グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 46,446 | +191 | +0.41% | 808,593 |
2025年01月20日 | 46,255 | +371 | +0.81% | 805,364 |
2025年01月17日 | 45,884 | -86 | -0.19% | 799,054 |
2025年01月16日 | 45,970 | +356 | +0.78% | 800,447 |
2025年01月15日 | 45,614 | +272 | +0.60% | 794,363 |
2025年01月14日 | 45,342 | -1,089 | -2.35% | 789,499 |
2025年01月10日 | 46,431 | -67 | -0.14% | 808,458 |
2025年01月09日 | 46,498 | -124 | -0.27% | 809,640 |
2025年01月08日 | 46,622 | -504 | -1.07% | 811,884 |
2025年01月07日 | 47,126 | +664 | +1.43% | 820,382 |
2025年01月06日 | 46,462 | -84 | -0.18% | 808,782 |
2024年12月30日 | 46,546 | -293 | -0.63% | 810,246 |
2024年12月27日 | 46,839 | +127 | +0.27% | 815,170 |
2024年12月26日 | 46,712 | +9 | +0.02% | 812,968 |
2024年12月25日 | 46,703 | +293 | +0.63% | 812,979 |
2024年12月24日 | 46,410 | +277 | +0.60% | 807,822 |
2024年12月23日 | 46,133 | +15 | +0.03% | 802,930 |
2024年12月20日 | 46,118 | +799 | +1.76% | 803,001 |
2024年12月19日 | 45,319 | -1,186 | -2.55% | 789,596 |
2024年12月18日 | 46,505 | -332 | -0.71% | 809,961 |
2024年12月17日 | 46,837 | +406 | +0.87% | 815,734 |
2024年12月16日 | 46,431 | -168 | -0.36% | 809,193 |
2024年12月13日 | 46,599 | +86 | +0.18% | 812,307 |
2024年12月12日 | 46,513 | +529 | +1.15% | 811,042 |
2024年12月11日 | 45,984 | -24 | -0.05% | 801,877 |
2024年12月10日 | 46,008 | +161 | +0.35% | 802,467 |
2024年12月09日 | 45,847 | +275 | +0.60% | 799,981 |
2024年12月06日 | 45,572 | -433 | -0.94% | 795,358 |
2024年12月05日 | 46,005 | +850 | +1.88% | 803,168 |
2024年12月04日 | 45,155 | +95 | +0.21% | 788,675 |
2024年12月03日 | 45,060 | +154 | +0.34% | 786,974 |
2024年12月02日 | 44,906 | -130 | -0.29% | 784,055 |
2024年11月29日 | 45,036 | -323 | -0.71% | 786,322 |
2024年11月28日 | 45,359 | -463 | -1.01% | 792,349 |
2024年11月27日 | 45,822 | -399 | -0.86% | 800,379 |
2024年11月26日 | 46,221 | +461 | +1.01% | 807,186 |
2024年11月25日 | 45,760 | +300 | +0.66% | 799,117 |
2024年11月22日 | 45,460 | +20 | +0.04% | 794,053 |
2024年11月21日 | 45,440 | +108 | +0.24% | 793,745 |
2024年11月20日 | 45,332 | +455 | +1.01% | 792,054 |
2024年11月19日 | 44,877 | +52 | +0.12% | 783,920 |
2024年11月18日 | 44,825 | -1,238 | -2.69% | 783,300 |
2024年11月15日 | 46,063 | +63 | +0.14% | 805,448 |
2024年11月14日 | 46,000 | +424 | +0.93% | 805,078 |
2024年11月13日 | 45,576 | +508 | +1.13% | 797,562 |
2024年11月12日 | 45,068 | +727 | +1.64% | 788,681 |
2024年11月11日 | 44,341 | -272 | -0.61% | 776,478 |
2024年11月08日 | 44,613 | -246 | -0.55% | 781,435 |
2024年11月07日 | 44,859 | +841 | +1.91% | 785,831 |
2024年11月06日 | 44,018 | +706 | +1.63% | 771,246 |
2024年11月05日 | 43,312 | +390 | +0.91% | 758,645 |
2024年11月01日 | 42,922 | -1,384 | -3.12% | 752,371 |
2024年10月31日 | 44,306 | +44 | +0.10% | 777,013 |
2024年10月30日 | 44,262 | +351 | +0.80% | 776,628 |
2024年10月29日 | 43,911 | +227 | +0.52% | 770,523 |
2024年10月28日 | 43,684 | +381 | +0.88% | 766,742 |
2024年10月25日 | 43,303 | +2 | 0.00% | 760,667 |
2024年10月24日 | 43,301 | +17 | +0.04% | 761,115 |
2024年10月23日 | 43,284 | +122 | +0.28% | 761,450 |
2024年10月22日 | 43,162 | +345 | +0.81% | 759,291 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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