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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2021年09月21日

基準価額13,164
前日比:-162円 (-1.22%)
純資産総額22,682百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 13,164 -162 -1.22% 22,682
2021年09月17日 13,326 +9 +0.07% 22,940
2021年09月16日 13,317 -12 -0.09% 22,823
2021年09月15日 13,329 -84 -0.63% 22,707
2021年09月14日 13,413 +42 +0.31% 22,836
2021年09月13日 13,371 -7 -0.05% 22,722
2021年09月10日 13,378 -55 -0.41% 22,735
2021年09月09日 13,433 -49 -0.36% 22,745
2021年09月08日 13,482 +11 +0.08% 22,789
2021年09月07日 13,471 +20 +0.15% 22,771
2021年09月06日 13,451 +24 +0.18% 22,691
2021年09月03日 13,427 +38 +0.28% 22,648
2021年09月02日 13,389 +35 +0.26% 22,533
2021年09月01日 13,354 +60 +0.45% 22,429
2021年08月31日 13,294 +31 +0.23% 22,329
2021年08月30日 13,263 +67 +0.51% 22,234
2021年08月27日 13,196 +4 +0.03% 22,049
2021年08月26日 13,192 +47 +0.36% 22,005
2021年08月25日 13,145 +44 +0.34% 21,859
2021年08月24日 13,101 +47 +0.36% 21,755
2021年08月23日 13,054 +10 +0.08% 21,656
2021年08月20日 13,044 -66 -0.50% 21,635
2021年08月19日 13,110 -23 -0.18% 21,684
2021年08月18日 13,133 +1 +0.01% 21,599
2021年08月17日 13,132 -46 -0.35% 21,598
2021年08月16日 13,178 -80 -0.60% 21,578
2021年08月13日 13,258 -4 -0.03% 21,652
2021年08月12日 13,262 -9 -0.07% 21,652
2021年08月11日 13,271 +36 +0.27% 21,558
2021年08月10日 13,235 -16 -0.12% 21,482
2021年08月06日 13,251 +16 +0.12% 21,494
2021年08月05日 13,235 +80 +0.61% 21,414
2021年08月04日 13,155 -4 -0.03% 21,278
2021年08月03日 13,159 -10 -0.08% 21,192
2021年08月02日 13,169 +10 +0.08% 21,190
2021年07月30日 13,159 -7 -0.05% 21,172
2021年07月29日 13,166 +21 +0.16% 21,133
2021年07月28日 13,145 -64 -0.48% 21,095
2021年07月27日 13,209 -24 -0.18% 21,011
2021年07月26日 13,233 +91 +0.69% 21,049
2021年07月21日 13,142 +89 +0.68% 20,884
2021年07月20日 13,053 -123 -0.93% 20,684
2021年07月19日 13,176 -58 -0.44% 20,836
2021年07月16日 13,234 +9 +0.07% 20,746
2021年07月15日 13,225 -65 -0.49% 20,678
2021年07月14日 13,290 -11 -0.08% 20,771
2021年07月13日 13,301 +60 +0.45% 20,745
2021年07月12日 13,241 +107 +0.81% 20,633
2021年07月09日 13,134 -105 -0.79% 20,456
2021年07月08日 13,239 +5 +0.04% 20,551
2021年07月07日 13,234 -51 -0.38% 20,445
2021年07月06日 13,285 -9 -0.07% 20,525
2021年07月05日 13,294 -14 -0.11% 20,477
2021年07月02日 13,308 +81 +0.61% 20,499
2021年07月01日 13,227 +7 +0.05% 20,334
2021年06月30日 13,220 -21 -0.16% 20,293
2021年06月29日 13,241 -22 -0.17% 20,213
2021年06月28日 13,263 +9 +0.07% 20,206
2021年06月25日 13,254 +30 +0.23% 20,176
2021年06月24日 13,224 +34 +0.26% 20,038
2021年06月23日 13,190 +22 +0.17% 19,982
2021年06月22日 13,168 +109 +0.83% 19,939
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
165
月間ページ閲覧
507
値上がり(6ヶ月)
703
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.154%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +8.78%
1年 +19.09%
2年 +11.36%
3年 +8.26%
5年 ---
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +8.78%
1年 +19.09%
2年 +24.01%
3年 +26.90%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.04%
設定来 +32.94%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 2.10
1年 2.72
2年 1.00
3年 0.76
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3