たわらノーロード 先進国株式

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額12,708
前日比:+148円 (+1.18%)
純資産総額51,692百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 12,708 +148 +1.18% 51,692
2020年05月26日 12,560 +65 +0.52% 51,091
2020年05月25日 12,495 -15 -0.12% 50,770
2020年05月22日 12,510 -98 -0.78% 50,767
2020年05月21日 12,608 +159 +1.28% 50,469
2020年05月20日 12,449 -7 -0.06% 49,795
2020年05月19日 12,456 +427 +3.55% 49,775
2020年05月18日 12,029 +23 +0.19% 47,959
2020年05月15日 12,006 +100 +0.84% 47,816
2020年05月14日 11,906 -252 -2.07% 47,325
2020年05月13日 12,158 -212 -1.71% 48,260
2020年05月12日 12,370 +48 +0.39% 48,855
2020年05月11日 12,322 +245 +2.03% 48,667
2020年05月08日 12,077 +171 +1.44% 47,630
2020年05月07日 11,906 -384 -3.12% 46,793
2020年05月01日 12,290 -88 -0.71% 48,208
2020年04月30日 12,378 +260 +2.15% 48,509
2020年04月28日 12,118 +172 +1.44% 47,303
2020年04月27日 11,946 +95 +0.80% 46,573
2020年04月24日 11,851 +4 +0.03% 46,156
2020年04月23日 11,847 +236 +2.03% 46,084
2020年04月22日 11,611 -374 -3.12% 45,035
2020年04月21日 11,985 -160 -1.32% 46,394
2020年04月20日 12,145 +311 +2.63% 46,950
2020年04月17日 11,834 +85 +0.72% 45,714
2020年04月16日 11,749 -258 -2.15% 45,286
2020年04月15日 12,007 +246 +2.09% 45,275
2020年04月14日 11,761 -145 -1.22% 44,348
2020年04月13日 11,906 -38 -0.32% 44,893
2020年04月10日 11,944 +147 +1.25% 44,940
2020年04月09日 11,797 +335 +2.92% 44,305
2020年04月08日 11,462 +16 +0.14% 42,956
2020年04月07日 11,446 +677 +6.29% 42,964
2020年04月06日 10,769 -74 -0.68% 40,377
2020年04月03日 10,843 +224 +2.11% 40,596
2020年04月02日 10,619 -466 -4.20% 39,564
2020年04月01日 11,085 -188 -1.67% 41,158
2020年03月31日 11,273 +398 +3.66% 41,689
2020年03月30日 10,875 -501 -4.40% 40,167
2020年03月27日 11,376 +400 +3.64% 41,849
2020年03月26日 10,976 +204 +1.89% 40,201
2020年03月25日 10,772 +947 +9.64% 39,342
2020年03月24日 9,825 -316 -3.12% 35,796
2020年03月23日 10,141 -28 -0.28% 36,868
2020年03月19日 10,169 -442 -4.17% 36,890
2020年03月18日 10,611 +532 +5.28% 38,458
2020年03月17日 10,079 -1,188 -10.54% 36,324
2020年03月16日 11,267 +918 +8.87% 40,683
2020年03月13日 10,349 -1,116 -9.73% 37,274
2020年03月12日 11,465 -512 -4.27% 41,158
2020年03月11日 11,977 +545 +4.77% 42,929
2020年03月10日 11,432 -796 -6.51% 40,960
2020年03月09日 12,228 -770 -5.92% 43,683
2020年03月06日 12,998 -495 -3.67% 46,323
2020年03月05日 13,493 +439 +3.36% 47,974
2020年03月04日 13,054 -318 -2.38% 46,314
2020年03月03日 13,372 +513 +3.99% 47,350
2020年03月02日 12,859 -412 -3.10% 45,559
2020年02月28日 13,271 -628 -4.52% 47,004
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
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ランキング
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.10989%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.80%
3ヶ月 -14.07%
6ヶ月 -8.08%
1年 -6.65%
2年 +1.00%
3年 +4.20%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.80%
3ヶ月 -14.07%
6ヶ月 -8.08%
1年 -6.65%
2年 +2.02%
3年 +13.13%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.44%
設定来 +23.78%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.28
1年 -0.29
2年 0.05
3年 0.24
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+