米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額34,248
前日比:+297円 (+0.87%)
純資産総額24,927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 34,248 +297 +0.87% 24,927
2025年01月17日 33,951 +98 +0.29% 24,464
2025年01月16日 33,853 +250 +0.74% 24,298
2025年01月15日 33,603 +794 +2.42% 24,036
2025年01月14日 32,809 -373 -1.12% 23,317
2025年01月10日 33,182 -52 -0.16% 23,582
2025年01月09日 33,234 +166 +0.50% 23,612
2025年01月08日 33,068 -526 -1.57% 23,463
2025年01月07日 33,594 +57 +0.17% 23,801
2025年01月06日 33,537 +164 +0.49% 23,713
2024年12月30日 33,373 -425 -1.26% 23,529
2024年12月27日 33,798 +310 +0.93% 23,686
2024年12月26日 33,488 +9 +0.03% 23,469
2024年12月25日 33,479 +175 +0.53% 23,024
2024年12月24日 33,304 +110 +0.33% 22,846
2024年12月23日 33,194 +51 +0.15% 22,607
2024年12月20日 33,143 +552 +1.69% 22,401
2024年12月19日 32,591 -858 -2.57% 21,792
2024年12月18日 33,449 -525 -1.55% 22,262
2024年12月17日 33,974 +4 +0.01% 22,545
2024年12月16日 33,970 +73 +0.22% 22,366
2024年12月13日 33,897 -86 -0.25% 22,112
2024年12月12日 33,983 +317 +0.94% 21,939
2024年12月11日 33,666 -106 -0.31% 21,582
2024年12月10日 33,772 -332 -0.97% 21,430
2024年12月09日 34,104 -160 -0.47% 21,512
2024年12月06日 34,264 -282 -0.82% 21,427
2024年12月05日 34,546 +90 +0.26% 21,528
2024年12月04日 34,456 +20 +0.06% 21,355
2024年12月03日 34,436 -285 -0.82% 21,246
2024年12月02日 34,721 +20 +0.06% 21,098
2024年11月29日 34,701 -233 -0.67% 21,086
2024年11月28日 34,934 -348 -0.99% 20,830
2024年11月27日 35,282 -266 -0.75% 20,746
2024年11月26日 35,548 +375 +1.07% 20,724
2024年11月25日 35,173 +226 +0.65% 20,234
2024年11月22日 34,947 +461 +1.34% 19,746
2024年11月21日 34,486 -208 -0.60% 19,043
2024年11月20日 34,694 +357 +1.04% 18,897
2024年11月19日 34,337 +387 +1.14% 18,572
2024年11月18日 33,950 -639 -1.85% 18,157
2024年11月15日 34,589 -519 -1.48% 18,264
2024年11月14日 35,108 -8 -0.02% 18,208
2024年11月13日 35,116 -145 -0.41% 18,079
2024年11月12日 35,261 +311 +0.89% 18,153
2024年11月11日 34,950 +493 +1.43% 17,815
2024年11月08日 34,457 -322 -0.93% 17,443
2024年11月07日 34,779 +1,181 +3.52% 17,585
2024年11月06日 33,598 +752 +2.29% 16,959
2024年11月05日 32,846 +123 +0.38% 16,511
2024年11月01日 32,723 -684 -2.05% 16,452
2024年10月31日 33,407 -120 -0.36% 16,740
2024年10月30日 33,527 +26 +0.08% 16,839
2024年10月29日 33,501 +193 +0.58% 16,738
2024年10月28日 33,308 +14 +0.04% 16,561
2024年10月25日 33,294 -262 -0.78% 16,487
2024年10月24日 33,556 +159 +0.48% 16,603
2024年10月23日 33,397 -230 -0.68% 16,460
2024年10月22日 33,627 +405 +1.22% 16,625
2024年10月21日 33,222 -183 -0.55% 16,560
ファンドの特徴
・主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行います。
・投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・「米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.83%
3ヶ月 +8.59%
6ヶ月 +6.83%
1年 +28.87%
2年 +26.84%
3年 +20.06%
5年 +22.98%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.83%
3ヶ月 +8.59%
6ヶ月 +6.83%
1年 +28.87%
2年 +60.88%
3年 +73.08%
5年 +181.34%
10年 ---
設定来(年率) +29.68%
設定来 +233.73%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.44
1年 2.10
2年 1.66
3年 1.03
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
283
月間ページ閲覧
193
値上がり(6ヶ月)
250
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年02月17日
償還日 2047年2月18日
決算日 原則 毎年2月16日、8月16日

2024年08月16日更新
分配金履歴
2024.08.16 0円
2024.02.16 0円
2023.08.16 0円
2023.02.16 0円
2022.08.16 0円
2022.02.16 0円
2024.08.16 0円
2024.02.16 0円
2023.08.16 0円
2023.02.16 0円
2022.08.16 0円
2022.02.16 0円
2021.08.16 0円
2021.02.16 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.16 0円
2019.02.18 0円
2018.08.16 0円
2018.02.16 0円
2017.08.16 0円
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