51% 2,538
2020年05月18日 10,250 +45 +0.44% 2,500
2020年05月15日 10,205 +93 +0.92% 2,489
2020年05月14日 10,112 -224 -2.17% 2,467
2020年05月13日 10,336 +37 +0.36% 2,522
2020年05月12日 10,299 +18 +0.18% 2,512
2020年05月11日 10,281 +225 +2.24% 2,508
2020年05月08日 10,056 +240 +2.44% 2,453
2020年05月07日 9,816 +71 +0.73% 2,395
2020年05月01日 9,745 -185 -1.86% 2,378
2020年04月30日 9,930 +134 +1.37% 2,423
2020年04月28日 9,796 +99 +1.02% 2,391
2020年04月27日 9,697 +177 +1.86% 2,367
2020年04月24日 9,520 -49 -0.51% 2,324
2020年04月23日 9,569 +215 +2.30% 2,336
2020年04月22日 9,354 -89 -0.94% 2,286
2020年04月21日 9,443 -148 -1.54% 2,307
2020年04月20日 9,591 +25 +0.26% 2,343
2020年04月17日 9,566 +86 +0.91% 2,337
2020年04月16日 9,480 +111 +1.18% 2,316
2020年04月15日 9,369 -56 -0.59% 2,289
2020年04月14日 9,425 +211 +2.29% 2,303
2020年04月13日 9,214 -123 -1.32% 2,251
2020年04月10日 9,337 +86 +0.93% 2,281
2020年04月09日 9,251 -12 -0.13% 2,260
2020年04月08日 9,263 +111 +1.21% 2,263
2020年04月07日 9,152 +256 +2.88% 2,236
2020年04月06日 8,896 +287 +3.33% 2,173
2020年04月03日 8,609 -160 -1.82% 2,103
2020年04月02日 8,769 -163 -1.82% 2,142
2020年04月01日 8,932 -429 -4.58% 2,182
2020年03月31日 9,361 -111 -1.17% 2,287
2020年03月30日 9,472 -46 -0.48% 2,314
2020年03月27日 9,518 +368 +4.02% 2,325
2020年03月26日 9,150 -89 -0.96% 2,235
2020年03月25日 9,239 +576 +6.65% 2,257
2020年03月24日 8,663 +383 +4.63% 2,116
2020年03月23日 8,280 +55 +0.67% 2,027
2020年03月19日 8,225 +5 +0.06% 2,014
2020年03月18日 8,220 -46 -0.56% 2,013
2020年03月17日 8,266 +276 +3.45% 2,024
2020年03月16日 7,990 -87 -1.08% 1,957
2020年03月13日 8,077 -514 -5.98% 1,978
2020年03月12日 8,591 -449 -4.97% 2,104
2020年03月11日 9,040 -219 -2.37% 2,214
2020年03月10日 9,259 +186 +2.05% 2,268
2020年03月09日 9,073 -634 -6.53% 2,225
2020年03月06日 9,707 -339 -3.37% 2,381
2020年03月05日 10,046 +43 +0.43% 2,464
2020年03月04日 10,003 0 0.00% 2,453
2020年03月03日 10,003 -165 -1.62% 2,453
2020年03月02日 10,168 +261 +2.63% 2,495
2020年02月28日 9,907 -436 -4.22% 2,432
ファンドの特徴
主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。
産業構造、企業の「変化」を起点にして、中長期的に成長が期待される分野および企業の中で、市場において適正価値で評価されていないと考えられる銘柄に着目し、独自の調査に基づく個別銘柄選択を重視した戦略です。
TOPIX(東証株価指数)を運用の参考指標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
342
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
706
値上がり(6ヶ月)
379
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年11月06日
償還日 2025年11月5日
決算日 原則 11月5日

2019年11月05日更新
分配金履歴
2019.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2019.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
2012.11.05 0円
2011.11.07 0円
2010.11.05 0円
2009.11.05 0円
2008.11.05 0円
2007.11.05 0円
2006.11.06 0円
2005.11.07 0円
2004.11.05 0円
2003.11.05 80円
2002.11.05 0円
2001.11.05 0円
2000.11.06 0円
1999.11.05 1,000円
1998.11.05 0円
1997.11.05 50円
1996.11.05 20円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.08%
3ヶ月 -12.43%
6ヶ月 -11.84%
1年 -4.74%
2年 -10.05%
3年 +1.35%
5年 +1.78%
10年 +6.08%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.08%
3ヶ月 -12.43%
6ヶ月 -11.84%
1年 -4.74%
2年 -19.09%
3年 +4.11%
5年 +9.24%
10年 +80.51%
設定来(年率) +4.93%
設定来 +120.90%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.55
1年 -0.22
2年 -0.51
3年 0.08
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4