【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年1月15日)
当ファンドは、2021年7月13日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付  : 2021年1月15日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2021年4月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付    : 2021年7月2日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2021年4月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型」信託期間終了について

ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

国内株式型
基準日:2021年06月18日

基準価額26,122
前日比:+32円 (+0.12%)
純資産総額617百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 26,122 +32 +0.12% 617
2021年06月17日 26,090 +276 +1.07% 618
2021年06月16日 25,814 +75 +0.29% 614
2021年06月15日 25,739 +478 +1.89% 612
2021年06月14日 25,261 -158 -0.62% 600
2021年06月11日 25,419 +33 +0.13% 606
2021年06月10日 25,386 -98 -0.38% 605
2021年06月09日 25,484 +283 +1.12% 608
2021年06月08日 25,201 +273 +1.10% 603
2021年06月07日 24,928 -350 -1.38% 597
2021年06月04日 25,278 +314 +1.26% 608
2021年06月03日 24,964 +313 +1.27% 601
2021年06月02日 24,651 +278 +1.14% 594
2021年06月01日 24,373 -1 0.00% 587
2021年05月31日 24,374 +247 +1.02% 590
2021年05月28日 24,127 +353 +1.48% 584
2021年05月27日 23,774 +91 +0.38% 575
2021年05月26日 23,683 +431 +1.85% 573
2021年05月25日 23,252 -206 -0.88% 562
2021年05月24日 23,458 +207 +0.89% 567
2021年05月21日 23,251 +57 +0.25% 562
2021年05月20日 23,194 -89 -0.38% 560
2021年05月19日 23,283 +252 +1.09% 563
2021年05月18日 23,031 -588 -2.49% 552
2021年05月17日 23,619 +502 +2.17% 566
2021年05月14日 23,117 -900 -3.75% 554
2021年05月13日 24,017 +264 +1.11% 575
2021年05月12日 23,753 -710 -2.90% 570
2021年05月11日 24,463 -103 -0.42% 589
2021年05月10日 24,566 -48 -0.20% 591
2021年05月07日 24,614 +546 +2.27% 592
2021年05月06日 24,068 -348 -1.43% 579
2021年04月30日 24,416 +142 +0.58% 588
2021年04月28日 24,274 +124 +0.51% 584
2021年04月27日 24,150 +399 +1.68% 583
2021年04月26日 23,751 -306 -1.27% 574
2021年04月23日 24,057 +625 +2.67% 581
2021年04月22日 23,432 -773 -3.19% 563
2021年04月21日 24,205 -151 -0.62% 581
2021年04月20日 24,356 +273 +1.13% 585
2021年04月19日 24,083 +125 +0.52% 580
2021年04月16日 23,958 -22 -0.09% 577
2021年04月15日 23,980 +376 +1.59% 578
2021年04月14日 23,604 -188 -0.79% 569
2021年04月13日 23,792 -713 -2.91% 574
2021年04月12日 24,505 +301 +1.24% 592
2021年04月09日 24,204 -274 -1.12% 586
2021年04月08日 24,478 +370 +1.53% 593
2021年04月07日 24,108 -95 -0.39% 586
2021年04月06日 24,203 -1 0.00% 588
2021年04月05日 24,204 -2 -0.01% 588
2021年04月02日 24,206 +194 +0.81% 588
2021年04月01日 24,012 +908 +3.93% 583
2021年03月31日 23,104 +277 +1.21% 561
2021年03月30日 22,827 -514 -2.20% 555
2021年03月29日 23,341 +257 +1.11% 567
2021年03月26日 23,084 -74 -0.32% 561
2021年03月25日 23,158 -1,079 -4.45% 564
2021年03月24日 24,237 +72 +0.30% 591
2021年03月23日 24,165 -484 -1.96% 589
2021年03月22日 24,649 -79 -0.32% 601
2021年03月19日 24,728 +907 +3.81% 602
ファンドの特徴
主として、わが国の新興市場の株式に実質的に投資し、キャピタルゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
円建て資産については、原則としてブラジルレアルで為替取引を行うことで、ブラジルレアルの金利収益、為替益を追求します。
毎月決算を行い、収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
298
分配金利回り
494
月間ページ閲覧
941
値上がり(6ヶ月)
225
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.714%(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年7月13日
決算日 原則 毎月13日

2021年06月14日更新
分配金履歴
2021.06.14 60円
2021.05.13 60円
2021.04.13 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.13 60円
2021.06.14 60円
2021.05.13 60円
2021.04.13 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.13 60円
2020.12.14 60円
2020.11.13 60円
2020.10.13 60円
2020.09.14 60円
2020.08.13 60円
2020.07.13 60円
2020.06.15 60円
2020.05.13 60円
2020.04.13 60円
2020.03.13 60円
2020.02.13 60円
2020.01.14 60円
2019.12.13 60円
2019.11.13 60円
2019.10.15 60円
2019.09.13 60円
2019.08.13 60円
2019.07.16 60円
2019.06.13 60円
2019.05.13 60円
2019.04.15 60円
2019.03.13 60円
2019.02.13 60円
2019.01.15 60円
2018.12.13 60円
2018.11.13 60円
2018.10.15 60円
2018.09.13 60円
2018.08.13 60円
2018.07.13 60円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +3.22%
6ヶ月 +4.92%
1年 +44.85%
2年 +6.60%
3年 -0.98%
5年 +9.28%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +3.20%
6ヶ月 +4.88%
1年 +44.36%
2年 +12.00%
3年 -4.46%
5年 +52.07%
10年 ---
設定来(年率) +21.66%
設定来 +213.34%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.41
1年 2.95
2年 0.18
3年 -0.03
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5