たわらノーロード 先進国株式

国際株式型
基準日:2020年10月22日

基準価額14,267
前日比:-168円 (-1.16%)
純資産総額69,354百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月22日 14,267 -168 -1.16% 69,354
2020年10月21日 14,435 +27 +0.19% 70,152
2020年10月20日 14,408 -142 -0.98% 69,923
2020年10月19日 14,550 +44 +0.30% 70,529
2020年10月16日 14,506 -81 -0.56% 69,436
2020年10月15日 14,587 -97 -0.66% 69,751
2020年10月14日 14,684 -78 -0.53% 70,221
2020年10月13日 14,762 +146 +1.00% 70,594
2020年10月12日 14,616 +85 +0.58% 69,825
2020年10月09日 14,531 +104 +0.72% 69,379
2020年10月08日 14,427 +254 +1.79% 68,784
2020年10月07日 14,173 -161 -1.12% 67,550
2020年10月06日 14,334 +255 +1.81% 68,259
2020年10月05日 14,079 -96 -0.68% 66,995
2020年10月02日 14,175 +86 +0.61% 67,243
2020年10月01日 14,089 +31 +0.22% 66,631
2020年09月30日 14,058 +14 +0.10% 66,422
2020年09月29日 14,044 +242 +1.75% 66,138
2020年09月28日 13,802 +139 +1.02% 64,919
2020年09月25日 13,663 +10 +0.07% 64,207
2020年09月24日 13,653 -197 -1.42% 63,989
2020年09月23日 13,850 -239 -1.70% 64,852
2020年09月18日 14,089 -123 -0.87% 65,914
2020年09月17日 14,212 -94 -0.66% 66,394
2020年09月16日 14,306 +34 +0.24% 66,779
2020年09月15日 14,272 +103 +0.73% 65,810
2020年09月14日 14,169 +11 +0.08% 65,266
2020年09月11日 14,158 -203 -1.41% 65,164
2020年09月10日 14,361 +311 +2.21% 66,004
2020年09月09日 14,050 -402 -2.78% 64,387
2020年09月08日 14,452 +35 +0.24% 66,228
2020年09月07日 14,417 -122 -0.84% 66,044
2020年09月04日 14,539 -452 -3.02% 66,552
2020年09月03日 14,991 +216 +1.46% 68,526
2020年09月02日 14,775 +88 +0.60% 67,183
2020年09月01日 14,687 +50 +0.34% 66,780
2020年08月31日 14,637 -96 -0.65% 66,512
2020年08月28日 14,733 +92 +0.63% 66,879
2020年08月27日 14,641 +73 +0.50% 66,386
2020年08月26日 14,568 +105 +0.73% 65,970
2020年08月25日 14,463 +179 +1.25% 65,460
2020年08月24日 14,284 +20 +0.14% 64,570
2020年08月21日 14,264 -37 -0.26% 64,419
2020年08月20日 14,301 +65 +0.46% 64,541
2020年08月19日 14,236 -56 -0.39% 64,206
2020年08月18日 14,292 -25 -0.17% 64,269
2020年08月17日 14,317 -90 -0.62% 63,656
2020年08月14日 14,407 +7 +0.05% 63,986
2020年08月13日 14,400 +231 +1.63% 63,905
2020年08月12日 14,169 +24 +0.17% 62,741
2020年08月11日 14,145 +78 +0.55% 62,538
2020年08月07日 14,067 +47 +0.34% 62,109
2020年08月06日 14,020 +91 +0.65% 61,672
2020年08月05日 13,929 -5 -0.04% 61,246
2020年08月04日 13,934 +136 +0.99% 61,139
2020年08月03日 13,798 +204 +1.50% 60,612
2020年07月31日 13,594 -140 -1.02% 59,657
2020年07月30日 13,734 +142 +1.04% 60,139
2020年07月29日 13,592 -99 -0.72% 59,483
2020年07月28日 13,691 +42 +0.31% 59,768
2020年07月27日 13,649 -332 -2.37% 59,526
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.10989%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.96%
3ヶ月 +6.86%
6ヶ月 +24.71%
1年 +8.53%
2年 +2.53%
3年 +5.89%
5年 ---
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.96%
3ヶ月 +6.86%
6ヶ月 +24.71%
1年 +8.53%
2年 +5.11%
3年 +18.73%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.47%
設定来 +40.58%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 1.63
1年 0.38
2年 0.12
3年 0.32
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+