ハイブリッド・セレクション

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額21,116
前日比:+2円 (+0.01%)
純資産総額9,284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 21,116 +2 +0.01% 9,284
2019年09月19日 21,114 +110 +0.52% 9,334
2019年09月18日 21,004 -99 -0.47% 9,286
2019年09月17日 21,103 +147 +0.70% 9,337
2019年09月13日 20,956 +84 +0.40% 9,277
2019年09月12日 20,872 +44 +0.21% 9,240
2019年09月11日 20,828 +263 +1.28% 9,260
2019年09月10日 20,565 -129 -0.62% 9,143
2019年09月09日 20,694 +214 +1.04% 9,201
2019年09月06日 20,480 -30 -0.15% 9,107
2019年09月05日 20,510 +429 +2.14% 9,119
2019年09月04日 20,081 -33 -0.16% 8,928
2019年09月03日 20,114 +47 +0.23% 8,943
2019年09月02日 20,067 -52 -0.26% 8,924
2019年08月30日 20,119 +279 +1.41% 8,950
2019年08月29日 19,840 -33 -0.17% 8,825
2019年08月28日 19,873 -41 -0.21% 8,844
2019年08月27日 19,914 +153 +0.77% 8,863
2019年08月26日 19,761 -295 -1.47% 8,784
2019年08月23日 20,056 +55 +0.27% 8,918
2019年08月22日 20,001 -99 -0.49% 8,888
2019年08月21日 20,100 -96 -0.48% 8,930
2019年08月20日 20,196 +235 +1.18% 8,973
2019年08月19日 19,961 +113 +0.57% 8,876
2019年08月16日 19,848 +85 +0.43% 8,826
2019年08月15日 19,763 -259 -1.29% 8,786
2019年08月14日 20,022 +220 +1.11% 8,901
2019年08月13日 19,802 -226 -1.13% 8,801
2019年08月09日 20,028 +10 +0.05% 8,902
2019年08月08日 20,018 -6 -0.03% 8,897
2019年08月07日 20,024 -54 -0.27% 8,900
2019年08月06日 20,078 -128 -0.63% 8,908
2019年08月05日 20,206 -380 -1.85% 8,965
2019年08月02日 20,586 -383 -1.83% 9,133
2019年08月01日 20,969 +41 +0.20% 9,308
2019年07月31日 20,928 -33 -0.16% 9,279
2019年07月30日 20,961 +58 +0.28% 9,311
2019年07月29日 20,903 -25 -0.12% 9,289
2019年07月26日 20,928 -76 -0.36% 9,301
2019年07月25日 21,004 +64 +0.31% 9,335
2019年07月24日 20,940 +126 +0.61% 9,307
2019年07月23日 20,814 +165 +0.80% 9,255
2019年07月22日 20,649 -141 -0.68% 9,182
2019年07月19日 20,790 +399 +1.96% 9,244
2019年07月18日 20,391 -434 -2.08% 9,067
2019年07月17日 20,825 -57 -0.27% 9,260
2019年07月16日 20,882 -60 -0.29% 9,283
2019年07月12日 20,942 -73 -0.35% 9,313
2019年07月11日 21,015 +109 +0.52% 9,345
2019年07月10日 20,906 -10 -0.05% 9,297
2019年07月09日 20,916 -83 -0.40% 9,323
2019年07月08日 20,999 -211 -0.99% 9,359
2019年07月05日 21,210 +53 +0.25% 9,453
2019年07月04日 21,157 +157 +0.75% 9,430
2019年07月03日 21,000 -151 -0.71% 9,360
2019年07月02日 21,151 +162 +0.77% 9,428
2019年07月01日 20,989 +413 +2.01% 9,355
2019年06月28日 20,576 +37 +0.18% 9,225
2019年06月27日 20,539 +205 +1.01% 9,208
2019年06月26日 20,334 -109 -0.53% 9,116
2019年06月25日 20,443 -86 -0.42% 9,165
2019年06月24日 20,529 +25 +0.12% 9,227
2019年06月21日 20,504 -237 -1.14% 9,217
ファンドの特長
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的にわが国の株式を主要投資対象とします。
1つの投資スタイルにとらわれず、グロース株とバリュー株に投資し、その組入配分を変えることにより、いろいろな相場局面において収益の獲得を目指します。
株式の実質組入比率は高い水準で弾力的に調整します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1059
分配金利回り
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月間ページ閲覧
985
値上がり(6ヶ月)
1057
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1664%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 1998年02月18日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2013.02.18 0円
2012.02.17 0円
2011.02.17 0円
2010.02.17 0円
2009.02.17 0円
2008.02.18 1,000円
2007.02.19 1,000円
2006.02.17 1,000円
2005.02.17 1,000円
2004.02.17 0円
2003.02.17 0円
2002.02.18 0円
2001.02.19 0円
2000.02.17 10,500円
1999.02.17 90円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.87%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -6.99%
1年 -15.25%
2年 -2.25%
3年 +6.38%
5年 +6.20%
10年 +7.77%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.87%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -6.99%
1年 -15.25%
2年 -4.45%
3年 +20.37%
5年 +35.08%
10年 +111.33%
設定来(年率) +11.47%
設定来 +247.09%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.56
1年 -0.78
2年 -0.14
3年 0.48
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4