世界eコマース関連株式オープン

(愛称:みらい生活)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額27,141
前日比:+73円 (+0.27%)
純資産総額51,540百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 27,141 +73 +0.27% 51,540
2025年01月21日 27,068 +26 +0.10% 51,403
2025年01月20日 27,042 +338 +1.27% 51,388
2025年01月17日 26,704 -97 -0.36% 50,788
2025年01月16日 26,801 +291 +1.10% 50,988
2025年01月15日 26,510 +261 +0.99% 50,460
2025年01月14日 26,249 -883 -3.25% 49,994
2025年01月10日 27,132 -93 -0.34% 51,675
2025年01月09日 27,225 +94 +0.35% 51,897
2025年01月08日 27,131 -431 -1.56% 51,758
2025年01月07日 27,562 +168 +0.61% 52,587
2025年01月06日 27,394 -33 -0.12% 52,287
2024年12月30日 27,427 -291 -1.05% 52,405
2024年12月27日 27,718 +63 +0.23% 52,962
2024年12月26日 27,655 +11 +0.04% 52,841
2024年12月25日 27,644 +220 +0.80% 52,893
2024年12月24日 27,424 +203 +0.75% 52,510
2024年12月23日 27,221 -106 -0.39% 52,145
2024年12月20日 27,327 +394 +1.46% 52,381
2024年12月19日 26,933 -827 -2.98% 51,693
2024年12月18日 27,760 -163 -0.58% 53,349
2024年12月17日 27,923 +204 +0.74% 53,711
2024年12月16日 27,719 -98 -0.35% 53,392
2024年12月13日 27,817 -156 -0.56% 53,654
2024年12月12日 27,973 +445 +1.62% 54,040
2024年12月11日 27,528 -77 -0.28% 53,244
2024年12月10日 27,605 -39 -0.14% 53,453
2024年12月09日 27,644 +184 +0.67% 53,567
2024年12月06日 27,460 -108 -0.39% 53,234
2024年12月05日 27,568 +385 +1.42% 53,476
2024年12月04日 27,183 +164 +0.61% 52,797
2024年12月03日 27,019 +138 +0.51% 52,539
2024年12月02日 26,881 -122 -0.45% 52,370
2024年11月29日 27,003 -214 -0.79% 52,608
2024年11月28日 27,217 -294 -1.07% 53,048
2024年11月27日 27,511 -41 -0.15% 53,675
2024年11月26日 27,552 +237 +0.87% 53,774
2024年11月25日 27,315 +166 +0.61% 53,322
2024年11月22日 27,149 -80 -0.29% 53,055
2024年11月21日 27,229 +158 +0.58% 53,231
2024年11月20日 27,071 +268 +1.00% 52,967
2024年11月19日 26,803 +173 +0.65% 52,485
2024年11月18日 26,630 -909 -3.30% 52,208
2024年11月15日 27,539 -25 -0.09% 54,118
2024年11月14日 27,564 +239 +0.87% 54,253
2024年11月13日 27,325 +436 +1.62% 53,922
2024年11月12日 26,889 +472 +1.79% 53,062
2024年11月11日 26,417 +14 +0.05% 52,234
2024年11月08日 26,403 -380 -1.42% 52,292
2024年11月07日 26,783 +965 +3.74% 53,092
2024年11月06日 25,818 +307 +1.20% 51,220
2024年11月05日 25,511 +269 +1.07% 50,673
2024年11月01日 25,242 -644 -2.49% 50,189
2024年10月31日 25,886 +70 +0.27% 51,573
2024年10月30日 25,816 +125 +0.49% 51,503
2024年10月29日 25,691 +6 +0.02% 51,314
2024年10月28日 25,685 +171 +0.67% 51,329
2024年10月25日 25,514 +29 +0.11% 51,055
2024年10月24日 25,485 -11 -0.04% 51,069
2024年10月23日 25,496 +25 +0.10% 51,186
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界の株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
・主として、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスの成長から恩恵を受けると判断される消費関連企業の株式に投資を行います。
・ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +14.89%
6ヶ月 +6.12%
1年 +29.59%
2年 +29.58%
3年 +6.97%
5年 +17.25%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +14.89%
6ヶ月 +6.12%
1年 +29.59%
2年 +67.91%
3年 +22.39%
5年 +121.63%
10年 ---
設定来(年率) +23.81%
設定来 +174.27%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.50
6ヶ月 0.33
1年 2.02
2年 2.12
3年 0.39
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
214
月間ページ閲覧
227
値上がり(6ヶ月)
239
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.76%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年09月07日
償還日 2047年7月22日
決算日 原則 毎年7月20日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 0円
2023.07.20 0円
2022.07.20 0円
2021.07.20 0円
2020.07.20 0円
2019.07.22 0円
2024.07.22 0円
2023.07.20 0円
2022.07.20 0円
2021.07.20 0円
2020.07.20 0円
2019.07.22 0円
2018.07.20 0円
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