たわらノーロード NYダウ

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額19,216
前日比:-67円 (-0.35%)
純資産総額5,868百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 19,283 +15 +0.08% 5,872
2021年11月24日 19,268 +301 +1.59% 5,833
2021年11月22日 18,967 -187 -0.98% 5,730
2021年11月19日 19,154 +3 +0.02% 5,778
2021年11月18日 19,151 -224 -1.16% 5,774
2021年11月17日 19,375 +140 +0.73% 5,825
2021年11月16日 19,235 +35 +0.18% 5,760
2021年11月15日 19,200 +54 +0.28% 5,746
2021年11月12日 19,146 -36 -0.19% 5,730
2021年11月11日 19,182 +63 +0.33% 5,720
2021年11月10日 19,119 -124 -0.64% 5,695
2021年11月09日 19,243 -5 -0.03% 5,710
2021年11月08日 19,248 +80 +0.42% 5,703
2021年11月05日 19,168 -79 -0.41% 5,675
2021年11月04日 19,247 +134 +0.70% 5,693
2021年11月02日 19,113 +54 +0.28% 5,640
2021年11月01日 19,059 +117 +0.62% 5,619
2021年10月29日 18,942 +93 +0.49% 5,580
2021年10月28日 18,849 -183 -0.96% 5,562
2021年10月27日 19,032 +58 +0.31% 5,609
2021年10月26日 18,974 +51 +0.27% 5,577
2021年10月25日 18,923 -8 -0.04% 5,566
2021年10月22日 18,931 -43 -0.23% 5,605
2021年10月21日 18,974 +15 +0.08% 5,613
2021年10月20日 18,959 +184 +0.98% 5,583
2021年10月19日 18,775 -30 -0.16% 5,553
2021年10月18日 18,805 +265 +1.43% 5,587
2021年10月15日 18,540 +364 +2.00% 5,495
2021年10月14日 18,176 -17 -0.09% 5,397
2021年10月13日 18,193 -64 -0.35% 5,422
2021年10月12日 18,257 +62 +0.34% 5,441
2021年10月11日 18,195 +87 +0.48% 5,428
2021年10月08日 18,108 +232 +1.30% 5,410
2021年10月07日 17,876 +16 +0.09% 5,341
2021年10月06日 17,860 +280 +1.59% 5,338
2021年10月05日 17,580 -179 -1.01% 5,241
2021年10月04日 17,759 +179 +1.02% 5,272
2021年10月01日 17,580 -363 -2.02% 5,208
2021年09月30日 17,943 +91 +0.51% 5,298
2021年09月29日 17,852 -198 -1.10% 5,273
2021年09月28日 18,050 +84 +0.47% 5,333
2021年09月27日 17,966 +72 +0.40% 5,300
2021年09月24日 17,894 +623 +3.61% 5,267
2021年09月22日 17,271 -82 -0.47% 5,017
2021年09月21日 17,353 -438 -2.46% 5,024
2021年09月17日 17,791 +32 +0.18% 5,143
2021年09月16日 17,759 +82 +0.46% 5,123
2021年09月15日 17,677 -210 -1.17% 5,072
2021年09月14日 17,887 +145 +0.82% 5,097
2021年09月13日 17,742 -103 -0.58% 5,022
2021年09月10日 17,845 -149 -0.83% 5,032
2021年09月09日 17,994 -41 -0.23% 5,065
2021年09月08日 18,035 -58 -0.32% 5,057
2021年09月07日 18,093 -9 -0.05% 5,073
2021年09月06日 18,102 -57 -0.31% 5,081
2021年09月03日 18,159 +58 +0.32% 5,097
2021年09月02日 18,101 -51 -0.28% 5,068
2021年09月01日 18,152 +37 +0.20% 5,090
2021年08月31日 18,115 0 0.00% 5,061
2021年08月30日 18,115 +82 +0.45% 5,056
2021年08月27日 18,033 -111 -0.61% 5,044
2021年08月26日 18,144 +55 +0.30% 5,079
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
207
月間ページ閲覧
268
値上がり(6ヶ月)
230
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.57%
3ヶ月 +6.09%
6ヶ月 +10.19%
1年 +47.66%
2年 +19.03%
3年 +14.87%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.57%
3ヶ月 +6.09%
6ヶ月 +10.19%
1年 +47.66%
2年 +41.68%
3年 +51.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +19.38%
設定来 +89.42%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 1.44
1年 3.71
2年 0.97
3年 0.78
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4