たわらノーロード 新興国株式
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 16,047 | -255 | -1.56% | 13,714 |
2022年06月30日 | 16,302 | -139 | -0.85% | 13,924 |
2022年06月29日 | 16,441 | +80 | +0.49% | 14,031 |
2022年06月28日 | 16,361 | +321 | +2.00% | 13,938 |
2022年06月27日 | 16,040 | +224 | +1.42% | 13,661 |
2022年06月24日 | 15,816 | -70 | -0.44% | 13,459 |
2022年06月23日 | 15,886 | -401 | -2.46% | 13,497 |
2022年06月22日 | 16,287 | +412 | +2.60% | 13,821 |
2022年06月21日 | 15,875 | -33 | -0.21% | 13,472 |
2022年06月20日 | 15,908 | +153 | +0.97% | 13,475 |
2022年06月17日 | 15,755 | -384 | -2.38% | 13,342 |
2022年06月16日 | 16,139 | +30 | +0.19% | 13,631 |
2022年06月15日 | 16,109 | +136 | +0.85% | 13,567 |
2022年06月14日 | 15,973 | -645 | -3.88% | 13,449 |
2022年06月13日 | 16,618 | -149 | -0.89% | 13,988 |
2022年06月10日 | 16,767 | -153 | -0.90% | 14,111 |
2022年06月09日 | 16,920 | +358 | +2.16% | 14,216 |
2022年06月08日 | 16,562 | -12 | -0.07% | 13,867 |
2022年06月07日 | 16,574 | +312 | +1.92% | 13,876 |
2022年06月06日 | 16,262 | +44 | +0.27% | 13,616 |
2022年06月03日 | 16,218 | -35 | -0.22% | 13,579 |
2022年06月02日 | 16,253 | -19 | -0.12% | 13,608 |
2022年06月01日 | 16,272 | +296 | +1.85% | 13,621 |
2022年05月31日 | 15,976 | +413 | +2.65% | 13,374 |
2022年05月30日 | 15,563 | +293 | +1.92% | 13,017 |
2022年05月27日 | 15,270 | +13 | +0.09% | 12,750 |
2022年05月26日 | 15,257 | +111 | +0.73% | 12,725 |
2022年05月25日 | 15,146 | -331 | -2.14% | 12,611 |
2022年05月24日 | 15,477 | +7 | +0.05% | 12,869 |
2022年05月23日 | 15,470 | +248 | +1.63% | 12,860 |
2022年05月20日 | 15,222 | -237 | -1.53% | 12,640 |
2022年05月19日 | 15,459 | -169 | -1.08% | 12,811 |
2022年05月18日 | 15,628 | +381 | +2.50% | 12,954 |
2022年05月17日 | 15,247 | -28 | -0.18% | 12,604 |
2022年05月16日 | 15,275 | +373 | +2.50% | 12,628 |
2022年05月13日 | 14,902 | -393 | -2.57% | 12,295 |
2022年05月12日 | 15,295 | -50 | -0.33% | 12,612 |
2022年05月11日 | 15,345 | -30 | -0.20% | 12,603 |
2022年05月10日 | 15,375 | -374 | -2.37% | 12,627 |
2022年05月09日 | 15,749 | -351 | -2.18% | 12,894 |
2022年05月06日 | 16,100 | -223 | -1.37% | 13,181 |
2022年05月02日 | 16,323 | +570 | +3.62% | 13,359 |
2022年04月28日 | 15,753 | +152 | +0.97% | 12,880 |
2022年04月27日 | 15,601 | -43 | -0.27% | 12,728 |
2022年04月26日 | 15,644 | -506 | -3.13% | 12,769 |
2022年04月25日 | 16,150 | -174 | -1.07% | 13,164 |
2022年04月22日 | 16,324 | -110 | -0.67% | 13,301 |
2022年04月21日 | 16,434 | -185 | -1.11% | 13,391 |
2022年04月20日 | 16,619 | +105 | +0.64% | 13,479 |
2022年04月19日 | 16,514 | -4 | -0.02% | 13,394 |
2022年04月18日 | 16,518 | -33 | -0.20% | 13,397 |
2022年04月15日 | 16,551 | +38 | +0.23% | 13,418 |
2022年04月14日 | 16,513 | +130 | +0.79% | 13,368 |
2022年04月13日 | 16,383 | -22 | -0.13% | 13,266 |
2022年04月12日 | 16,405 | -96 | -0.58% | 13,279 |
2022年04月11日 | 16,501 | +165 | +1.01% | 13,354 |
2022年04月08日 | 16,336 | -217 | -1.31% | 13,195 |
2022年04月07日 | 16,553 | -224 | -1.34% | 13,348 |
2022年04月06日 | 16,777 | +69 | +0.41% | 13,529 |
2022年04月05日 | 16,708 | +255 | +1.55% | 13,477 |
2022年04月04日 | 16,453 | +118 | +0.72% | 13,243 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.374%以内 |
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