IBJITMジャパン・セレクション

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月05日

基準価額22,889
前日比:+153円 (+0.67%)
純資産総額5,653百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 22,889 +153 +0.67% 5,653
2024年11月01日 22,736 -610 -2.61% 5,616
2024年10月31日 23,346 -70 -0.30% 5,767
2024年10月30日 23,416 +279 +1.21% 5,786
2024年10月29日 23,137 +277 +1.21% 5,721
2024年10月28日 22,860 +289 +1.28% 5,652
2024年10月25日 22,571 -152 -0.67% 5,581
2024年10月24日 22,723 +44 +0.19% 5,620
2024年10月23日 22,679 -159 -0.70% 5,609
2024年10月22日 22,838 -276 -1.19% 5,650
2024年10月21日 23,114 -192 -0.82% 5,618
2024年10月18日 23,306 +46 +0.20% 5,665
2024年10月17日 23,260 -113 -0.48% 5,657
2024年10月16日 23,373 -239 -1.01% 5,693
2024年10月15日 23,612 +138 +0.59% 5,752
2024年10月11日 23,474 +47 +0.20% 5,717
2024年10月10日 23,427 +13 +0.06% 5,706
2024年10月09日 23,414 +91 +0.39% 5,703
2024年10月08日 23,323 -292 -1.24% 5,681
2024年10月07日 23,615 +459 +1.98% 5,750
2024年10月04日 23,156 +28 +0.12% 5,639
2024年10月03日 23,128 +256 +1.12% 5,632
2024年10月02日 22,872 -471 -2.02% 5,573
2024年10月01日 23,343 +552 +2.42% 5,688
2024年09月30日 22,791 -838 -3.55% 5,553
2024年09月27日 23,629 +384 +1.65% 5,760
2024年09月26日 23,245 +753 +3.35% 5,666
2024年09月25日 22,492 -150 -0.66% 5,484
2024年09月24日 22,642 +283 +1.27% 5,526
2024年09月20日 22,359 +295 +1.34% 5,457
2024年09月19日 22,064 +563 +2.62% 5,385
2024年09月18日 21,501 +68 +0.32% 5,248
2024年09月17日 21,433 -197 -0.91% 5,231
2024年09月13日 21,630 -138 -0.63% 5,277
2024年09月12日 21,768 +640 +3.03% 5,310
2024年09月11日 21,128 -353 -1.64% 5,154
2024年09月10日 21,481 +44 +0.21% 5,240
2024年09月09日 21,437 -162 -0.75% 5,229
2024年09月06日 21,599 -280 -1.28% 5,169
2024年09月05日 21,879 -206 -0.93% 5,234
2024年09月04日 22,085 -1,068 -4.61% 5,283
2024年09月03日 23,153 +135 +0.59% 5,541
2024年09月02日 23,018 +96 +0.42% 5,509
2024年08月30日 22,922 +244 +1.08% 5,486
2024年08月29日 22,678 +19 +0.08% 5,427
2024年08月28日 22,659 +192 +0.85% 5,421
2024年08月27日 22,467 +178 +0.80% 5,375
2024年08月26日 22,289 -364 -1.61% 5,323
2024年08月23日 22,653 +118 +0.52% 5,410
2024年08月22日 22,535 -16 -0.07% 5,377
2024年08月21日 22,551 -119 -0.52% 5,390
2024年08月20日 22,670 +181 +0.80% 5,419
2024年08月19日 22,489 -469 -2.04% 5,375
2024年08月16日 22,958 +856 +3.87% 5,487
2024年08月15日 22,102 +150 +0.68% 5,280
2024年08月14日 21,952 +231 +1.06% 5,244
2024年08月13日 21,721 +798 +3.81% 5,189
2024年08月09日 20,923 +328 +1.59% 4,998
2024年08月08日 20,595 -335 -1.60% 4,922
2024年08月07日 20,930 +659 +3.25% 5,002
2024年08月06日 20,271 +2,052 +11.26% 4,843
ファンドの特徴
主にジャパン・セレクション・マザーファンドへの投資を通じ、実質的に国内のすべての上場株式を投資対象とします。
マクロ調査分析(経済・金融・政策など)による大局的な相場局面判断に基づいて投資銘柄を選定します。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.44%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 +2.59%
1年 +33.86%
2年 +27.44%
3年 +15.10%
5年 +15.96%
10年 +11.08%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.44%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 +2.59%
1年 +33.86%
2年 +62.41%
3年 +52.48%
5年 +109.68%
10年 +186.00%
設定来(年率) +9.85%
設定来 +257.46%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.24
6ヶ月 -0.17
1年 1.76
2年 2.25
3年 1.03
5年 1.12
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1179
値上がり(6ヶ月)
256
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年09月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、9月17日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 0円
2024.03.18 0円
2023.09.19 0円
2023.03.17 0円
2022.09.20 0円
2022.03.17 0円
2024.09.17 0円
2024.03.18 0円
2023.09.19 0円
2023.03.17 0円
2022.09.20 0円
2022.03.17 0円
2021.09.17 0円
2021.03.17 0円
2020.09.17 0円
2020.03.17 0円
2019.09.17 0円
2019.03.18 0円
2018.09.18 0円
2018.03.19 0円
2017.09.19 0円
2017.03.17 0円
2016.09.20 0円
2016.03.17 0円
2015.09.17 0円
2015.03.17 0円
2014.09.17 0円
2014.03.17 0円
2013.09.17 0円
2013.03.18 0円
2012.09.18 0円
2012.03.19 0円
2011.09.20 0円
2011.03.17 0円
2010.09.17 0円
2010.03.17 0円
2009.09.17 0円
2009.03.17 0円
2008.09.17 0円
2008.03.17 0円
2007.09.18 0円
2007.03.19 0円
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