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  当ファンドは償還済です。

ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

国内株式型
ノーロード
基準日:2021年07月13日

基準価額26,479
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額613百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月13日現在
ファンドの特徴
主として、わが国の新興市場の株式に実質的に投資し、キャピタルゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
円建て資産については、原則としてブラジルレアルで為替取引を行うことで、ブラジルレアルの金利収益、為替益を追求します。
毎月決算を行い、収益分配を行うことをめざします。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.19%
3ヶ月 +15.78%
6ヶ月 +11.18%
1年 +52.72%
2年 +11.27%
3年 +2.85%
5年 +10.85%
10年 ---
2021年07月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +23.58%
設定来 +234.99%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.69
1年 3.24
2年 0.30
3年 0.08
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.714%(概算)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年7月13日
決算日 原則 毎月13日

2021年06月14日更新
分配金履歴
2021.06.14 60円
2021.05.13 60円
2021.04.13 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.13 60円
2021.06.14 60円
2021.05.13 60円
2021.04.13 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.13 60円
2020.12.14 60円
2020.11.13 60円
2020.10.13 60円
2020.09.14 60円
2020.08.13 60円
2020.07.13 60円
2020.06.15 60円
2020.05.13 60円
2020.04.13 60円
2020.03.13 60円
2020.02.13 60円
2020.01.14 60円
2019.12.13 60円
2019.11.13 60円
2019.10.15 60円
2019.09.13 60円
2019.08.13 60円
2019.07.16 60円
2019.06.13 60円
2019.05.13 60円
2019.04.15 60円
2019.03.13 60円
2019.02.13 60円
2019.01.15 60円
2018.12.13 60円
2018.11.13 60円
2018.10.15 60円
2018.09.13 60円
2018.08.13 60円
2018.07.13 60円
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