たわらノーロード 先進国株式

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年07月22日

基準価額34,112
前日比:-216円 (-0.63%)
純資産総額632,622百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 34,112 -216 -0.63% 632,622
2024年07月19日 34,328 +91 +0.27% 635,916
2024年07月18日 34,237 -999 -2.84% 633,894
2024年07月17日 35,236 +192 +0.55% 649,174
2024年07月16日 35,044 +119 +0.34% 644,980
2024年07月12日 34,925 -728 -2.04% 642,596
2024年07月11日 35,653 +401 +1.14% 655,179
2024年07月10日 35,252 +91 +0.26% 647,167
2024年07月09日 35,161 +55 +0.16% 644,936
2024年07月08日 35,106 +41 +0.12% 643,315
2024年07月05日 35,065 -5 -0.01% 642,573
2024年07月04日 35,070 +202 +0.58% 641,972
2024年07月03日 34,868 +139 +0.40% 638,039
2024年07月02日 34,729 +179 +0.52% 633,553
2024年07月01日 34,550 -56 -0.16% 629,810
2024年06月28日 34,606 +84 +0.24% 630,137
2024年06月27日 34,522 +199 +0.58% 626,097
2024年06月26日 34,323 +130 +0.38% 621,914
2024年06月25日 34,193 -67 -0.20% 618,920
2024年06月24日 34,260 +76 +0.22% 619,538
2024年06月21日 34,184 +166 +0.49% 616,783
2024年06月20日 34,018 +34 +0.10% 613,785
2024年06月19日 33,984 +167 +0.49% 612,880
2024年06月18日 33,817 +267 +0.80% 608,949
2024年06月17日 33,550 -51 -0.15% 603,866
2024年06月14日 33,601 +17 +0.05% 602,472
2024年06月13日 33,584 +259 +0.78% 601,549
2024年06月12日 33,325 -42 -0.13% 596,639
2024年06月11日 33,367 +115 +0.35% 596,543
2024年06月10日 33,252 +129 +0.39% 593,852
2024年06月07日 33,123 +55 +0.17% 590,931
2024年06月06日 33,068 +469 +1.44% 589,170
2024年06月05日 32,599 -274 -0.83% 580,314
2024年06月04日 32,873 -79 -0.24% 584,045
2024年06月03日 32,952 +330 +1.01% 584,780
2024年05月31日 32,622 -266 -0.81% 578,694
2024年05月30日 32,888 -271 -0.82% 582,253
2024年05月29日 33,159 +42 +0.13% 584,283
2024年05月28日 33,117 +59 +0.18% 583,547
2024年05月27日 33,058 +122 +0.37% 581,466
2024年05月24日 32,936 -157 -0.47% 577,133
2024年05月23日 33,093 -1 0.00% 579,162
2024年05月22日 33,094 +3 +0.01% 578,433
2024年05月21日 33,091 +162 +0.49% 575,710
2024年05月20日 32,929 +114 +0.35% 572,215
2024年05月17日 32,815 +274 +0.84% 569,823
2024年05月16日 32,541 -151 -0.46% 564,184
2024年05月15日 32,692 +187 +0.58% 566,400
2024年05月14日 32,505 +88 +0.27% 562,971
2024年05月13日 32,417 +143 +0.44% 560,857
2024年05月10日 32,274 +182 +0.57% 557,546
2024年05月09日 32,092 +157 +0.49% 554,006
2024年05月08日 31,935 +253 +0.80% 550,742
2024年05月07日 31,682 +494 +1.58% 545,612
2024年05月02日 31,188 -419 -1.33% 536,299
2024年05月01日 31,607 -265 -0.83% 542,814
2024年04月30日 31,872 +629 +2.01% 546,251
2024年04月26日 31,243 -73 -0.23% 534,740
2024年04月25日 31,316 +111 +0.36% 535,175
2024年04月24日 31,205 +402 +1.31% 533,019
2024年04月23日 30,803 +279 +0.91% 525,897
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
-
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.08%
3ヶ月 +10.01%
6ヶ月 +27.43%
1年 +36.20%
2年 +29.47%
3年 +21.66%
5年 +21.88%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +6.08%
3ヶ月 +10.01%
6ヶ月 +27.43%
1年 +36.20%
2年 +67.62%
3年 +80.08%
5年 +168.99%
10年 ---
設定来(年率) +28.82%
設定来 +246.06%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.40
6ヶ月 4.42
1年 3.24
2年 2.13
3年 1.46
5年 1.31
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
69
週間売れ筋
93
月間売れ筋
---
分配金利回り
77
月間ページ閲覧
147
値上がり(6ヶ月)
147
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.09889%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
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