iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月20日

基準価額9,554
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額718百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 9,554 +4 +0.04% 718
2025年06月19日 9,550 +25 +0.26% 718
2025年06月18日 9,525 +12 +0.13% 716
2025年06月17日 9,513 -15 -0.16% 715
2025年06月16日 9,528 -28 -0.29% 716
2025年06月13日 9,556 +35 +0.37% 717
2025年06月12日 9,521 -2 -0.02% 715
2025年06月11日 9,523 +8 +0.08% 715
2025年06月10日 9,515 -8 -0.08% 714
2025年06月09日 9,523 -14 -0.15% 714
2025年06月06日 9,537 +8 +0.08% 715
2025年06月05日 9,529 +34 +0.36% 715
2025年06月04日 9,495 -14 -0.15% 712
2025年06月03日 9,509 +5 +0.05% 713
2025年06月02日 9,504 +5 +0.05% 713
2025年05月30日 9,499 +19 +0.20% 713
2025年05月29日 9,480 -17 -0.18% 712
2025年05月28日 9,497 -36 -0.38% 713
2025年05月27日 9,533 +67 +0.71% 716
2025年05月26日 9,466 +22 +0.23% 711
2025年05月23日 9,444 +19 +0.20% 709
2025年05月22日 9,425 -28 -0.30% 708
2025年05月21日 9,453 +2 +0.02% 710
2025年05月20日 9,451 -51 -0.54% 710
2025年05月19日 9,502 -14 -0.15% 717
2025年05月16日 9,516 +13 +0.14% 718
2025年05月15日 9,503 -23 -0.24% 717
2025年05月14日 9,526 -6 -0.06% 719
2025年05月13日 9,532 -5 -0.05% 709
2025年05月12日 9,537 -25 -0.26% 710
2025年05月09日 9,562 -24 -0.25% 712
2025年05月08日 9,586 -13 -0.14% 713
2025年05月07日 9,599 -39 -0.40% 714
2025年05月02日 9,638 -7 -0.07% 717
2025年05月01日 9,645 +19 +0.20% 718
2025年04月30日 9,626 +1 +0.01% 713
2025年04月28日 9,625 +10 +0.10% 712
2025年04月25日 9,615 -19 -0.20% 712
2025年04月24日 9,634 +12 +0.12% 713
2025年04月23日 9,622 +8 +0.08% 712
2025年04月22日 9,614 +1 +0.01% 712
2025年04月21日 9,613 -13 -0.14% 712
2025年04月18日 9,626 -1 -0.01% 713
2025年04月17日 9,627 +1 +0.01% 713
2025年04月16日 9,626 +54 +0.56% 713
2025年04月15日 9,572 -4 -0.04% 709
2025年04月14日 9,576 -22 -0.23% 709
2025年04月11日 9,598 -2 -0.02% 708
2025年04月10日 9,600 -34 -0.35% 708
2025年04月09日 9,634 -63 -0.65% 711
2025年04月08日 9,697 -129 -1.31% 715
2025年04月07日 9,826 +25 +0.26% 725
2025年04月04日 9,801 +128 +1.32% 723
2025年04月03日 9,673 +76 +0.79% 714
2025年04月02日 9,597 +30 +0.31% 708
2025年04月01日 9,567 -11 -0.11% 706
2025年03月31日 9,578 +29 +0.30% 707
2025年03月28日 9,549 +29 +0.30% 445
2025年03月27日 9,520 +3 +0.03% 443
2025年03月26日 9,517 -2 -0.02% 443
2025年03月25日 9,519 -18 -0.19% 443
2025年03月24日 9,537 -7 -0.07% 444
2025年03月21日 9,544 -1 -0.01% 445
ファンドの特徴
・円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.32%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 -3.36%
1年 -3.14%
2年 -4.25%
3年 -3.28%
5年 -2.57%
10年 -0.84%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.32%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 -3.36%
1年 -3.14%
2年 -8.32%
3年 -9.52%
5年 -12.18%
10年 -8.06%
設定来(年率) -0.43%
設定来 -5.01%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.82
1年 -1.46
2年 -1.43
3年 -1.12
5年 -1.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1327
値上がり(6ヶ月)
1432
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2024年08月02日更新
分配金履歴
2024.08.02 0円
2023.08.02 0円
2022.08.02 0円
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2024.08.02 0円
2023.08.02 0円
2022.08.02 0円
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
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