投資信託約款変更(予定)のお知らせ(2021年1月22日)
当ファンドは、マザーファンドの追加および削除を行うことが予定されています。 詳細は、以下のお知らせをご覧ください。
「たわらノーロード 日経225」投資信託約款の変更に関するお知らせ

たわらノーロード 日経225

国内株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額15,142
前日比:+192円 (+1.28%)
純資産総額63,359百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 15,142 +192 +1.28% 63,359
2022年05月19日 14,950 -288 -1.89% 61,994
2022年05月18日 15,238 +142 +0.94% 63,275
2022年05月17日 15,096 +64 +0.43% 62,761
2022年05月16日 15,032 +68 +0.45% 62,526
2022年05月13日 14,964 +386 +2.65% 62,543
2022年05月12日 14,578 -261 -1.76% 60,593
2022年05月11日 14,839 +27 +0.18% 61,442
2022年05月10日 14,812 -84 -0.56% 60,839
2022年05月09日 14,896 -388 -2.54% 60,855
2022年05月06日 15,284 +106 +0.70% 62,423
2022年05月02日 15,178 -16 -0.11% 61,759
2022年04月28日 15,194 +261 +1.75% 62,023
2022年04月27日 14,933 -175 -1.16% 60,457
2022年04月26日 15,108 +61 +0.41% 61,106
2022年04月25日 15,047 -291 -1.90% 60,433
2022年04月22日 15,338 -254 -1.63% 61,435
2022年04月21日 15,592 +190 +1.23% 62,808
2022年04月20日 15,402 +130 +0.85% 62,066
2022年04月19日 15,272 +106 +0.70% 61,524
2022年04月18日 15,166 -166 -1.08% 60,965
2022年04月15日 15,332 -45 -0.29% 61,499
2022年04月14日 15,377 +185 +1.22% 61,469
2022年04月13日 15,192 +289 +1.94% 60,730
2022年04月12日 14,903 -276 -1.82% 59,403
2022年04月11日 15,179 -94 -0.62% 60,360
2022年04月08日 15,273 +56 +0.37% 60,706
2022年04月07日 15,217 -263 -1.70% 60,173
2022年04月06日 15,480 -246 -1.56% 61,033
2022年04月05日 15,726 +28 +0.18% 61,945
2022年04月04日 15,698 +41 +0.26% 61,826
2022年04月01日 15,657 -88 -0.56% 61,480
2022年03月31日 15,745 -116 -0.73% 61,704
2022年03月30日 15,861 +7 +0.04% 61,880
2022年03月29日 15,854 +173 +1.10% 61,992
2022年03月28日 15,681 -118 -0.75% 61,165
2022年03月25日 15,799 +22 +0.14% 62,060
2022年03月24日 15,777 +38 +0.24% 62,033
2022年03月23日 15,739 +458 +3.00% 62,417
2022年03月22日 15,281 +222 +1.47% 60,777
2022年03月18日 15,059 +99 +0.66% 60,038
2022年03月17日 14,960 +499 +3.45% 59,548
2022年03月16日 14,461 +234 +1.64% 57,615
2022年03月15日 14,227 +22 +0.15% 56,551
2022年03月14日 14,205 +79 +0.56% 56,369
2022年03月11日 14,126 -294 -2.04% 55,910
2022年03月10日 14,420 +545 +3.93% 57,179
2022年03月09日 13,875 -38 -0.27% 54,938
2022年03月08日 13,913 -243 -1.72% 54,943
2022年03月07日 14,156 -431 -2.95% 55,532
2022年03月04日 14,587 -332 -2.23% 56,811
2022年03月03日 14,919 +104 +0.70% 58,125
2022年03月02日 14,815 -254 -1.69% 57,370
2022年03月01日 15,069 +178 +1.20% 58,408
2022年02月28日 14,891 +28 +0.19% 57,474
2022年02月25日 14,863 +292 +2.00% 57,303
2022年02月24日 14,571 -269 -1.81% 56,023
2022年02月22日 14,840 -259 -1.72% 56,789
2022年02月21日 15,099 -118 -0.78% 57,518
ファンドの特徴
・日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
最近見たファンド
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ランキング
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.50%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -6.19%
1年 -5.29%
2年 +17.06%
3年 +8.23%
5年 +8.75%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.50%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -6.19%
1年 -5.29%
2年 +37.02%
3年 +26.78%
5年 +52.11%
10年 ---
設定来(年率) +8.12%
設定来 +51.94%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.42
1年 -0.39
2年 1.05
3年 0.47
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4