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たわらノーロード 日経225

国内株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額12,215
前日比:+146円 (+1.21%)
純資産総額16,076百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 12,215 +146 +1.21% 16,076
2019年10月15日 12,069 +220 +1.86% 15,983
2019年10月11日 11,849 +137 +1.17% 15,730
2019年10月10日 11,712 +51 +0.44% 15,517
2019年10月09日 11,661 -75 -0.64% 15,376
2019年10月08日 11,736 +117 +1.01% 15,512
2019年10月07日 11,619 -13 -0.11% 15,322
2019年10月04日 11,632 +36 +0.31% 15,305
2019年10月03日 11,596 -238 -2.01% 15,151
2019年10月02日 11,834 -66 -0.55% 15,456
2019年10月01日 11,900 +74 +0.63% 15,459
2019年09月30日 11,826 -63 -0.53% 15,336
2019年09月27日 11,889 -7 -0.06% 15,353
2019年09月26日 11,896 +17 +0.14% 15,382
2019年09月25日 11,879 -46 -0.39% 15,295
2019年09月24日 11,925 +11 +0.09% 15,356
2019年09月20日 11,914 +19 +0.16% 15,382
2019年09月19日 11,895 +44 +0.37% 15,377
2019年09月18日 11,851 -20 -0.17% 15,394
2019年09月17日 11,871 +7 +0.06% 15,516
2019年09月13日 11,864 +120 +1.02% 15,708
2019年09月12日 11,744 +92 +0.79% 15,499
2019年09月11日 11,652 +111 +0.96% 15,455
2019年09月10日 11,541 +36 +0.31% 15,344
2019年09月09日 11,505 +65 +0.57% 15,307
2019年09月06日 11,440 +62 +0.54% 15,339
2019年09月05日 11,378 +231 +2.07% 15,431
2019年09月04日 11,147 +14 +0.13% 15,099
2019年09月03日 11,133 +7 +0.06% 15,055
2019年09月02日 11,126 -46 -0.41% 14,996
2019年08月30日 11,172 +130 +1.18% 15,094
2019年08月29日 11,042 -3 -0.03% 14,885
2019年08月28日 11,045 +15 +0.14% 14,844
2019年08月27日 11,030 +99 +0.91% 14,812
2019年08月26日 10,931 -241 -2.16% 14,515
2019年08月23日 11,172 +46 +0.41% 14,851
2019年08月22日 11,126 +8 +0.07% 14,766
2019年08月21日 11,118 -34 -0.30% 14,734
2019年08月20日 11,152 +60 +0.54% 14,754
2019年08月19日 11,092 +80 +0.73% 14,841
2019年08月16日 11,012 +6 +0.05% 14,688
2019年08月15日 11,006 -131 -1.18% 14,216
2019年08月14日 11,137 +108 +0.98% 14,375
2019年08月13日 11,029 -127 -1.14% 14,186
2019年08月09日 11,156 +50 +0.45% 14,532
2019年08月08日 11,106 +41 +0.37% 14,420
2019年08月07日 11,065 -36 -0.32% 14,043
2019年08月06日 11,101 -66 -0.59% 13,905
2019年08月05日 11,167 -201 -1.77% 13,778
2019年08月02日 11,368 -247 -2.13% 13,757
2019年08月01日 11,615 +7 +0.06% 14,004
2019年07月31日 11,608 -98 -0.84% 13,870
2019年07月30日 11,706 +51 +0.44% 13,982
2019年07月29日 11,655 -22 -0.19% 13,870
2019年07月26日 11,677 -56 -0.48% 13,831
2019年07月25日 11,733 +27 +0.23% 13,945
2019年07月24日 11,706 +47 +0.40% 13,923
2019年07月23日 11,659 +111 +0.96% 13,925
2019年07月22日 11,548 -25 -0.22% 13,773
2019年07月19日 11,573 +223 +1.96% 13,834
2019年07月18日 11,350 -226 -1.95% 13,456
2019年07月17日 11,576 -37 -0.32% 13,682
ファンドの特長
・日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
80
月間売れ筋
881
分配金利回り
98
月間ページ閲覧
211
値上がり(6ヶ月)
865
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.85%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +3.59%
1年 -7.94%
2年 +5.24%
3年 +11.66%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.85%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +3.59%
1年 -7.94%
2年 +10.76%
3年 +39.21%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.78%
設定来 +18.26%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.22
1年 -0.42
2年 0.33
3年 0.83
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4