<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン

国際株式型
基準日:2017年07月20日

基準価額9,886
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額224百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年07月20日 9,886 -1 -0.01% 224
2017年07月19日 9,887 -3 -0.03% 224
2017年07月18日 9,890 -77 -0.77% 224
2017年07月14日 9,967 -1 -0.01% 226
2017年07月13日 9,968 -1 -0.01% 226
2017年07月12日 9,969 -1 -0.01% 226
2017年07月11日 9,970 0 0.00% 226
2017年07月10日 9,970 -14 -0.14% 226
2017年07月07日 9,984 0 0.00% 227
2017年07月06日 9,984 -1 -0.01% 227
2017年07月05日 9,985 0 0.00% 227
2017年07月04日 9,985 0 0.00% 227
2017年07月03日 9,985 -1 -0.01% 227
2017年06月30日 9,986 -1 -0.01% 227
2017年06月29日 9,987 -5 -0.05% 227
2017年06月28日 9,992 0 0.00% 227
2017年06月27日 9,992 0 0.00% 227
2017年06月26日 9,992 -2 -0.02% 227
2017年06月23日 9,994 0 0.00% 228
2017年06月22日 9,994 -1 -0.01% 228
2017年06月21日 9,995 -1 -0.01% 228
2017年06月20日 9,996 -99 -0.98% 227
2017年06月19日 10,095 -2 -0.02% 230
2017年06月16日 10,097 -4 -0.04% 230
2017年06月15日 10,101 0 0.00% 230
2017年06月14日 10,101 -1 -0.01% 230
2017年06月13日 10,102 -1 -0.01% 230
2017年06月12日 10,103 -1 -0.01% 230
2017年06月09日 10,104 0 0.00% 230
2017年06月08日 10,104 0 0.00% 230
2017年06月07日 10,104 -1 -0.01% 230
2017年06月06日 10,105 -1 -0.01% 231
2017年06月05日 10,106 -3 -0.03% 231
2017年06月02日 10,109 -17 -0.17% 231
2017年06月01日 10,126 0 0.00% 231
2017年05月31日 10,126 -8 -0.08% 231
2017年05月30日 10,134 -7 -0.07% 232
2017年05月29日 10,141 -9 -0.09% 232
2017年05月26日 10,150 +6 +0.06% 232
2017年05月25日 10,144 -5 -0.05% 232
2017年05月24日 10,149 0 0.00% 233
2017年05月23日 10,149 -7 -0.07% 233
2017年05月22日 10,156 -70 -0.68% 233
2017年05月19日 10,226 -21 -0.20% 235
2017年05月18日 10,247 -79 -0.77% 235
2017年05月17日 10,326 -55 -0.53% 237
2017年05月16日 10,381 +52 +0.50% 238
2017年05月15日 10,329 -83 -0.80% 238
2017年05月12日 10,412 +34 +0.33% 240
2017年05月11日 10,378 +74 +0.72% 239
2017年05月10日 10,304 +35 +0.34% 237
2017年05月09日 10,269 +117 +1.15% 237
2017年05月08日 10,152 -2 -0.02% 240
2017年05月02日 10,154 +64 +0.63% 240
2017年05月01日 10,090 +43 +0.43% 241
2017年04月28日 10,047 -15 -0.15% 240
2017年04月27日 10,062 +41 +0.41% 241
2017年04月26日 10,021 +210 +2.14% 240
2017年04月25日 9,811 +39 +0.40% 235
2017年04月24日 9,772 +130 +1.35% 234
2017年04月21日 9,642 +70 +0.73% 231
ファンドの特長
主として日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の好配当株式等に投資します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、安定的な分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年08月27日
償還日 2017年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 100円
2017.05.22 100円
2017.04.20 100円
2017.03.21 100円
2017.02.20 100円
2017.01.20 100円
2017.06.20 100円
2017.05.22 100円
2017.04.20 100円
2017.03.21 100円
2017.02.20 100円
2017.01.20 100円
2016.12.20 100円
2016.11.21 100円
2016.10.20 100円
2016.09.20 100円
2016.08.22 100円
2016.07.20 100円
2016.06.20 100円
2016.05.20 100円
2016.04.20 100円
2016.03.22 100円
2016.02.22 100円
2016.01.20 100円
2015.12.21 100円
2015.11.20 150円
2015.10.20 150円
2015.09.24 150円
2015.08.20 150円
2015.07.21 150円
2015.06.22 150円
2015.05.20 150円
2015.04.20 150円
2015.03.20 150円
2015.02.20 150円
2015.01.20 150円
2014.12.22 150円
2014.11.20 150円
2014.10.20 100円
2014.09.22 100円
2014.08.20 100円
2014.07.22 100円
もっと見る閉じる
2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 +2.14%
6ヶ月 +8.99%
1年 +23.64%
2年 -5.97%
3年 +1.27%
5年 +10.01%
10年 ---
2017年07月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.02%
設定来 +55.36%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.48
1年 2.98
2年 -0.36
3年 0.08
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4