投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

マネックス資産設計ファンド<育成型>

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額19,186
前日比:-37円 (-0.19%)
純資産総額18,552百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 19,186 -37 -0.19% 18,552
2024年02月20日 19,223 +4 +0.02% 18,589
2024年02月19日 19,219 -10 -0.05% 18,570
2024年02月16日 19,229 +123 +0.64% 18,561
2024年02月15日 19,106 +64 +0.34% 18,448
2024年02月14日 19,042 -114 -0.60% 18,398
2024年02月13日 19,156 +126 +0.66% 18,521
2024年02月09日 19,030 +69 +0.36% 18,390
2024年02月08日 18,961 +76 +0.40% 18,325
2024年02月07日 18,885 +9 +0.05% 18,261
2024年02月06日 18,876 -100 -0.53% 18,256
2024年02月05日 18,976 +145 +0.77% 18,351
2024年02月02日 18,831 +92 +0.49% 18,205
2024年02月01日 18,739 -151 -0.80% 18,117
2024年01月31日 18,890 +37 +0.20% 18,268
2024年01月30日 18,853 +7 +0.04% 18,247
2024年01月29日 18,846 +96 +0.51% 18,241
2024年01月26日 18,750 -30 -0.16% 18,143
2024年01月25日 18,780 -29 -0.15% 18,172
2024年01月24日 18,809 -58 -0.31% 18,201
2024年01月23日 18,867 +14 +0.07% 18,255
2024年01月22日 18,853 +164 +0.88% 18,241
2024年01月19日 18,689 +60 +0.32% 18,083
2024年01月18日 18,629 -59 -0.32% 18,023
2024年01月17日 18,688 +14 +0.07% 18,100
2024年01月16日 18,674 -25 -0.13% 18,086
2024年01月15日 18,699 +84 +0.45% 18,108
2024年01月12日 18,615 -4 -0.02% 18,042
2024年01月11日 18,619 +170 +0.92% 18,041
2024年01月10日 18,449 +79 +0.43% 17,906
2024年01月09日 18,370 +58 +0.32% 17,831
2024年01月05日 18,312 +135 +0.74% 17,774
2024年01月04日 18,177 -47 -0.26% 17,639
2023年12月29日 18,224 +2 +0.01% 17,694
2023年12月28日 18,222 -3 -0.02% 17,739
2023年12月27日 18,225 +133 +0.74% 17,742
2023年12月26日 18,092 +6 +0.03% 17,612
2023年12月25日 18,086 -5 -0.03% 17,611
2023年12月22日 18,091 0 0.00% 17,644
2023年12月21日 18,091 -167 -0.91% 17,661
2023年12月20日 18,258 +200 +1.11% 17,822
2023年12月19日 18,058 +77 +0.43% 17,638
2023年12月18日 17,981 -74 -0.41% 17,556
2023年12月15日 18,055 +112 +0.62% 17,620
2023年12月14日 17,943 -109 -0.60% 17,514
2023年12月13日 18,052 +27 +0.15% 17,626
2023年12月12日 18,025 +47 +0.26% 17,599
2023年12月11日 17,978 +206 +1.16% 17,547
2023年12月08日 17,772 -270 -1.50% 17,350
2023年12月07日 18,042 -106 -0.58% 17,617
2023年12月06日 18,148 +102 +0.57% 17,723
2023年12月05日 18,046 -10 -0.06% 17,643
2023年12月04日 18,056 -41 -0.23% 17,651
2023年12月01日 18,097 +46 +0.25% 17,691
2023年11月30日 18,051 +52 +0.29% 17,651
2023年11月29日 17,999 -51 -0.28% 17,602
2023年11月28日 18,050 -82 -0.45% 17,654
2023年11月27日 18,132 -17 -0.09% 17,734
2023年11月24日 18,149 +108 +0.60% 17,753
2023年11月22日 18,041 +1 +0.01% 17,661
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 +6.61%
1年 +19.50%
2年 +9.89%
3年 +10.11%
5年 +8.94%
10年 +6.92%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 +6.61%
1年 +19.50%
2年 +20.76%
3年 +33.51%
5年 +53.43%
10年 +95.23%
設定来(年率) +5.22%
設定来 +88.90%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 0.72
1年 2.53
2年 1.09
3年 1.19
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
94
月間売れ筋
---
分配金利回り
37
月間ページ閲覧
715
値上がり(6ヶ月)
703
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日

2024年01月11日更新
分配金履歴
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 0円
2009.01.13 0円
2008.01.11 0円
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