投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

DLIBJ公社債オープン(中期コース)

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額9,550
前日比:-11円 (-0.12%)
純資産総額35,674百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 9,550 -11 -0.12% 35,674
2024年02月27日 9,561 -3 -0.03% 35,902
2024年02月26日 9,564 +13 +0.14% 35,899
2024年02月22日 9,551 +7 +0.07% 35,818
2024年02月21日 9,544 +8 +0.08% 35,808
2024年02月20日 9,536 +8 +0.08% 35,772
2024年02月19日 9,528 +1 +0.01% 35,761
2024年02月16日 9,527 +8 +0.08% 35,674
2024年02月15日 9,519 +4 +0.04% 35,651
2024年02月14日 9,515 -8 -0.08% 35,644
2024年02月13日 9,523 -2 -0.02% 35,737
2024年02月09日 9,525 -12 -0.13% 35,713
2024年02月08日 9,537 +3 +0.03% 35,766
2024年02月07日 9,534 +7 +0.07% 35,770
2024年02月06日 9,527 +3 +0.03% 35,773
2024年02月05日 9,524 -25 -0.26% 35,776
2024年02月02日 9,549 +18 +0.19% 35,868
2024年02月01日 9,531 +16 +0.17% 35,843
2024年01月31日 9,515 -10 -0.10% 35,820
2024年01月30日 9,525 +10 +0.11% 35,858
2024年01月29日 9,515 -7 -0.07% 35,828
2024年01月26日 9,522 +12 +0.13% 35,817
2024年01月25日 9,510 -14 -0.15% 35,779
2024年01月24日 9,524 -42 -0.44% 35,886
2024年01月23日 9,566 +13 +0.14% 36,056
2024年01月22日 9,553 +7 +0.07% 36,022
2024年01月19日 9,546 -19 -0.20% 35,978
2024年01月18日 9,565 -37 -0.39% 36,054
2024年01月17日 9,602 -8 -0.08% 36,207
2024年01月16日 9,610 -11 -0.11% 36,310
2024年01月15日 9,621 +15 +0.16% 36,364
2024年01月12日 9,606 +5 +0.05% 36,299
2024年01月11日 9,601 +5 +0.05% 36,290
2024年01月10日 9,596 +4 +0.04% 36,269
2024年01月09日 9,592 +10 +0.10% 36,284
2024年01月05日 9,582 +13 +0.14% 36,294
2024年01月04日 9,569 0 0.00% 36,281
2023年12月29日 9,569 -16 -0.17% 36,248
2023年12月28日 9,585 -13 -0.14% 36,291
2023年12月27日 9,598 +23 +0.24% 36,345
2023年12月26日 9,575 -11 -0.11% 36,262
2023年12月25日 9,586 +5 +0.05% 36,319
2023年12月22日 9,581 -33 -0.34% 36,309
2023年12月21日 9,614 -18 -0.19% 36,450
2023年12月20日 9,632 +44 +0.46% 36,529
2023年12月19日 9,588 +20 +0.21% 36,374
2023年12月18日 9,568 +12 +0.13% 36,326
2023年12月15日 9,556 -12 -0.13% 36,278
2023年12月14日 9,568 +8 +0.08% 36,336
2023年12月13日 9,560 +30 +0.31% 36,431
2023年12月12日 9,530 +20 +0.21% 36,336
2023年12月11日 9,510 -1 -0.01% 36,283
2023年12月08日 9,511 -19 -0.20% 36,282
2023年12月07日 9,530 -58 -0.60% 36,365
2023年12月06日 9,588 +25 +0.26% 36,608
2023年12月05日 9,563 +3 +0.03% 36,809
2023年12月04日 9,560 +2 +0.02% 36,818
2023年12月01日 9,558 -4 -0.04% 36,809
2023年11月30日 9,562 -4 -0.04% 36,813
2023年11月29日 9,566 +34 +0.36% 36,844
ファンドの特徴
・組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
・利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
・半年毎の決算時に運用実績等に応じて収益を分配します。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 +0.74%
6ヶ月 -1.59%
1年 -0.96%
2年 -2.79%
3年 -1.95%
5年 -1.07%
10年 +0.29%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 +0.74%
6ヶ月 -1.59%
1年 -0.96%
2年 -5.49%
3年 -5.68%
5年 -5.00%
10年 +3.31%
設定来(年率) +1.13%
設定来 +27.32%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 -0.59
1年 -0.34
2年 -1.25
3年 -0.98
5年 -0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1523
値上がり(6ヶ月)
1519
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%~0.715%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月21日、9月21日

2023年09月21日更新
分配金履歴
2023.09.21 0円
2023.03.22 0円
2022.09.21 0円
2022.03.22 30円
2021.09.21 25円
2021.03.22 20円
2023.09.21 0円
2023.03.22 0円
2022.09.21 0円
2022.03.22 30円
2021.09.21 25円
2021.03.22 20円
2020.09.23 25円
2020.03.23 25円
2019.09.24 230円
2019.03.22 20円
2018.09.21 5円
2018.03.22 30円
2017.09.21 30円
2017.03.21 0円
2016.09.21 100円
2016.03.22 100円
2015.09.24 100円
2015.03.23 100円
2014.09.22 100円
2014.03.24 100円
2013.09.24 70円
2013.03.21 80円
2012.09.21 0円
2012.03.21 80円
2011.09.21 200円
2011.03.22 50円
2010.09.21 200円
2010.03.23 200円
2009.09.24 200円
2009.03.23 100円
2008.09.22 30円
2008.03.21 30円
2007.09.21 30円
2007.03.22 30円
2006.09.21 30円
2006.03.22 30円
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