たわらノーロード NYダウ

国際株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額19,850
前日比:+267円 (+1.36%)
純資産総額7,858百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月18日 19,850 +267 +1.36% 7,858
2022年05月17日 19,583 -31 -0.16% 7,751
2022年05月16日 19,614 +395 +2.06% 7,748
2022年05月13日 19,219 -188 -0.97% 7,571
2022年05月12日 19,407 -282 -1.43% 7,631
2022年05月11日 19,689 -8 -0.04% 7,654
2022年05月10日 19,697 -510 -2.52% 7,635
2022年05月09日 20,207 -20 -0.10% 7,807
2022年05月06日 20,227 +81 +0.40% 7,778
2022年05月02日 20,146 -6 -0.03% 7,692
2022年04月28日 20,152 +224 +1.12% 7,649
2022年04月27日 19,928 -475 -2.33% 7,548
2022年04月26日 20,403 -49 -0.24% 7,668
2022年04月25日 20,452 -565 -2.69% 7,669
2022年04月22日 21,017 -158 -0.75% 7,913
2022年04月21日 21,175 -38 -0.18% 7,957
2022年04月20日 21,213 +637 +3.10% 8,017
2022年04月19日 20,576 +87 +0.42% 7,784
2022年04月18日 20,489 +49 +0.24% 7,751
2022年04月15日 20,440 +61 +0.30% 7,774
2022年04月14日 20,379 +196 +0.97% 7,790
2022年04月13日 20,183 -42 -0.21% 7,719
2022年04月12日 20,225 -91 -0.45% 7,722
2022年04月11日 20,316 +216 +1.07% 7,753
2022年04月08日 20,100 +75 +0.37% 7,657
2022年04月07日 20,025 -123 -0.61% 7,589
2022年04月06日 20,148 +60 +0.30% 7,627
2022年04月05日 20,088 +83 +0.41% 7,582
2022年04月04日 20,005 +115 +0.58% 7,535
2022年04月01日 19,890 -347 -1.71% 7,490
2022年03月31日 20,237 -52 -0.26% 7,626
2022年03月30日 20,289 -91 -0.45% 7,653
2022年03月29日 20,380 +379 +1.89% 7,687
2022年03月28日 20,001 +115 +0.58% 7,521
2022年03月25日 19,886 +361 +1.85% 7,496
2022年03月24日 19,525 -271 -1.37% 7,413
2022年03月23日 19,796 +327 +1.68% 7,504
2022年03月22日 19,469 +258 +1.34% 7,359
2022年03月18日 19,211 +187 +0.98% 7,241
2022年03月17日 19,024 +382 +2.05% 7,153
2022年03月16日 18,642 +356 +1.95% 6,996
2022年03月15日 18,286 +104 +0.57% 6,844
2022年03月14日 18,182 +77 +0.43% 6,795
2022年03月11日 18,105 -13 -0.07% 6,747
2022年03月10日 18,118 +384 +2.17% 6,745
2022年03月09日 17,734 -40 -0.23% 6,608
2022年03月08日 17,774 -358 -1.97% 6,605
2022年03月07日 18,132 -159 -0.87% 6,728
2022年03月04日 18,291 -86 -0.47% 6,783
2022年03月03日 18,377 +419 +2.33% 6,758
2022年03月02日 17,958 -358 -1.95% 6,582
2022年03月01日 18,316 -129 -0.70% 6,638
2022年02月28日 18,445 +451 +2.51% 6,570
2022年02月25日 17,994 +149 +0.83% 6,382
2022年02月24日 17,845 -485 -2.65% 6,323
2022年02月22日 18,330 -43 -0.23% 6,494
2022年02月21日 18,373 -105 -0.57% 6,481
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
299
月間ページ閲覧
194
値上がり(6ヶ月)
178
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +7.45%
6ヶ月 +6.39%
1年 +17.22%
2年 +29.57%
3年 +15.01%
5年 +14.77%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +7.45%
6ヶ月 +6.39%
1年 +17.22%
2年 +67.88%
3年 +52.11%
5年 +99.15%
10年 ---
設定来(年率) +19.87%
設定来 +101.52%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 0.39
1年 1.35
2年 1.94
3年 0.81
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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