投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月15日

基準価額15,666
前日比:-61円 (-0.39%)
純資産総額64,117百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月15日 15,666 -61 -0.39% 64,117
2024年04月12日 15,727 -19 -0.12% 64,275
2024年04月11日 15,746 -42 -0.27% 64,353
2024年04月10日 15,788 +13 +0.08% 64,392
2024年04月09日 15,775 +82 +0.52% 64,281
2024年04月08日 15,693 +103 +0.66% 63,936
2024年04月05日 15,590 -82 -0.52% 63,516
2024年04月04日 15,672 +31 +0.20% 63,751
2024年04月03日 15,641 -72 -0.46% 63,502
2024年04月02日 15,713 -57 -0.36% 63,797
2024年04月01日 15,770 -32 -0.20% 64,027
2024年03月29日 15,802 +18 +0.11% 64,142
2024年03月28日 15,784 +33 +0.21% 64,012
2024年03月27日 15,751 +30 +0.19% 63,785
2024年03月26日 15,721 -30 -0.19% 63,492
2024年03月25日 15,751 -76 -0.48% 63,581
2024年03月22日 15,827 +131 +0.83% 63,838
2024年03月21日 15,696 +212 +1.37% 63,182
2024年03月19日 15,484 +90 +0.58% 62,315
2024年03月18日 15,394 +42 +0.27% 61,821
2024年03月15日 15,352 +40 +0.26% 61,539
2024年03月14日 15,312 +33 +0.22% 61,286
2024年03月13日 15,279 +55 +0.36% 61,170
2024年03月12日 15,224 -28 -0.18% 60,882
2024年03月11日 15,252 -79 -0.52% 60,994
2024年03月08日 15,331 -26 -0.17% 61,177
2024年03月07日 15,357 -48 -0.31% 61,293
2024年03月06日 15,405 -52 -0.34% 61,399
2024年03月05日 15,457 +50 +0.32% 61,550
2024年03月04日 15,407 +52 +0.34% 61,351
2024年03月01日 15,355 +23 +0.15% 61,100
2024年02月29日 15,332 -26 -0.17% 60,957
2024年02月28日 15,358 -6 -0.04% 61,060
2024年02月27日 15,364 -6 -0.04% 60,920
2024年02月26日 15,370 +87 +0.57% 60,830
2024年02月22日 15,283 +52 +0.34% 60,483
2024年02月21日 15,231 -10 -0.07% 60,107
2024年02月20日 15,241 +10 +0.07% 60,148
2024年02月19日 15,231 -15 -0.10% 60,114
2024年02月16日 15,246 +89 +0.59% 59,811
2024年02月15日 15,157 +21 +0.14% 59,445
2024年02月14日 15,136 -51 -0.34% 59,364
2024年02月13日 15,187 +45 +0.30% 59,566
2024年02月09日 15,142 +62 +0.41% 59,380
2024年02月08日 15,080 +47 +0.31% 59,020
2024年02月07日 15,033 +14 +0.09% 58,828
2024年02月06日 15,019 -97 -0.64% 58,681
2024年02月05日 15,116 +106 +0.71% 59,054
2024年02月02日 15,010 +81 +0.54% 58,567
2024年02月01日 14,929 -107 -0.71% 58,235
2024年01月31日 15,036 -4 -0.03% 58,675
2024年01月30日 15,040 0 0.00% 58,628
2024年01月29日 15,040 +52 +0.35% 58,564
2024年01月26日 14,988 +9 +0.06% 58,310
2024年01月25日 14,979 -24 -0.16% 58,186
2024年01月24日 15,003 -40 -0.27% 58,284
2024年01月23日 15,043 -14 -0.09% 58,412
2024年01月22日 15,057 +118 +0.79% 58,480
2024年01月19日 14,939 +22 +0.15% 57,884
2024年01月18日 14,917 -81 -0.54% 57,697
2024年01月17日 14,998 0 0.00% 57,874
2024年01月16日 14,998 +7 +0.05% 57,872
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
-
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +7.10%
6ヶ月 +11.10%
1年 +20.37%
2年 +8.01%
3年 +7.66%
5年 +8.12%
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +7.10%
6ヶ月 +11.10%
1年 +20.37%
2年 +16.65%
3年 +24.78%
5年 +47.75%
10年 ---
設定来(年率) +8.69%
設定来 +58.02%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.86
6ヶ月 1.41
1年 2.75
2年 0.94
3年 0.91
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
224
月間ページ閲覧
1027
値上がり(6ヶ月)
954
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.143%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
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