たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2017年10月16日

基準価額14,221
前日比:+37円 (+0.26%)
純資産総額3,156百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
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ランキング
48
週間売れ筋
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5346%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2017年10月12日更新
分配金履歴
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +7.42%
6ヶ月 +13.24%
1年 +33.66%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +7.42%
6ヶ月 +13.24%
1年 +33.66%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +23.42%
設定来 +36.25%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.77
6ヶ月 3.36
1年 9.87
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4