たわらノーロード 先進国債券

国際債券型
基準日:2019年05月21日

基準価額9,700
前日比:-14円 (-0.14%)
純資産総額7,541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年05月21日現在
ファンドの特長
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
78
月間売れ筋
332
分配金利回り
225
月間ページ閲覧
839
値上がり(6ヶ月)
539
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +2.01%
1年 +1.30%
2年 +2.55%
3年 +1.29%
5年 ---
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +2.01%
1年 +1.30%
2年 +5.16%
3年 +3.92%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.67%
設定来 -2.26%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 0.68
1年 0.30
2年 0.55
3年 0.22
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3