投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:未来の世界)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月17日

基準価額39,075
前日比:+161円 (+0.41%)
純資産総額709,392百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月17日 39,075 +161 +0.41% 709,392
2024年04月16日 38,914 -420 -1.07% 706,646
2024年04月15日 39,334 -370 -0.93% 714,636
2024年04月12日 39,704 +298 +0.76% 721,811
2024年04月11日 39,406 -17 -0.04% 716,570
2024年04月10日 39,423 -31 -0.08% 717,158
2024年04月09日 39,454 -85 -0.21% 718,035
2024年04月08日 39,539 +756 +1.95% 719,801
2024年04月05日 38,783 -604 -1.53% 706,196
2024年04月04日 39,387 +176 +0.45% 717,575
2024年04月03日 39,211 +3 +0.01% 714,685
2024年04月02日 39,208 +169 +0.43% 714,732
2024年04月01日 39,039 +6 +0.02% 711,648
2024年03月29日 39,033 -21 -0.05% 711,761
2024年03月28日 39,054 -186 -0.47% 712,256
2024年03月27日 39,240 +13 +0.03% 715,797
2024年03月26日 39,227 -4 -0.01% 715,728
2024年03月25日 39,231 -276 -0.70% 716,289
2024年03月22日 39,507 +372 +0.95% 721,503
2024年03月21日 39,135 +1,157 +3.05% 714,947
2024年03月19日 37,978 +190 +0.50% 694,114
2024年03月18日 37,788 -581 -1.51% 690,801
2024年03月15日 38,369 +39 +0.10% 701,583
2024年03月14日 38,330 +174 +0.46% 701,128
2024年03月13日 38,156 +755 +2.02% 698,298
2024年03月12日 37,401 -98 -0.26% 684,679
2024年03月11日 37,499 -473 -1.25% 686,789
2024年03月08日 37,972 +51 +0.13% 695,977
2024年03月07日 37,921 +3 +0.01% 695,317
2024年03月06日 37,918 -913 -2.35% 695,761
2024年03月05日 38,831 -12 -0.03% 712,909
2024年03月04日 38,843 +456 +1.19% 713,476
2024年03月01日 38,387 +374 +0.98% 705,248
2024年02月29日 38,013 -102 -0.27% 698,800
2024年02月28日 38,115 +41 +0.11% 700,952
2024年02月27日 38,074 +26 +0.07% 700,553
2024年02月26日 38,048 +821 +2.21% 700,226
2024年02月22日 37,227 -90 -0.24% 685,651
2024年02月21日 37,317 -373 -0.99% 687,969
2024年02月20日 37,690 +56 +0.15% 694,859
2024年02月19日 37,634 -597 -1.56% 694,156
2024年02月16日 38,231 +458 +1.21% 705,396
2024年02月15日 37,773 +1,098 +2.99% 697,613
2024年02月14日 36,675 -308 -0.83% 677,969
2024年02月13日 36,983 -93 -0.25% 684,072
2024年02月09日 37,076 +675 +1.85% 686,078
2024年02月08日 36,401 +494 +1.38% 673,992
2024年02月07日 35,907 -91 -0.25% 665,257
2024年02月06日 35,998 -220 -0.61% 667,182
2024年02月05日 36,218 +1,418 +4.07% 671,520
2024年02月02日 34,800 +375 +1.09% 645,222
2024年02月01日 34,425 -735 -2.09% 638,749
2024年01月31日 35,160 -200 -0.57% 652,519
2024年01月30日 35,360 +261 +0.74% 656,444
2024年01月29日 35,099 +354 +1.02% 652,712
2024年01月26日 34,745 +134 +0.39% 646,214
2024年01月25日 34,611 +23 +0.07% 644,069
2024年01月24日 34,588 +50 +0.14% 644,177
2024年01月23日 34,538 +31 +0.09% 643,489
2024年01月22日 34,507 +320 +0.94% 644,077
2024年01月19日 34,187 +300 +0.89% 638,441
2024年01月18日 33,887 -394 -1.15% 633,334
ファンドの特徴
・世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行います。
・投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「限定為替ヘッジ」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +18.79%
6ヶ月 +32.92%
1年 +58.75%
2年 +21.34%
3年 +10.58%
5年 +18.45%
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +18.79%
6ヶ月 +32.92%
1年 +58.75%
2年 +47.24%
3年 +35.21%
5年 +133.19%
10年 ---
設定来(年率) +38.70%
設定来 +290.33%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.32
6ヶ月 1.80
1年 3.32
2年 0.98
3年 0.50
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
226
月間ページ閲覧
64
値上がり(6ヶ月)
63
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年09月30日
償還日 2046年9月6日
決算日 原則 毎年9月6日

2023年09月06日更新
分配金履歴
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
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