日経225ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額14,433
前日比:+8円 (+0.06%)
純資産総額194,333百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 14,433 +8 +0.06% 194,333
2019年08月21日 14,425 -42 -0.29% 194,108
2019年08月20日 14,467 +78 +0.54% 194,907
2019年08月19日 14,389 +101 +0.71% 194,073
2019年08月16日 14,288 +9 +0.06% 192,304
2019年08月15日 14,279 -173 -1.20% 190,797
2019年08月14日 14,452 +141 +0.99% 193,297
2019年08月13日 14,311 -164 -1.13% 190,564
2019年08月09日 14,475 +63 +0.44% 192,781
2019年08月08日 14,412 +54 +0.38% 191,562
2019年08月07日 14,358 -47 -0.33% 189,680
2019年08月06日 14,405 -90 -0.62% 187,367
2019年08月05日 14,495 -255 -1.73% 185,153
2019年08月02日 14,750 -319 -2.12% 181,412
2019年08月01日 15,069 +11 +0.07% 184,497
2019年07月31日 15,058 -129 -0.85% 183,315
2019年07月30日 15,187 +65 +0.43% 185,265
2019年07月29日 15,122 -30 -0.20% 184,098
2019年07月26日 15,152 -71 -0.47% 184,162
2019年07月25日 15,223 +34 +0.22% 186,700
2019年07月24日 15,189 +61 +0.40% 187,503
2019年07月23日 15,128 +144 +0.96% 188,694
2019年07月22日 14,984 -35 -0.23% 186,972
2019年07月19日 15,019 +290 +1.97% 189,064
2019年07月18日 14,729 -295 -1.96% 182,275
2019年07月17日 15,024 -48 -0.32% 185,520
2019年07月16日 15,072 -106 -0.70% 185,625
2019年07月12日 15,178 +29 +0.19% 187,696
2019年07月11日 15,149 +76 +0.50% 187,727
2019年07月10日 15,073 -21 -0.14% 186,430
2019年07月09日 15,094 +19 +0.13% 186,619
2019年07月08日 15,075 -148 -0.97% 185,797
2019年07月05日 15,223 +30 +0.20% 187,793
2019年07月04日 15,193 +45 +0.30% 187,774
2019年07月03日 15,148 -83 -0.54% 187,382
2019年07月02日 15,231 +14 +0.09% 190,858
2019年07月01日 15,217 +319 +2.14% 193,800
2019年06月28日 14,898 -42 -0.28% 189,457
2019年06月27日 14,940 +174 +1.18% 190,099
2019年06月26日 14,766 -51 -0.34% 187,213
2019年06月25日 14,817 -67 -0.45% 187,665
2019年06月24日 14,884 +19 +0.13% 188,448
2019年06月21日 14,865 -143 -0.95% 188,073
2019年06月20日 15,008 +89 +0.60% 191,433
2019年06月19日 14,919 +252 +1.72% 191,668
2019年06月18日 14,667 -106 -0.72% 188,226
2019年06月17日 14,773 +5 +0.03% 189,624
2019年06月14日 14,768 +60 +0.41% 189,598
2019年06月13日 14,708 -70 -0.47% 188,698
2019年06月12日 14,778 -53 -0.36% 189,999
2019年06月11日 14,831 +48 +0.32% 191,382
2019年06月10日 14,783 +172 +1.18% 191,247
2019年06月07日 14,611 +81 +0.56% 189,542
2019年06月06日 14,530 -1 -0.01% 188,635
2019年06月05日 14,531 +256 +1.79% 188,855
2019年06月04日 14,275 -1 -0.01% 185,044
2019年06月03日 14,276 -132 -0.92% 184,664
2019年05月31日 14,408 -242 -1.65% 184,865
2019年05月30日 14,650 -40 -0.27% 187,212
2019年05月29日 14,690 -182 -1.22% 186,611
2019年05月28日 14,872 +51 +0.34% 189,080
2019年05月27日 14,821 +47 +0.32% 188,219
2019年05月24日 14,774 -22 -0.15% 186,694
2019年05月23日 14,796 -96 -0.64% 186,666
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指して運用。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
5
週間売れ筋
4
月間売れ筋
835
分配金利回り
18
月間ページ閲覧
650
値上がり(6ヶ月)
830
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.864%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 -3.33%
6ヶ月 +4.33%
1年 -3.24%
2年 +5.20%
3年 +10.34%
5年 +7.70%
10年 +8.61%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 -3.33%
6ヶ月 +4.33%
1年 -3.24%
2年 +10.66%
3年 +34.34%
5年 +44.91%
10年 +128.39%
設定来(年率) +2.44%
設定来 +51.18%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.31
1年 -0.17
2年 0.34
3年 0.76
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4