ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額9,662
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額2,521百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 9,662 -1 -0.01% 2,521
2019年08月21日 9,663 -20 -0.21% 2,521
2019年08月20日 9,683 +152 +1.59% 2,526
2019年08月19日 9,531 +66 +0.70% 2,487
2019年08月16日 9,465 +30 +0.32% 2,469
2019年08月15日 9,435 -145 -1.51% 2,461
2019年08月14日 9,580 +101 +1.07% 2,499
2019年08月13日 9,479 -111 -1.16% 2,474
2019年08月09日 9,590 -14 -0.15% 2,503
2019年08月08日 9,604 +15 +0.16% 2,506
2019年08月07日 9,589 +10 +0.10% 2,504
2019年08月06日 9,579 -57 -0.59% 2,501
2019年08月05日 9,636 -206 -2.09% 2,516
2019年08月02日 9,842 -193 -1.92% 2,584
2019年08月01日 10,035 -28 -0.28% 2,634
2019年07月31日 10,063 -1 -0.01% 2,628
2019年07月30日 10,064 +19 +0.19% 2,628
2019年07月29日 10,045 -52 -0.52% 2,623
2019年07月26日 10,097 -62 -0.61% 2,637
2019年07月25日 10,159 +28 +0.28% 2,653
2019年07月24日 10,131 +43 +0.43% 2,645
2019年07月23日 10,088 +89 +0.89% 2,634
2019年07月22日 9,999 -74 -0.73% 2,613
2019年07月19日 10,073 +195 +1.97% 2,632
2019年07月18日 9,878 -213 -2.11% 2,582
2019年07月17日 10,091 -34 -0.34% 2,638
2019年07月16日 10,125 -11 -0.11% 2,647
2019年07月12日 10,136 -13 -0.13% 2,650
2019年07月11日 10,149 +90 +0.89% 2,657
2019年07月10日 10,059 +39 +0.39% 2,636
2019年07月09日 10,020 -47 -0.47% 2,632
2019年07月08日 10,067 -109 -1.07% 2,645
2019年07月05日 10,176 +18 +0.18% 2,673
2019年07月04日 10,158 +42 +0.42% 2,672
2019年07月03日 10,116 -85 -0.83% 2,661
2019年07月02日 10,201 +77 +0.76% 2,683
2019年07月01日 10,124 +249 +2.52% 2,664
2019年06月28日 9,875 +7 +0.07% 2,598
2019年06月27日 9,868 +132 +1.36% 2,596
2019年06月26日 9,736 -69 -0.70% 2,562
2019年06月25日 9,805 -21 -0.21% 2,580
2019年06月24日 9,826 +3 +0.03% 2,587
2019年06月21日 9,823 -93 -0.94% 2,586
2019年06月20日 9,916 +82 +0.83% 2,611
2019年06月19日 9,834 +164 +1.70% 2,590
2019年06月18日 9,670 -82 -0.84% 2,546
2019年06月17日 9,752 -93 -0.94% 2,568
2019年06月14日 9,845 +70 +0.72% 2,592
2019年06月13日 9,775 -87 -0.88% 2,574
2019年06月12日 9,862 -39 -0.39% 2,598
2019年06月11日 9,901 +46 +0.47% 2,608
2019年06月10日 9,855 +104 +1.07% 2,596
2019年06月07日 9,751 +78 +0.81% 2,571
2019年06月06日 9,673 -47 -0.48% 2,550
2019年06月05日 9,720 +213 +2.24% 2,562
2019年06月04日 9,507 +10 +0.11% 2,506
2019年06月03日 9,497 -180 -1.86% 2,504
2019年05月31日 9,677 -93 -0.95% 2,551
2019年05月30日 9,770 -49 -0.50% 2,576
2019年05月29日 9,819 -62 -0.63% 2,592
2019年05月28日 9,881 +23 +0.23% 2,616
2019年05月27日 9,858 +17 +0.17% 2,609
2019年05月24日 9,841 +5 +0.05% 2,605
2019年05月23日 9,836 -27 -0.27% 2,604
ファンドの特長
主にわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。
産業構造、企業の「変化」を起点にして、中長期的に成長が期待される分野および企業の中で、市場において適正価値で評価されていないと考えられる銘柄に着目し、独自の調査に基づく個別銘柄選択を重視した戦略です。
TOPIX(東証株価指数)を運用の参考指標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1133
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1077
値上がり(6ヶ月)
1133
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年11月06日
償還日 2025年11月5日
決算日 原則 11月5日

2018年11月05日更新
分配金履歴
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
2018.11.05 0円
2017.11.06 0円
2016.11.07 0円
2015.11.05 0円
2014.11.05 0円
2013.11.05 0円
2012.11.05 0円
2011.11.07 0円
2010.11.05 0円
2009.11.05 0円
2008.11.05 0円
2007.11.05 0円
2006.11.06 0円
2005.11.07 0円
2004.11.05 0円
2003.11.05 80円
2002.11.05 0円
2001.11.05 0円
2000.11.06 0円
1999.11.05 1,000円
1998.11.05 0円
1997.11.05 50円
1996.11.05 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 -0.04%
1年 -18.24%
2年 -1.67%
3年 +6.53%
5年 +5.34%
10年 +6.91%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 -0.04%
1年 -18.24%
2年 -3.31%
3年 +20.89%
5年 +29.73%
10年 +95.13%
設定来(年率) +5.20%
設定来 +123.56%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.00
1年 -0.94
2年 -0.10
3年 0.47
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4