DLIBJ公社債オープン(短期コース)

国内債券型
基準日:2020年08月07日

基準価額10,047
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額21,821百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 10,047 -1 -0.01% 21,821
2020年08月06日 10,048 0 0.00% 21,820
2020年08月05日 10,048 -1 -0.01% 21,809
2020年08月04日 10,049 +1 +0.01% 21,788
2020年08月03日 10,048 -1 -0.01% 21,801
2020年07月31日 10,049 +1 +0.01% 21,809
2020年07月30日 10,048 0 0.00% 21,791
2020年07月29日 10,048 +1 +0.01% 21,755
2020年07月28日 10,047 -1 -0.01% 21,748
2020年07月27日 10,048 +1 +0.01% 21,737
2020年07月22日 10,047 -1 -0.01% 21,729
2020年07月21日 10,048 0 0.00% 21,728
2020年07月20日 10,048 0 0.00% 21,760
2020年07月17日 10,048 -1 -0.01% 21,769
2020年07月16日 10,049 +2 +0.02% 21,792
2020年07月15日 10,047 0 0.00% 21,782
2020年07月14日 10,047 +3 +0.03% 21,779
2020年07月13日 10,044 -4 -0.04% 21,841
2020年07月10日 10,048 +4 +0.04% 21,864
2020年07月09日 10,044 -2 -0.02% 21,798
2020年07月08日 10,046 0 0.00% 21,859
2020年07月07日 10,046 +1 +0.01% 21,868
2020年07月06日 10,045 +5 +0.05% 21,911
2020年07月03日 10,040 +2 +0.02% 21,881
2020年07月02日 10,038 +1 +0.01% 21,812
2020年07月01日 10,037 0 0.00% 21,814
2020年06月30日 10,037 -1 -0.01% 21,615
2020年06月29日 10,038 0 0.00% 21,609
2020年06月26日 10,038 0 0.00% 21,458
2020年06月25日 10,038 -1 -0.01% 21,454
2020年06月24日 10,039 +1 +0.01% 21,516
2020年06月23日 10,038 +1 +0.01% 21,613
2020年06月22日 10,037 0 0.00% 21,622
2020年06月19日 10,037 0 0.00% 21,593
2020年06月18日 10,037 +1 +0.01% 21,596
2020年06月17日 10,036 +1 +0.01% 21,621
2020年06月16日 10,035 -2 -0.02% 21,643
2020年06月15日 10,037 +4 +0.04% 21,656
2020年06月12日 10,033 -2 -0.02% 21,670
2020年06月11日 10,035 +2 +0.02% 21,671
2020年06月10日 10,033 -1 -0.01% 21,655
2020年06月09日 10,034 +4 +0.04% 21,667
2020年06月08日 10,030 -1 -0.01% 21,649
2020年06月05日 10,031 -1 -0.01% 21,640
2020年06月04日 10,032 -2 -0.02% 21,630
2020年06月03日 10,034 -1 -0.01% 21,654
2020年06月02日 10,035 +1 +0.01% 21,665
2020年06月01日 10,034 0 0.00% 21,673
2020年05月29日 10,034 0 0.00% 21,678
2020年05月28日 10,034 +2 +0.02% 21,668
2020年05月27日 10,032 -1 -0.01% 21,663
2020年05月26日 10,033 +1 +0.01% 21,663
2020年05月25日 10,032 -1 -0.01% 21,666
2020年05月22日 10,033 +1 +0.01% 21,680
2020年05月21日 10,032 +12 +0.12% 22,269
2020年05月20日 10,020 0 0.00% 22,234
2020年05月19日 10,020 0 0.00% 22,234
2020年05月18日 10,020 +1 +0.01% 22,239
2020年05月15日 10,019 +1 +0.01% 22,241
2020年05月14日 10,018 0 0.00% 22,239
2020年05月13日 10,018 0 0.00% 22,237
2020年05月12日 10,018 +3 +0.03% 22,239
2020年05月11日 10,015 +8 +0.08% 22,248
2020年05月08日 10,007 -1 -0.01% 22,237
ファンドの特徴
信用力のある国内の公社債を中心に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら安定した収益の獲得をめざすファンドです。
組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資します。
利息収入と値上がり益の獲得をめざします。
半年毎の決算時に運用実績等に応じて収益を分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
210
分配金利回り
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月間ページ閲覧
269
値上がり(6ヶ月)
527
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.33%~0.44%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月21日、9月21日

2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23 0円
2019.09.24 0円
2019.03.22 0円
2018.09.21 0円
2018.03.22 0円
2017.09.21 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 0円
2019.03.22 0円
2018.09.21 0円
2018.03.22 0円
2017.09.21 0円
2017.03.21 0円
2016.09.21 20円
2016.03.22 20円
2015.09.24 20円
2015.03.23 0円
2014.09.22 0円
2014.03.24 0円
2013.09.24 0円
2013.03.21 0円
2012.09.21 0円
2012.03.21 20円
2011.09.21 30円
2011.03.22 100円
2010.09.21 100円
2010.03.23 100円
2009.09.24 150円
2009.03.23 150円
2008.09.22 15円
2008.03.21 20円
2007.09.21 20円
2007.03.22 20円
2006.09.21 20円
2006.03.22 20円
2005.09.21 20円
2005.03.22 25円
2004.09.21 25円
2004.03.22 65円
2003.09.22 25円
2003.03.24 20円
2002.09.24 20円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 +0.37%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.01%
2年 0.00%
3年 +0.05%
5年 +0.15%
10年 +0.24%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.12%
3ヶ月 +0.37%
6ヶ月 -0.02%
1年 -0.01%
2年 0.00%
3年 +0.15%
5年 +0.75%
10年 +2.41%
設定来(年率) +0.63%
設定来 +12.98%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.53
6ヶ月 0.02
1年 0.04
2年 0.10
3年 0.24
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
1