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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額13,276
前日比:+113円 (+0.86%)
純資産総額5,271百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 13,276 +113 +0.86% 5,271
2019年10月15日 13,163 +133 +1.02% 5,235
2019年10月11日 13,030 +73 +0.56% 5,159
2019年10月10日 12,957 +97 +0.75% 5,100
2019年10月09日 12,860 -175 -1.34% 5,052
2019年10月08日 13,035 -15 -0.11% 5,114
2019年10月07日 13,050 +147 +1.14% 5,108
2019年10月04日 12,903 +66 +0.51% 5,049
2019年10月03日 12,837 -250 -1.91% 5,007
2019年10月02日 13,087 -151 -1.14% 5,093
2019年10月01日 13,238 +55 +0.42% 5,155
2019年09月30日 13,183 -36 -0.27% 5,131
2019年09月27日 13,219 -2 -0.02% 5,129
2019年09月26日 13,221 +37 +0.28% 5,105
2019年09月25日 13,184 -89 -0.67% 5,084
2019年09月24日 13,273 -75 -0.56% 5,109
2019年09月20日 13,348 +20 +0.15% 5,138
2019年09月19日 13,328 +1 +0.01% 5,127
2019年09月18日 13,327 +28 +0.21% 5,131
2019年09月17日 13,299 -48 -0.36% 5,121
2019年09月13日 13,347 +40 +0.30% 5,103
2019年09月12日 13,307 +96 +0.73% 5,082
2019年09月11日 13,211 +6 +0.05% 5,012
2019年09月10日 13,205 -11 -0.08% 5,001
2019年09月09日 13,216 +19 +0.14% 5,001
2019年09月06日 13,197 +143 +1.10% 4,992
2019年09月05日 13,054 +132 +1.02% 4,933
2019年09月04日 12,922 -74 -0.57% 4,860
2019年09月03日 12,996 +9 +0.07% 4,887
2019年09月02日 12,987 +25 +0.19% 4,855
2019年08月30日 12,962 +145 +1.13% 4,844
2019年08月29日 12,817 +54 +0.42% 4,782
2019年08月28日 12,763 -13 -0.10% 4,699
2019年08月27日 12,776 +84 +0.66% 4,704
2019年08月26日 12,692 -248 -1.92% 4,672
2019年08月23日 12,940 -29 -0.22% 4,757
2019年08月22日 12,969 +107 +0.83% 4,767
2019年08月21日 12,862 -87 -0.67% 4,714
2019年08月20日 12,949 +145 +1.13% 4,743
2019年08月19日 12,804 +163 +1.29% 4,688
2019年08月16日 12,641 0 0.00% 4,605
2019年08月15日 12,641 -312 -2.41% 4,603
2019年08月14日 12,953 +134 +1.05% 4,687
2019年08月13日 12,819 -201 -1.54% 4,635
2019年08月09日 13,020 +224 +1.75% 4,712
2019年08月08日 12,796 +24 +0.19% 4,625
2019年08月07日 12,772 +82 +0.65% 4,607
2019年08月06日 12,690 -336 -2.58% 4,574
2019年08月05日 13,026 -150 -1.14% 4,695
2019年08月02日 13,176 -72 -0.54% 4,732
2019年08月01日 13,248 -104 -0.78% 4,753
2019年07月31日 13,352 -61 -0.45% 4,788
2019年07月30日 13,413 -7 -0.05% 4,806
2019年07月29日 13,420 +79 +0.59% 4,795
2019年07月26日 13,341 -65 -0.48% 4,773
2019年07月25日 13,406 +44 +0.33% 4,793
2019年07月24日 13,362 +93 +0.70% 4,773
2019年07月23日 13,269 +28 +0.21% 4,720
2019年07月22日 13,241 -55 -0.41% 4,707
2019年07月19日 13,296 +20 +0.15% 4,719
2019年07月18日 13,276 -69 -0.52% 4,703
2019年07月17日 13,345 -19 -0.14% 4,707
ファンドの特長
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
264
月間ページ閲覧
128
値上がり(6ヶ月)
371
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 +4.88%
1年 +2.19%
2年 +6.77%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 +4.88%
1年 +2.19%
2年 +14.00%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.63%
設定来 +31.83%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.44
1年 0.13
2年 0.52
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+