たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額8,268
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額17,380百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 8,268 -2 -0.02% 17,380
2024年10月10日 8,270 -11 -0.13% 17,378
2024年10月09日 8,281 +1 +0.01% 17,437
2024年10月08日 8,280 -24 -0.29% 17,459
2024年10月07日 8,304 -48 -0.57% 17,505
2024年10月04日 8,352 -24 -0.29% 17,611
2024年10月03日 8,376 -25 -0.30% 17,640
2024年10月02日 8,401 +29 +0.35% 17,672
2024年10月01日 8,372 -12 -0.14% 17,655
2024年09月30日 8,384 +10 +0.12% 17,702
2024年09月27日 8,374 -2 -0.02% 17,681
2024年09月26日 8,376 -20 -0.24% 17,678
2024年09月25日 8,396 +9 +0.11% 17,676
2024年09月24日 8,387 -6 -0.07% 17,655
2024年09月20日 8,393 -6 -0.07% 17,656
2024年09月19日 8,399 -26 -0.31% 17,653
2024年09月18日 8,425 -10 -0.12% 17,684
2024年09月17日 8,435 +25 +0.30% 17,704
2024年09月13日 8,410 -16 -0.19% 17,533
2024年09月12日 8,426 +11 +0.13% 17,546
2024年09月11日 8,415 +16 +0.19% 17,474
2024年09月10日 8,399 +4 +0.05% 16,887
2024年09月09日 8,395 +14 +0.17% 16,859
2024年09月06日 8,381 +10 +0.12% 16,837
2024年09月05日 8,371 +33 +0.40% 16,814
2024年09月04日 8,338 +30 +0.36% 16,734
2024年09月03日 8,308 -7 -0.08% 16,673
2024年09月02日 8,315 -11 -0.13% 16,666
2024年08月30日 8,326 -13 -0.16% 16,662
2024年08月29日 8,339 +5 +0.06% 16,674
2024年08月28日 8,334 -17 -0.20% 16,592
2024年08月27日 8,351 -5 -0.06% 16,626
2024年08月26日 8,356 +17 +0.20% 16,620
2024年08月23日 8,339 -25 -0.30% 16,573
2024年08月22日 8,364 +10 +0.12% 16,617
2024年08月21日 8,354 +20 +0.24% 16,590
2024年08月20日 8,334 +2 +0.02% 16,540
2024年08月19日 8,332 +4 +0.05% 16,549
2024年08月16日 8,328 -35 -0.42% 16,439
2024年08月15日 8,363 +8 +0.10% 16,507
2024年08月14日 8,355 +28 +0.34% 16,475
2024年08月13日 8,327 +21 +0.25% 16,365
2024年08月09日 8,306 -11 -0.13% 16,211
2024年08月08日 8,317 -23 -0.28% 16,260
2024年08月07日 8,340 -34 -0.41% 16,338
2024年08月06日 8,374 +5 +0.06% 16,384
2024年08月05日 8,369 +57 +0.69% 16,386
2024年08月02日 8,312 +28 +0.34% 16,290
2024年08月01日 8,284 +28 +0.34% 16,229
2024年07月31日 8,256 +8 +0.10% 16,160
2024年07月30日 8,248 +16 +0.19% 16,145
2024年07月29日 8,232 +13 +0.16% 16,115
2024年07月26日 8,219 +12 +0.15% 16,098
2024年07月25日 8,207 -8 -0.10% 16,067
2024年07月24日 8,215 0 0.00% 16,075
2024年07月23日 8,215 -7 -0.09% 16,065
2024年07月22日 8,222 -24 -0.29% 16,072
2024年07月19日 8,246 -5 -0.06% 16,119
2024年07月18日 8,251 +1 +0.01% 16,135
2024年07月17日 8,250 +22 +0.27% 15,974
2024年07月16日 8,228 -3 -0.04% 15,933
2024年07月12日 8,231 +35 +0.43% 15,932
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 +0.94%
1年 +3.65%
2年 -1.29%
3年 -6.52%
5年 -4.00%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 +0.94%
1年 +3.65%
2年 -2.57%
3年 -18.30%
5年 -18.44%
10年 ---
設定来(年率) -2.02%
設定来 -16.16%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.05
6ヶ月 0.23
1年 0.70
2年 -0.25
3年 -1.07
5年 -0.75
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
35
月間売れ筋
---
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
803
値上がり(6ヶ月)
1464
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
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