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iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

国内債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額10,890
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額1,009百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 10,890 +1 +0.01% 1,009
2020年01月23日 10,889 +24 +0.22% 1,009
2020年01月22日 10,865 -2 -0.02% 1,005
2020年01月21日 10,867 +22 +0.20% 1,002
2020年01月20日 10,845 -10 -0.09% 1,000
2020年01月17日 10,855 +6 +0.06% 1,001
2020年01月16日 10,849 -1 -0.01% 998
2020年01月15日 10,850 +1 +0.01% 997
2020年01月14日 10,849 -15 -0.14% 995
2020年01月10日 10,864 -5 -0.05% 996
2020年01月09日 10,869 -10 -0.09% 996
2020年01月08日 10,879 +10 +0.09% 997
2020年01月07日 10,869 -26 -0.24% 986
2020年01月06日 10,895 +11 +0.10% 987
2019年12月30日 10,884 +14 +0.13% 986
2019年12月27日 10,870 +3 +0.03% 981
2019年12月26日 10,867 0 0.00% 981
2019年12月25日 10,867 +24 +0.22% 980
2019年12月24日 10,843 -4 -0.04% 978
2019年12月23日 10,847 +2 +0.02% 979
2019年12月20日 10,845 -22 -0.20% 979
2019年12月19日 10,867 -7 -0.06% 981
2019年12月18日 10,874 0 0.00% 981
2019年12月17日 10,874 -9 -0.08% 982
2019年12月16日 10,883 +8 +0.07% 987
2019年12月13日 10,875 +1 +0.01% 990
2019年12月12日 10,874 +13 +0.12% 989
2019年12月11日 10,861 -15 -0.14% 986
2019年12月10日 10,876 +14 +0.13% 986
2019年12月09日 10,862 -9 -0.08% 981
2019年12月06日 10,871 -27 -0.25% 983
2019年12月05日 10,898 +8 +0.07% 985
2019年12月04日 10,890 +16 +0.15% 984
2019年12月03日 10,874 -19 -0.17% 982
2019年12月02日 10,893 -27 -0.25% 980
2019年11月29日 10,920 -6 -0.05% 983
2019年11月28日 10,926 -20 -0.18% 983
2019年11月27日 10,946 +24 +0.22% 984
2019年11月26日 10,922 +17 +0.16% 979
2019年11月25日 10,905 0 0.00% 976
2019年11月22日 10,905 -33 -0.30% 977
2019年11月21日 10,938 +9 +0.08% 982
2019年11月20日 10,929 +19 +0.17% 979
2019年11月19日 10,910 +5 +0.05% 978
2019年11月18日 10,905 +16 +0.15% 977
2019年11月15日 10,889 -6 -0.06% 978
2019年11月14日 10,895 +24 +0.22% 976
2019年11月13日 10,871 +11 +0.10% 974
2019年11月12日 10,860 -27 -0.25% 972
2019年11月11日 10,887 +3 +0.03% 971
2019年11月08日 10,884 -33 -0.30% 970
2019年11月07日 10,917 -3 -0.03% 973
2019年11月06日 10,920 -43 -0.39% 974
2019年11月05日 10,963 -41 -0.37% 978
2019年11月01日 11,004 +43 +0.39% 978
2019年10月31日 10,961 +23 +0.21% 973
2019年10月30日 10,938 +13 +0.12% 974
2019年10月29日 10,925 -23 -0.21% 973
2019年10月28日 10,948 -6 -0.05% 975
2019年10月25日 10,954 -6 -0.05% 974
ファンドの特徴
円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1125
値上がり(6ヶ月)
1113
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2019年08月02日更新
分配金履歴
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 -1.18%
6ヶ月 -0.86%
1年 +1.24%
2年 +0.92%
3年 +0.49%
5年 +0.88%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 -1.18%
6ヶ月 -0.86%
1年 +1.24%
2年 +1.85%
3年 +1.49%
5年 +4.45%
10年 ---
設定来(年率) +1.40%
設定来 +8.84%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -5.20
6ヶ月 -0.30
1年 0.57
2年 0.55
3年 0.34
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+