ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2020年08月07日

基準価額27,777
前日比:+30円 (+0.11%)
純資産総額3,196百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 27,777 +30 +0.11% 3,196
2020年08月06日 27,747 +399 +1.46% 3,191
2020年08月05日 27,348 -13 -0.05% 3,149
2020年08月04日 27,361 +627 +2.35% 3,168
2020年08月03日 26,734 +200 +0.75% 3,094
2020年07月31日 26,534 -30 -0.11% 3,071
2020年07月30日 26,564 +467 +1.79% 3,072
2020年07月29日 26,097 -429 -1.62% 3,027
2020年07月28日 26,526 +330 +1.26% 3,077
2020年07月27日 26,196 -789 -2.92% 3,038
2020年07月22日 26,985 -97 -0.36% 3,130
2020年07月21日 27,082 +53 +0.20% 3,141
2020年07月20日 27,029 +326 +1.22% 3,134
2020年07月17日 26,703 -207 -0.77% 3,096
2020年07月16日 26,910 +748 +2.86% 3,120
2020年07月15日 26,162 +508 +1.98% 3,035
2020年07月14日 25,654 -431 -1.65% 2,977
2020年07月13日 26,085 +55 +0.21% 3,027
2020年07月10日 26,030 -344 -1.30% 3,022
2020年07月09日 26,374 +194 +0.74% 3,061
2020年07月08日 26,180 -183 -0.69% 3,045
2020年07月07日 26,363 +79 +0.30% 3,063
2020年07月06日 26,284 +24 +0.09% 3,054
2020年07月03日 26,260 +142 +0.54% 3,051
2020年07月02日 26,118 -161 -0.61% 3,032
2020年07月01日 26,279 +497 +1.93% 3,037
2020年06月30日 25,782 +625 +2.48% 2,977
2020年06月29日 25,157 -556 -2.16% 2,908
2020年06月26日 25,713 +435 +1.72% 2,980
2020年06月25日 25,278 -684 -2.63% 2,928
2020年06月24日 25,962 +78 +0.30% 3,006
2020年06月23日 25,884 +458 +1.80% 2,994
2020年06月22日 25,426 -74 -0.29% 2,940
2020年06月19日 25,500 +52 +0.20% 2,949
2020年06月18日 25,448 -418 -1.62% 2,941
2020年06月17日 25,866 +527 +2.08% 2,998
2020年06月16日 25,339 +683 +2.77% 2,936
2020年06月15日 24,656 +592 +2.46% 2,856
2020年06月12日 24,064 -1,879 -7.24% 2,786
2020年06月11日 25,943 -574 -2.16% 3,006
2020年06月10日 26,517 -485 -1.80% 3,073
2020年06月09日 27,002 -63 -0.23% 3,131
2020年06月08日 27,065 +919 +3.51% 2,756
2020年06月05日 26,146 -155 -0.59% 2,662
2020年06月04日 26,301 +433 +1.67% 2,677
2020年06月03日 25,868 +465 +1.83% 2,678
2020年06月02日 25,403 +200 +0.79% 2,630
2020年06月01日 25,203 +42 +0.17% 2,614
2020年05月29日 25,161 -655 -2.54% 2,607
2020年05月28日 25,816 +694 +2.76% 2,676
2020年05月27日 25,122 +395 +1.60% 2,601
2020年05月26日 24,727 +27 +0.11% 2,561
2020年05月25日 24,700 +172 +0.70% 2,558
2020年05月22日 24,528 +5 +0.02% 2,539
2020年05月21日 24,523 +572 +2.39% 2,544
2020年05月20日 23,951 -248 -1.02% 2,486
2020年05月19日 24,199 +1,156 +5.02% 2,513
2020年05月18日 23,043 +402 +1.78% 2,392
2020年05月15日 22,641 +177 +0.79% 2,350
2020年05月14日 22,464 -707 -3.05% 2,329
2020年05月13日 23,171 -831 -3.46% 2,403
2020年05月12日 24,002 +222 +0.93% 2,493
2020年05月11日 23,780 +808 +3.52% 2,470
2020年05月08日 22,972 +376 +1.66% 2,385
ファンドの特徴
米国小型成長株式マザーファンド受益証券を通じて、米国の小型株を主要投資対象として積極的な運用を行います。 主に米国の小型株の中から、中長期的に高成長が見込まれる銘柄に投資します。
Aコース、Bコースおよびマザーファンドは、外国株式等(短期金融商品を含みます)にかかる運用の指図に関する権限をブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(ブラックロック・グループの米国拠点)に委託します。
Aコースおよびマザーファンドでは、Russell 2000 Growth Index(円換算ベース)をベンチマークとします。またBコースでは、Russell 2000 Growth Index(現地通貨ベース)を参考指標とします。
「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
210
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
548
値上がり(6ヶ月)
295
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年09月29日
償還日 2025年9月18日
決算日 原則 毎年9月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.22 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.22 0円
2013.09.20 0円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 1,000円
2006.09.20 500円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
2000.09.20 1,500円
1999.09.20 2,600円
1998.09.21 0円
1997.09.22 2,900円
1996.09.20 1,900円
もっと見る閉じる
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.92%
3ヶ月 +11.66%
6ヶ月 -4.76%
1年 +3.08%
2年 +2.03%
3年 +8.40%
5年 +4.31%
10年 +13.90%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.92%
3ヶ月 +11.66%
6ヶ月 -4.76%
1年 +3.08%
2年 +4.10%
3年 +27.38%
5年 +23.51%
10年 +267.51%
設定来(年率) +10.84%
設定来 +269.34%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.23
6ヶ月 -0.11
1年 0.10
2年 0.07
3年 0.34
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5