たわらノーロード 日経225

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,767
前日比:+84円 (+0.72%)
純資産総額22,712百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,767 +84 +0.72% 22,712
2020年05月26日 11,683 +288 +2.53% 22,499
2020年05月25日 11,395 +197 +1.76% 21,901
2020年05月22日 11,198 -93 -0.82% 21,452
2020年05月21日 11,291 -20 -0.18% 21,605
2020年05月20日 11,311 +84 +0.75% 21,486
2020年05月19日 11,227 +164 +1.48% 21,367
2020年05月18日 11,063 +55 +0.50% 21,036
2020年05月15日 11,008 +71 +0.65% 20,837
2020年05月14日 10,937 -200 -1.80% 20,647
2020年05月13日 11,137 -50 -0.45% 20,938
2020年05月12日 11,187 -19 -0.17% 21,034
2020年05月11日 11,206 +120 +1.08% 21,021
2020年05月08日 11,086 +273 +2.52% 20,842
2020年05月07日 10,813 +32 +0.30% 20,266
2020年05月01日 10,781 -308 -2.78% 20,092
2020年04月30日 11,089 +222 +2.04% 20,654
2020年04月28日 10,867 -1 -0.01% 20,206
2020年04月27日 10,868 +287 +2.71% 20,168
2020年04月24日 10,581 -96 -0.90% 19,608
2020年04月23日 10,677 +166 +1.58% 19,781
2020年04月22日 10,511 -86 -0.81% 19,422
2020年04月21日 10,597 -210 -1.94% 19,476
2020年04月20日 10,807 -118 -1.08% 19,795
2020年04月17日 10,925 +326 +3.08% 20,039
2020年04月16日 10,599 -145 -1.35% 19,376
2020年04月15日 10,744 -47 -0.44% 19,578
2020年04月14日 10,791 +325 +3.11% 19,520
2020年04月13日 10,466 -242 -2.26% 18,896
2020年04月10日 10,708 +71 +0.67% 19,357
2020年04月09日 10,637 +17 +0.16% 19,224
2020年04月08日 10,620 +198 +1.90% 19,194
2020年04月07日 10,422 +213 +2.09% 18,819
2020年04月06日 10,209 +420 +4.29% 18,427
2020年04月03日 9,789 -6 -0.06% 17,650
2020年04月02日 9,795 -126 -1.27% 17,628
2020年04月01日 9,921 -476 -4.58% 17,773
2020年03月31日 10,397 -82 -0.78% 18,571
2020年03月30日 10,479 -74 -0.70% 18,713
2020年03月27日 10,553 +395 +3.89% 18,877
2020年03月26日 10,158 -481 -4.52% 18,110
2020年03月25日 10,639 +767 +7.77% 18,815
2020年03月24日 9,872 +661 +7.18% 17,414
2020年03月23日 9,211 +184 +2.04% 16,162
2020年03月19日 9,027 -85 -0.93% 15,728
2020年03月18日 9,112 -151 -1.63% 15,734
2020年03月17日 9,263 -3 -0.03% 15,866
2020年03月16日 9,266 -211 -2.23% 15,502
2020年03月13日 9,477 -626 -6.20% 15,651
2020年03月12日 10,103 -474 -4.48% 16,502
2020年03月11日 10,577 -243 -2.25% 17,150
2020年03月10日 10,820 +101 +0.94% 17,409
2020年03月09日 10,719 -579 -5.12% 17,030
2020年03月06日 11,298 -320 -2.75% 17,707
2020年03月05日 11,618 +126 +1.10% 18,143
2020年03月04日 11,492 +15 +0.13% 17,863
2020年03月03日 11,477 -140 -1.21% 17,737
2020年03月02日 11,617 +104 +0.90% 17,725
2020年02月28日 11,513 -437 -3.66% 17,552
ファンドの特徴
・日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.66%
3ヶ月 -12.16%
6ヶ月 -11.01%
1年 -7.48%
2年 -3.38%
3年 +3.54%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.66%
3ヶ月 -12.16%
6ヶ月 -11.01%
1年 -7.48%
2年 -6.64%
3年 +11.01%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.47%
設定来 +10.89%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.54
1年 -0.39
2年 -0.18
3年 0.22
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4