iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2021年05月11日

基準価額10,746
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額894百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 10,746 +8 +0.07% 894
2021年05月10日 10,738 +2 +0.02% 893
2021年05月07日 10,736 +1 +0.01% 894
2021年05月06日 10,735 +4 +0.04% 894
2021年04月30日 10,731 0 0.00% 893
2021年04月28日 10,731 -12 -0.11% 893
2021年04月27日 10,743 -4 -0.04% 894
2021年04月26日 10,747 -5 -0.05% 895
2021年04月23日 10,752 -2 -0.02% 896
2021年04月22日 10,754 +1 +0.01% 896
2021年04月21日 10,753 +13 +0.12% 897
2021年04月20日 10,740 +3 +0.03% 896
2021年04月19日 10,737 +3 +0.03% 896
2021年04月16日 10,734 +1 +0.01% 897
2021年04月15日 10,733 -1 -0.01% 897
2021年04月14日 10,734 +15 +0.14% 897
2021年04月13日 10,719 +6 +0.06% 896
2021年04月12日 10,713 -2 -0.02% 896
2021年04月09日 10,715 -7 -0.07% 871
2021年04月08日 10,722 -5 -0.05% 872
2021年04月07日 10,727 +15 +0.14% 843
2021年04月06日 10,712 +12 +0.11% 841
2021年04月05日 10,700 +1 +0.01% 840
2021年04月02日 10,699 +3 +0.03% 839
2021年04月01日 10,696 -18 -0.17% 839
2021年03月31日 10,714 -15 -0.14% 840
2021年03月30日 10,729 -13 -0.12% 841
2021年03月29日 10,742 +12 +0.11% 830
2021年03月26日 10,730 -3 -0.03% 829
2021年03月25日 10,733 -13 -0.12% 829
2021年03月24日 10,746 +8 +0.07% 831
2021年03月23日 10,738 +4 +0.04% 830
2021年03月22日 10,734 +35 +0.33% 830
2021年03月19日 10,699 -13 -0.12% 827
2021年03月18日 10,712 -5 -0.05% 828
2021年03月17日 10,717 +3 +0.03% 778
2021年03月16日 10,714 +11 +0.10% 750
2021年03月15日 10,703 0 0.00% 751
2021年03月12日 10,703 -8 -0.07% 751
2021年03月11日 10,711 +23 +0.22% 753
2021年03月10日 10,688 +6 +0.06% 751
2021年03月09日 10,682 -17 -0.16% 751
2021年03月08日 10,699 -18 -0.17% 752
2021年03月05日 10,717 +40 +0.37% 753
2021年03月04日 10,677 -23 -0.21% 750
2021年03月03日 10,700 +16 +0.15% 759
2021年03月02日 10,684 +22 +0.21% 755
2021年03月01日 10,662 +19 +0.18% 752
2021年02月26日 10,643 -12 -0.11% 751
2021年02月25日 10,655 -19 -0.18% 752
2021年02月24日 10,674 -6 -0.06% 753
2021年02月22日 10,680 -16 -0.15% 753
2021年02月19日 10,696 -9 -0.08% 763
2021年02月18日 10,705 +7 +0.07% 766
2021年02月17日 10,698 -19 -0.18% 764
2021年02月16日 10,717 +1 +0.01% 768
2021年02月15日 10,716 -13 -0.12% 768
2021年02月12日 10,729 +10 +0.09% 777
ファンドの特徴
円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1169
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1146
値上がり(6ヶ月)
1170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2020年08月03日更新
分配金履歴
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.23%
1年 -1.28%
2年 -0.54%
3年 +0.08%
5年 -0.40%
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.16%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 -0.23%
1年 -1.28%
2年 -1.08%
3年 +0.24%
5年 -1.98%
10年 ---
設定来(年率) +0.96%
設定来 +7.31%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 -0.13
1年 -0.87
2年 -0.22
3年 0.06
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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