たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

複合商品型
基準日:2021年11月29日

基準価額11,304
前日比:-54円 (-0.48%)
純資産総額70百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 11,304 -54 -0.48% 70
2021年11月26日 11,358 -34 -0.30% 70
2021年11月25日 11,392 +8 +0.07% 70
2021年11月24日 11,384 -43 -0.38% 70
2021年11月22日 11,427 +2 +0.02% 70
2021年11月19日 11,425 +25 +0.22% 70
2021年11月18日 11,400 -20 -0.18% 70
2021年11月17日 11,420 -5 -0.04% 70
2021年11月16日 11,425 -3 -0.03% 70
2021年11月15日 11,428 +4 +0.04% 70
2021年11月12日 11,424 +15 +0.13% 70
2021年11月11日 11,409 -11 -0.10% 69
2021年11月10日 11,420 -2 -0.02% 69
2021年11月09日 11,422 -36 -0.31% 69
2021年11月08日 11,458 +24 +0.21% 69
2021年11月05日 11,434 +4 +0.03% 69
2021年11月04日 11,430 +42 +0.37% 63
2021年11月02日 11,388 -9 -0.08% 62
2021年11月01日 11,397 +15 +0.13% 62
2021年10月29日 11,382 +3 +0.03% 62
2021年10月28日 11,379 +12 +0.11% 62
2021年10月27日 11,367 +17 +0.15% 62
2021年10月26日 11,350 +23 +0.20% 61
2021年10月25日 11,327 -4 -0.04% 61
2021年10月22日 11,331 -28 -0.25% 61
2021年10月21日 11,359 -30 -0.26% 61
2021年10月20日 11,389 +4 +0.04% 61
2021年10月19日 11,385 +3 +0.03% 61
2021年10月18日 11,382 +6 +0.05% 61
2021年10月15日 11,376 +77 +0.68% 61
2021年10月14日 11,299 +33 +0.29% 60
2021年10月13日 11,266 +9 +0.08% 60
2021年10月12日 11,257 +6 +0.05% 60
2021年10月11日 11,251 +33 +0.29% 60
2021年10月08日 11,218 +22 +0.20% 59
2021年10月07日 11,196 -3 -0.03% 57
2021年10月06日 11,199 +1 +0.01% 53
2021年10月05日 11,198 -36 -0.32% 53
2021年10月04日 11,234 +9 +0.08% 53
2021年10月01日 11,225 -77 -0.68% 53
2021年09月30日 11,302 -7 -0.06% 53
2021年09月29日 11,309 -49 -0.43% 53
2021年09月28日 11,358 -11 -0.10% 54
2021年09月27日 11,369 -11 -0.10% 54
2021年09月24日 11,380 +58 +0.51% 54
2021年09月22日 11,322 -30 -0.26% 54
2021年09月21日 11,352 -63 -0.55% 54
2021年09月17日 11,415 +4 +0.04% 54
2021年09月16日 11,411 -12 -0.11% 54
2021年09月15日 11,423 -30 -0.26% 54
2021年09月14日 11,453 +27 +0.24% 54
2021年09月13日 11,426 -5 -0.04% 54
2021年09月10日 11,431 +17 +0.15% 54
2021年09月09日 11,414 -16 -0.14% 54
2021年09月08日 11,430 -1 -0.01% 54
2021年09月07日 11,431 +15 +0.13% 54
2021年09月06日 11,416 +11 +0.10% 53
2021年09月03日 11,405 +29 +0.25% 53
2021年09月02日 11,376 +8 +0.07% 52
2021年09月01日 11,368 +5 +0.04% 50
2021年08月31日 11,363 +13 +0.11% 50
2021年08月30日 11,350 +35 +0.31% 50
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・目標とするリスク水準(年率約5%)に応じて、各資産別の投資比率を決定します。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・「保守型」「安定成長型」「成長型」「積極型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2018年01月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 +2.71%
1年 +8.69%
2年 +3.17%
3年 +5.09%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 +2.71%
1年 +8.69%
2年 +6.44%
3年 +16.06%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.67%
設定来 +13.82%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 1.71
1年 3.10
2年 0.63
3年 1.12
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+