DIAM J-REITオープン(1年決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム1Y)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月09日

基準価額15,253
前日比:-58円 (-0.38%)
純資産総額11,104百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月09日 15,253 -58 -0.38% 11,104
2024年12月06日 15,311 -81 -0.53% 11,145
2024年12月05日 15,392 -20 -0.13% 11,213
2024年12月04日 15,412 -43 -0.28% 11,209
2024年12月03日 15,455 +4 +0.03% 11,231
2024年12月02日 15,451 -79 -0.51% 11,229
2024年11月29日 15,530 -121 -0.77% 11,367
2024年11月28日 15,651 +35 +0.22% 11,402
2024年11月27日 15,616 -37 -0.24% 11,377
2024年11月26日 15,653 +28 +0.18% 11,336
2024年11月25日 15,625 -19 -0.12% 11,325
2024年11月22日 15,644 +67 +0.43% 11,340
2024年11月21日 15,577 -83 -0.53% 11,291
2024年11月20日 15,660 -12 -0.08% 11,355
2024年11月19日 15,672 +70 +0.45% 11,355
2024年11月18日 15,602 +115 +0.74% 11,302
2024年11月15日 15,487 +75 +0.49% 11,231
2024年11月14日 15,412 -111 -0.72% 11,220
2024年11月13日 15,523 -129 -0.82% 11,323
2024年11月12日 15,652 +13 +0.08% 11,421
2024年11月11日 15,639 +13 +0.08% 11,410
2024年11月08日 15,626 +18 +0.12% 11,396
2024年11月07日 15,608 -142 -0.90% 11,383
2024年11月06日 15,750 +136 +0.87% 11,512
2024年11月05日 15,614 -70 -0.45% 11,413
2024年11月01日 15,684 -10 -0.06% 11,502
2024年10月31日 15,694 -40 -0.25% 11,499
2024年10月30日 15,734 -14 -0.09% 11,528
2024年10月29日 15,748 -4 -0.03% 11,603
2024年10月28日 15,752 +79 +0.50% 11,597
2024年10月25日 15,673 +55 +0.35% 11,519
2024年10月24日 15,618 -146 -0.93% 11,478
2024年10月23日 15,764 +64 +0.41% 11,552
2024年10月22日 15,700 -66 -0.42% 11,531
2024年10月21日 15,766 -30 -0.19% 11,580
2024年10月18日 15,796 +46 +0.29% 11,602
2024年10月17日 15,750 +47 +0.30% 11,568
2024年10月16日 15,703 +19 +0.12% 11,533
2024年10月15日 15,684 -86 -0.55% 11,490
2024年10月11日 15,770 -22 -0.14% 11,554
2024年10月10日 15,792 -30 -0.19% 11,571
2024年10月09日 15,822 +45 +0.29% 11,613
2024年10月08日 15,777 -24 -0.15% 11,570
2024年10月07日 15,801 -138 -0.87% 11,588
2024年10月04日 15,939 +8 +0.05% 11,690
2024年10月03日 15,931 -13 -0.08% 11,686
2024年10月02日 15,944 -52 -0.33% 11,695
2024年10月01日 15,996 -3 -0.02% 11,733
2024年09月30日 15,999 -313 -1.92% 11,735
2024年09月27日 16,312 +26 +0.16% 11,965
2024年09月26日 16,286 +63 +0.39% 11,946
2024年09月25日 16,223 +35 +0.22% 11,900
2024年09月24日 16,188 -15 -0.09% 11,887
2024年09月20日 16,203 -43 -0.26% 11,911
2024年09月19日 16,246 -47 -0.29% 11,933
2024年09月18日 16,293 -46 -0.28% 11,987
2024年09月17日 16,339 +4 +0.02% 12,021
2024年09月13日 16,335 +72 +0.44% 12,017
2024年09月12日 16,263 +130 +0.81% 10,134
2024年09月11日 16,133 -195 -1.19% 10,051
2024年09月10日 16,328 +149 +0.92% 10,172
ファンドの特徴
・東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを実質的な主要投資対象とします。
・中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 -4.83%
6ヶ月 -2.52%
1年 -7.01%
2年 -5.01%
3年 -2.55%
5年 -2.16%
10年 +2.13%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 -4.83%
6ヶ月 -2.52%
1年 -7.01%
2年 -9.78%
3年 -7.45%
5年 -10.35%
10年 +23.42%
設定来(年率) +5.03%
設定来 +55.30%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.48
6ヶ月 -0.49
1年 -0.74
2年 -0.56
3年 -0.26
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1456
値上がり(6ヶ月)
1679
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.10%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年12月06日
償還日 2049年7月16日
決算日 原則 毎年7月16日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 0円
2023.07.18 0円
2022.07.19 0円
2021.07.16 0円
2020.07.16 0円
2019.07.16 0円
2024.07.16 0円
2023.07.18 0円
2022.07.19 0円
2021.07.16 0円
2020.07.16 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.19 0円
2015.07.16 0円
2014.07.16 0円
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