たわらノーロード 先進国株式

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額12,560
前日比:+169円 (+1.36%)
純資産総額36,480百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 12,560 +169 +1.36% 36,480
2019年08月19日 12,391 +199 +1.63% 35,957
2019年08月16日 12,192 +8 +0.07% 34,866
2019年08月15日 12,184 -360 -2.87% 34,816
2019年08月14日 12,544 +244 +1.98% 35,814
2019年08月13日 12,300 -273 -2.17% 35,081
2019年08月09日 12,573 +216 +1.75% 35,821
2019年08月08日 12,357 +11 +0.09% 35,129
2019年08月07日 12,346 +114 +0.93% 35,015
2019年08月06日 12,232 -376 -2.98% 34,666
2019年08月05日 12,608 -233 -1.81% 35,702
2019年08月02日 12,841 -314 -2.39% 36,283
2019年08月01日 13,155 -58 -0.44% 37,116
2019年07月31日 13,213 -93 -0.70% 37,254
2019年07月30日 13,306 +37 +0.28% 37,467
2019年07月29日 13,269 +36 +0.27% 37,324
2019年07月26日 13,233 -7 -0.05% 37,198
2019年07月25日 13,240 +46 +0.35% 37,190
2019年07月24日 13,194 +98 +0.75% 37,027
2019年07月23日 13,096 +30 +0.23% 36,716
2019年07月22日 13,066 -13 -0.10% 36,654
2019年07月19日 13,079 +2 +0.02% 36,674
2019年07月18日 13,077 -117 -0.89% 36,678
2019年07月17日 13,194 +5 +0.04% 36,689
2019年07月16日 13,189 -14 -0.11% 36,666
2019年07月12日 13,203 +56 +0.43% 36,702
2019年07月11日 13,147 -41 -0.31% 36,489
2019年07月10日 13,188 +14 +0.11% 36,565
2019年07月09日 13,174 -22 -0.17% 36,432
2019年07月08日 13,196 +22 +0.17% 36,491
2019年07月05日 13,174 +16 +0.12% 36,430
2019年07月04日 13,158 +116 +0.89% 36,364
2019年07月03日 13,042 -47 -0.36% 36,039
2019年07月02日 13,089 +101 +0.78% 36,060
2019年07月01日 12,988 +123 +0.96% 35,757
2019年06月28日 12,865 +53 +0.41% 35,391
2019年06月27日 12,812 +31 +0.24% 35,204
2019年06月26日 12,781 -99 -0.77% 35,083
2019年06月25日 12,880 -35 -0.27% 35,273
2019年06月24日 12,915 -4 -0.03% 35,332
2019年06月21日 12,919 +67 +0.52% 35,303
2019年06月20日 12,852 -25 -0.19% 35,073
2019年06月19日 12,877 +135 +1.06% 35,104
2019年06月18日 12,742 +1 +0.01% 34,630
2019年06月17日 12,741 -21 -0.16% 34,615
2019年06月14日 12,762 +30 +0.24% 34,261
2019年06月13日 12,732 -54 -0.42% 34,145
2019年06月12日 12,786 +36 +0.28% 34,259
2019年06月11日 12,750 +52 +0.41% 34,127
2019年06月10日 12,698 +138 +1.10% 33,958
2019年06月07日 12,560 +84 +0.67% 33,553
2019年06月06日 12,476 +105 +0.85% 33,289
2019年06月05日 12,371 +230 +1.89% 32,992
2019年06月04日 12,141 -46 -0.38% 32,342
2019年06月03日 12,187 -234 -1.88% 32,428
2019年05月31日 12,421 -6 -0.05% 33,025
2019年05月30日 12,427 -79 -0.63% 32,996
2019年05月29日 12,506 -117 -0.93% 33,171
2019年05月28日 12,623 +12 +0.10% 33,484
2019年05月27日 12,611 +18 +0.14% 33,427
2019年05月24日 12,593 -213 -1.66% 32,971
2019年05月23日 12,806 -61 -0.47% 33,502
2019年05月22日 12,867 +132 +1.04% 33,610
2019年05月21日 12,735 -80 -0.62% 33,236
ファンドの特長
MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
60
週間売れ筋
57
月間売れ筋
321
分配金利回り
72
月間ページ閲覧
129
値上がり(6ヶ月)
384
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.216%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 -0.35%
6ヶ月 +11.07%
1年 +3.45%
2年 +7.84%
3年 +12.87%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 -0.35%
6ヶ月 +11.07%
1年 +3.45%
2年 +16.29%
3年 +43.79%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.87%
設定来 +32.13%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.80
1年 0.19
2年 0.52
3年 0.93
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4