ハイブリッド・セレクション

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額21,629
前日比:+38円 (+0.18%)
純資産総額7,843百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 21,629 +38 +0.18% 7,843
2020年05月26日 21,591 +357 +1.68% 7,809
2020年05月25日 21,234 +363 +1.74% 7,681
2020年05月22日 20,871 -86 -0.41% 7,550
2020年05月21日 20,957 -53 -0.25% 7,581
2020年05月20日 21,010 +200 +0.96% 7,600
2020年05月19日 20,810 +261 +1.27% 7,698
2020年05月18日 20,549 +103 +0.50% 7,605
2020年05月15日 20,446 +230 +1.14% 7,565
2020年05月14日 20,216 -394 -1.91% 7,480
2020年05月13日 20,610 +61 +0.30% 7,626
2020年05月12日 20,549 +52 +0.25% 7,603
2020年05月11日 20,497 +125 +0.61% 7,584
2020年05月08日 20,372 +272 +1.35% 7,541
2020年05月07日 20,100 +287 +1.45% 7,440
2020年05月01日 19,813 -336 -1.67% 7,333
2020年04月30日 20,149 +180 +0.90% 7,457
2020年04月28日 19,969 +200 +1.01% 7,390
2020年04月27日 19,769 +365 +1.88% 7,317
2020年04月24日 19,404 -116 -0.59% 7,182
2020年04月23日 19,520 +198 +1.02% 7,225
2020年04月22日 19,322 -102 -0.53% 7,152
2020年04月21日 19,424 -324 -1.64% 7,189
2020年04月20日 19,748 -49 -0.25% 7,309
2020年04月17日 19,797 +290 +1.49% 7,327
2020年04月16日 19,507 -12 -0.06% 7,221
2020年04月15日 19,519 +96 +0.49% 7,223
2020年04月14日 19,423 +479 +2.53% 7,191
2020年04月13日 18,944 -279 -1.45% 7,061
2020年04月10日 19,223 +178 +0.93% 7,165
2020年04月09日 19,045 +4 +0.02% 7,099
2020年04月08日 19,041 +238 +1.27% 7,098
2020年04月07日 18,803 +491 +2.68% 7,009
2020年04月06日 18,312 +641 +3.63% 6,835
2020年04月03日 17,671 -97 -0.55% 6,596
2020年04月02日 17,768 -216 -1.20% 6,634
2020年04月01日 17,984 -654 -3.51% 6,714
2020年03月31日 18,638 -80 -0.43% 6,958
2020年03月30日 18,718 -23 -0.12% 6,987
2020年03月27日 18,741 +708 +3.93% 6,995
2020年03月26日 18,033 -451 -2.44% 6,741
2020年03月25日 18,484 +1,104 +6.35% 6,912
2020年03月24日 17,380 +857 +5.19% 6,499
2020年03月23日 16,523 +95 +0.58% 6,201
2020年03月19日 16,428 -156 -0.94% 6,171
2020年03月18日 16,584 +20 +0.12% 6,229
2020年03月17日 16,564 +476 +2.96% 6,237
2020年03月16日 16,088 -324 -1.97% 6,065
2020年03月13日 16,412 -852 -4.94% 6,213
2020年03月12日 17,264 -798 -4.42% 6,535
2020年03月11日 18,062 -584 -3.13% 6,838
2020年03月10日 18,646 +400 +2.19% 7,074
2020年03月09日 18,246 -1,301 -6.66% 6,914
2020年03月06日 19,547 -539 -2.68% 7,406
2020年03月05日 20,086 +177 +0.89% 7,638
2020年03月04日 19,909 -21 -0.11% 7,542
2020年03月03日 19,930 -258 -1.28% 7,550
2020年03月02日 20,188 +456 +2.31% 7,652
2020年02月28日 19,732 -794 -3.87% 7,496
ファンドの特徴
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的にわが国の株式を主要投資対象とします。
1つの投資スタイルにとらわれず、グロース株とバリュー株に投資し、その組入配分を変えることにより、いろいろな相場局面において収益の獲得を目指します。
株式の実質組入比率は高い水準で弾力的に調整します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
549
分配金利回り
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月間ページ閲覧
488
値上がり(6ヶ月)
576
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2020.02.17 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2013.02.18 0円
2012.02.17 0円
2011.02.17 0円
2010.02.17 0円
2009.02.17 0円
2008.02.18 1,000円
2007.02.19 1,000円
2006.02.17 1,000円
2005.02.17 1,000円
2004.02.17 0円
2003.02.17 0円
2002.02.18 0円
2001.02.19 0円
2000.02.17 10,500円
1999.02.17 90円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.11%
3ヶ月 -9.94%
6ヶ月 -8.32%
1年 -7.82%
2年 -8.21%
3年 +0.77%
5年 +2.71%
10年 +7.20%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.11%
3ヶ月 -9.94%
6ヶ月 -8.32%
1年 -7.82%
2年 -15.74%
3年 +2.33%
5年 +14.33%
10年 +100.49%
設定来(年率) +11.14%
設定来 +247.39%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.37
1年 -0.40
2年 -0.44
3年 0.05
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4