たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,364
前日比:+183円 (+1.64%)
純資産総額6,185百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,364 +183 +1.64% 6,185
2020年05月26日 11,181 +51 +0.46% 6,086
2020年05月25日 11,130 -287 -2.51% 6,047
2020年05月22日 11,417 -60 -0.52% 6,197
2020年05月21日 11,477 +83 +0.73% 6,222
2020年05月20日 11,394 +106 +0.94% 6,160
2020年05月19日 11,288 +277 +2.52% 6,100
2020年05月18日 11,011 -95 -0.86% 5,930
2020年05月15日 11,106 +13 +0.12% 5,981
2020年05月14日 11,093 -22 -0.20% 5,961
2020年05月13日 11,115 -93 -0.83% 5,968
2020年05月12日 11,208 +38 +0.34% 5,988
2020年05月11日 11,170 +247 +2.26% 5,968
2020年05月08日 10,923 +34 +0.31% 5,754
2020年05月07日 10,889 -413 -3.65% 5,735
2020年05月01日 11,302 +18 +0.16% 5,953
2020年04月30日 11,284 +284 +2.58% 5,940
2020年04月28日 11,000 +156 +1.44% 5,763
2020年04月27日 10,844 -115 -1.05% 5,677
2020年04月24日 10,959 +12 +0.11% 5,738
2020年04月23日 10,947 +155 +1.44% 5,717
2020年04月22日 10,792 -262 -2.37% 5,632
2020年04月21日 11,054 -86 -0.77% 5,764
2020年04月20日 11,140 +205 +1.87% 5,800
2020年04月17日 10,935 +37 +0.34% 5,669
2020年04月16日 10,898 -128 -1.16% 5,649
2020年04月15日 11,026 +149 +1.37% 5,689
2020年04月14日 10,877 -81 -0.74% 5,612
2020年04月13日 10,958 -26 -0.24% 5,654
2020年04月10日 10,984 +25 +0.23% 5,663
2020年04月09日 10,959 +60 +0.55% 5,638
2020年04月08日 10,899 +175 +1.63% 5,604
2020年04月07日 10,724 +408 +3.96% 5,514
2020年04月06日 10,316 -48 -0.46% 5,296
2020年04月03日 10,364 +268 +2.65% 5,318
2020年04月02日 10,096 -348 -3.33% 5,162
2020年04月01日 10,444 +45 +0.43% 5,335
2020年03月31日 10,399 +86 +0.83% 5,305
2020年03月30日 10,313 -384 -3.59% 5,256
2020年03月27日 10,697 +54 +0.51% 5,425
2020年03月26日 10,643 +391 +3.81% 5,380
2020年03月25日 10,252 +662 +6.90% 5,182
2020年03月24日 9,590 -474 -4.71% 4,847
2020年03月23日 10,064 +319 +3.27% 5,093
2020年03月19日 9,745 -501 -4.89% 4,917
2020年03月18日 10,246 +242 +2.42% 5,167
2020年03月17日 10,004 -990 -9.00% 5,040
2020年03月16日 10,994 +405 +3.82% 5,537
2020年03月13日 10,589 -807 -7.08% 5,322
2020年03月12日 11,396 -352 -3.00% 5,709
2020年03月11日 11,748 +466 +4.13% 5,879
2020年03月10日 11,282 -605 -5.09% 5,626
2020年03月09日 11,887 -863 -6.77% 5,918
2020年03月06日 12,750 -188 -1.45% 6,343
2020年03月05日 12,938 +145 +1.13% 6,425
2020年03月04日 12,793 -42 -0.33% 6,345
2020年03月03日 12,835 +278 +2.21% 6,356
2020年03月02日 12,557 -502 -3.84% 6,212
2020年02月28日 13,059 -279 -2.09% 6,461
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
921
分配金利回り
199
月間ページ閲覧
833
値上がり(6ヶ月)
942
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.51%
3ヶ月 -17.22%
6ヶ月 -14.61%
1年 -18.26%
2年 -10.73%
3年 -2.37%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.51%
3ヶ月 -17.22%
6ヶ月 -14.61%
1年 -18.26%
2年 -20.31%
3年 -6.94%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.11%
設定来 +12.84%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.42
6ヶ月 -0.44
1年 -0.65
2年 -0.44
3年 -0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4