日経225ノーロードオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月07日 | 29,564 | -168 | -0.57% | 293,882 |
2025年07月04日 | 29,732 | +19 | +0.06% | 296,560 |
2025年07月03日 | 29,713 | +13 | +0.04% | 296,536 |
2025年07月02日 | 29,700 | -163 | -0.55% | 295,402 |
2025年07月01日 | 29,863 | -381 | -1.26% | 296,931 |
2025年06月30日 | 30,244 | +251 | +0.84% | 305,764 |
2025年06月27日 | 29,993 | +461 | +1.56% | 313,495 |
2025年06月26日 | 29,532 | +477 | +1.64% | 316,144 |
2025年06月25日 | 29,055 | +111 | +0.38% | 313,359 |
2025年06月24日 | 28,944 | +323 | +1.13% | 314,933 |
2025年06月23日 | 28,621 | -34 | -0.12% | 310,682 |
2025年06月20日 | 28,655 | -67 | -0.23% | 310,519 |
2025年06月19日 | 28,722 | -296 | -1.02% | 311,041 |
2025年06月18日 | 29,018 | +258 | +0.90% | 321,511 |
2025年06月17日 | 28,760 | +165 | +0.58% | 325,280 |
2025年06月16日 | 28,595 | +358 | +1.27% | 326,419 |
2025年06月13日 | 28,237 | -254 | -0.89% | 319,811 |
2025年06月12日 | 28,491 | -186 | -0.65% | 322,211 |
2025年06月11日 | 28,677 | +155 | +0.54% | 327,813 |
2025年06月10日 | 28,522 | +92 | +0.32% | 329,651 |
2025年06月09日 | 28,430 | +258 | +0.92% | 332,998 |
2025年06月06日 | 28,172 | +141 | +0.50% | 330,507 |
2025年06月05日 | 28,031 | -147 | -0.52% | 328,091 |
2025年06月04日 | 28,178 | +223 | +0.80% | 331,095 |
2025年06月03日 | 27,955 | -17 | -0.06% | 327,903 |
2025年06月02日 | 27,972 | -369 | -1.30% | 325,325 |
2025年05月30日 | 28,341 | -357 | -1.24% | 328,842 |
2025年05月29日 | 28,698 | +530 | +1.88% | 347,200 |
2025年05月28日 | 28,168 | -6 | -0.02% | 342,571 |
2025年05月27日 | 28,174 | +144 | +0.51% | 343,293 |
2025年05月26日 | 28,030 | +277 | +1.00% | 341,903 |
2025年05月23日 | 27,753 | +130 | +0.47% | 338,536 |
2025年05月22日 | 27,623 | -231 | -0.83% | 335,396 |
2025年05月21日 | 27,854 | -174 | -0.62% | 337,867 |
2025年05月20日 | 28,028 | +27 | +0.10% | 340,265 |
2025年05月19日 | 28,001 | -196 | -0.70% | 339,541 |
2025年05月16日 | 28,197 | +1 | 0.00% | 341,780 |
2025年05月15日 | 28,196 | -281 | -0.99% | 341,141 |
2025年05月14日 | 28,477 | -45 | -0.16% | 345,530 |
2025年05月13日 | 28,522 | +403 | +1.43% | 357,922 |
2025年05月12日 | 28,119 | +106 | +0.38% | 353,880 |
2025年05月09日 | 28,013 | +422 | +1.53% | 357,029 |
2025年05月08日 | 27,591 | +120 | +0.44% | 352,652 |
2025年05月07日 | 27,471 | -40 | -0.15% | 351,120 |
2025年05月02日 | 27,511 | +279 | +1.02% | 353,655 |
2025年05月01日 | 27,232 | +309 | +1.15% | 351,189 |
2025年04月30日 | 26,923 | +152 | +0.57% | 347,419 |
2025年04月28日 | 26,771 | +99 | +0.37% | 346,217 |
2025年04月25日 | 26,672 | +501 | +1.91% | 347,041 |
2025年04月24日 | 26,171 | +125 | +0.48% | 341,660 |
2025年04月23日 | 26,046 | +483 | +1.89% | 341,174 |
2025年04月22日 | 25,563 | -41 | -0.16% | 334,627 |
2025年04月21日 | 25,604 | -342 | -1.32% | 334,501 |
2025年04月18日 | 25,946 | +265 | +1.03% | 339,979 |
2025年04月17日 | 25,681 | +343 | +1.35% | 336,895 |
2025年04月16日 | 25,338 | -264 | -1.03% | 331,698 |
2025年04月15日 | 25,602 | +209 | +0.82% | 335,229 |
2025年04月14日 | 25,393 | +308 | +1.23% | 333,251 |
2025年04月11日 | 25,085 | -770 | -2.98% | 327,577 |
2025年04月10日 | 25,855 | +2,156 | +9.10% | 339,378 |
2025年04月09日 | 23,699 | -969 | -3.93% | 309,459 |
2025年04月08日 | 24,668 | +1,409 | +6.06% | 320,825 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55%+品貸料の55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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