ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額19,237
前日比:-69円 (-0.36%)
純資産総額641百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 19,237 -69 -0.36% 641
2019年09月19日 19,306 -272 -1.39% 643
2019年09月18日 19,578 -225 -1.14% 653
2019年09月17日 19,803 -128 -0.64% 660
2019年09月13日 19,931 -56 -0.28% 664
2019年09月12日 19,987 +416 +2.13% 666
2019年09月11日 19,571 -676 -3.34% 651
2019年09月10日 20,247 +155 +0.77% 676
2019年09月09日 20,092 +72 +0.36% 670
2019年09月06日 20,020 +607 +3.13% 668
2019年09月05日 19,413 +266 +1.39% 647
2019年09月04日 19,147 +141 +0.74% 637
2019年09月03日 19,006 -1 -0.01% 633
2019年09月02日 19,007 +584 +3.17% 633
2019年08月30日 18,423 -174 -0.94% 614
2019年08月29日 18,597 -133 -0.71% 620
2019年08月28日 18,730 -984 -4.99% 629
2019年08月27日 19,714 0 0.00% 662
2019年08月26日 19,714 -164 -0.83% 661
2019年08月23日 19,878 -53 -0.27% 667
2019年08月22日 19,931 +2 +0.01% 668
2019年08月21日 19,929 +338 +1.73% 668
2019年08月20日 19,591 -202 -1.02% 656
2019年08月19日 19,793 +186 +0.95% 664
2019年08月16日 19,607 -610 -3.02% 660
2019年08月15日 20,217 -144 -0.71% 680
2019年08月14日 20,361 -108 -0.53% 685
2019年08月13日 20,469 -289 -1.39% 687
2019年08月09日 20,758 +211 +1.03% 697
2019年08月08日 20,547 -105 -0.51% 689
2019年08月07日 20,652 -123 -0.59% 690
2019年08月06日 20,775 -897 -4.14% 693
2019年08月05日 21,672 -952 -4.21% 724
2019年08月02日 22,624 -578 -2.49% 755
2019年08月01日 23,202 +171 +0.74% 774
2019年07月31日 23,031 -34 -0.15% 769
2019年07月30日 23,065 +28 +0.12% 770
2019年07月29日 23,037 -126 -0.54% 769
2019年07月26日 23,163 +210 +0.91% 774
2019年07月25日 22,953 +58 +0.25% 767
2019年07月24日 22,895 -106 -0.46% 765
2019年07月23日 23,001 -47 -0.20% 769
2019年07月22日 23,048 +276 +1.21% 771
2019年07月19日 22,772 -311 -1.35% 761
2019年07月18日 23,083 -110 -0.47% 771
2019年07月17日 23,193 -158 -0.68% 775
2019年07月16日 23,351 -808 -3.34% 779
2019年07月12日 24,159 +165 +0.69% 806
2019年07月11日 23,994 +318 +1.34% 800
2019年07月10日 23,676 -25 -0.11% 790
2019年07月09日 23,701 -86 -0.36% 795
2019年07月08日 23,787 +321 +1.37% 797
2019年07月05日 23,466 -1 0.00% 786
2019年07月04日 23,467 -83 -0.35% 786
2019年07月03日 23,550 -21 -0.09% 789
2019年07月02日 23,571 +629 +2.74% 789
2019年07月01日 22,942 -99 -0.43% 768
2019年06月28日 23,041 -120 -0.52% 771
2019年06月27日 23,161 +79 +0.34% 776
2019年06月26日 23,082 -324 -1.38% 774
2019年06月25日 23,406 -146 -0.62% 784
2019年06月24日 23,552 -188 -0.79% 789
2019年06月21日 23,740 +356 +1.52% 796
ファンドの特長
主として、わが国の新興市場の株式に実質的に投資し、キャピタルゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
円建て資産については、原則としてブラジルレアルで為替取引を行うことで、ブラジルレアルの金利収益、為替益を追求します。
毎月決算を行い、収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1144
分配金利回り
316
月間ページ閲覧
1169
値上がり(6ヶ月)
1145
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6912%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年7月13日
決算日 原則 毎月13日

2019年09月13日更新
分配金履歴
2019.09.13 60円
2019.08.13 60円
2019.07.16 60円
2019.06.13 60円
2019.05.13 60円
2019.04.15 60円
2019.09.13 60円
2019.08.13 60円
2019.07.16 60円
2019.06.13 60円
2019.05.13 60円
2019.04.15 60円
2019.03.13 60円
2019.02.13 60円
2019.01.15 60円
2018.12.13 60円
2018.11.13 60円
2018.10.15 60円
2018.09.13 60円
2018.08.13 60円
2018.07.13 60円
2018.06.13 60円
2018.05.14 60円
2018.04.13 60円
2018.03.13 60円
2018.02.13 60円
2018.01.15 60円
2017.12.13 60円
2017.11.13 60円
2017.10.13 60円
2017.09.13 60円
2017.08.14 60円
2017.07.13 60円
2017.06.13 60円
2017.05.15 60円
2017.04.13 60円
2017.03.13 60円
2017.02.13 60円
2017.01.13 60円
2016.12.13 60円
2016.11.14 60円
2016.10.13 60円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -19.77%
3ヶ月 -19.43%
6ヶ月 -24.23%
1年 -24.23%
2年 -14.42%
3年 +5.33%
5年 +1.75%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -19.75%
3ヶ月 -19.29%
6ヶ月 -23.94%
1年 -23.63%
2年 -25.33%
3年 +19.47%
5年 +10.00%
10年 ---
設定来(年率) +17.44%
設定来 +141.23%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.59
6ヶ月 -0.95
1年 -0.70
2年 -0.52
3年 0.21
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5