たわらノーロード バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2019年01月22日

基準価額10,185
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額1,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月22日現在
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
346
分配金利回り
187
月間ページ閲覧
435
値上がり(6ヶ月)
318
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2017年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.82%
3ヶ月 -7.09%
6ヶ月 -3.91%
1年 -6.58%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.82%
3ヶ月 -7.09%
6ヶ月 -3.91%
1年 -6.58%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.69%
設定来 -0.98%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.62
6ヶ月 -0.37
1年 -0.78
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3