iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額9,837
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額484百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 9,837 -3 -0.03% 484
2024年07月16日 9,840 +14 +0.14% 484
2024年07月12日 9,826 +30 +0.31% 483
2024年07月11日 9,796 +2 +0.02% 482
2024年07月10日 9,794 -9 -0.09% 482
2024年07月09日 9,803 +4 +0.04% 482
2024年07月08日 9,799 -8 -0.08% 483
2024年07月05日 9,807 +2 +0.02% 483
2024年07月04日 9,805 +7 +0.07% 484
2024年07月03日 9,798 -3 -0.03% 485
2024年07月02日 9,801 -15 -0.15% 485
2024年07月01日 9,816 -15 -0.15% 486
2024年06月28日 9,831 +24 +0.24% 487
2024年06月27日 9,807 -33 -0.34% 486
2024年06月26日 9,840 -21 -0.21% 488
2024年06月25日 9,861 -6 -0.06% 488
2024年06月24日 9,867 -13 -0.13% 490
2024年06月21日 9,880 -17 -0.17% 491
2024年06月20日 9,897 -8 -0.08% 496
2024年06月19日 9,905 +12 +0.12% 497
2024年06月18日 9,893 -13 -0.13% 499
2024年06月17日 9,906 -8 -0.08% 495
2024年06月14日 9,914 +26 +0.26% 495
2024年06月13日 9,888 +17 +0.17% 494
2024年06月12日 9,871 +24 +0.24% 500
2024年06月11日 9,847 +9 +0.09% 499
2024年06月10日 9,838 -51 -0.52% 499
2024年06月07日 9,889 -12 -0.12% 502
2024年06月06日 9,901 +45 +0.46% 503
2024年06月05日 9,856 +28 +0.28% 501
2024年06月04日 9,828 +18 +0.18% 499
2024年06月03日 9,810 +3 +0.03% 500
2024年05月31日 9,807 -12 -0.12% 500
2024年05月30日 9,819 +9 +0.09% 500
2024年05月29日 9,810 -28 -0.28% 500
2024年05月28日 9,838 -2 -0.02% 501
2024年05月27日 9,840 -6 -0.06% 501
2024年05月24日 9,846 -3 -0.03% 501
2024年05月23日 9,849 -10 -0.10% 502
2024年05月22日 9,859 -20 -0.20% 502
2024年05月21日 9,879 -3 -0.03% 503
2024年05月20日 9,882 -20 -0.20% 503
2024年05月17日 9,902 -18 -0.18% 504
2024年05月16日 9,920 +20 +0.20% 505
2024年05月15日 9,900 +6 +0.06% 553
2024年05月14日 9,894 -18 -0.18% 553
2024年05月13日 9,912 -24 -0.24% 555
2024年05月10日 9,936 -8 -0.08% 556
2024年05月09日 9,944 -21 -0.21% 557
2024年05月08日 9,965 0 0.00% 558
2024年05月07日 9,965 +19 +0.19% 565
2024年05月02日 9,946 -7 -0.07% 564
2024年05月01日 9,953 -17 -0.17% 564
2024年04月30日 9,970 +32 +0.32% 569
2024年04月26日 9,938 -18 -0.18% 567
2024年04月25日 9,956 -3 -0.03% 568
2024年04月24日 9,959 0 0.00% 569
2024年04月23日 9,959 -8 -0.08% 569
2024年04月22日 9,967 -37 -0.37% 569
2024年04月19日 10,004 +24 +0.24% 573
2024年04月18日 9,980 +22 +0.22% 573
ファンドの特徴
・円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 -2.55%
6ヶ月 -3.12%
1年 -5.33%
2年 -2.77%
3年 -2.89%
5年 -2.18%
10年 -0.34%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 -2.55%
6ヶ月 -3.12%
1年 -5.33%
2年 -5.46%
3年 -8.42%
5年 -10.45%
10年 -3.35%
設定来(年率) -0.16%
設定来 -1.69%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.95
6ヶ月 -1.27
1年 -1.47
2年 -0.84
3年 -1.03
5年 -0.84
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1656
値上がり(6ヶ月)
1643
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月2日

2023年08月02日更新
分配金履歴
2023.08.02 0円
2022.08.02 0円
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2023.08.02 0円
2022.08.02 0円
2021.08.02 0円
2020.08.03 0円
2019.08.02 0円
2018.08.02 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
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