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マネックス資産設計ファンド<育成型>

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額13,347
前日比:-183円 (-1.35%)
純資産総額11,926百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 13,347 -183 -1.35% 11,926
2020年02月25日 13,530 -328 -2.37% 12,096
2020年02月21日 13,858 +38 +0.27% 12,387
2020年02月20日 13,820 +92 +0.67% 12,349
2020年02月19日 13,728 +1 +0.01% 12,308
2020年02月18日 13,727 -31 -0.23% 12,308
2020年02月17日 13,758 -15 -0.11% 12,330
2020年02月14日 13,773 -22 -0.16% 12,345
2020年02月13日 13,795 +11 +0.08% 12,365
2020年02月12日 13,784 +49 +0.36% 12,347
2020年02月10日 13,735 -54 -0.39% 12,303
2020年02月07日 13,789 +21 +0.15% 12,353
2020年02月06日 13,768 +112 +0.82% 12,331
2020年02月05日 13,656 +134 +0.99% 12,230
2020年02月04日 13,522 +39 +0.29% 12,111
2020年02月03日 13,483 -117 -0.86% 12,077
2020年01月31日 13,600 +29 +0.21% 12,182
2020年01月30日 13,571 -42 -0.31% 12,157
2020年01月29日 13,613 +61 +0.45% 12,193
2020年01月28日 13,552 -93 -0.68% 12,138
2020年01月27日 13,645 -96 -0.70% 12,221
2020年01月24日 13,741 -2 -0.01% 12,307
2020年01月23日 13,743 -28 -0.20% 12,310
2020年01月22日 13,771 +5 +0.04% 12,314
2020年01月21日 13,766 -12 -0.09% 12,310
2020年01月20日 13,778 +22 +0.16% 12,322
2020年01月17日 13,756 +70 +0.51% 12,306
2020年01月16日 13,686 +20 +0.15% 12,241
2020年01月15日 13,666 -33 -0.24% 12,226
2020年01月14日 13,699 +64 +0.47% 12,253
2020年01月10日 13,635 +47 +0.35% 12,184
2020年01月09日 13,588 +134 +1.00% 12,152
2020年01月08日 13,454 -99 -0.73% 12,031
2020年01月07日 13,553 +68 +0.50% 12,128
2020年01月06日 13,485 -119 -0.87% 12,057
2019年12月30日 13,604 -7 -0.05% 12,161
2019年12月27日 13,611 +33 +0.24% 12,167
2019年12月26日 13,578 +39 +0.29% 12,137
2019年12月25日 13,539 -2 -0.01% 12,102
2019年12月24日 13,541 +3 +0.02% 12,105
2019年12月23日 13,538 +12 +0.09% 12,108
2019年12月20日 13,526 -16 -0.12% 12,090
2019年12月19日 13,542 +5 +0.04% 12,108
2019年12月18日 13,537 -29 -0.21% 12,106
2019年12月17日 13,566 +55 +0.41% 12,137
2019年12月16日 13,511 -12 -0.09% 12,088
2019年12月13日 13,523 +111 +0.83% 12,107
2019年12月12日 13,412 -3 -0.02% 12,006
2019年12月11日 13,415 -24 -0.18% 11,994
2019年12月10日 13,439 -1 -0.01% 12,020
2019年12月09日 13,440 +29 +0.22% 12,021
2019年12月06日 13,411 -3 -0.02% 11,997
2019年12月05日 13,414 +55 +0.41% 11,999
2019年12月04日 13,359 -45 -0.34% 11,955
2019年12月03日 13,404 -97 -0.72% 11,995
2019年12月02日 13,501 +5 +0.04% 12,082
2019年11月29日 13,496 -14 -0.10% 12,077
2019年11月28日 13,510 +15 +0.11% 12,094
2019年11月27日 13,495 +45 +0.33% 12,081
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
46
週間売れ筋
35
月間売れ筋
478
分配金利回り
9
月間ページ閲覧
528
値上がり(6ヶ月)
541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 0円
2009.01.13 0円
2008.01.11 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +5.59%
1年 +10.46%
2年 +2.65%
3年 +5.17%
5年 +3.71%
10年 +6.78%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +5.59%
1年 +10.46%
2年 +5.38%
3年 +16.32%
5年 +19.99%
10年 +92.63%
設定来(年率) +2.76%
設定来 +36.00%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 1.15
1年 1.84
2年 0.33
3年 0.75
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3