DLIBJ公社債オープン(中期コース)

国内債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,362
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額51,537百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
半年毎の決算時に運用実績等に応じて収益を分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
86
週間売れ筋
---
月間売れ筋
940
分配金利回り
104
月間ページ閲覧
893
値上がり(6ヶ月)
952
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.486~0.702%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 1999年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月21日、9月21日

2017年03月21日更新
分配金履歴
2017.03.21 0円
2016.09.21 100円
2016.03.22 100円
2015.09.24 100円
2015.03.23 100円
2014.09.22 100円
2017.03.21 0円
2016.09.21 100円
2016.03.22 100円
2015.09.24 100円
2015.03.23 100円
2014.09.22 100円
2014.03.24 100円
2013.09.24 70円
2013.03.21 80円
2012.09.21 0円
2012.03.21 80円
2011.09.21 200円
2011.03.22 50円
2010.09.21 200円
2010.03.23 200円
2009.09.24 200円
2009.03.23 100円
2008.09.22 30円
2008.03.21 30円
2007.09.21 30円
2007.03.22 30円
2006.09.21 30円
2006.03.22 30円
2005.09.21 30円
2005.03.22 100円
2004.09.21 65円
2004.03.22 45円
2003.09.22 45円
2003.03.24 200円
2002.09.24 100円
2002.03.22 20円
2001.09.21 20円
2001.03.21 145円
2000.09.21 20円
2000.03.21 27円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +0.16%
1年 -2.69%
2年 +2.03%
3年 +2.00%
5年 +2.02%
10年 +2.24%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +0.16%
1年 -2.68%
2年 +4.11%
3年 +6.03%
5年 +10.22%
10年 +22.73%
設定来(年率) +1.77%
設定来 +31.28%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.11
6ヶ月 0.24
1年 -2.00
2年 0.91
3年 0.99
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2