たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月08日

基準価額9,578
前日比:-9円 (-0.09%)
純資産総額72百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 9,578 -9 -0.09% 72
2024年10月07日 9,587 -23 -0.24% 72
2024年10月04日 9,610 -12 -0.12% 72
2024年10月03日 9,622 +9 +0.09% 71
2024年10月02日 9,613 +14 +0.15% 71
2024年10月01日 9,599 +9 +0.09% 71
2024年09月30日 9,590 -33 -0.34% 71
2024年09月27日 9,623 +15 +0.16% 71
2024年09月26日 9,608 -9 -0.09% 71
2024年09月25日 9,617 +6 +0.06% 71
2024年09月24日 9,611 +34 +0.36% 71
2024年09月20日 9,577 -11 -0.11% 70
2024年09月19日 9,588 -16 -0.17% 70
2024年09月18日 9,604 +3 +0.03% 70
2024年09月17日 9,601 +11 +0.11% 70
2024年09月13日 9,590 +10 +0.10% 70
2024年09月12日 9,580 +3 +0.03% 67
2024年09月11日 9,577 +13 +0.14% 67
2024年09月10日 9,564 -2 -0.02% 64
2024年09月09日 9,566 -25 -0.26% 64
2024年09月06日 9,591 +13 +0.14% 64
2024年09月05日 9,578 +5 +0.05% 64
2024年09月04日 9,573 +7 +0.07% 62
2024年09月03日 9,566 -1 -0.01% 62
2024年09月02日 9,567 -4 -0.04% 62
2024年08月30日 9,571 -2 -0.02% 62
2024年08月29日 9,573 -4 -0.04% 62
2024年08月28日 9,577 -8 -0.08% 62
2024年08月27日 9,585 +11 +0.11% 62
2024年08月26日 9,574 -4 -0.04% 62
2024年08月23日 9,578 -8 -0.08% 62
2024年08月22日 9,586 +5 +0.05% 62
2024年08月21日 9,581 +12 +0.13% 63
2024年08月20日 9,569 -5 -0.05% 63
2024年08月19日 9,574 -22 -0.23% 62
2024年08月16日 9,596 -17 -0.18% 62
2024年08月15日 9,613 -5 -0.05% 62
2024年08月14日 9,618 +28 +0.29% 62
2024年08月13日 9,590 +13 +0.14% 62
2024年08月09日 9,577 -1 -0.01% 62
2024年08月08日 9,578 +29 +0.30% 62
2024年08月07日 9,549 -8 -0.08% 61
2024年08月06日 9,557 -77 -0.80% 62
2024年08月05日 9,634 +95 +1.00% 62
2024年08月02日 9,539 +36 +0.38% 61
2024年08月01日 9,503 +3 +0.03% 60
2024年07月31日 9,500 -42 -0.44% 60
2024年07月30日 9,542 +13 +0.14% 60
2024年07月29日 9,529 +23 +0.24% 60
2024年07月26日 9,506 +13 +0.14% 60
2024年07月25日 9,493 -13 -0.14% 60
2024年07月24日 9,506 -15 -0.16% 60
2024年07月23日 9,521 -8 -0.08% 61
2024年07月22日 9,529 -14 -0.15% 62
2024年07月19日 9,543 +6 +0.06% 62
2024年07月18日 9,537 -14 -0.15% 61
2024年07月17日 9,551 +1 +0.01% 61
2024年07月16日 9,550 +10 +0.10% 61
2024年07月12日 9,540 +17 +0.18% 61
2024年07月11日 9,523 +6 +0.06% 61
2024年07月10日 9,517 -6 -0.06% 60
2024年07月09日 9,523 +7 +0.07% 60
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・目標とするリスク水準(年率約2%)に応じて、各資産別の投資比率を決定します。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・「安定型」「安定成長型」「成長型」「積極型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 -1.24%
1年 +0.41%
2年 -0.24%
3年 -2.73%
5年 -1.56%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 -1.24%
1年 +0.41%
2年 -0.48%
3年 -7.97%
5年 -7.58%
10年 ---
設定来(年率) -0.61%
設定来 -4.10%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.51
1年 0.10
2年 -0.07
3年 -0.81
5年 -0.53
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1204
値上がり(6ヶ月)
1538
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2018年01月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円