たわらノーロード 先進国債券

国際債券型
基準日:2017年10月18日

基準価額9,827
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額1,975百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
545
分配金利回り
241
月間ページ閲覧
489
値上がり(6ヶ月)
712
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.216%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2017年10月12日更新
分配金履歴
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +6.54%
1年 +11.04%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +6.54%
1年 +11.04%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.88%
設定来 -1.57%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 2.98
1年 1.98
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3