たわらノーロード 先進国債券

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額9,916
前日比:-55円 (-0.55%)
純資産総額9,565百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月17日現在
ファンドの特長
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
97
月間売れ筋
284
分配金利回り
213
月間ページ閲覧
266
値上がり(6ヶ月)
303
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 +2.23%
6ヶ月 +2.44%
1年 +3.23%
2年 +0.89%
3年 +3.12%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 +2.23%
6ヶ月 +2.44%
1年 +3.23%
2年 +1.80%
3年 +9.66%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.24%
設定来 -0.89%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.61
6ヶ月 0.93
1年 0.90
2年 0.21
3年 0.61
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3