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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:未来の世界)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額19,161
前日比:-588円 (-2.98%)
純資産総額430,288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 19,161 -588 -2.98% 430,288
2020年02月25日 19,749 -1,228 -5.85% 443,766
2020年02月21日 20,977 +46 +0.22% 471,022
2020年02月20日 20,931 +469 +2.29% 469,819
2020年02月19日 20,462 -3 -0.01% 458,703
2020年02月18日 20,465 -17 -0.08% 458,769
2020年02月17日 20,482 +40 +0.20% 459,161
2020年02月14日 20,442 -83 -0.40% 458,358
2020年02月13日 20,525 +205 +1.01% 460,242
2020年02月12日 20,320 +146 +0.72% 455,439
2020年02月10日 20,174 -36 -0.18% 452,199
2020年02月07日 20,210 +123 +0.61% 453,162
2020年02月06日 20,087 -48 -0.24% 450,268
2020年02月05日 20,135 +504 +2.57% 451,184
2020年02月04日 19,631 +319 +1.65% 439,972
2020年02月03日 19,312 -202 -1.04% 432,802
2020年01月31日 19,514 -14 -0.07% 437,036
2020年01月30日 19,528 -18 -0.09% 437,303
2020年01月29日 19,546 +323 +1.68% 437,653
2020年01月28日 19,223 -348 -1.78% 430,280
2020年01月27日 19,571 -290 -1.46% 437,823
2020年01月24日 19,861 -145 -0.72% 443,902
2020年01月23日 20,006 -24 -0.12% 447,138
2020年01月22日 20,030 -175 -0.87% 447,723
2020年01月21日 20,205 -114 -0.56% 451,641
2020年01月20日 20,319 -15 -0.07% 454,457
2020年01月17日 20,334 +167 +0.83% 455,429
2020年01月16日 20,167 +142 +0.71% 452,074
2020年01月15日 20,025 -67 -0.33% 448,698
2020年01月14日 20,092 +320 +1.62% 450,497
2020年01月10日 19,772 +241 +1.23% 443,511
2020年01月09日 19,531 +372 +1.94% 438,721
2020年01月08日 19,159 -5 -0.03% 430,627
2020年01月07日 19,164 +165 +0.87% 431,046
2020年01月06日 18,999 -211 -1.10% 427,390
2019年12月30日 19,210 -2 -0.01% 431,978
2019年12月27日 19,212 +165 +0.87% 432,008
2019年12月26日 19,047 +44 +0.23% 428,293
2019年12月25日 19,003 -15 -0.08% 427,447
2019年12月24日 19,018 +46 +0.24% 428,452
2019年12月23日 18,972 +53 +0.28% 428,026
2019年12月20日 18,919 -10 -0.05% 428,266
2019年12月19日 18,929 +43 +0.23% 429,974
2019年12月18日 18,886 -18 -0.10% 430,030
2019年12月17日 18,904 +180 +0.96% 431,132
2019年12月16日 18,724 +82 +0.44% 427,739
2019年12月13日 18,642 +244 +1.33% 426,583
2019年12月12日 18,398 +15 +0.08% 421,449
2019年12月11日 18,383 -33 -0.18% 421,861
2019年12月10日 18,416 -102 -0.55% 423,384
2019年12月09日 18,518 +93 +0.50% 426,229
2019年12月06日 18,425 +138 +0.75% 424,569
2019年12月05日 18,287 +39 +0.21% 421,738
2019年12月04日 18,248 -139 -0.76% 421,099
2019年12月03日 18,387 -248 -1.33% 424,487
2019年12月02日 18,635 -63 -0.34% 430,956
2019年11月29日 18,698 +20 +0.11% 432,408
2019年11月28日 18,678 +171 +0.92% 431,929
2019年11月27日 18,507 +141 +0.77% 428,263
ファンドの特徴
・世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行います。
・投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「限定為替ヘッジ」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
70
月間売れ筋
478
分配金利回り
98
月間ページ閲覧
126
値上がり(6ヶ月)
21
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年09月30日
償還日 2026年9月4日
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.58%
3ヶ月 +10.67%
6ヶ月 +10.29%
1年 +28.79%
2年 +10.29%
3年 +20.37%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.58%
3ヶ月 +10.67%
6ヶ月 +10.29%
1年 +28.79%
2年 +21.63%
3年 +74.39%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +28.49%
設定来 +95.14%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.63
6ヶ月 0.84
1年 2.26
2年 0.61
3年 1.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4