マネックス資産設計ファンド<育成型>

複合商品型
基準日:2019年09月18日

基準価額13,023
前日比:+12円 (+0.09%)
純資産総額11,731百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 13,023 +12 +0.09% 11,731
2019年09月17日 13,011 -19 -0.15% 11,716
2019年09月13日 13,030 +46 +0.35% 11,738
2019年09月12日 12,984 +63 +0.49% 11,699
2019年09月11日 12,921 +41 +0.32% 11,631
2019年09月10日 12,880 +12 +0.09% 11,597
2019年09月09日 12,868 +40 +0.31% 11,590
2019年09月06日 12,828 +52 +0.41% 11,547
2019年09月05日 12,776 +122 +0.96% 11,498
2019年09月04日 12,654 -22 -0.17% 11,385
2019年09月03日 12,676 +20 +0.16% 11,404
2019年09月02日 12,656 -31 -0.24% 11,384
2019年08月30日 12,687 +95 +0.75% 11,412
2019年08月29日 12,592 +40 +0.32% 11,324
2019年08月28日 12,552 +5 +0.04% 11,281
2019年08月27日 12,547 +71 +0.57% 11,277
2019年08月26日 12,476 -171 -1.35% 11,213
2019年08月23日 12,647 +2 +0.02% 11,365
2019年08月22日 12,645 +38 +0.30% 11,364
2019年08月21日 12,607 -52 -0.41% 11,325
2019年08月20日 12,659 +75 +0.60% 11,370
2019年08月19日 12,584 +76 +0.61% 11,300
2019年08月16日 12,508 +20 +0.16% 11,232
2019年08月15日 12,488 -115 -0.91% 11,219
2019年08月14日 12,603 +97 +0.78% 11,316
2019年08月13日 12,506 -104 -0.82% 11,229
2019年08月09日 12,610 +81 +0.65% 11,311
2019年08月08日 12,529 +14 +0.11% 11,237
2019年08月07日 12,515 +44 +0.35% 11,220
2019年08月06日 12,471 -120 -0.95% 11,177
2019年08月05日 12,591 -110 -0.87% 11,283
2019年08月02日 12,701 -161 -1.25% 11,378
2019年08月01日 12,862 -18 -0.14% 11,519
2019年07月31日 12,880 -43 -0.33% 11,535
2019年07月30日 12,923 +39 +0.30% 11,571
2019年07月29日 12,884 -8 -0.06% 11,535
2019年07月26日 12,892 -7 -0.05% 11,533
2019年07月25日 12,899 +21 +0.16% 11,541
2019年07月24日 12,878 +47 +0.37% 11,526
2019年07月23日 12,831 +31 +0.24% 11,481
2019年07月22日 12,800 -27 -0.21% 11,447
2019年07月19日 12,827 +61 +0.48% 11,470
2019年07月18日 12,766 -100 -0.78% 11,419
2019年07月17日 12,866 +3 +0.02% 11,502
2019年07月16日 12,863 -19 -0.15% 11,504
2019年07月12日 12,882 -10 -0.08% 11,523
2019年07月11日 12,892 +3 +0.02% 11,528
2019年07月10日 12,889 -6 -0.05% 11,526
2019年07月09日 12,895 +2 +0.02% 11,534
2019年07月08日 12,893 -34 -0.26% 11,531
2019年07月05日 12,927 +17 +0.13% 11,561
2019年07月04日 12,910 +72 +0.56% 11,548
2019年07月03日 12,838 -21 -0.16% 11,484
2019年07月02日 12,859 +38 +0.30% 11,491
2019年07月01日 12,821 +110 +0.87% 11,456
2019年06月28日 12,711 +25 +0.20% 11,357
2019年06月27日 12,686 +29 +0.23% 11,328
2019年06月26日 12,657 -49 -0.39% 11,299
2019年06月25日 12,706 -12 -0.09% 11,354
2019年06月24日 12,718 -14 -0.11% 11,361
2019年06月21日 12,732 -19 -0.15% 11,373
2019年06月20日 12,751 +14 +0.11% 11,381
2019年06月19日 12,737 +95 +0.75% 11,369
ファンドの特長
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを 行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
21
週間売れ筋
30
月間売れ筋
528
分配金利回り
13
月間ページ閲覧
420
値上がり(6ヶ月)
534
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日

2019年01月11日更新
分配金履歴
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 0円
2009.01.13 0円
2008.01.11 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.50%
3ヶ月 +1.72%
6ヶ月 +0.61%
1年 -1.06%
2年 +2.35%
3年 +5.18%
5年 +4.22%
10年 +5.77%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.50%
3ヶ月 +1.72%
6ヶ月 +0.61%
1年 -1.06%
2年 +4.75%
3年 +16.36%
5年 +22.98%
10年 +75.31%
設定来(年率) +2.13%
設定来 +26.87%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.10
1年 -0.10
2年 0.29
3年 0.71
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+