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たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,934
前日比:-65円 (-0.50%)
純資産総額6,153百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,934 -65 -0.50% 6,153
2019年10月18日 12,999 +45 +0.35% 6,179
2019年10月17日 12,954 +81 +0.63% 6,156
2019年10月16日 12,873 +65 +0.51% 6,089
2019年10月15日 12,808 +271 +2.16% 6,056
2019年10月11日 12,537 +159 +1.28% 5,914
2019年10月10日 12,378 +39 +0.32% 5,839
2019年10月09日 12,339 -46 -0.37% 5,815
2019年10月08日 12,385 +20 +0.16% 5,837
2019年10月07日 12,365 +23 +0.19% 5,824
2019年10月04日 12,342 +36 +0.29% 5,813
2019年10月03日 12,306 -177 -1.42% 5,769
2019年10月02日 12,483 -94 -0.75% 5,852
2019年10月01日 12,577 +39 +0.31% 5,888
2019年09月30日 12,538 -90 -0.71% 5,866
2019年09月27日 12,628 +41 +0.33% 5,904
2019年09月26日 12,587 +17 +0.14% 5,878
2019年09月25日 12,570 -127 -1.00% 5,869
2019年09月24日 12,697 -51 -0.40% 5,926
2019年09月20日 12,748 -96 -0.75% 5,953
2019年09月19日 12,844 +42 +0.33% 5,997
2019年09月18日 12,802 -69 -0.54% 5,950
2019年09月17日 12,871 +16 +0.12% 5,982
2019年09月13日 12,855 +94 +0.74% 5,974
2019年09月12日 12,761 +158 +1.25% 5,929
2019年09月11日 12,603 +4 +0.03% 5,854
2019年09月10日 12,599 +93 +0.74% 5,848
2019年09月09日 12,506 +48 +0.39% 5,804
2019年09月06日 12,458 +220 +1.80% 5,782
2019年09月05日 12,238 +289 +2.42% 5,677
2019年09月04日 11,949 -138 -1.14% 5,525
2019年09月03日 12,087 +5 +0.04% 5,589
2019年09月02日 12,082 +106 +0.89% 5,585
2019年08月30日 11,976 +126 +1.06% 5,533
2019年08月29日 11,850 +50 +0.42% 5,466
2019年08月28日 11,800 +26 +0.22% 5,421
2019年08月27日 11,774 +1 +0.01% 5,409
2019年08月26日 11,773 -262 -2.18% 5,409
2019年08月23日 12,035 -123 -1.01% 5,517
2019年08月22日 12,158 +83 +0.69% 5,570
2019年08月21日 12,075 +6 +0.05% 5,525
2019年08月20日 12,069 +99 +0.83% 5,514
2019年08月19日 11,970 +129 +1.09% 5,440
2019年08月16日 11,841 +17 +0.14% 5,381
2019年08月15日 11,824 -156 -1.30% 5,371
2019年08月14日 11,980 +97 +0.82% 5,417
2019年08月13日 11,883 -234 -1.93% 5,371
2019年08月09日 12,117 +154 +1.29% 5,468
2019年08月08日 11,963 0 0.00% 5,379
2019年08月07日 11,963 +64 +0.54% 5,374
2019年08月06日 11,899 -454 -3.68% 5,341
2019年08月05日 12,353 -341 -2.69% 5,543
2019年08月02日 12,694 -381 -2.91% 5,683
2019年08月01日 13,075 -46 -0.35% 5,852
2019年07月31日 13,121 -72 -0.55% 5,873
2019年07月30日 13,193 +14 +0.11% 5,895
2019年07月29日 13,179 -81 -0.61% 5,876
2019年07月26日 13,260 +39 +0.29% 5,907
2019年07月25日 13,221 +1 +0.01% 5,882
2019年07月24日 13,220 +35 +0.27% 5,884
2019年07月23日 13,185 -25 -0.19% 5,864
2019年07月22日 13,210 +81 +0.62% 5,873
ファンドの特長
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
858
分配金利回り
67
月間ページ閲覧
1090
値上がり(6ヶ月)
873
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.69%
3ヶ月 -4.55%
6ヶ月 -5.78%
1年 -8.03%
2年 -4.07%
3年 +7.14%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.69%
3ヶ月 -4.55%
6ヶ月 -5.78%
1年 -8.03%
2年 -7.98%
3年 +22.99%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.15%
設定来 +25.38%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.27
1年 -0.35
2年 -0.22
3年 0.47
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4