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ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)
ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)
国際株式型
基準日:2021年02月26日
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基準価額
:
38,070
円
前日比:
-1,589
円 (
-4.01%
)
純資産総額
:
3,663
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年02月26日現在
ファンドの特徴
米国小型成長株式マザーファンド受益証券を通じて、米国の小型株を主要投資対象として積極的な運用を行います。 主に米国の小型株の中から、中長期的に高成長が見込まれる銘柄に投資します。
Aコース、Bコースおよびマザーファンドは、外国株式等(短期金融商品を含みます)にかかる運用の指図に関する権限をブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(ブラックロック・グループの米国拠点)に委託します。
Aコースおよびマザーファンドでは、Russell 2000 Growth Index(円換算ベース)をベンチマークとします。またBコースでは、Russell 2000 Growth Index(現地通貨ベース)を参考指標とします。
「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ブラックロック・ジャパン
設定日
1995年09月29日
償還日
2025年9月18日
決算日
原則 毎年9月20日
申込受付不可日
2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23
0円
2019.09.20
0円
2018.09.20
0円
2017.09.20
0円
2016.09.20
0円
2015.09.24
0円
2020.09.23
0円
2019.09.20
0円
2018.09.20
0円
2017.09.20
0円
2016.09.20
0円
2015.09.24
0円
2014.09.22
0円
2013.09.20
0円
2012.09.20
0円
2011.09.20
0円
2010.09.21
0円
2009.09.24
0円
2008.09.22
0円
2007.09.20
1,000円
2006.09.20
500円
2005.09.20
0円
2004.09.21
0円
2003.09.22
0円
2002.09.20
0円
2001.09.20
0円
2000.09.20
1,500円
1999.09.20
2,600円
1998.09.21
0円
1997.09.22
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1996.09.20
1,900円
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2021年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+7.74%
3ヶ月
+34.10%
6ヶ月
+39.46%
1年
+32.83%
2年
+26.76%
3年
+16.56%
5年
+17.73%
10年
+16.01%
2021年01月29日現在
騰落率
1ヶ月
+7.74%
3ヶ月
+34.10%
6ヶ月
+39.46%
1年
+32.83%
2年
+60.67%
3年
+58.34%
5年
+126.15%
10年
+341.69%
設定来(年率)
+14.75%
設定来
+374.05%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
2.64
6ヶ月
1.94
1年
0.96
2年
0.99
3年
0.63
5年
0.75
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
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