DLIBJ公社債オープン(短期コース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月17日 | 10,045 | 0 | 0.00% | 18,492 |
2025年01月16日 | 10,045 | -2 | -0.02% | 18,512 |
2025年01月15日 | 10,047 | -2 | -0.02% | 18,518 |
2025年01月14日 | 10,049 | -1 | -0.01% | 18,538 |
2025年01月10日 | 10,050 | +1 | +0.01% | 18,544 |
2025年01月09日 | 10,049 | +1 | +0.01% | 18,504 |
2025年01月08日 | 10,048 | 0 | 0.00% | 18,534 |
2025年01月07日 | 10,048 | -2 | -0.02% | 18,528 |
2025年01月06日 | 10,050 | +1 | +0.01% | 18,514 |
2024年12月30日 | 10,049 | +1 | +0.01% | 18,507 |
2024年12月27日 | 10,048 | -1 | -0.01% | 18,505 |
2024年12月26日 | 10,049 | -1 | -0.01% | 18,504 |
2024年12月25日 | 10,050 | +1 | +0.01% | 18,511 |
2024年12月24日 | 10,049 | 0 | 0.00% | 18,511 |
2024年12月23日 | 10,049 | +1 | +0.01% | 18,529 |
2024年12月20日 | 10,048 | +3 | +0.03% | 18,560 |
2024年12月19日 | 10,045 | +1 | +0.01% | 18,563 |
2024年12月18日 | 10,044 | +3 | +0.03% | 18,579 |
2024年12月17日 | 10,041 | -1 | -0.01% | 18,571 |
2024年12月16日 | 10,042 | 0 | 0.00% | 18,579 |
2024年12月13日 | 10,042 | +3 | +0.03% | 18,570 |
2024年12月12日 | 10,039 | -1 | -0.01% | 18,567 |
2024年12月11日 | 10,040 | +1 | +0.01% | 18,580 |
2024年12月10日 | 10,039 | -1 | -0.01% | 18,593 |
2024年12月09日 | 10,040 | +3 | +0.03% | 18,592 |
2024年12月06日 | 10,037 | 0 | 0.00% | 18,590 |
2024年12月05日 | 10,037 | 0 | 0.00% | 18,597 |
2024年12月04日 | 10,037 | +3 | +0.03% | 18,621 |
2024年12月03日 | 10,034 | +1 | +0.01% | 18,659 |
2024年12月02日 | 10,033 | -2 | -0.02% | 18,642 |
2024年11月29日 | 10,035 | -1 | -0.01% | 18,657 |
2024年11月28日 | 10,036 | +1 | +0.01% | 18,655 |
2024年11月27日 | 10,035 | +1 | +0.01% | 18,663 |
2024年11月26日 | 10,034 | 0 | 0.00% | 18,664 |
2024年11月25日 | 10,034 | +1 | +0.01% | 18,657 |
2024年11月22日 | 10,033 | -3 | -0.03% | 18,653 |
2024年11月21日 | 10,036 | -1 | -0.01% | 18,662 |
2024年11月20日 | 10,037 | -1 | -0.01% | 18,663 |
2024年11月19日 | 10,038 | 0 | 0.00% | 18,669 |
2024年11月18日 | 10,038 | +1 | +0.01% | 18,627 |
2024年11月15日 | 10,037 | -2 | -0.02% | 18,631 |
2024年11月14日 | 10,039 | -1 | -0.01% | 18,639 |
2024年11月13日 | 10,040 | -1 | -0.01% | 18,654 |
2024年11月12日 | 10,041 | 0 | 0.00% | 18,605 |
2024年11月11日 | 10,041 | -1 | -0.01% | 18,604 |
2024年11月08日 | 10,042 | 0 | 0.00% | 18,607 |
2024年11月07日 | 10,042 | -1 | -0.01% | 18,617 |
2024年11月06日 | 10,043 | -2 | -0.02% | 18,627 |
2024年11月05日 | 10,045 | +1 | +0.01% | 18,622 |
2024年11月01日 | 10,044 | -2 | -0.02% | 18,607 |
2024年10月31日 | 10,046 | 0 | 0.00% | 18,614 |
2024年10月30日 | 10,046 | +1 | +0.01% | 18,629 |
2024年10月29日 | 10,045 | 0 | 0.00% | 18,627 |
2024年10月28日 | 10,045 | 0 | 0.00% | 18,624 |
2024年10月25日 | 10,045 | +1 | +0.01% | 18,563 |
2024年10月24日 | 10,044 | -1 | -0.01% | 18,563 |
2024年10月23日 | 10,045 | 0 | 0.00% | 18,561 |
2024年10月22日 | 10,045 | -1 | -0.01% | 18,567 |
2024年10月21日 | 10,046 | +3 | +0.03% | 18,570 |
2024年10月18日 | 10,043 | -1 | -0.01% | 18,563 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.33%~0.44% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|