たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,158
前日比:+83円 (+0.69%)
純資産総額5,570百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,158 +83 +0.69% 5,570
2019年08月21日 12,075 +6 +0.05% 5,525
2019年08月20日 12,069 +99 +0.83% 5,514
2019年08月19日 11,970 +129 +1.09% 5,440
2019年08月16日 11,841 +17 +0.14% 5,381
2019年08月15日 11,824 -156 -1.30% 5,371
2019年08月14日 11,980 +97 +0.82% 5,417
2019年08月13日 11,883 -234 -1.93% 5,371
2019年08月09日 12,117 +154 +1.29% 5,468
2019年08月08日 11,963 0 0.00% 5,379
2019年08月07日 11,963 +64 +0.54% 5,374
2019年08月06日 11,899 -454 -3.68% 5,341
2019年08月05日 12,353 -341 -2.69% 5,543
2019年08月02日 12,694 -381 -2.91% 5,683
2019年08月01日 13,075 -46 -0.35% 5,852
2019年07月31日 13,121 -72 -0.55% 5,873
2019年07月30日 13,193 +14 +0.11% 5,895
2019年07月29日 13,179 -81 -0.61% 5,876
2019年07月26日 13,260 +39 +0.29% 5,907
2019年07月25日 13,221 +1 +0.01% 5,882
2019年07月24日 13,220 +35 +0.27% 5,884
2019年07月23日 13,185 -25 -0.19% 5,864
2019年07月22日 13,210 +81 +0.62% 5,873
2019年07月19日 13,129 -36 -0.27% 5,830
2019年07月18日 13,165 -111 -0.84% 5,849
2019年07月17日 13,276 +65 +0.49% 5,878
2019年07月16日 13,211 -32 -0.24% 5,837
2019年07月12日 13,243 +88 +0.67% 5,843
2019年07月11日 13,155 +12 +0.09% 5,796
2019年07月10日 13,143 -30 -0.23% 5,782
2019年07月09日 13,173 -108 -0.81% 5,793
2019年07月08日 13,281 +4 +0.03% 5,837
2019年07月05日 13,277 +66 +0.50% 5,836
2019年07月04日 13,211 -24 -0.18% 5,800
2019年07月03日 13,235 -77 -0.58% 5,793
2019年07月02日 13,312 +127 +0.96% 5,826
2019年07月01日 13,185 +49 +0.37% 5,768
2019年06月28日 13,136 +106 +0.81% 5,745
2019年06月27日 13,030 +97 +0.75% 5,686
2019年06月26日 12,933 -102 -0.78% 5,635
2019年06月25日 13,035 +2 +0.02% 5,671
2019年06月24日 13,033 -23 -0.18% 5,666
2019年06月21日 13,056 +128 +0.99% 5,665
2019年06月20日 12,928 +112 +0.87% 5,607
2019年06月19日 12,816 +175 +1.38% 5,555
2019年06月18日 12,641 -36 -0.28% 5,460
2019年06月17日 12,677 -73 -0.57% 5,476
2019年06月14日 12,750 -39 -0.30% 5,505
2019年06月13日 12,789 -113 -0.88% 5,511
2019年06月12日 12,902 +157 +1.23% 5,553
2019年06月11日 12,745 +170 +1.35% 5,451
2019年06月10日 12,575 +58 +0.46% 5,378
2019年06月07日 12,517 +9 +0.07% 5,353
2019年06月06日 12,508 -8 -0.06% 5,339
2019年06月05日 12,516 0 0.00% 5,340
2019年06月04日 12,516 +91 +0.73% 5,325
2019年06月03日 12,425 -52 -0.42% 5,282
2019年05月31日 12,477 +47 +0.38% 5,300
2019年05月30日 12,430 +49 +0.40% 5,277
2019年05月29日 12,381 -45 -0.36% 5,232
2019年05月28日 12,426 +24 +0.19% 5,251
2019年05月27日 12,402 -1 -0.01% 5,238
2019年05月24日 12,403 -215 -1.70% 5,237
2019年05月23日 12,618 -43 -0.34% 5,319
ファンドの特長
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
870
分配金利回り
48
月間ページ閲覧
982
値上がり(6ヶ月)
873
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3672%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 +1.23%
1年 -4.89%
2年 -0.20%
3年 +9.14%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 +1.23%
1年 -4.89%
2年 -0.39%
3年 +29.99%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.22%
設定来 +31.21%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.07
1年 -0.23
2年 -0.01
3年 0.64
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4