投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日経225ノーロードオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額28,767
前日比:+189円 (+0.66%)
純資産総額312,202百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 28,767 +189 +0.66% 312,202
2024年05月24日 28,578 -340 -1.18% 307,045
2024年05月23日 28,918 +359 +1.26% 314,227
2024年05月22日 28,559 -244 -0.85% 308,508
2024年05月21日 28,803 -91 -0.31% 311,275
2024年05月20日 28,894 +209 +0.73% 316,566
2024年05月17日 28,685 -100 -0.35% 314,116
2024年05月16日 28,785 +394 +1.39% 319,615
2024年05月15日 28,391 +24 +0.08% 315,533
2024年05月14日 28,367 +131 +0.46% 315,837
2024年05月13日 28,236 -38 -0.13% 314,029
2024年05月10日 28,274 +117 +0.42% 314,657
2024年05月09日 28,157 -96 -0.34% 313,162
2024年05月08日 28,253 -471 -1.64% 312,067
2024年05月07日 28,724 +445 +1.57% 321,402
2024年05月02日 28,279 -28 -0.10% 315,804
2024年05月01日 28,307 -102 -0.36% 315,911
2024年04月30日 28,409 +352 +1.25% 318,288
2024年04月26日 28,057 +225 +0.81% 314,946
2024年04月25日 27,832 -617 -2.17% 309,790
2024年04月24日 28,449 +670 +2.41% 318,845
2024年04月23日 27,779 +84 +0.30% 311,085
2024年04月22日 27,695 +266 +0.97% 309,302
2024年04月19日 27,429 -750 -2.66% 297,425
2024年04月18日 28,179 +94 +0.33% 303,634
2024年04月17日 28,085 -379 -1.33% 298,943
2024年04月16日 28,464 -567 -1.95% 293,899
2024年04月15日 29,031 -217 -0.74% 295,917
2024年04月12日 29,248 +62 +0.21% 298,876
2024年04月11日 29,186 -103 -0.35% 295,606
2024年04月10日 29,289 -145 -0.49% 295,522
2024年04月09日 29,434 +314 +1.08% 299,889
2024年04月08日 29,120 +260 +0.90% 299,066
2024年04月05日 28,860 -581 -1.97% 283,572
2024年04月04日 29,441 +234 +0.80% 292,314
2024年04月03日 29,207 -287 -0.97% 284,543
2024年04月02日 29,494 +21 +0.07% 285,910
2024年04月01日 29,473 -418 -1.40% 275,764
2024年03月29日 29,891 +145 +0.49% 280,437
2024年03月28日 29,746 -240 -0.80% 269,806
2024年03月27日 29,986 +263 +0.88% 276,219
2024年03月26日 29,723 -8 -0.03% 271,491
2024年03月25日 29,731 -357 -1.19% 269,455
2024年03月22日 30,088 +57 +0.19% 276,167
2024年03月21日 30,031 +602 +2.05% 284,032
2024年03月19日 29,429 +181 +0.62% 282,745
2024年03月18日 29,248 +763 +2.68% 291,345
2024年03月15日 28,485 -78 -0.27% 283,426
2024年03月14日 28,563 +87 +0.31% 284,214
2024年03月13日 28,476 -75 -0.26% 282,084
2024年03月12日 28,551 -12 -0.04% 278,672
2024年03月11日 28,563 -645 -2.21% 267,253
2024年03月08日 29,208 +73 +0.25% 273,399
2024年03月07日 29,135 -362 -1.23% 265,898
2024年03月06日 29,497 -7 -0.02% 265,467
2024年03月05日 29,504 -8 -0.03% 264,108
2024年03月04日 29,512 +146 +0.50% 264,888
2024年03月01日 29,366 +547 +1.90% 269,489
2024年02月29日 28,819 -26 -0.09% 261,795
2024年02月28日 28,845 -12 -0.04% 259,928
ファンドの特徴
・日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざします。
・原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上※に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行います。※一部信用リスクが高いと思われる銘柄等は投資対象から除外する場合があります。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.96%
3ヶ月 +6.43%
6ヶ月 +25.20%
1年 +34.85%
2年 +21.32%
3年 +11.39%
5年 +12.77%
10年 +11.56%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.96%
3ヶ月 +6.43%
6ヶ月 +25.20%
1年 +34.85%
2年 +47.20%
3年 +38.20%
5年 +82.38%
10年 +198.51%
設定来(年率) +7.18%
設定来 +184.69%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 1.45
1年 2.07
2年 1.34
3年 0.73
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
9
週間売れ筋
3
月間売れ筋
---
分配金利回り
10
月間ページ閲覧
380
値上がり(6ヶ月)
426
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2023年08月10日更新
分配金履歴
2023.08.10 0円
2022.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2023.08.10 0円
2022.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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