iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,108
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額916百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,108 -4 -0.04% 916
2019年08月21日 11,112 +11 +0.10% 916
2019年08月20日 11,101 +6 +0.05% 915
2019年08月19日 11,095 -12 -0.11% 915
2019年08月16日 11,107 -14 -0.13% 916
2019年08月15日 11,121 +29 +0.26% 918
2019年08月14日 11,092 -20 -0.18% 915
2019年08月13日 11,112 +25 +0.23% 917
2019年08月09日 11,087 +36 +0.33% 915
2019年08月08日 11,051 +6 +0.05% 913
2019年08月07日 11,045 +23 +0.21% 912
2019年08月06日 11,022 -15 -0.14% 913
2019年08月05日 11,037 +32 +0.29% 915
2019年08月02日 11,005 +37 +0.34% 912
2019年08月01日 10,968 -21 -0.19% 909
2019年07月31日 10,989 +7 +0.06% 910
2019年07月30日 10,982 +7 +0.06% 912
2019年07月29日 10,975 -7 -0.06% 910
2019年07月26日 10,982 -2 -0.02% 910
2019年07月25日 10,984 +6 +0.05% 910
2019年07月24日 10,978 +5 +0.05% 906
2019年07月23日 10,973 +8 +0.07% 905
2019年07月22日 10,965 0 0.00% 904
2019年07月19日 10,965 -2 -0.02% 905
2019年07月18日 10,967 +10 +0.09% 905
2019年07月17日 10,957 +5 +0.05% 905
2019年07月16日 10,952 +5 +0.05% 905
2019年07月12日 10,947 -26 -0.24% 904
2019年07月11日 10,973 +12 +0.11% 906
2019年07月10日 10,961 -22 -0.20% 905
2019年07月09日 10,983 0 0.00% 905
2019年07月08日 10,983 -15 -0.14% 905
2019年07月05日 10,998 +7 +0.06% 906
2019年07月04日 10,991 +4 +0.04% 907
2019年07月03日 10,987 +28 +0.26% 906
2019年07月02日 10,959 -4 -0.04% 904
2019年07月01日 10,963 -15 -0.14% 903
2019年06月28日 10,978 +19 +0.17% 904
2019年06月27日 10,959 -13 -0.12% 902
2019年06月26日 10,972 -16 -0.15% 908
2019年06月25日 10,988 +1 +0.01% 909
2019年06月24日 10,987 -19 -0.17% 903
2019年06月21日 11,006 -13 -0.12% 903
2019年06月20日 11,019 +37 +0.34% 904
2019年06月19日 10,982 +14 +0.13% 901
2019年06月18日 10,968 +5 +0.05% 900
2019年06月17日 10,963 0 0.00% 900
2019年06月14日 10,963 +9 +0.08% 899
2019年06月13日 10,954 -8 -0.07% 899
2019年06月12日 10,962 +4 +0.04% 902
2019年06月11日 10,958 -8 -0.07% 903
2019年06月10日 10,966 +20 +0.18% 903
2019年06月07日 10,946 -2 -0.02% 901
2019年06月06日 10,948 -1 -0.01% 902
2019年06月05日 10,949 +27 +0.25% 902
2019年06月04日 10,922 +15 +0.14% 900
2019年06月03日 10,907 -8 -0.07% 899
2019年05月31日 10,915 +22 +0.20% 898
2019年05月30日 10,893 -14 -0.13% 897
2019年05月29日 10,907 +21 +0.19% 898
2019年05月28日 10,886 +10 +0.09% 896
2019年05月27日 10,876 -3 -0.03% 894
2019年05月24日 10,879 +8 +0.07% 895
2019年05月23日 10,871 +8 +0.07% 894
ファンドの特長
円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
928
値上がり(6ヶ月)
452
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2916%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2019年08月02日更新
分配金履歴
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.10%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +1.83%
1年 +2.64%
2年 +1.55%
3年 -0.07%
5年 +1.53%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.10%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +1.83%
1年 +2.64%
2年 +3.13%
3年 -0.21%
5年 +7.90%
10年 ---
設定来(年率) +1.68%
設定来 +9.89%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 1.49
1年 1.90
2年 1.32
3年 -0.01
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2