DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム2M)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月08日

基準価額2,758
前日比:-5円 (-0.18%)
純資産総額4,782百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 2,758 -5 -0.18% 4,782
2024年10月07日 2,763 -24 -0.86% 4,791
2024年10月04日 2,787 +2 +0.07% 4,832
2024年10月03日 2,785 -3 -0.11% 4,841
2024年10月02日 2,788 -9 -0.32% 4,845
2024年10月01日 2,797 0 0.00% 4,861
2024年09月30日 2,797 -55 -1.93% 4,863
2024年09月27日 2,852 +5 +0.18% 4,958
2024年09月26日 2,847 +11 +0.39% 4,949
2024年09月25日 2,836 +6 +0.21% 4,937
2024年09月24日 2,830 -3 -0.11% 4,924
2024年09月20日 2,833 -7 -0.25% 4,928
2024年09月19日 2,840 -9 -0.32% 4,942
2024年09月18日 2,849 -8 -0.28% 4,956
2024年09月17日 2,857 -39 -1.35% 4,948
2024年09月13日 2,896 +15 +0.52% 5,010
2024年09月12日 2,881 +23 +0.80% 4,984
2024年09月11日 2,858 -34 -1.18% 4,997
2024年09月10日 2,892 +26 +0.91% 5,057
2024年09月09日 2,866 -7 -0.24% 5,010
2024年09月06日 2,873 +12 +0.42% 5,022
2024年09月05日 2,861 -7 -0.24% 5,000
2024年09月04日 2,868 -26 -0.90% 5,012
2024年09月03日 2,894 +2 +0.07% 5,058
2024年09月02日 2,892 +1 +0.03% 5,055
2024年08月30日 2,891 -22 -0.76% 5,052
2024年08月29日 2,913 -7 -0.24% 5,089
2024年08月28日 2,920 -3 -0.10% 5,102
2024年08月27日 2,923 +44 +1.53% 5,107
2024年08月26日 2,879 +28 +0.98% 5,028
2024年08月23日 2,851 0 0.00% 4,979
2024年08月22日 2,851 +5 +0.18% 4,979
2024年08月21日 2,846 -13 -0.45% 4,972
2024年08月20日 2,859 +19 +0.67% 4,994
2024年08月19日 2,840 -9 -0.32% 4,963
2024年08月16日 2,849 +13 +0.46% 4,981
2024年08月15日 2,836 +9 +0.32% 4,955
2024年08月14日 2,827 +32 +1.14% 4,931
2024年08月13日 2,795 +41 +1.49% 4,875
2024年08月09日 2,754 -22 -0.79% 4,806
2024年08月08日 2,776 +5 +0.18% 4,846
2024年08月07日 2,771 +27 +0.98% 4,895
2024年08月06日 2,744 +92 +3.47% 4,845
2024年08月05日 2,652 -101 -3.67% 4,686
2024年08月02日 2,753 -46 -1.64% 4,865
2024年08月01日 2,799 -15 -0.53% 4,973
2024年07月31日 2,814 +20 +0.72% 5,001
2024年07月30日 2,794 -4 -0.14% 4,966
2024年07月29日 2,798 +14 +0.50% 4,974
2024年07月26日 2,784 +7 +0.25% 4,948
2024年07月25日 2,777 -15 -0.54% 4,931
2024年07月24日 2,792 -6 -0.21% 4,958
2024年07月23日 2,798 -9 -0.32% 4,969
2024年07月22日 2,807 -15 -0.53% 4,984
2024年07月19日 2,822 -17 -0.60% 5,055
2024年07月18日 2,839 -1 -0.04% 5,086
2024年07月17日 2,840 +11 +0.39% 5,085
2024年07月16日 2,829 -41 -1.43% 5,041
2024年07月12日 2,870 +25 +0.88% 5,113
2024年07月11日 2,845 +12 +0.42% 5,063
2024年07月10日 2,833 -7 -0.25% 5,038
2024年07月09日 2,840 +14 +0.50% 5,049
ファンドの特徴
東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを主要投資対象とします。
奇数月に決算を行い、安定的な分配をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.90%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 -2.31%
1年 -3.98%
2年 -2.61%
3年 -2.70%
5年 -0.83%
10年 +3.28%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.87%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 -2.25%
1年 -3.86%
2年 -4.85%
3年 -7.30%
5年 -4.98%
10年 +25.75%
設定来(年率) +3.72%
設定来 +76.57%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 -0.34
1年 -0.40
2年 -0.29
3年 -0.27
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1371
値上がり(6ヶ月)
1648
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 1月16日、3月16日、5月16日、7月16日、9月16日、11月16日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 40円
2024.07.16 40円
2024.05.16 40円
2024.03.18 40円
2024.01.16 40円
2023.11.16 40円
2024.09.17 40円
2024.07.16 40円
2024.05.16 40円
2024.03.18 40円
2024.01.16 40円
2023.11.16 40円
2023.09.19 40円
2023.07.18 40円
2023.05.16 40円
2023.03.16 40円
2023.01.16 40円
2022.11.16 40円
2022.09.16 40円
2022.07.19 40円
2022.05.16 40円
2022.03.16 40円
2022.01.17 40円
2021.11.16 40円
2021.09.16 40円
2021.07.16 40円
2021.05.17 40円
2021.03.16 40円
2021.01.18 40円
2020.11.16 40円
2020.09.16 40円
2020.07.16 80円
2020.05.18 80円
2020.03.16 80円
2020.01.16 80円
2019.11.18 80円
2019.09.17 80円
2019.07.16 80円
2019.05.16 80円
2019.03.18 80円
2019.01.16 80円
2018.11.16 80円
もっと見る閉じる