たわらノーロード 先進国債券

国際債券型
基準日:2020年07月10日

基準価額10,419
前日比:-23円 (-0.22%)
純資産総額15,083百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月10日現在
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
223
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値上がり(6ヶ月)
208
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +3.12%
1年 +6.07%
2年 +4.49%
3年 +2.72%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 +3.12%
1年 +6.07%
2年 +9.18%
3年 +8.40%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.91%
設定来 +4.15%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.77
1年 2.04
2年 1.35
3年 0.66
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3