たわらノーロード 先進国債券

国際債券型
基準日:2018年07月19日

基準価額9,799
前日比:-28円 (-0.28%)
純資産総額4,020百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年07月19日現在
ファンドの特長
シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
702
分配金利回り
217
月間ページ閲覧
600
値上がり(6ヶ月)
700
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2017年10月12日更新
分配金履歴
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +0.05%
6ヶ月 -4.32%
1年 -0.72%
2年 +3.18%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年06月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +0.05%
6ヶ月 -4.32%
1年 -0.72%
2年 +6.46%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.82%
設定来 -4.61%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.67
1年 -0.13
2年 0.54
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3