たわらノーロード 先進国債券

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額12,819
前日比:+10円 (+0.08%)
純資産総額56,683百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 12,819 +10 +0.08% 56,683
2025年01月21日 12,809 +54 +0.42% 56,636
2025年01月20日 12,755 +70 +0.55% 56,362
2025年01月17日 12,685 -79 -0.62% 56,031
2025年01月16日 12,764 -45 -0.35% 56,352
2025年01月15日 12,809 +57 +0.45% 56,568
2025年01月14日 12,752 -129 -1.00% 56,281
2025年01月10日 12,881 -41 -0.32% 56,795
2025年01月09日 12,922 -10 -0.08% 56,945
2025年01月08日 12,932 -62 -0.48% 56,957
2025年01月07日 12,994 +76 +0.59% 57,272
2025年01月06日 12,918 -96 -0.74% 56,936
2024年12月30日 13,014 -19 -0.15% 57,349
2024年12月27日 13,033 +70 +0.54% 57,434
2024年12月26日 12,963 0 0.00% 57,126
2024年12月25日 12,963 +2 +0.02% 57,113
2024年12月24日 12,961 +13 +0.10% 57,149
2024年12月23日 12,948 -41 -0.32% 57,130
2024年12月20日 12,989 +201 +1.57% 57,303
2024年12月19日 12,788 -9 -0.07% 56,466
2024年12月18日 12,797 -58 -0.45% 56,541
2024年12月17日 12,855 +38 +0.30% 56,839
2024年12月16日 12,817 +49 +0.38% 56,310
2024年12月13日 12,768 -4 -0.03% 56,088
2024年12月12日 12,772 +14 +0.11% 56,086
2024年12月11日 12,758 +13 +0.10% 56,021
2024年12月10日 12,745 +130 +1.03% 56,001
2024年12月09日 12,615 -18 -0.14% 55,419
2024年12月06日 12,633 +3 +0.02% 55,502
2024年12月05日 12,630 +83 +0.66% 55,528
2024年12月04日 12,547 -25 -0.20% 55,169
2024年12月03日 12,572 -32 -0.25% 55,289
2024年12月02日 12,604 -17 -0.13% 55,393
2024年11月29日 12,621 -61 -0.48% 55,468
2024年11月28日 12,682 -30 -0.24% 55,716
2024年11月27日 12,712 -96 -0.75% 55,797
2024年11月26日 12,808 +36 +0.28% 56,232
2024年11月25日 12,772 +8 +0.06% 56,068
2024年11月22日 12,764 -82 -0.64% 56,011
2024年11月21日 12,846 -28 -0.22% 56,393
2024年11月20日 12,874 +66 +0.52% 56,485
2024年11月19日 12,808 +33 +0.26% 56,213
2024年11月18日 12,775 -185 -1.43% 55,647
2024年11月15日 12,960 +82 +0.64% 56,453
2024年11月14日 12,878 +31 +0.24% 56,109
2024年11月13日 12,847 +24 +0.19% 56,068
2024年11月12日 12,823 +34 +0.27% 55,960
2024年11月11日 12,789 -9 -0.07% 55,821
2024年11月08日 12,798 -45 -0.35% 55,885
2024年11月07日 12,843 +27 +0.21% 56,049
2024年11月06日 12,816 +17 +0.13% 55,929
2024年11月05日 12,799 +40 +0.31% 55,831
2024年11月01日 12,759 -126 -0.98% 55,652
2024年10月31日 12,885 +18 +0.14% 56,210
2024年10月30日 12,867 +25 +0.19% 56,132
2024年10月29日 12,842 -46 -0.36% 56,036
2024年10月28日 12,888 +71 +0.55% 56,273
2024年10月25日 12,817 -6 -0.05% 55,982
2024年10月24日 12,823 +98 +0.77% 56,039
2024年10月23日 12,725 +30 +0.24% 55,600
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +5.14%
6ヶ月 -1.05%
1年 +9.36%
2年 +11.66%
3年 +5.82%
5年 +5.20%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +5.14%
6ヶ月 -1.05%
1年 +9.36%
2年 +24.68%
3年 +18.50%
5年 +28.85%
10年 ---
設定来(年率) +3.33%
設定来 +30.14%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 -0.12
1年 1.15
2年 1.61
3年 0.74
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1275
値上がり(6ヶ月)
1135
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
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