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DIAM新興資源国債券ファンド

(愛称:ラッキークローバー)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額5,659
前日比:+1円 (+0.02%)
純資産総額7,543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 5,659 +1 +0.02% 7,543
2020年02月20日 5,658 +73 +1.31% 7,549
2020年02月19日 5,585 -32 -0.57% 7,456
2020年02月18日 5,617 -14 -0.25% 7,499
2020年02月17日 5,631 +19 +0.34% 7,533
2020年02月14日 5,612 -2 -0.04% 7,517
2020年02月13日 5,614 +2 +0.04% 7,522
2020年02月12日 5,612 +24 +0.43% 7,522
2020年02月10日 5,588 -28 -0.50% 7,497
2020年02月07日 5,616 +14 +0.25% 7,540
2020年02月06日 5,602 +19 +0.34% 7,523
2020年02月05日 5,583 +71 +1.29% 7,497
2020年02月04日 5,512 -12 -0.22% 7,406
2020年02月03日 5,524 -31 -0.56% 7,418
2020年01月31日 5,555 -9 -0.16% 7,469
2020年01月30日 5,564 -8 -0.14% 7,482
2020年01月29日 5,572 +31 +0.56% 7,509
2020年01月28日 5,541 -45 -0.81% 7,475
2020年01月27日 5,586 -22 -0.39% 7,543
2020年01月24日 5,608 -12 -0.21% 7,595
2020年01月23日 5,620 +21 +0.38% 7,615
2020年01月22日 5,599 -29 -0.52% 7,605
2020年01月21日 5,628 -2 -0.04% 7,644
2020年01月20日 5,630 -28 -0.49% 7,649
2020年01月17日 5,658 +11 +0.19% 7,699
2020年01月16日 5,647 0 0.00% 7,707
2020年01月15日 5,647 -11 -0.19% 7,712
2020年01月14日 5,658 +76 +1.36% 7,735
2020年01月10日 5,582 +32 +0.58% 7,634
2020年01月09日 5,550 +72 +1.31% 7,589
2020年01月08日 5,478 -29 -0.53% 7,493
2020年01月07日 5,507 +7 +0.13% 7,533
2020年01月06日 5,500 -73 -1.31% 7,523
2019年12月30日 5,573 +1 +0.02% 7,631
2019年12月27日 5,572 +8 +0.14% 7,629
2019年12月26日 5,564 +18 +0.32% 7,619
2019年12月25日 5,546 -12 -0.22% 7,600
2019年12月24日 5,558 +3 +0.05% 7,616
2019年12月23日 5,555 -6 -0.11% 7,616
2019年12月20日 5,561 -14 -0.25% 7,634
2019年12月19日 5,575 -18 -0.32% 7,652
2019年12月18日 5,593 -11 -0.20% 7,697
2019年12月17日 5,604 +23 +0.41% 7,713
2019年12月16日 5,581 +20 +0.36% 7,691
2019年12月13日 5,561 +44 +0.80% 7,686
2019年12月12日 5,517 +11 +0.20% 7,631
2019年12月11日 5,506 +13 +0.24% 7,624
2019年12月10日 5,493 +16 +0.29% 7,617
2019年12月09日 5,477 +8 +0.15% 7,600
2019年12月06日 5,469 +44 +0.81% 7,588
2019年12月05日 5,425 +27 +0.50% 7,528
2019年12月04日 5,398 -41 -0.75% 7,496
2019年12月03日 5,439 -20 -0.37% 7,560
2019年12月02日 5,459 -4 -0.07% 7,601
2019年11月29日 5,463 +5 +0.09% 7,607
2019年11月28日 5,458 +8 +0.15% 7,603
2019年11月27日 5,450 +6 +0.11% 7,599
2019年11月26日 5,444 -8 -0.15% 7,590
2019年11月25日 5,452 +12 +0.22% 7,598
2019年11月22日 5,440 +42 +0.78% 7,593
ファンドの特徴
・主として新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・新興資源国の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
119
分配金利回り
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月間ページ閲覧
863
値上がり(6ヶ月)
726
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年12月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月19日

2020年02月19日更新
分配金履歴
2020.02.19 30円
2020.01.20 30円
2019.12.19 30円
2019.11.19 30円
2019.10.21 30円
2019.09.19 30円
2020.02.19 30円
2020.01.20 30円
2019.12.19 30円
2019.11.19 30円
2019.10.21 30円
2019.09.19 30円
2019.08.19 30円
2019.07.19 30円
2019.06.19 30円
2019.05.20 30円
2019.04.19 30円
2019.03.19 30円
2019.02.19 30円
2019.01.21 30円
2018.12.19 30円
2018.11.19 30円
2018.10.19 30円
2018.09.19 30円
2018.08.20 30円
2018.07.19 30円
2018.06.19 30円
2018.05.21 30円
2018.04.19 30円
2018.03.19 30円
2018.02.19 30円
2018.01.19 30円
2017.12.19 30円
2017.11.20 30円
2017.10.19 30円
2017.09.19 30円
2017.08.21 50円
2017.07.19 50円
2017.06.19 50円
2017.05.19 50円
2017.04.19 50円
2017.03.21 50円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +1.92%
1年 +7.49%
2年 +1.56%
3年 +3.04%
5年 -1.02%
10年 +3.05%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 +1.58%
6ヶ月 +1.83%
1年 +7.25%
2年 +2.42%
3年 +8.37%
5年 -6.92%
10年 +26.65%
設定来(年率) +2.42%
設定来 +24.55%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.18
1年 0.84
2年 0.19
3年 0.41
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+