たわらノーロード 新興国株式

国際株式型
基準日:2018年07月19日

基準価額13,741
前日比:-37円 (-0.27%)
純資産総額4,580百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年07月19日現在
ファンドの特長
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料はかかりませんが、信託財産留保額が控除されます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3672%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2016年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2017年10月12日更新
分配金履歴
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.04%
3ヶ月 -6.51%
6ヶ月 -10.66%
1年 +3.63%
2年 +18.65%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年06月29日現在
騰落率
1ヶ月 -4.04%
3ヶ月 -6.51%
6ヶ月 -10.66%
1年 +3.63%
2年 +40.79%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.69%
設定来 +31.44%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.89
6ヶ月 -0.99
1年 0.33
2年 1.86
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4