DLIBJ公社債オープン(短期コース)

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額10,045
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額18,492百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 10,045 0 0.00% 18,492
2025年01月16日 10,045 -2 -0.02% 18,512
2025年01月15日 10,047 -2 -0.02% 18,518
2025年01月14日 10,049 -1 -0.01% 18,538
2025年01月10日 10,050 +1 +0.01% 18,544
2025年01月09日 10,049 +1 +0.01% 18,504
2025年01月08日 10,048 0 0.00% 18,534
2025年01月07日 10,048 -2 -0.02% 18,528
2025年01月06日 10,050 +1 +0.01% 18,514
2024年12月30日 10,049 +1 +0.01% 18,507
2024年12月27日 10,048 -1 -0.01% 18,505
2024年12月26日 10,049 -1 -0.01% 18,504
2024年12月25日 10,050 +1 +0.01% 18,511
2024年12月24日 10,049 0 0.00% 18,511
2024年12月23日 10,049 +1 +0.01% 18,529
2024年12月20日 10,048 +3 +0.03% 18,560
2024年12月19日 10,045 +1 +0.01% 18,563
2024年12月18日 10,044 +3 +0.03% 18,579
2024年12月17日 10,041 -1 -0.01% 18,571
2024年12月16日 10,042 0 0.00% 18,579
2024年12月13日 10,042 +3 +0.03% 18,570
2024年12月12日 10,039 -1 -0.01% 18,567
2024年12月11日 10,040 +1 +0.01% 18,580
2024年12月10日 10,039 -1 -0.01% 18,593
2024年12月09日 10,040 +3 +0.03% 18,592
2024年12月06日 10,037 0 0.00% 18,590
2024年12月05日 10,037 0 0.00% 18,597
2024年12月04日 10,037 +3 +0.03% 18,621
2024年12月03日 10,034 +1 +0.01% 18,659
2024年12月02日 10,033 -2 -0.02% 18,642
2024年11月29日 10,035 -1 -0.01% 18,657
2024年11月28日 10,036 +1 +0.01% 18,655
2024年11月27日 10,035 +1 +0.01% 18,663
2024年11月26日 10,034 0 0.00% 18,664
2024年11月25日 10,034 +1 +0.01% 18,657
2024年11月22日 10,033 -3 -0.03% 18,653
2024年11月21日 10,036 -1 -0.01% 18,662
2024年11月20日 10,037 -1 -0.01% 18,663
2024年11月19日 10,038 0 0.00% 18,669
2024年11月18日 10,038 +1 +0.01% 18,627
2024年11月15日 10,037 -2 -0.02% 18,631
2024年11月14日 10,039 -1 -0.01% 18,639
2024年11月13日 10,040 -1 -0.01% 18,654
2024年11月12日 10,041 0 0.00% 18,605
2024年11月11日 10,041 -1 -0.01% 18,604
2024年11月08日 10,042 0 0.00% 18,607
2024年11月07日 10,042 -1 -0.01% 18,617
2024年11月06日 10,043 -2 -0.02% 18,627
2024年11月05日 10,045 +1 +0.01% 18,622
2024年11月01日 10,044 -2 -0.02% 18,607
2024年10月31日 10,046 0 0.00% 18,614
2024年10月30日 10,046 +1 +0.01% 18,629
2024年10月29日 10,045 0 0.00% 18,627
2024年10月28日 10,045 0 0.00% 18,624
2024年10月25日 10,045 +1 +0.01% 18,563
2024年10月24日 10,044 -1 -0.01% 18,563
2024年10月23日 10,045 0 0.00% 18,561
2024年10月22日 10,045 -1 -0.01% 18,567
2024年10月21日 10,046 +3 +0.03% 18,570
2024年10月18日 10,043 -1 -0.01% 18,563
ファンドの特徴
・主として国内の公社債への投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら信託財産の成長をはかることをめざすファンドです。
・組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
・利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
・半年毎の決算時に運用実績等に応じて収益を分配します。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 +0.19%
1年 +0.44%
2年 +0.08%
3年 -0.13%
5年 +0.01%
10年 +0.08%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 +0.19%
1年 +0.44%
2年 +0.16%
3年 -0.40%
5年 +0.05%
10年 +0.80%
設定来(年率) +0.52%
設定来 +12.98%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.05
1年 1.55
2年 0.13
3年 -0.55
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1014
値上がり(6ヶ月)
1466
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.33%~0.44%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月21日、9月21日

2024年09月24日更新
分配金履歴
2024.09.24 0円
2024.03.21 0円
2023.09.21 0円
2023.03.22 0円
2022.09.21 0円
2022.03.22 0円
2024.09.24 0円
2024.03.21 0円
2023.09.21 0円
2023.03.22 0円
2022.09.21 0円
2022.03.22 0円
2021.09.21 0円
2021.03.22 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 0円
2019.03.22 0円
2018.09.21 0円
2018.03.22 0円
2017.09.21 0円
2017.03.21 0円
2016.09.21 20円
2016.03.22 20円
2015.09.24 20円
2015.03.23 0円
2014.09.22 0円
2014.03.24 0円
2013.09.24 0円
2013.03.21 0円
2012.09.21 0円
2012.03.21 20円
2011.09.21 30円
2011.03.22 100円
2010.09.21 100円
2010.03.23 100円
2009.09.24 150円
2009.03.23 150円
2008.09.22 15円
2008.03.21 20円
2007.09.21 20円
2007.03.22 20円
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