たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額15,697
前日比:+69円 (+0.44%)
純資産総額13,673百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
382
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832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 -1.01%
1年 -3.62%
2年 +10.28%
3年 +6.62%
5年 +3.84%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 -1.01%
1年 -3.62%
2年 +21.62%
3年 +21.22%
5年 +20.74%
10年 ---
設定来(年率) +9.25%
設定来 +59.05%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.10
1年 -0.38
2年 0.80
3年 0.34
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4