iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額10,758
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額892百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 10,758 +2 +0.02% 892
2021年09月21日 10,756 +5 +0.05% 892
2021年09月17日 10,751 -7 -0.07% 891
2021年09月16日 10,758 -7 -0.07% 892
2021年09月15日 10,765 +7 +0.07% 892
2021年09月14日 10,758 +2 +0.02% 891
2021年09月13日 10,756 0 0.00% 901
2021年09月10日 10,756 0 0.00% 900
2021年09月09日 10,756 +5 +0.05% 901
2021年09月08日 10,751 -7 -0.07% 901
2021年09月07日 10,758 +1 +0.01% 902
2021年09月06日 10,757 -8 -0.07% 954
2021年09月03日 10,765 -6 -0.06% 1,055
2021年09月02日 10,771 +2 +0.02% 1,072
2021年09月01日 10,769 -4 -0.04% 1,071
2021年08月31日 10,773 -2 -0.02% 1,086
2021年08月30日 10,775 +3 +0.03% 1,104
2021年08月27日 10,772 -5 -0.05% 1,104
2021年08月26日 10,777 +3 +0.03% 1,104
2021年08月25日 10,774 -1 -0.01% 1,104
2021年08月24日 10,775 -3 -0.03% 1,104
2021年08月23日 10,778 -6 -0.06% 1,104
2021年08月20日 10,784 +4 +0.04% 1,054
2021年08月19日 10,780 -2 -0.02% 1,053
2021年08月18日 10,782 -5 -0.05% 1,054
2021年08月17日 10,787 +5 +0.05% 1,054
2021年08月16日 10,782 +8 +0.07% 1,053
2021年08月13日 10,774 -2 -0.02% 1,053
2021年08月12日 10,776 +9 +0.08% 1,053
2021年08月11日 10,767 -10 -0.09% 1,052
2021年08月10日 10,777 -9 -0.08% 1,053
2021年08月06日 10,786 -6 -0.06% 1,054
2021年08月05日 10,792 -7 -0.06% 1,059
2021年08月04日 10,799 +6 +0.06% 1,060
2021年08月03日 10,793 +8 +0.07% 1,059
2021年08月02日 10,785 -1 -0.01% 1,057
2021年07月30日 10,786 +3 +0.03% 1,057
2021年07月29日 10,783 +1 +0.01% 1,057
2021年07月28日 10,782 +4 +0.04% 1,056
2021年07月27日 10,778 -6 -0.06% 1,056
2021年07月26日 10,784 +2 +0.02% 1,056
2021年07月21日 10,782 -9 -0.08% 1,059
2021年07月20日 10,791 +8 +0.07% 1,066
2021年07月19日 10,783 +2 +0.02% 1,065
2021年07月16日 10,781 -8 -0.07% 1,064
2021年07月15日 10,789 +13 +0.12% 1,065
2021年07月14日 10,776 +7 +0.07% 1,064
2021年07月13日 10,769 +4 +0.04% 1,064
2021年07月12日 10,765 +2 +0.02% 1,070
2021年07月09日 10,763 -8 -0.07% 1,070
2021年07月08日 10,771 +9 +0.08% 1,072
2021年07月07日 10,762 +7 +0.07% 1,071
2021年07月06日 10,755 -6 -0.06% 1,069
2021年07月05日 10,761 +5 +0.05% 1,070
2021年07月02日 10,756 +7 +0.07% 1,070
2021年07月01日 10,749 +14 +0.13% 1,069
2021年06月30日 10,735 -2 -0.02% 1,067
2021年06月29日 10,737 -2 -0.02% 1,067
2021年06月28日 10,739 -7 -0.07% 1,067
2021年06月25日 10,746 0 0.00% 1,047
2021年06月24日 10,746 +1 +0.01% 1,047
2021年06月23日 10,745 +3 +0.03% 1,046
ファンドの特徴
円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1018
値上がり(6ヶ月)
1140
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2021年08月02日更新
分配金履歴
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 +1.22%
1年 +0.22%
2年 -1.67%
3年 +0.40%
5年 -0.25%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 +1.22%
1年 +0.22%
2年 -3.30%
3年 +1.20%
5年 -1.22%
10年 ---
設定来(年率) +0.97%
設定来 +7.73%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 1.29
1年 0.19
2年 -0.86
3年 0.22
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2