【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

たわらノーロード 先進国リート

複合商品型
基準日:2019年08月23日

基準価額11,253
前日比:+46円 (+0.41%)
純資産総額5,415百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 11,253 +46 +0.41% 5,415
2019年08月22日 11,207 +54 +0.48% 5,376
2019年08月21日 11,153 -100 -0.89% 5,345
2019年08月20日 11,253 +111 +1.00% 5,383
2019年08月19日 11,142 +137 +1.24% 5,328
2019年08月16日 11,005 +78 +0.71% 5,233
2019年08月15日 10,927 -160 -1.44% 5,190
2019年08月14日 11,087 +99 +0.90% 5,257
2019年08月13日 10,988 -127 -1.14% 5,204
2019年08月09日 11,115 +147 +1.34% 5,257
2019年08月08日 10,968 +88 +0.81% 5,183
2019年08月07日 10,880 +75 +0.69% 5,123
2019年08月06日 10,805 -244 -2.21% 5,088
2019年08月05日 11,049 -27 -0.24% 5,198
2019年08月02日 11,076 -229 -2.03% 5,196
2019年08月01日 11,305 -39 -0.34% 5,321
2019年07月31日 11,344 -7 -0.06% 5,328
2019年07月30日 11,351 +75 +0.67% 5,317
2019年07月29日 11,276 -22 -0.19% 5,258
2019年07月26日 11,298 +2 +0.02% 5,259
2019年07月25日 11,296 +13 +0.12% 5,248
2019年07月24日 11,283 +128 +1.15% 5,224
2019年07月23日 11,155 -40 -0.36% 5,174
2019年07月22日 11,195 -112 -0.99% 5,183
2019年07月19日 11,307 -3 -0.03% 5,236
2019年07月18日 11,310 -71 -0.62% 5,234
2019年07月17日 11,381 +10 +0.09% 5,235
2019年07月16日 11,371 -90 -0.79% 5,225
2019年07月12日 11,461 -77 -0.67% 5,255
2019年07月11日 11,538 -36 -0.31% 5,280
2019年07月10日 11,574 +41 +0.36% 5,292
2019年07月09日 11,533 +41 +0.36% 5,260
2019年07月08日 11,492 +37 +0.32% 5,232
2019年07月05日 11,455 +30 +0.26% 5,215
2019年07月04日 11,425 +167 +1.48% 5,192
2019年07月03日 11,258 +68 +0.61% 5,116
2019年07月02日 11,190 +11 +0.10% 5,142
2019年07月01日 11,179 +108 +0.98% 5,136
2019年06月28日 11,071 +86 +0.78% 5,073
2019年06月27日 10,985 -149 -1.34% 5,008
2019年06月26日 11,134 -81 -0.72% 5,065
2019年06月25日 11,215 -66 -0.59% 5,109
2019年06月24日 11,281 -103 -0.90% 5,121
2019年06月21日 11,384 +3 +0.03% 5,155
2019年06月20日 11,381 -18 -0.16% 5,148
2019年06月19日 11,399 -4 -0.04% 5,148
2019年06月18日 11,403 +71 +0.63% 5,146
2019年06月17日 11,332 +5 +0.04% 5,130
2019年06月14日 11,327 +55 +0.49% 5,092
2019年06月13日 11,272 -14 -0.12% 5,055
2019年06月12日 11,286 +37 +0.33% 5,043
2019年06月11日 11,249 -22 -0.20% 5,026
2019年06月10日 11,271 +50 +0.45% 5,030
2019年06月07日 11,221 +44 +0.39% 4,989
2019年06月06日 11,177 +201 +1.83% 4,961
2019年06月05日 10,976 -7 -0.06% 4,866
2019年06月04日 10,983 -5 -0.05% 4,870
2019年06月03日 10,988 -53 -0.48% 4,860
2019年05月31日 11,041 -35 -0.32% 4,874
2019年05月30日 11,076 -98 -0.88% 4,885
2019年05月29日 11,174 -140 -1.24% 4,890
2019年05月28日 11,314 +4 +0.04% 4,952
2019年05月27日 11,310 +29 +0.26% 4,947
2019年05月24日 11,281 -51 -0.45% 4,909
ファンドの特長
S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
67
月間ページ閲覧
481
値上がり(6ヶ月)
163
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2916%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.47%
3ヶ月 -0.17%
6ヶ月 +5.57%
1年 +7.69%
2年 +5.14%
3年 +4.22%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.47%
3ヶ月 -0.17%
6ヶ月 +5.57%
1年 +7.69%
2年 +10.54%
3年 +13.21%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.71%
設定来 +13.44%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.75
1年 0.53
2年 0.38
3年 0.32
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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