投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額8,157
前日比:+5円 (+0.06%)
純資産総額15,591百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 8,157 +5 +0.06% 15,591
2024年05月24日 8,152 -26 -0.32% 15,577
2024年05月23日 8,178 -9 -0.11% 15,629
2024年05月22日 8,187 +11 +0.13% 15,636
2024年05月21日 8,176 -13 -0.16% 15,508
2024年05月20日 8,189 -25 -0.30% 15,535
2024年05月17日 8,214 -5 -0.06% 15,581
2024年05月16日 8,219 +49 +0.60% 15,569
2024年05月15日 8,170 +2 +0.02% 15,472
2024年05月14日 8,168 +3 +0.04% 15,468
2024年05月13日 8,165 -16 -0.20% 15,443
2024年05月10日 8,181 0 0.00% 15,449
2024年05月09日 8,181 -15 -0.18% 15,439
2024年05月08日 8,196 +20 +0.24% 15,472
2024年05月07日 8,176 +52 +0.64% 15,429
2024年05月02日 8,124 +12 +0.15% 15,314
2024年05月01日 8,112 -31 -0.38% 15,299
2024年04月30日 8,143 +39 +0.48% 15,337
2024年04月26日 8,104 -21 -0.26% 15,272
2024年04月25日 8,125 -31 -0.38% 15,294
2024年04月24日 8,156 0 0.00% 15,349
2024年04月23日 8,156 +7 +0.09% 15,353
2024年04月22日 8,149 0 0.00% 15,361
2024年04月19日 8,149 -12 -0.15% 15,354
2024年04月18日 8,161 +20 +0.25% 15,395
2024年04月17日 8,141 -24 -0.29% 15,357
2024年04月16日 8,165 -37 -0.45% 15,375
2024年04月15日 8,202 +30 +0.37% 15,333
2024年04月12日 8,172 -21 -0.26% 15,283
2024年04月11日 8,193 -56 -0.68% 15,331
2024年04月10日 8,249 +31 +0.38% 15,428
2024年04月09日 8,218 -11 -0.13% 15,367
2024年04月08日 8,229 -36 -0.44% 15,369
2024年04月05日 8,265 +25 +0.30% 15,431
2024年04月04日 8,240 -1 -0.01% 15,373
2024年04月03日 8,241 -35 -0.42% 15,343
2024年04月02日 8,276 -27 -0.33% 15,408
2024年04月01日 8,303 -3 -0.04% 15,458
2024年03月29日 8,306 -4 -0.05% 15,468
2024年03月28日 8,310 +19 +0.23% 15,483
2024年03月27日 8,291 +8 +0.10% 15,425
2024年03月26日 8,283 -19 -0.23% 15,390
2024年03月25日 8,302 +26 +0.31% 15,443
2024年03月22日 8,276 +5 +0.06% 15,417
2024年03月21日 8,271 +19 +0.23% 15,405
2024年03月19日 8,252 -5 -0.06% 15,368
2024年03月18日 8,257 -12 -0.15% 15,334
2024年03月15日 8,269 -37 -0.45% 15,239
2024年03月14日 8,306 -16 -0.19% 15,303
2024年03月13日 8,322 -17 -0.20% 15,318
2024年03月12日 8,339 -12 -0.14% 15,353
2024年03月11日 8,351 +7 +0.08% 15,350
2024年03月08日 8,344 +13 +0.16% 15,339
2024年03月07日 8,331 +6 +0.07% 15,326
2024年03月06日 8,325 +41 +0.49% 15,307
2024年03月05日 8,284 -8 -0.10% 15,235
2024年03月04日 8,292 +14 +0.17% 15,221
2024年03月01日 8,278 +21 +0.25% 15,172
2024年02月29日 8,257 +10 +0.12% 15,107
2024年02月28日 8,247 -15 -0.18% 15,105
ファンドの特徴
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.96%
3ヶ月 -2.49%
6ヶ月 +1.24%
1年 -4.97%
2年 -6.91%
3年 -7.22%
5年 -3.48%
10年 ---
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.96%
3ヶ月 -2.49%
6ヶ月 +1.24%
1年 -4.97%
2年 -13.34%
3年 -20.14%
5年 -16.22%
10年 ---
設定来(年率) -2.45%
設定来 -18.57%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.68
6ヶ月 0.18
1年 -0.87
2年 -1.02
3年 -1.18
5年 -0.62
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
357
月間ページ閲覧
1663
値上がり(6ヶ月)
1650
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
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