信託報酬率変更のお知らせ(2019年10月1日)
当ファンドは、2019年10月1日付で、信託報酬率が変更となりました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
「たわらノーロード」シリーズの2ファンドについて信託報酬率引き下げ(投資信託約款変更)のお知らせ

たわらノーロード 先進国株式

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額13,034
前日比:+185円 (+1.44%)
純資産総額39,521百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 13,034 +185 +1.44% 39,521
2019年10月11日 12,849 +187 +1.48% 38,907
2019年10月10日 12,662 +125 +1.00% 38,273
2019年10月09日 12,537 -208 -1.63% 37,854
2019年10月08日 12,745 +53 +0.42% 38,446
2019年10月07日 12,692 +138 +1.10% 38,259
2019年10月04日 12,554 +45 +0.36% 37,811
2019年10月03日 12,509 -323 -2.52% 37,646
2019年10月02日 12,832 -194 -1.49% 38,513
2019年10月01日 13,026 +73 +0.56% 39,064
2019年09月30日 12,953 -18 -0.14% 38,810
2019年09月27日 12,971 +2 +0.02% 38,818
2019年09月26日 12,969 +90 +0.70% 38,761
2019年09月25日 12,879 -146 -1.12% 38,498
2019年09月24日 13,025 -124 -0.94% 38,909
2019年09月20日 13,149 -14 -0.11% 39,405
2019年09月19日 13,163 +12 +0.09% 39,456
2019年09月18日 13,151 +39 +0.30% 39,250
2019年09月17日 13,112 -54 -0.41% 39,148
2019年09月13日 13,166 +66 +0.50% 38,860
2019年09月12日 13,100 +137 +1.06% 38,661
2019年09月11日 12,963 +32 +0.25% 38,232
2019年09月10日 12,931 +58 +0.45% 38,080
2019年09月09日 12,873 +3 +0.02% 37,866
2019年09月06日 12,870 +220 +1.74% 37,840
2019年09月05日 12,650 +211 +1.70% 37,171
2019年09月04日 12,439 -107 -0.85% 36,447
2019年09月03日 12,546 +18 +0.14% 36,762
2019年09月02日 12,528 -23 -0.18% 36,693
2019年08月30日 12,551 +188 +1.52% 36,696
2019年08月29日 12,363 +83 +0.68% 36,113
2019年08月28日 12,280 -25 -0.20% 35,760
2019年08月27日 12,305 +168 +1.38% 35,833
2019年08月26日 12,137 -424 -3.38% 35,323
2019年08月23日 12,561 -18 -0.14% 36,528
2019年08月22日 12,579 +134 +1.08% 36,585
2019年08月21日 12,445 -115 -0.92% 36,156
2019年08月20日 12,560 +169 +1.36% 36,480
2019年08月19日 12,391 +199 +1.63% 35,957
2019年08月16日 12,192 +8 +0.07% 34,866
2019年08月15日 12,184 -360 -2.87% 34,816
2019年08月14日 12,544 +244 +1.98% 35,814
2019年08月13日 12,300 -273 -2.17% 35,081
2019年08月09日 12,573 +216 +1.75% 35,821
2019年08月08日 12,357 +11 +0.09% 35,129
2019年08月07日 12,346 +114 +0.93% 35,015
2019年08月06日 12,232 -376 -2.98% 34,666
2019年08月05日 12,608 -233 -1.81% 35,702
2019年08月02日 12,841 -314 -2.39% 36,283
2019年08月01日 13,155 -58 -0.44% 37,116
2019年07月31日 13,213 -93 -0.70% 37,254
2019年07月30日 13,306 +37 +0.28% 37,467
2019年07月29日 13,269 +36 +0.27% 37,324
2019年07月26日 13,233 -7 -0.05% 37,198
2019年07月25日 13,240 +46 +0.35% 37,190
2019年07月24日 13,194 +98 +0.75% 37,027
2019年07月23日 13,096 +30 +0.23% 36,716
2019年07月22日 13,066 -13 -0.10% 36,654
2019年07月19日 13,079 +2 +0.02% 36,674
2019年07月18日 13,077 -117 -0.89% 36,678
2019年07月17日 13,194 +5 +0.04% 36,689
2019年07月16日 13,189 -14 -0.11% 36,666
ファンドの特長
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
92
週間売れ筋
69
月間売れ筋
679
分配金利回り
73
月間ページ閲覧
428
値上がり(6ヶ月)
689
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.10989%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 +2.05%
1年 -3.15%
2年 +4.59%
3年 +13.16%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 +2.05%
1年 -3.15%
2年 +9.40%
3年 +44.89%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.79%
設定来 +29.53%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.14
1年 -0.16
2年 0.30
3年 0.93
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4