たわらノーロード 先進国債券

国際債券型
基準日:2019年01月18日

基準価額9,488
前日比:+33円 (+0.35%)
純資産総額5,900百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月18日現在
ファンドの特長
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
232
月間ページ閲覧
116
値上がり(6ヶ月)
151
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.64%
3ヶ月 -1.59%
6ヶ月 +0.68%
1年 -3.67%
2年 +0.45%
3年 -1.05%
5年 ---
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.64%
3ヶ月 -1.59%
6ヶ月 +0.68%
1年 -3.67%
2年 +0.89%
3年 -3.11%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.31%
設定来 -3.96%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 0.19
1年 -0.66
2年 0.10
3年 -0.14
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3