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国内株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額16,774
前日比:+22円 (+0.13%)
純資産総額142,669百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 16,774 +22 +0.13% 142,669
2020年01月23日 16,752 -168 -0.99% 139,071
2020年01月22日 16,920 +117 +0.70% 141,485
2020年01月21日 16,803 -155 -0.91% 137,031
2020年01月20日 16,958 +30 +0.18% 138,990
2020年01月17日 16,928 +75 +0.45% 141,003
2020年01月16日 16,853 +11 +0.07% 140,952
2020年01月15日 16,842 -77 -0.46% 140,501
2020年01月14日 16,919 +122 +0.73% 144,231
2020年01月10日 16,797 +78 +0.47% 144,816
2020年01月09日 16,719 +375 +2.29% 147,472
2020年01月08日 16,344 -260 -1.57% 141,525
2020年01月07日 16,604 +261 +1.60% 144,882
2020年01月06日 16,343 -325 -1.95% 139,282
2019年12月30日 16,668 -129 -0.77% 140,018
2019年12月27日 16,797 -31 -0.18% 141,390
2019年12月26日 16,828 +98 +0.59% 141,867
2019年12月25日 16,730 -34 -0.20% 140,969
2019年12月24日 16,764 +6 +0.04% 141,387
2019年12月23日 16,758 +3 +0.02% 141,480
2019年12月20日 16,755 -37 -0.22% 141,499
2019年12月19日 16,792 -45 -0.27% 141,272
2019年12月18日 16,837 -96 -0.57% 140,872
2019年12月17日 16,933 +78 +0.46% 143,354
2019年12月16日 16,855 -50 -0.30% 144,367
2019年12月13日 16,905 +419 +2.54% 153,786
2019年12月12日 16,486 +25 +0.15% 150,747
2019年12月11日 16,461 -16 -0.10% 150,575
2019年12月10日 16,477 -13 -0.08% 150,978
2019年12月09日 16,490 +50 +0.30% 152,437
2019年12月06日 16,440 +40 +0.24% 153,115
2019年12月05日 16,400 +119 +0.73% 153,014
2019年12月04日 16,281 -171 -1.04% 149,754
2019年12月03日 16,452 -109 -0.66% 150,003
2019年12月02日 16,561 +165 +1.01% 152,761
2019年11月29日 16,396 -81 -0.49% 150,642
2019年11月28日 16,477 -22 -0.13% 152,154
2019年11月27日 16,499 +47 +0.29% 154,073
2019年11月26日 16,452 +54 +0.33% 155,443
2019年11月25日 16,398 +127 +0.78% 155,649
2019年11月22日 16,271 +52 +0.32% 154,589
2019年11月21日 16,219 -77 -0.47% 152,495
2019年11月20日 16,296 -101 -0.62% 151,880
2019年11月19日 16,397 -87 -0.53% 152,369
2019年11月18日 16,484 +76 +0.46% 154,169
2019年11月15日 16,408 +116 +0.71% 154,058
2019年11月14日 16,292 -126 -0.77% 152,756
2019年11月13日 16,418 -143 -0.86% 153,392
2019年11月12日 16,561 +134 +0.82% 155,644
2019年11月11日 16,427 -44 -0.27% 154,696
2019年11月08日 16,471 +42 +0.26% 156,211
2019年11月07日 16,429 +20 +0.12% 157,325
2019年11月06日 16,409 +34 +0.21% 159,451
2019年11月05日 16,375 +282 +1.75% 163,417
2019年11月01日 16,093 -53 -0.33% 160,635
2019年10月31日 16,146 +59 +0.37% 161,626
2019年10月30日 16,087 -92 -0.57% 161,458
2019年10月29日 16,179 +75 +0.47% 164,234
2019年10月28日 16,104 +47 +0.29% 163,836
2019年10月25日 16,057 +32 +0.20% 165,157
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
23
週間売れ筋
5
月間売れ筋
519
分配金利回り
14
月間ページ閲覧
258
値上がり(6ヶ月)
428
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +11.88%
1年 +19.77%
2年 +3.26%
3年 +8.67%
5年 +7.40%
10年 +9.49%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +11.88%
1年 +19.77%
2年 +6.63%
3年 +28.31%
5年 +42.88%
10年 +147.67%
設定来(年率) +3.15%
設定来 +67.28%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 1.09
1年 1.53
2年 0.21
3年 0.63
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4