投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

DIAM新興資源国債券ファンド

(愛称:ラッキークローバー)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額6,154
前日比:+11円 (+0.18%)
純資産総額4,032百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 6,154 +11 +0.18% 4,032
2024年02月27日 6,143 +22 +0.36% 4,027
2024年02月26日 6,121 -28 -0.46% 4,015
2024年02月22日 6,149 +29 +0.47% 4,035
2024年02月21日 6,120 -15 -0.24% 4,020
2024年02月20日 6,135 +27 +0.44% 4,030
2024年02月19日 6,108 -47 -0.76% 4,008
2024年02月16日 6,155 0 0.00% 4,040
2024年02月15日 6,155 -3 -0.05% 4,044
2024年02月14日 6,158 +41 +0.67% 4,046
2024年02月13日 6,117 +17 +0.28% 4,023
2024年02月09日 6,100 +39 +0.64% 4,012
2024年02月08日 6,061 +29 +0.48% 3,988
2024年02月07日 6,032 -28 -0.46% 3,972
2024年02月06日 6,060 -5 -0.08% 3,994
2024年02月05日 6,065 +80 +1.34% 3,997
2024年02月02日 5,985 +19 +0.32% 3,944
2024年02月01日 5,966 -45 -0.75% 3,932
2024年01月31日 6,011 +18 +0.30% 3,963
2024年01月30日 5,993 -35 -0.58% 3,955
2024年01月29日 6,028 +20 +0.33% 3,987
2024年01月26日 6,008 -19 -0.32% 3,975
2024年01月25日 6,027 +8 +0.13% 3,997
2024年01月24日 6,019 +2 +0.03% 3,999
2024年01月23日 6,017 -25 -0.41% 4,002
2024年01月22日 6,042 +11 +0.18% 4,016
2024年01月19日 6,031 -27 -0.45% 4,005
2024年01月18日 6,058 +19 +0.31% 4,029
2024年01月17日 6,039 +17 +0.28% 4,019
2024年01月16日 6,022 +15 +0.25% 4,008
2024年01月15日 6,007 +8 +0.13% 4,001
2024年01月12日 5,999 +4 +0.07% 4,003
2024年01月11日 5,995 +57 +0.96% 4,001
2024年01月10日 5,938 +1 +0.02% 3,965
2024年01月09日 5,937 -24 -0.40% 3,965
2024年01月05日 5,961 +71 +1.21% 3,989
2024年01月04日 5,890 +37 +0.63% 3,941
2023年12月29日 5,853 -6 -0.10% 3,917
2023年12月28日 5,859 -43 -0.73% 3,918
2023年12月27日 5,902 +48 +0.82% 3,946
2023年12月26日 5,854 +1 +0.02% 3,914
2023年12月25日 5,853 +11 +0.19% 3,916
2023年12月22日 5,842 -39 -0.66% 3,911
2023年12月21日 5,881 -24 -0.41% 3,934
2023年12月20日 5,905 +69 +1.18% 3,956
2023年12月19日 5,836 +1 +0.02% 3,909
2023年12月18日 5,835 -13 -0.22% 3,908
2023年12月15日 5,848 +33 +0.57% 3,918
2023年12月14日 5,815 -128 -2.15% 3,905
2023年12月13日 5,943 -6 -0.10% 3,990
2023年12月12日 5,949 +12 +0.20% 3,993
2023年12月11日 5,937 +79 +1.35% 3,989
2023年12月08日 5,858 -161 -2.67% 3,942
2023年12月07日 6,019 +14 +0.23% 4,054
2023年12月06日 6,005 -9 -0.15% 4,044
2023年12月05日 6,014 +10 +0.17% 4,048
2023年12月04日 6,004 -37 -0.61% 4,045
2023年12月01日 6,041 +14 +0.23% 4,071
2023年11月30日 6,027 -4 -0.07% 4,063
2023年11月29日 6,031 -25 -0.41% 4,069
ファンドの特徴
・主として新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・新興資源国の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 +2.88%
6ヶ月 +4.93%
1年 +21.53%
2年 +18.55%
3年 +14.59%
5年 +8.93%
10年 +5.06%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 +2.87%
6ヶ月 +4.88%
1年 +21.03%
2年 +38.30%
3年 +44.92%
5年 +41.63%
10年 +35.61%
設定来(年率) +3.07%
設定来 +43.51%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.69
1年 2.56
2年 1.81
3年 1.65
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
960
値上がり(6ヶ月)
613
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆ブラジル債券投資における課税の影響について
海外からのブラジル債券投資について、債券購入時に発生する為替取引に対し、金融取引税※が課せられます。この場合、追加設定などによりブラジル債券を購入する際にかかる当該税金をファンド全体で負担するため、既存受益者も含めた全受益者が負担することになります。
※2023年10月末日現在:税率0%
なお、今後税率の見直しがあった場合等には、前記内容が変更になることがあります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年12月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 30円
2024.01.19 30円
2023.12.19 30円
2023.11.20 30円
2023.10.19 30円
2023.09.19 30円
2024.02.19 30円
2024.01.19 30円
2023.12.19 30円
2023.11.20 30円
2023.10.19 30円
2023.09.19 30円
2023.08.21 30円
2023.07.19 30円
2023.06.19 30円
2023.05.19 30円
2023.04.19 30円
2023.03.20 30円
2023.02.20 30円
2023.01.19 30円
2022.12.19 30円
2022.11.21 30円
2022.10.19 30円
2022.09.20 30円
2022.08.19 30円
2022.07.19 30円
2022.06.20 30円
2022.05.19 30円
2022.04.19 30円
2022.03.22 30円
2022.02.21 30円
2022.01.19 30円
2021.12.20 30円
2021.11.19 30円
2021.10.19 30円
2021.09.21 30円
2021.08.19 30円
2021.07.19 30円
2021.06.21 30円
2021.05.19 30円
2021.04.19 30円
2021.03.19 30円
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