【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

たわらノーロード 日経225

国内株式型
基準日:2019年08月23日

基準価額11,172
前日比:+46円 (+0.41%)
純資産総額14,851百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 11,172 +46 +0.41% 14,851
2019年08月22日 11,126 +8 +0.07% 14,766
2019年08月21日 11,118 -34 -0.30% 14,734
2019年08月20日 11,152 +60 +0.54% 14,754
2019年08月19日 11,092 +80 +0.73% 14,841
2019年08月16日 11,012 +6 +0.05% 14,688
2019年08月15日 11,006 -131 -1.18% 14,216
2019年08月14日 11,137 +108 +0.98% 14,375
2019年08月13日 11,029 -127 -1.14% 14,186
2019年08月09日 11,156 +50 +0.45% 14,532
2019年08月08日 11,106 +41 +0.37% 14,420
2019年08月07日 11,065 -36 -0.32% 14,043
2019年08月06日 11,101 -66 -0.59% 13,905
2019年08月05日 11,167 -201 -1.77% 13,778
2019年08月02日 11,368 -247 -2.13% 13,757
2019年08月01日 11,615 +7 +0.06% 14,004
2019年07月31日 11,608 -98 -0.84% 13,870
2019年07月30日 11,706 +51 +0.44% 13,982
2019年07月29日 11,655 -22 -0.19% 13,870
2019年07月26日 11,677 -56 -0.48% 13,831
2019年07月25日 11,733 +27 +0.23% 13,945
2019年07月24日 11,706 +47 +0.40% 13,923
2019年07月23日 11,659 +111 +0.96% 13,925
2019年07月22日 11,548 -25 -0.22% 13,773
2019年07月19日 11,573 +223 +1.96% 13,834
2019年07月18日 11,350 -226 -1.95% 13,456
2019年07月17日 11,576 -37 -0.32% 13,682
2019年07月16日 11,613 -81 -0.69% 13,520
2019年07月12日 11,694 +23 +0.20% 13,655
2019年07月11日 11,671 +59 +0.51% 13,637
2019年07月10日 11,612 -16 -0.14% 13,506
2019年07月09日 11,628 +13 +0.11% 13,500
2019年07月08日 11,615 -112 -0.96% 13,449
2019年07月05日 11,727 +23 +0.20% 13,581
2019年07月04日 11,704 +35 +0.30% 13,569
2019年07月03日 11,669 -63 -0.54% 13,539
2019年07月02日 11,732 +9 +0.08% 13,760
2019年07月01日 11,723 +247 +2.15% 13,732
2019年06月28日 11,476 -30 -0.26% 13,406
2019年06月27日 11,506 +132 +1.16% 13,429
2019年06月26日 11,374 -37 -0.32% 13,187
2019年06月25日 11,411 -53 -0.46% 13,181
2019年06月24日 11,464 +15 +0.13% 13,211
2019年06月21日 11,449 -110 -0.95% 13,191
2019年06月20日 11,559 +69 +0.60% 13,355
2019年06月19日 11,490 +194 +1.72% 13,276
2019年06月18日 11,296 -82 -0.72% 13,031
2019年06月17日 11,378 +7 +0.06% 13,045
2019年06月14日 11,371 +46 +0.41% 13,034
2019年06月13日 11,325 -54 -0.47% 12,862
2019年06月12日 11,379 -42 -0.37% 12,901
2019年06月11日 11,421 +36 +0.32% 12,958
2019年06月10日 11,385 +133 +1.18% 12,920
2019年06月07日 11,252 +65 +0.58% 12,752
2019年06月06日 11,187 0 0.00% 12,686
2019年06月05日 11,187 +198 +1.80% 12,710
2019年06月04日 10,989 -2 -0.02% 12,474
2019年06月03日 10,991 -101 -0.91% 12,365
2019年05月31日 11,092 -187 -1.66% 12,383
2019年05月30日 11,279 -30 -0.27% 12,566
2019年05月29日 11,309 -140 -1.22% 12,495
2019年05月28日 11,449 +39 +0.34% 12,649
2019年05月27日 11,410 +37 +0.33% 12,556
2019年05月24日 11,373 -16 -0.14% 12,405
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
52
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
124
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 +4.69%
1年 -2.69%
2年 +5.74%
3年 +10.93%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 +4.69%
1年 -2.69%
2年 +11.81%
3年 +36.52%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.40%
設定来 +16.08%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.34
1年 -0.14
2年 0.37
3年 0.80
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4