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ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額19,824
前日比:+89円 (+0.45%)
純資産総額599百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 19,824 +89 +0.45% 599
2020年02月20日 19,735 +569 +2.97% 597
2020年02月19日 19,166 -619 -3.13% 587
2020年02月18日 19,785 -1 -0.01% 606
2020年02月17日 19,786 -248 -1.24% 606
2020年02月14日 20,034 -12 -0.06% 613
2020年02月13日 20,046 +51 +0.26% 612
2020年02月12日 19,995 -95 -0.47% 611
2020年02月10日 20,090 -505 -2.45% 614
2020年02月07日 20,595 +108 +0.53% 630
2020年02月06日 20,487 +187 +0.92% 626
2020年02月05日 20,300 +371 +1.86% 620
2020年02月04日 19,929 +149 +0.75% 604
2020年02月03日 19,780 +84 +0.43% 600
2020年01月31日 19,696 -854 -4.16% 597
2020年01月30日 20,550 -172 -0.83% 622
2020年01月29日 20,722 +107 +0.52% 630
2020年01月28日 20,615 -767 -3.59% 627
2020年01月27日 21,382 -160 -0.74% 649
2020年01月24日 21,542 -14 -0.06% 656
2020年01月23日 21,556 +83 +0.39% 656
2020年01月22日 21,473 -148 -0.68% 655
2020年01月21日 21,621 0 0.00% 660
2020年01月20日 21,621 -151 -0.69% 661
2020年01月17日 21,772 -122 -0.56% 666
2020年01月16日 21,894 +30 +0.14% 670
2020年01月15日 21,864 -252 -1.14% 666
2020年01月14日 22,116 +97 +0.44% 674
2020年01月10日 22,019 +623 +2.91% 671
2020年01月09日 21,396 -313 -1.44% 657
2020年01月08日 21,709 +290 +1.35% 668
2020年01月07日 21,419 -607 -2.76% 661
2020年01月06日 22,026 -13 -0.06% 679
2019年12月30日 22,039 +609 +2.84% 680
2019年12月27日 21,430 -1 0.00% 661
2019年12月26日 21,431 0 0.00% 661
2019年12月25日 21,431 +81 +0.38% 661
2019年12月24日 21,350 +99 +0.47% 658
2019年12月23日 21,251 -37 -0.17% 655
2019年12月20日 21,288 +8 +0.04% 660
2019年12月19日 21,280 +48 +0.23% 662
2019年12月18日 21,232 +226 +1.08% 662
2019年12月17日 21,006 +459 +2.23% 660
2019年12月16日 20,547 -100 -0.48% 648
2019年12月13日 20,647 +53 +0.26% 651
2019年12月12日 20,594 -105 -0.51% 651
2019年12月11日 20,699 +134 +0.65% 655
2019年12月10日 20,565 -64 -0.31% 650
2019年12月09日 20,629 +213 +1.04% 653
2019年12月06日 20,416 -234 -1.13% 647
2019年12月05日 20,650 -56 -0.27% 655
2019年12月04日 20,706 -22 -0.11% 657
2019年12月03日 20,728 -168 -0.80% 658
2019年12月02日 20,896 +461 +2.26% 666
2019年11月29日 20,435 -1 0.00% 652
2019年11月28日 20,436 +368 +1.83% 652
2019年11月27日 20,068 +106 +0.53% 640
2019年11月26日 19,962 +193 +0.98% 637
2019年11月25日 19,769 +241 +1.23% 631
2019年11月22日 19,528 -118 -0.60% 623
ファンドの特徴
主として、わが国の新興市場の株式に実質的に投資し、キャピタルゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
円建て資産については、原則としてブラジルレアルで為替取引を行うことで、ブラジルレアルの金利収益、為替益を追求します。
毎月決算を行い、収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1139
分配金利回り
421
月間ページ閲覧
1156
値上がり(6ヶ月)
1129
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.714%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年7月13日
決算日 原則 毎月13日

2020年02月13日更新
分配金履歴
2020.02.13 60円
2020.01.14 60円
2019.12.13 60円
2019.11.13 60円
2019.10.15 60円
2019.09.13 60円
2020.02.13 60円
2020.01.14 60円
2019.12.13 60円
2019.11.13 60円
2019.10.15 60円
2019.09.13 60円
2019.08.13 60円
2019.07.16 60円
2019.06.13 60円
2019.05.13 60円
2019.04.15 60円
2019.03.13 60円
2019.02.13 60円
2019.01.15 60円
2018.12.13 60円
2018.11.13 60円
2018.10.15 60円
2018.09.13 60円
2018.08.13 60円
2018.07.13 60円
2018.06.13 60円
2018.05.14 60円
2018.04.13 60円
2018.03.13 60円
2018.02.13 60円
2018.01.15 60円
2017.12.13 60円
2017.11.13 60円
2017.10.13 60円
2017.09.13 60円
2017.08.14 60円
2017.07.13 60円
2017.06.13 60円
2017.05.15 60円
2017.04.13 60円
2017.03.13 60円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.39%
3ヶ月 -0.75%
6ヶ月 -12.95%
1年 -6.50%
2年 -19.21%
3年 -1.61%
5年 +3.47%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -10.36%
3ヶ月 -0.71%
6ヶ月 -12.92%
1年 -6.23%
2年 -34.04%
3年 -3.18%
5年 +18.44%
10年 ---
設定来(年率) +18.43%
設定来 +156.96%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.37
1年 -0.22
2年 -0.67
3年 -0.06
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+