DLIBJ公社債オープン(中期コース)

国内債券型
基準日:2021年07月27日

基準価額10,201
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額44,597百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 10,201 -4 -0.04% 44,597
2021年07月26日 10,205 +2 +0.02% 44,574
2021年07月21日 10,203 -8 -0.08% 44,587
2021年07月20日 10,211 +6 +0.06% 44,604
2021年07月19日 10,205 0 0.00% 44,608
2021年07月16日 10,205 -5 -0.05% 44,591
2021年07月15日 10,210 +10 +0.10% 44,620
2021年07月14日 10,200 +5 +0.05% 44,581
2021年07月13日 10,195 +2 +0.02% 44,557
2021年07月12日 10,193 +3 +0.03% 44,651
2021年07月09日 10,190 -6 -0.06% 44,646
2021年07月08日 10,196 +9 +0.09% 44,681
2021年07月07日 10,187 +3 +0.03% 44,648
2021年07月06日 10,184 -3 -0.03% 44,637
2021年07月05日 10,187 +3 +0.03% 44,660
2021年07月02日 10,184 +5 +0.05% 44,641
2021年07月01日 10,179 +9 +0.09% 44,621
2021年06月30日 10,170 -2 -0.02% 44,568
2021年06月29日 10,172 +1 +0.01% 44,669
2021年06月28日 10,171 -4 -0.04% 44,604
2021年06月25日 10,175 -1 -0.01% 44,558
2021年06月24日 10,176 +2 +0.02% 44,589
2021年06月23日 10,174 +1 +0.01% 44,739
2021年06月22日 10,173 -5 -0.05% 44,761
2021年06月21日 10,178 +7 +0.07% 44,768
2021年06月18日 10,171 +7 +0.07% 44,722
2021年06月17日 10,164 -7 -0.07% 44,771
2021年06月16日 10,171 -5 -0.05% 44,822
2021年06月15日 10,176 -7 -0.07% 45,074
2021年06月14日 10,183 -4 -0.04% 45,141
2021年06月11日 10,187 +7 +0.07% 45,137
2021年06月10日 10,180 +11 +0.11% 45,151
2021年06月09日 10,169 +7 +0.07% 45,128
2021年06月08日 10,162 +7 +0.07% 45,106
2021年06月07日 10,155 +1 +0.01% 45,102
2021年06月04日 10,154 -3 -0.03% 45,119
2021年06月03日 10,157 -1 -0.01% 45,247
2021年06月02日 10,158 -2 -0.02% 45,266
2021年06月01日 10,160 0 0.00% 45,303
2021年05月31日 10,160 +4 +0.04% 45,307
2021年05月28日 10,156 -6 -0.06% 45,251
2021年05月27日 10,162 +1 +0.01% 45,270
2021年05月26日 10,161 -1 -0.01% 45,238
2021年05月25日 10,162 +3 +0.03% 45,383
2021年05月24日 10,159 +2 +0.02% 45,390
2021年05月21日 10,157 -2 -0.02% 45,385
2021年05月20日 10,159 -5 -0.05% 45,391
2021年05月19日 10,164 +1 +0.01% 45,463
2021年05月18日 10,163 -2 -0.02% 45,430
2021年05月17日 10,165 +3 +0.03% 44,523
2021年05月14日 10,162 +8 +0.08% 44,518
2021年05月13日 10,154 -13 -0.13% 44,508
2021年05月12日 10,167 -2 -0.02% 44,567
2021年05月11日 10,169 +6 +0.06% 44,594
2021年05月10日 10,163 +1 +0.01% 44,596
2021年05月07日 10,162 +2 +0.02% 44,649
2021年05月06日 10,160 +2 +0.02% 44,678
2021年04月30日 10,158 +1 +0.01% 44,660
2021年04月28日 10,157 -9 -0.09% 44,651
ファンドの特徴
組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
半年毎の決算時に運用実績等に応じて収益を分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
541
分配金利回り
392
月間ページ閲覧
1104
値上がり(6ヶ月)
1136
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%~0.715%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月21日、9月21日

2021年03月22日更新
分配金履歴
2021.03.22 20円
2020.09.23 25円
2020.03.23 25円
2019.09.24 230円
2019.03.22 20円
2018.09.21 5円
2021.03.22 20円
2020.09.23 25円
2020.03.23 25円
2019.09.24 230円
2019.03.22 20円
2018.09.21 5円
2018.03.22 30円
2017.09.21 30円
2017.03.21 0円
2016.09.21 100円
2016.03.22 100円
2015.09.24 100円
2015.03.23 100円
2014.09.22 100円
2014.03.24 100円
2013.09.24 70円
2013.03.21 80円
2012.09.21 0円
2012.03.21 80円
2011.09.21 200円
2011.03.22 50円
2010.09.21 200円
2010.03.23 200円
2009.09.24 200円
2009.03.23 100円
2008.09.22 30円
2008.03.21 30円
2007.09.21 30円
2007.03.22 30円
2006.09.21 30円
2006.03.22 30円
2005.09.21 30円
2005.03.22 100円
2004.09.21 65円
2004.03.22 45円
2003.09.22 45円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.10%
3ヶ月 +0.34%
6ヶ月 +0.05%
1年 +0.53%
2年 -0.65%
3年 +0.39%
5年 -0.35%
10年 +1.41%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.10%
3ヶ月 +0.34%
6ヶ月 +0.05%
1年 +0.53%
2年 -1.26%
3年 +1.22%
5年 -1.70%
10年 +14.27%
設定来(年率) +1.55%
設定来 +33.32%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.26
6ヶ月 0.05
1年 0.51
2年 -0.28
3年 0.21
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2