【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

国際株式型
基準日:2019年08月23日

基準価額12,940
前日比:-29円 (-0.22%)
純資産総額4,757百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 12,940 -29 -0.22% 4,757
2019年08月22日 12,969 +107 +0.83% 4,767
2019年08月21日 12,862 -87 -0.67% 4,714
2019年08月20日 12,949 +145 +1.13% 4,743
2019年08月19日 12,804 +163 +1.29% 4,688
2019年08月16日 12,641 0 0.00% 4,605
2019年08月15日 12,641 -312 -2.41% 4,603
2019年08月14日 12,953 +134 +1.05% 4,687
2019年08月13日 12,819 -201 -1.54% 4,635
2019年08月09日 13,020 +224 +1.75% 4,712
2019年08月08日 12,796 +24 +0.19% 4,625
2019年08月07日 12,772 +82 +0.65% 4,607
2019年08月06日 12,690 -336 -2.58% 4,574
2019年08月05日 13,026 -150 -1.14% 4,695
2019年08月02日 13,176 -72 -0.54% 4,732
2019年08月01日 13,248 -104 -0.78% 4,753
2019年07月31日 13,352 -61 -0.45% 4,788
2019年07月30日 13,413 -7 -0.05% 4,806
2019年07月29日 13,420 +79 +0.59% 4,795
2019年07月26日 13,341 -65 -0.48% 4,773
2019年07月25日 13,406 +44 +0.33% 4,793
2019年07月24日 13,362 +93 +0.70% 4,773
2019年07月23日 13,269 +28 +0.21% 4,720
2019年07月22日 13,241 -55 -0.41% 4,707
2019年07月19日 13,296 +20 +0.15% 4,719
2019年07月18日 13,276 -69 -0.52% 4,703
2019年07月17日 13,345 -19 -0.14% 4,707
2019年07月16日 13,364 +45 +0.34% 4,708
2019年07月12日 13,319 +14 +0.11% 4,684
2019年07月11日 13,305 +35 +0.26% 4,673
2019年07月10日 13,270 +8 +0.06% 4,650
2019年07月09日 13,262 -59 -0.44% 4,638
2019年07月08日 13,321 -37 -0.28% 4,654
2019年07月05日 13,358 +4 +0.03% 4,666
2019年07月04日 13,354 +103 +0.78% 4,663
2019年07月03日 13,251 +43 +0.33% 4,624
2019年07月02日 13,208 +94 +0.72% 4,595
2019年07月01日 13,114 +71 +0.54% 4,561
2019年06月28日 13,043 +46 +0.35% 4,530
2019年06月27日 12,997 -18 -0.14% 4,485
2019年06月26日 13,015 -97 -0.74% 4,488
2019年06月25日 13,112 -25 -0.19% 4,508
2019年06月24日 13,137 -29 -0.22% 4,511
2019年06月21日 13,166 +96 +0.73% 4,507
2019年06月20日 13,070 +33 +0.25% 4,471
2019年06月19日 13,037 +143 +1.11% 4,450
2019年06月18日 12,894 +13 +0.10% 4,390
2019年06月17日 12,881 -31 -0.24% 4,386
2019年06月14日 12,912 +43 +0.33% 4,372
2019年06月13日 12,869 -32 -0.25% 4,353
2019年06月12日 12,901 +23 +0.18% 4,346
2019年06月11日 12,878 +56 +0.44% 4,329
2019年06月10日 12,822 +125 +0.98% 4,299
2019年06月07日 12,697 +60 +0.47% 4,254
2019年06月06日 12,637 +84 +0.67% 4,231
2019年06月05日 12,553 +198 +1.60% 4,200
2019年06月04日 12,355 -17 -0.14% 4,132
2019年06月03日 12,372 -132 -1.06% 4,135
2019年05月31日 12,504 +25 +0.20% 4,181
2019年05月30日 12,479 -109 -0.87% 4,183
2019年05月29日 12,588 -76 -0.60% 4,204
2019年05月28日 12,664 +10 +0.08% 4,229
2019年05月27日 12,654 +31 +0.25% 4,222
2019年05月24日 12,623 -158 -1.24% 4,190
ファンドの特長
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
272
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.216%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.37%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 +11.56%
1年 +5.82%
2年 +8.37%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.37%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 +11.56%
1年 +5.82%
2年 +17.43%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.86%
設定来 +33.52%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 1.12
1年 0.35
2年 0.66
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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