たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額16,211
前日比:-610円 (-3.63%)
純資産総額11,963百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 16,211 -610 -3.63% 11,963
2021年11月26日 16,821 -63 -0.37% 12,413
2021年11月25日 16,884 -23 -0.14% 12,452
2021年11月24日 16,907 +29 +0.17% 12,456
2021年11月22日 16,878 -132 -0.78% 12,432
2021年11月19日 17,010 -157 -0.91% 12,529
2021年11月18日 17,167 -144 -0.83% 12,622
2021年11月17日 17,311 +146 +0.85% 12,727
2021年11月16日 17,165 +40 +0.23% 12,579
2021年11月15日 17,125 -5 -0.03% 12,520
2021年11月12日 17,130 +190 +1.12% 12,524
2021年11月11日 16,940 +164 +0.98% 12,378
2021年11月10日 16,776 -40 -0.24% 12,236
2021年11月09日 16,816 +18 +0.11% 12,263
2021年11月08日 16,798 -51 -0.30% 12,249
2021年11月05日 16,849 -23 -0.14% 12,268
2021年11月04日 16,872 -9 -0.05% 12,287
2021年11月02日 16,881 +42 +0.25% 12,264
2021年11月01日 16,839 -124 -0.73% 12,233
2021年10月29日 16,963 -111 -0.65% 12,334
2021年10月28日 17,074 -200 -1.16% 12,412
2021年10月27日 17,274 +10 +0.06% 12,528
2021年10月26日 17,264 +73 +0.42% 12,516
2021年10月25日 17,191 -24 -0.14% 12,446
2021年10月22日 17,215 -170 -0.98% 12,460
2021年10月21日 17,385 +7 +0.04% 12,578
2021年10月20日 17,378 +244 +1.42% 12,564
2021年10月19日 17,134 -16 -0.09% 12,384
2021年10月18日 17,150 +286 +1.70% 12,352
2021年10月15日 16,864 +143 +0.86% 12,147
2021年10月14日 16,721 +112 +0.67% 12,036
2021年10月13日 16,609 -114 -0.68% 11,954
2021年10月12日 16,723 +247 +1.50% 12,036
2021年10月11日 16,476 +135 +0.83% 11,859
2021年10月08日 16,341 +351 +2.20% 11,750
2021年10月07日 15,990 -137 -0.85% 11,506
2021年10月06日 16,127 +118 +0.74% 11,553
2021年10月05日 16,009 -176 -1.09% 11,468
2021年10月04日 16,185 -121 -0.74% 11,594
2021年10月01日 16,306 -33 -0.20% 11,670
2021年09月30日 16,339 -80 -0.49% 11,688
2021年09月29日 16,419 +3 +0.02% 11,742
2021年09月28日 16,416 +58 +0.35% 11,711
2021年09月27日 16,358 -38 -0.23% 11,643
2021年09月24日 16,396 +345 +2.15% 11,670
2021年09月22日 16,051 -3 -0.02% 11,424
2021年09月21日 16,054 -292 -1.79% 11,426
2021年09月17日 16,346 -127 -0.77% 11,636
2021年09月16日 16,473 -100 -0.60% 11,693
2021年09月15日 16,573 -142 -0.85% 11,738
2021年09月14日 16,715 -48 -0.29% 11,837
2021年09月13日 16,763 +110 +0.66% 11,872
2021年09月10日 16,653 -206 -1.22% 11,794
2021年09月09日 16,859 -176 -1.03% 11,918
2021年09月08日 17,035 +100 +0.59% 12,040
2021年09月07日 16,935 +98 +0.58% 11,970
2021年09月06日 16,837 +24 +0.14% 11,875
2021年09月03日 16,813 -19 -0.11% 11,859
2021年09月02日 16,832 +36 +0.21% 11,849
2021年09月01日 16,796 +338 +2.05% 11,818
2021年08月31日 16,458 +153 +0.94% 11,580
2021年08月30日 16,305 +83 +0.51% 11,462
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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256
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値上がり(6ヶ月)
685
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.82%
3ヶ月 +2.79%
6ヶ月 -1.53%
1年 +24.99%
2年 +13.30%
3年 +11.84%
5年 +10.15%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.82%
3ヶ月 +2.79%
6ヶ月 -1.53%
1年 +24.99%
2年 +28.36%
3年 +39.88%
5年 +62.14%
10年 ---
設定来(年率) +12.36%
設定来 +69.63%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 -0.13
1年 1.87
2年 0.62
3年 0.56
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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