ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額25,670
前日比:+335円 (+1.32%)
純資産総額1,167百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主として、わが国の新興市場の株式に実質的に投資し、キャピタルゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
円建て資産については、原則としてブラジルレアルで為替取引を行うことで、ブラジルレアルの金利収益、為替益を追求します。
毎月決算を行い、収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
287
分配金利回り
145
月間ページ閲覧
20
値上がり(6ヶ月)
5
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6912%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年7月13日
決算日 原則 毎月13日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 60円
2017.07.13 60円
2017.06.13 60円
2017.05.15 60円
2017.04.13 60円
2017.03.13 60円
2017.08.14 60円
2017.07.13 60円
2017.06.13 60円
2017.05.15 60円
2017.04.13 60円
2017.03.13 60円
2017.02.13 60円
2017.01.13 60円
2016.12.13 60円
2016.11.14 60円
2016.10.13 60円
2016.09.13 60円
2016.08.15 60円
2016.07.13 60円
2016.06.13 60円
2016.05.13 60円
2016.04.13 60円
2016.03.14 60円
2016.02.15 60円
2016.01.13 60円
2015.12.14 60円
2015.11.13 60円
2015.10.13 60円
2015.09.14 60円
2015.08.13 60円
2015.07.13 60円
2015.06.15 60円
2015.05.13 60円
2015.04.13 60円
2015.03.13 60円
2015.02.13 60円
2015.01.13 60円
2014.12.15 60円
2014.11.13 60円
2014.10.14 60円
2014.09.16 60円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.51%
3ヶ月 +14.59%
6ヶ月 +22.33%
1年 +53.29%
2年 +23.77%
3年 +16.04%
5年 +40.31%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.51%
3ヶ月 +14.55%
6ヶ月 +22.13%
1年 +52.10%
2年 +49.37%
3年 +50.33%
5年 +383.16%
10年 ---
設定来(年率) +35.60%
設定来 +214.11%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.51
6ヶ月 3.82
1年 3.23
2年 0.70
3年 0.52
5年 1.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5