米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 34,248 | +297 | +0.87% | 24,927 |
2025年01月17日 | 33,951 | +98 | +0.29% | 24,464 |
2025年01月16日 | 33,853 | +250 | +0.74% | 24,298 |
2025年01月15日 | 33,603 | +794 | +2.42% | 24,036 |
2025年01月14日 | 32,809 | -373 | -1.12% | 23,317 |
2025年01月10日 | 33,182 | -52 | -0.16% | 23,582 |
2025年01月09日 | 33,234 | +166 | +0.50% | 23,612 |
2025年01月08日 | 33,068 | -526 | -1.57% | 23,463 |
2025年01月07日 | 33,594 | +57 | +0.17% | 23,801 |
2025年01月06日 | 33,537 | +164 | +0.49% | 23,713 |
2024年12月30日 | 33,373 | -425 | -1.26% | 23,529 |
2024年12月27日 | 33,798 | +310 | +0.93% | 23,686 |
2024年12月26日 | 33,488 | +9 | +0.03% | 23,469 |
2024年12月25日 | 33,479 | +175 | +0.53% | 23,024 |
2024年12月24日 | 33,304 | +110 | +0.33% | 22,846 |
2024年12月23日 | 33,194 | +51 | +0.15% | 22,607 |
2024年12月20日 | 33,143 | +552 | +1.69% | 22,401 |
2024年12月19日 | 32,591 | -858 | -2.57% | 21,792 |
2024年12月18日 | 33,449 | -525 | -1.55% | 22,262 |
2024年12月17日 | 33,974 | +4 | +0.01% | 22,545 |
2024年12月16日 | 33,970 | +73 | +0.22% | 22,366 |
2024年12月13日 | 33,897 | -86 | -0.25% | 22,112 |
2024年12月12日 | 33,983 | +317 | +0.94% | 21,939 |
2024年12月11日 | 33,666 | -106 | -0.31% | 21,582 |
2024年12月10日 | 33,772 | -332 | -0.97% | 21,430 |
2024年12月09日 | 34,104 | -160 | -0.47% | 21,512 |
2024年12月06日 | 34,264 | -282 | -0.82% | 21,427 |
2024年12月05日 | 34,546 | +90 | +0.26% | 21,528 |
2024年12月04日 | 34,456 | +20 | +0.06% | 21,355 |
2024年12月03日 | 34,436 | -285 | -0.82% | 21,246 |
2024年12月02日 | 34,721 | +20 | +0.06% | 21,098 |
2024年11月29日 | 34,701 | -233 | -0.67% | 21,086 |
2024年11月28日 | 34,934 | -348 | -0.99% | 20,830 |
2024年11月27日 | 35,282 | -266 | -0.75% | 20,746 |
2024年11月26日 | 35,548 | +375 | +1.07% | 20,724 |
2024年11月25日 | 35,173 | +226 | +0.65% | 20,234 |
2024年11月22日 | 34,947 | +461 | +1.34% | 19,746 |
2024年11月21日 | 34,486 | -208 | -0.60% | 19,043 |
2024年11月20日 | 34,694 | +357 | +1.04% | 18,897 |
2024年11月19日 | 34,337 | +387 | +1.14% | 18,572 |
2024年11月18日 | 33,950 | -639 | -1.85% | 18,157 |
2024年11月15日 | 34,589 | -519 | -1.48% | 18,264 |
2024年11月14日 | 35,108 | -8 | -0.02% | 18,208 |
2024年11月13日 | 35,116 | -145 | -0.41% | 18,079 |
2024年11月12日 | 35,261 | +311 | +0.89% | 18,153 |
2024年11月11日 | 34,950 | +493 | +1.43% | 17,815 |
2024年11月08日 | 34,457 | -322 | -0.93% | 17,443 |
2024年11月07日 | 34,779 | +1,181 | +3.52% | 17,585 |
2024年11月06日 | 33,598 | +752 | +2.29% | 16,959 |
2024年11月05日 | 32,846 | +123 | +0.38% | 16,511 |
2024年11月01日 | 32,723 | -684 | -2.05% | 16,452 |
2024年10月31日 | 33,407 | -120 | -0.36% | 16,740 |
2024年10月30日 | 33,527 | +26 | +0.08% | 16,839 |
2024年10月29日 | 33,501 | +193 | +0.58% | 16,738 |
2024年10月28日 | 33,308 | +14 | +0.04% | 16,561 |
2024年10月25日 | 33,294 | -262 | -0.78% | 16,487 |
2024年10月24日 | 33,556 | +159 | +0.48% | 16,603 |
2024年10月23日 | 33,397 | -230 | -0.68% | 16,460 |
2024年10月22日 | 33,627 | +405 | +1.22% | 16,625 |
2024年10月21日 | 33,222 | -183 | -0.55% | 16,560 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.705% |
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