<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:未来の世界)

国際株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額17,177
前日比:-36円 (-0.21%)
純資産総額401,573百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 17,177 -36 -0.21% 401,573
2019年09月18日 17,213 +88 +0.51% 402,271
2019年09月17日 17,125 -80 -0.46% 400,062
2019年09月13日 17,205 +127 +0.74% 401,766
2019年09月12日 17,078 +196 +1.16% 398,807
2019年09月11日 16,882 -219 -1.28% 394,177
2019年09月10日 17,101 -66 -0.38% 399,270
2019年09月09日 17,167 -51 -0.30% 400,804
2019年09月06日 17,218 +298 +1.76% 401,779
2019年09月05日 16,920 +276 +1.66% 394,897
2019年09月04日 16,644 -211 -1.25% 388,356
2019年09月03日 16,855 +36 +0.21% 393,294
2019年09月02日 16,819 -55 -0.33% 392,682
2019年08月30日 16,874 +221 +1.33% 393,387
2019年08月29日 16,653 +46 +0.28% 387,812
2019年08月28日 16,607 +39 +0.24% 386,642
2019年08月27日 16,568 +233 +1.43% 385,492
2019年08月26日 16,335 -467 -2.78% 380,083
2019年08月23日 16,802 -79 -0.47% 390,764
2019年08月22日 16,881 +247 +1.48% 392,431
2019年08月21日 16,634 -71 -0.43% 386,437
2019年08月20日 16,705 +170 +1.03% 387,385
2019年08月19日 16,535 +245 +1.50% 382,857
2019年08月16日 16,290 +37 +0.23% 376,946
2019年08月15日 16,253 -431 -2.58% 375,730
2019年08月14日 16,684 +310 +1.89% 385,424
2019年08月13日 16,374 -480 -2.85% 377,913
2019年08月09日 16,854 +317 +1.92% 388,834
2019年08月08日 16,537 +48 +0.29% 381,345
2019年08月07日 16,489 +229 +1.41% 380,164
2019年08月06日 16,260 -616 -3.65% 374,935
2019年08月05日 16,876 -410 -2.37% 389,119
2019年08月02日 17,286 -337 -1.91% 398,559
2019年08月01日 17,623 -71 -0.40% 406,552
2019年07月31日 17,694 -149 -0.84% 408,042
2019年07月30日 17,843 -56 -0.31% 411,375
2019年07月29日 17,899 +64 +0.36% 412,917
2019年07月26日 17,835 -123 -0.68% 411,555
2019年07月25日 17,958 +131 +0.73% 414,159
2019年07月24日 17,827 +49 +0.28% 411,195
2019年07月23日 17,778 +80 +0.45% 410,185
2019年07月22日 17,698 -56 -0.32% 408,513
2019年07月19日 17,754 -58 -0.33% 410,005
2019年07月18日 17,812 -96 -0.54% 411,733
2019年07月17日 17,908 -6 -0.03% 414,219
2019年07月16日 17,914 +3 +0.02% 414,543
2019年07月12日 17,911 +49 +0.27% 414,931
2019年07月11日 17,862 -13 -0.07% 414,038
2019年07月10日 17,875 +95 +0.53% 414,577
2019年07月09日 17,780 -87 -0.49% 412,695
2019年07月08日 17,867 +43 +0.24% 415,341
2019年07月05日 17,824 -17 -0.10% 414,327
2019年07月04日 17,841 +87 +0.49% 415,357
2019年07月03日 17,754 -39 -0.22% 413,804
2019年07月02日 17,793 +212 +1.21% 414,656
2019年07月01日 17,581 +211 +1.21% 409,857
2019年06月28日 17,370 +155 +0.90% 404,702
2019年06月27日 17,215 +118 +0.69% 400,383
2019年06月26日 17,097 -230 -1.33% 397,564
2019年06月25日 17,327 -71 -0.41% 403,226
2019年06月24日 17,398 -41 -0.24% 404,776
2019年06月21日 17,439 +122 +0.70% 405,975
2019年06月20日 17,317 +24 +0.14% 403,197
ファンドの特長
・世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行います。
・投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「限定為替ヘッジ」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
520
分配金利回り
316
月間ページ閲覧
198
値上がり(6ヶ月)
538
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:1.62%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2016年09月30日
償還日 2026年9月4日
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.63%
3ヶ月 +0.32%
6ヶ月 +3.39%
1年 -1.13%
2年 +10.39%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.63%
3ヶ月 +0.32%
6ヶ月 +3.39%
1年 -1.13%
2年 +21.85%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +23.56%
設定来 +68.74%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.26
1年 -0.05
2年 0.63
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+