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たわらノーロード 先進国リート

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額12,326
前日比:+37円 (+0.30%)
純資産総額6,993百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 12,326 +37 +0.30% 6,993
2020年01月21日 12,289 -5 -0.04% 6,972
2020年01月20日 12,294 -2 -0.02% 6,966
2020年01月17日 12,296 +155 +1.28% 6,958
2020年01月16日 12,141 +103 +0.86% 6,864
2020年01月15日 12,038 -45 -0.37% 6,796
2020年01月14日 12,083 +233 +1.97% 6,795
2020年01月10日 11,850 +21 +0.18% 6,660
2020年01月09日 11,829 +155 +1.33% 6,630
2020年01月08日 11,674 -152 -1.29% 6,537
2020年01月07日 11,826 +38 +0.32% 6,602
2020年01月06日 11,788 -141 -1.18% 6,569
2019年12月30日 11,929 +60 +0.51% 6,607
2019年12月27日 11,869 +63 +0.53% 6,574
2019年12月26日 11,806 +28 +0.24% 6,539
2019年12月25日 11,778 +15 +0.13% 6,513
2019年12月24日 11,763 -40 -0.34% 6,491
2019年12月23日 11,803 +42 +0.36% 6,511
2019年12月20日 11,761 +38 +0.32% 6,481
2019年12月19日 11,723 +97 +0.83% 6,464
2019年12月18日 11,626 -103 -0.88% 6,400
2019年12月17日 11,729 +88 +0.76% 6,461
2019年12月16日 11,641 -40 -0.34% 6,377
2019年12月13日 11,681 -38 -0.32% 6,398
2019年12月12日 11,719 -165 -1.39% 6,419
2019年12月11日 11,884 -44 -0.37% 6,498
2019年12月10日 11,928 +28 +0.24% 6,499
2019年12月09日 11,900 +16 +0.13% 6,474
2019年12月06日 11,884 +20 +0.17% 6,462
2019年12月05日 11,864 +69 +0.58% 6,446
2019年12月04日 11,795 -33 -0.28% 6,419
2019年12月03日 11,828 -198 -1.65% 6,482
2019年12月02日 12,026 -35 -0.29% 6,577
2019年11月29日 12,061 +25 +0.21% 6,596
2019年11月28日 12,036 +94 +0.79% 6,572
2019年11月27日 11,942 +128 +1.08% 6,487
2019年11月26日 11,814 +80 +0.68% 6,419
2019年11月25日 11,734 +1 +0.01% 6,363
2019年11月22日 11,733 -114 -0.96% 6,352
2019年11月21日 11,847 -80 -0.67% 6,407
2019年11月20日 11,927 +37 +0.31% 6,447
2019年11月19日 11,890 +31 +0.26% 6,408
2019年11月18日 11,859 +92 +0.78% 6,355
2019年11月15日 11,767 +66 +0.56% 6,310
2019年11月14日 11,701 +43 +0.37% 6,330
2019年11月13日 11,658 -113 -0.96% 6,278
2019年11月12日 11,771 +23 +0.20% 6,339
2019年11月11日 11,748 -91 -0.77% 6,325
2019年11月08日 11,839 -40 -0.34% 6,372
2019年11月07日 11,879 -7 -0.06% 6,387
2019年11月06日 11,886 -127 -1.06% 6,364
2019年11月05日 12,013 +28 +0.23% 6,426
2019年11月01日 11,985 -119 -0.98% 6,404
2019年10月31日 12,104 +78 +0.65% 6,464
2019年10月30日 12,026 +8 +0.07% 6,407
2019年10月29日 12,018 -8 -0.07% 6,362
2019年10月28日 12,026 -85 -0.70% 6,342
2019年10月25日 12,111 -8 -0.07% 6,374
2019年10月24日 12,119 +59 +0.49% 6,335
2019年10月23日 12,060 +65 +0.54% 6,291
ファンドの特徴
・S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +1.82%
6ヶ月 +7.75%
1年 +21.28%
2年 +5.09%
3年 +5.53%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.09%
3ヶ月 +1.82%
6ヶ月 +7.75%
1年 +21.28%
2年 +10.43%
3年 +17.53%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.78%
設定来 +19.29%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 1.06
1年 1.98
2年 0.37
3年 0.46
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+