たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額16,047
前日比:-255円 (-1.56%)
純資産総額13,714百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 16,047 -255 -1.56% 13,714
2022年06月30日 16,302 -139 -0.85% 13,924
2022年06月29日 16,441 +80 +0.49% 14,031
2022年06月28日 16,361 +321 +2.00% 13,938
2022年06月27日 16,040 +224 +1.42% 13,661
2022年06月24日 15,816 -70 -0.44% 13,459
2022年06月23日 15,886 -401 -2.46% 13,497
2022年06月22日 16,287 +412 +2.60% 13,821
2022年06月21日 15,875 -33 -0.21% 13,472
2022年06月20日 15,908 +153 +0.97% 13,475
2022年06月17日 15,755 -384 -2.38% 13,342
2022年06月16日 16,139 +30 +0.19% 13,631
2022年06月15日 16,109 +136 +0.85% 13,567
2022年06月14日 15,973 -645 -3.88% 13,449
2022年06月13日 16,618 -149 -0.89% 13,988
2022年06月10日 16,767 -153 -0.90% 14,111
2022年06月09日 16,920 +358 +2.16% 14,216
2022年06月08日 16,562 -12 -0.07% 13,867
2022年06月07日 16,574 +312 +1.92% 13,876
2022年06月06日 16,262 +44 +0.27% 13,616
2022年06月03日 16,218 -35 -0.22% 13,579
2022年06月02日 16,253 -19 -0.12% 13,608
2022年06月01日 16,272 +296 +1.85% 13,621
2022年05月31日 15,976 +413 +2.65% 13,374
2022年05月30日 15,563 +293 +1.92% 13,017
2022年05月27日 15,270 +13 +0.09% 12,750
2022年05月26日 15,257 +111 +0.73% 12,725
2022年05月25日 15,146 -331 -2.14% 12,611
2022年05月24日 15,477 +7 +0.05% 12,869
2022年05月23日 15,470 +248 +1.63% 12,860
2022年05月20日 15,222 -237 -1.53% 12,640
2022年05月19日 15,459 -169 -1.08% 12,811
2022年05月18日 15,628 +381 +2.50% 12,954
2022年05月17日 15,247 -28 -0.18% 12,604
2022年05月16日 15,275 +373 +2.50% 12,628
2022年05月13日 14,902 -393 -2.57% 12,295
2022年05月12日 15,295 -50 -0.33% 12,612
2022年05月11日 15,345 -30 -0.20% 12,603
2022年05月10日 15,375 -374 -2.37% 12,627
2022年05月09日 15,749 -351 -2.18% 12,894
2022年05月06日 16,100 -223 -1.37% 13,181
2022年05月02日 16,323 +570 +3.62% 13,359
2022年04月28日 15,753 +152 +0.97% 12,880
2022年04月27日 15,601 -43 -0.27% 12,728
2022年04月26日 15,644 -506 -3.13% 12,769
2022年04月25日 16,150 -174 -1.07% 13,164
2022年04月22日 16,324 -110 -0.67% 13,301
2022年04月21日 16,434 -185 -1.11% 13,391
2022年04月20日 16,619 +105 +0.64% 13,479
2022年04月19日 16,514 -4 -0.02% 13,394
2022年04月18日 16,518 -33 -0.20% 13,397
2022年04月15日 16,551 +38 +0.23% 13,418
2022年04月14日 16,513 +130 +0.79% 13,368
2022年04月13日 16,383 -22 -0.13% 13,266
2022年04月12日 16,405 -96 -0.58% 13,279
2022年04月11日 16,501 +165 +1.01% 13,354
2022年04月08日 16,336 -217 -1.31% 13,195
2022年04月07日 16,553 -224 -1.34% 13,348
2022年04月06日 16,777 +69 +0.41% 13,529
2022年04月05日 16,708 +255 +1.55% 13,477
2022年04月04日 16,453 +118 +0.72% 13,243
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
885
分配金利回り
344
月間ページ閲覧
695
値上がり(6ヶ月)
990
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 -1.50%
1年 -7.63%
2年 +18.62%
3年 +8.59%
5年 +5.03%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 -1.50%
1年 -7.63%
2年 +40.70%
3年 +28.04%
5年 +27.82%
10年 ---
設定来(年率) +9.61%
設定来 +59.76%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.15
1年 -0.68
2年 1.32
3年 0.44
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4