日経225ノーロードオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月07日

基準価額29,564
前日比:-168円 (-0.56%)
純資産総額293,882百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月07日 29,564 -168 -0.57% 293,882
2025年07月04日 29,732 +19 +0.06% 296,560
2025年07月03日 29,713 +13 +0.04% 296,536
2025年07月02日 29,700 -163 -0.55% 295,402
2025年07月01日 29,863 -381 -1.26% 296,931
2025年06月30日 30,244 +251 +0.84% 305,764
2025年06月27日 29,993 +461 +1.56% 313,495
2025年06月26日 29,532 +477 +1.64% 316,144
2025年06月25日 29,055 +111 +0.38% 313,359
2025年06月24日 28,944 +323 +1.13% 314,933
2025年06月23日 28,621 -34 -0.12% 310,682
2025年06月20日 28,655 -67 -0.23% 310,519
2025年06月19日 28,722 -296 -1.02% 311,041
2025年06月18日 29,018 +258 +0.90% 321,511
2025年06月17日 28,760 +165 +0.58% 325,280
2025年06月16日 28,595 +358 +1.27% 326,419
2025年06月13日 28,237 -254 -0.89% 319,811
2025年06月12日 28,491 -186 -0.65% 322,211
2025年06月11日 28,677 +155 +0.54% 327,813
2025年06月10日 28,522 +92 +0.32% 329,651
2025年06月09日 28,430 +258 +0.92% 332,998
2025年06月06日 28,172 +141 +0.50% 330,507
2025年06月05日 28,031 -147 -0.52% 328,091
2025年06月04日 28,178 +223 +0.80% 331,095
2025年06月03日 27,955 -17 -0.06% 327,903
2025年06月02日 27,972 -369 -1.30% 325,325
2025年05月30日 28,341 -357 -1.24% 328,842
2025年05月29日 28,698 +530 +1.88% 347,200
2025年05月28日 28,168 -6 -0.02% 342,571
2025年05月27日 28,174 +144 +0.51% 343,293
2025年05月26日 28,030 +277 +1.00% 341,903
2025年05月23日 27,753 +130 +0.47% 338,536
2025年05月22日 27,623 -231 -0.83% 335,396
2025年05月21日 27,854 -174 -0.62% 337,867
2025年05月20日 28,028 +27 +0.10% 340,265
2025年05月19日 28,001 -196 -0.70% 339,541
2025年05月16日 28,197 +1 0.00% 341,780
2025年05月15日 28,196 -281 -0.99% 341,141
2025年05月14日 28,477 -45 -0.16% 345,530
2025年05月13日 28,522 +403 +1.43% 357,922
2025年05月12日 28,119 +106 +0.38% 353,880
2025年05月09日 28,013 +422 +1.53% 357,029
2025年05月08日 27,591 +120 +0.44% 352,652
2025年05月07日 27,471 -40 -0.15% 351,120
2025年05月02日 27,511 +279 +1.02% 353,655
2025年05月01日 27,232 +309 +1.15% 351,189
2025年04月30日 26,923 +152 +0.57% 347,419
2025年04月28日 26,771 +99 +0.37% 346,217
2025年04月25日 26,672 +501 +1.91% 347,041
2025年04月24日 26,171 +125 +0.48% 341,660
2025年04月23日 26,046 +483 +1.89% 341,174
2025年04月22日 25,563 -41 -0.16% 334,627
2025年04月21日 25,604 -342 -1.32% 334,501
2025年04月18日 25,946 +265 +1.03% 339,979
2025年04月17日 25,681 +343 +1.35% 336,895
2025年04月16日 25,338 -264 -1.03% 331,698
2025年04月15日 25,602 +209 +0.82% 335,229
2025年04月14日 25,393 +308 +1.23% 333,251
2025年04月11日 25,085 -770 -2.98% 327,577
2025年04月10日 25,855 +2,156 +9.10% 339,378
2025年04月09日 23,699 -969 -3.93% 309,459
2025年04月08日 24,668 +1,409 +6.06% 320,825
ファンドの特徴
・日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざします。
・原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上※に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。※一部信用リスクが高いと思われる銘柄等は投資対象から除外する場合があります。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.71%
3ヶ月 +13.63%
6ヶ月 +2.10%
1年 +3.31%
2年 +11.66%
3年 +16.76%
5年 +13.83%
10年 +8.35%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.71%
3ヶ月 +13.63%
6ヶ月 +2.10%
1年 +3.31%
2年 +24.68%
3年 +59.20%
5年 +91.14%
10年 +123.02%
設定来(年率) +7.55%
設定来 +203.04%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.11
1年 0.24
2年 0.81
3年 1.12
5年 0.90
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
6
週間売れ筋
5
月間売れ筋
---
分配金利回り
24
月間ページ閲覧
631
値上がり(6ヶ月)
635
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%+品貸料の55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2024年08月13日更新
分配金履歴
2024.08.13 0円
2023.08.10 0円
2022.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2024.08.13 0円
2023.08.10 0円
2022.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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