<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM新興資源国債券ファンド

(愛称:ラッキークローバー)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額5,439
前日比:-50円 (-0.91%)
純資産総額7,695百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 5,439 -50 -0.91% 7,695
2019年09月13日 5,489 +52 +0.96% 7,785
2019年09月12日 5,437 +16 +0.30% 7,715
2019年09月11日 5,421 +10 +0.18% 7,695
2019年09月10日 5,411 +30 +0.56% 7,684
2019年09月09日 5,381 +24 +0.45% 7,642
2019年09月06日 5,357 +39 +0.73% 7,615
2019年09月05日 5,318 +56 +1.06% 7,567
2019年09月04日 5,262 -4 -0.08% 7,492
2019年09月03日 5,266 -4 -0.08% 7,497
2019年09月02日 5,270 -3 -0.06% 7,503
2019年08月30日 5,273 +16 +0.30% 7,498
2019年08月29日 5,257 +13 +0.25% 7,486
2019年08月28日 5,244 -13 -0.25% 7,464
2019年08月27日 5,257 +29 +0.55% 7,483
2019年08月26日 5,228 -84 -1.58% 7,441
2019年08月23日 5,312 -26 -0.49% 7,561
2019年08月22日 5,338 +25 +0.47% 7,596
2019年08月21日 5,313 0 0.00% 7,563
2019年08月20日 5,313 -33 -0.62% 7,562
2019年08月19日 5,346 -1 -0.02% 7,616
2019年08月16日 5,347 +16 +0.30% 7,620
2019年08月15日 5,331 -52 -0.97% 7,596
2019年08月14日 5,383 +78 +1.47% 7,671
2019年08月13日 5,305 -92 -1.70% 7,561
2019年08月09日 5,397 +59 +1.11% 7,692
2019年08月08日 5,338 +4 +0.07% 7,611
2019年08月07日 5,334 +42 +0.79% 7,599
2019年08月06日 5,292 -127 -2.34% 7,542
2019年08月05日 5,419 -78 -1.42% 7,722
2019年08月02日 5,497 -145 -2.57% 7,825
2019年08月01日 5,642 +10 +0.18% 8,028
2019年07月31日 5,632 -2 -0.04% 8,009
2019年07月30日 5,634 +3 +0.05% 8,029
2019年07月29日 5,631 +1 +0.02% 8,026
2019年07月26日 5,630 +20 +0.36% 8,026
2019年07月25日 5,610 +9 +0.16% 7,995
2019年07月24日 5,601 -14 -0.25% 8,080
2019年07月23日 5,615 -3 -0.05% 8,099
2019年07月22日 5,618 +31 +0.55% 8,098
2019年07月19日 5,587 -14 -0.25% 8,049
2019年07月18日 5,601 -44 -0.78% 8,075
2019年07月17日 5,645 -2 -0.04% 8,154
2019年07月16日 5,647 -11 -0.19% 8,163
2019年07月12日 5,658 +49 +0.87% 8,180
2019年07月11日 5,609 -21 -0.37% 8,100
2019年07月10日 5,630 -14 -0.25% 8,130
2019年07月09日 5,644 +9 +0.16% 8,153
2019年07月08日 5,635 +22 +0.39% 8,148
2019年07月05日 5,613 +49 +0.88% 8,116
2019年07月04日 5,564 +23 +0.42% 8,053
2019年07月03日 5,541 -55 -0.98% 8,019
2019年07月02日 5,596 +28 +0.50% 8,106
2019年07月01日 5,568 +22 +0.40% 8,066
2019年06月28日 5,546 +43 +0.78% 8,027
2019年06月27日 5,503 +21 +0.38% 7,965
2019年06月26日 5,482 -5 -0.09% 7,928
2019年06月25日 5,487 0 0.00% 7,936
2019年06月24日 5,487 -6 -0.11% 7,935
2019年06月21日 5,493 +2 +0.04% 7,943
2019年06月20日 5,491 -9 -0.16% 7,960
2019年06月19日 5,500 -20 -0.36% 7,971
2019年06月18日 5,520 0 0.00% 8,000
ファンドの特長
・主として新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・新興資源国の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
99
分配金利回り
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月間ページ閲覧
759
値上がり(6ヶ月)
264
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年12月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 30円
2019.07.19 30円
2019.06.19 30円
2019.05.20 30円
2019.04.19 30円
2019.03.19 30円
2019.08.19 30円
2019.07.19 30円
2019.06.19 30円
2019.05.20 30円
2019.04.19 30円
2019.03.19 30円
2019.02.19 30円
2019.01.21 30円
2018.12.19 30円
2018.11.19 30円
2018.10.19 30円
2018.09.19 30円
2018.08.20 30円
2018.07.19 30円
2018.06.19 30円
2018.05.21 30円
2018.04.19 30円
2018.03.19 30円
2018.02.19 30円
2018.01.19 30円
2017.12.19 30円
2017.11.20 30円
2017.10.19 30円
2017.09.19 30円
2017.08.21 50円
2017.07.19 50円
2017.06.19 50円
2017.05.19 50円
2017.04.19 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.19 50円
2016.12.19 50円
2016.11.21 50円
2016.10.19 50円
2016.09.20 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.85%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 -3.08%
1年 +3.83%
2年 -3.15%
3年 +3.00%
5年 -1.36%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.84%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 -2.97%
1年 +3.93%
2年 -5.95%
3年 +9.48%
5年 -5.62%
10年 ---
設定来(年率) +2.08%
設定来 +20.23%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.31
1年 0.45
2年 -0.39
3年 0.38
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+