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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額18,925
前日比:+284円 (+1.52%)
純資産総額14,800百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 18,925 +284 +1.52% 14,800
2021年10月14日 18,641 +88 +0.47% 14,569
2021年10月13日 18,553 -25 -0.13% 14,510
2021年10月12日 18,578 -91 -0.49% 14,530
2021年10月11日 18,669 -37 -0.20% 14,585
2021年10月08日 18,706 +194 +1.05% 14,591
2021年10月07日 18,512 +19 +0.10% 14,426
2021年10月06日 18,493 +187 +1.02% 14,403
2021年10月05日 18,306 -205 -1.11% 14,230
2021年10月04日 18,511 +122 +0.66% 14,349
2021年10月01日 18,389 -146 -0.79% 14,245
2021年09月30日 18,535 +38 +0.21% 14,357
2021年09月29日 18,497 -383 -2.03% 14,325
2021年09月28日 18,880 -52 -0.27% 14,590
2021年09月27日 18,932 -26 -0.14% 14,626
2021年09月24日 18,958 +363 +1.95% 14,638
2021年09月22日 18,595 +45 +0.24% 14,356
2021年09月21日 18,550 -480 -2.52% 14,311
2021年09月17日 19,030 +1 +0.01% 14,682
2021年09月16日 19,029 +83 +0.44% 14,668
2021年09月15日 18,946 -78 -0.41% 14,532
2021年09月14日 19,024 +34 +0.18% 14,586
2021年09月13日 18,990 -115 -0.60% 14,553
2021年09月10日 19,105 -81 -0.42% 14,629
2021年09月09日 19,186 -68 -0.35% 14,674
2021年09月08日 19,254 -65 -0.34% 14,718
2021年09月07日 19,319 +33 +0.17% 14,767
2021年09月06日 19,286 -22 -0.11% 14,742
2021年09月03日 19,308 +55 +0.29% 14,756
2021年09月02日 19,253 +38 +0.20% 14,684
2021年09月01日 19,215 -40 -0.21% 14,642
2021年08月31日 19,255 +68 +0.35% 14,672
2021年08月30日 19,187 +140 +0.74% 14,612
2021年08月27日 19,047 -96 -0.50% 14,474
2021年08月26日 19,143 +36 +0.19% 14,552
2021年08月25日 19,107 +33 +0.17% 14,537
2021年08月24日 19,074 +151 +0.80% 14,511
2021年08月23日 18,923 +131 +0.70% 14,395
2021年08月20日 18,792 -48 -0.25% 14,276
2021年08月19日 18,840 -143 -0.75% 14,309
2021年08月18日 18,983 -96 -0.50% 14,419
2021年08月17日 19,079 -5 -0.03% 14,477
2021年08月16日 19,084 +31 +0.16% 14,429
2021年08月13日 19,053 +54 +0.28% 14,380
2021年08月12日 18,999 +44 +0.23% 14,337
2021年08月11日 18,955 +20 +0.11% 14,288
2021年08月10日 18,935 +20 +0.11% 14,252
2021年08月06日 18,915 +99 +0.53% 14,215
2021年08月05日 18,816 -30 -0.16% 14,134
2021年08月04日 18,846 +109 +0.58% 14,153
2021年08月03日 18,737 +12 +0.06% 14,040
2021年08月02日 18,725 -96 -0.51% 14,016
2021年07月30日 18,821 +80 +0.43% 14,084
2021年07月29日 18,741 +28 +0.15% 14,017
2021年07月28日 18,713 -94 -0.50% 13,988
2021年07月27日 18,807 +12 +0.06% 14,010
2021年07月26日 18,795 +410 +2.23% 13,981
2021年07月21日 18,385 +228 +1.26% 13,661
2021年07月20日 18,157 -288 -1.56% 13,482
2021年07月19日 18,445 -103 -0.56% 13,724
2021年07月16日 18,548 -75 -0.40% 13,741
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
343
月間ページ閲覧
229
値上がり(6ヶ月)
379
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.74%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +9.44%
1年 +30.44%
2年 +18.57%
3年 +12.84%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.74%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +9.44%
1年 +30.44%
2年 +40.60%
3年 +43.67%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.08%
設定来 +85.35%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.98
1年 2.47
2年 1.02
3年 0.72
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+