たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

国際株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額13,374
前日比:+155円 (+1.17%)
純資産総額7,516百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 13,374 +155 +1.17% 7,516
2020年06月30日 13,219 +151 +1.16% 7,414
2020年06月29日 13,068 -238 -1.79% 7,298
2020年06月26日 13,306 +122 +0.93% 7,428
2020年06月25日 13,184 -333 -2.46% 7,360
2020年06月24日 13,517 +78 +0.58% 7,535
2020年06月23日 13,439 +45 +0.34% 7,483
2020年06月22日 13,394 -32 -0.24% 7,467
2020年06月19日 13,426 -7 -0.05% 7,477
2020年06月18日 13,433 -9 -0.07% 7,464
2020年06月17日 13,442 +274 +2.08% 7,464
2020年06月16日 13,168 +72 +0.55% 7,282
2020年06月15日 13,096 +122 +0.94% 7,212
2020年06月12日 12,974 -712 -5.20% 7,133
2020年06月11日 13,686 -62 -0.45% 7,528
2020年06月10日 13,748 -105 -0.76% 7,566
2020年06月09日 13,853 +106 +0.77% 7,610
2020年06月08日 13,747 +325 +2.42% 7,550
2020年06月05日 13,422 -52 -0.39% 7,373
2020年06月04日 13,474 +222 +1.68% 7,390
2020年06月03日 13,252 +132 +1.01% 7,263
2020年06月02日 13,120 +81 +0.62% 7,168
2020年06月01日 13,039 -5 -0.04% 7,113
2020年05月29日 13,044 +24 +0.18% 7,097
2020年05月28日 13,020 +159 +1.24% 7,077
2020年05月27日 12,861 +155 +1.22% 6,929
2020年05月26日 12,706 +47 +0.37% 6,845
2020年05月25日 12,659 +9 +0.07% 6,804
2020年05月22日 12,650 -95 -0.75% 6,784
2020年05月21日 12,745 +182 +1.45% 6,788
2020年05月20日 12,563 -88 -0.70% 6,691
2020年05月19日 12,651 +382 +3.11% 6,732
2020年05月18日 12,269 +61 +0.50% 6,514
2020年05月15日 12,208 +37 +0.30% 6,469
2020年05月14日 12,171 -214 -1.73% 6,420
2020年05月13日 12,385 -185 -1.47% 6,527
2020年05月12日 12,570 +6 +0.05% 6,585
2020年05月11日 12,564 +176 +1.42% 6,582
2020年05月08日 12,388 +138 +1.13% 6,474
2020年05月07日 12,250 -223 -1.79% 6,397
2020年05月01日 12,473 -150 -1.19% 6,502
2020年04月30日 12,623 +297 +2.41% 6,562
2020年04月28日 12,326 +196 +1.62% 6,372
2020年04月27日 12,130 +98 +0.81% 6,269
2020年04月24日 12,032 +14 +0.12% 6,212
2020年04月23日 12,018 +248 +2.11% 6,206
2020年04月22日 11,770 -373 -3.07% 6,090
2020年04月21日 12,143 -147 -1.20% 6,257
2020年04月20日 12,290 +320 +2.67% 6,323
2020年04月17日 11,970 +58 +0.49% 6,151
2020年04月16日 11,912 -283 -2.32% 6,089
2020年04月15日 12,195 +281 +2.36% 6,170
2020年04月14日 11,914 -92 -0.77% 6,027
2020年04月13日 12,006 -3 -0.02% 6,074
2020年04月10日 12,009 +184 +1.56% 6,067
2020年04月09日 11,825 +287 +2.49% 5,964
2020年04月08日 11,538 +39 +0.34% 5,803
2020年04月07日 11,499 +672 +6.21% 5,784
2020年04月06日 10,827 -154 -1.40% 5,439
2020年04月03日 10,981 +178 +1.65% 5,502
2020年04月02日 10,803 -440 -3.91% 5,383
ファンドの特徴
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
322
月間ページ閲覧
558
値上がり(6ヶ月)
324
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.22%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年10月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.34%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 -6.27%
1年 +4.32%
2年 +2.89%
3年 +5.07%
5年 ---
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.34%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 -6.27%
1年 +4.32%
2年 +5.86%
3年 +16.01%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.32%
設定来 +30.44%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 -0.22
1年 0.20
2年 0.15
3年 0.32
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4