たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2019年01月21日

基準価額12,761
前日比:+119円 (+0.94%)
純資産総額5,039百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年01月21日現在
ファンドの特長
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
935
分配金利回り
39
月間ページ閲覧
669
値上がり(6ヶ月)
898
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3672%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.51%
3ヶ月 -11.25%
6ヶ月 -7.95%
1年 -17.77%
2年 +4.45%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.51%
3ヶ月 -11.25%
6ヶ月 -7.95%
1年 -17.77%
2年 +9.10%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.51%
設定来 +20.99%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.36
1年 -1.03
2年 0.32
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4