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DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

(愛称:まもラップ(堅実型))

複合商品型
基準日:2020年02月25日

基準価額10,629
前日比:-55円 (-0.51%)
純資産総額120百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月25日 10,629 -55 -0.51% 120
2020年02月21日 10,684 +4 +0.04% 123
2020年02月20日 10,680 +19 +0.18% 123
2020年02月19日 10,661 -2 -0.02% 131
2020年02月18日 10,663 -6 -0.06% 131
2020年02月17日 10,669 -5 -0.05% 131
2020年02月14日 10,674 -6 -0.06% 131
2020年02月13日 10,680 +3 +0.03% 131
2020年02月12日 10,677 +7 +0.07% 131
2020年02月10日 10,670 -12 -0.11% 131
2020年02月07日 10,682 +4 +0.04% 131
2020年02月06日 10,678 +17 +0.16% 131
2020年02月05日 10,661 +25 +0.24% 131
2020年02月04日 10,636 +7 +0.07% 131
2020年02月03日 10,629 -34 -0.32% 131
2020年01月31日 10,663 -16 -0.15% 132
2020年01月30日 10,679 -16 -0.15% 132
2020年01月29日 10,695 +13 +0.12% 132
2020年01月28日 10,682 -40 -0.37% 132
2020年01月27日 10,722 -54 -0.50% 132
2020年01月24日 10,776 -19 -0.18% 133
2020年01月23日 10,795 -7 -0.06% 133
2020年01月22日 10,802 -27 -0.25% 133
2020年01月21日 10,829 -10 -0.09% 134
2020年01月20日 10,839 +12 +0.11% 134
2020年01月17日 10,827 +28 +0.26% 134
2020年01月16日 10,799 -4 -0.04% 133
2020年01月15日 10,803 -22 -0.20% 136
2020年01月14日 10,825 +94 +0.88% 136
2020年01月10日 10,731 +67 +0.63% 135
2020年01月09日 10,664 +129 +1.22% 134
2020年01月08日 10,535 -80 -0.75% 136
2020年01月07日 10,615 +49 +0.46% 138
2020年01月06日 10,566 -118 -1.10% 137
2019年12月30日 10,684 0 0.00% 140
2019年12月27日 10,684 +27 +0.25% 140
2019年12月26日 10,657 +33 +0.31% 139
2019年12月25日 10,624 -21 -0.20% 139
2019年12月24日 10,645 +10 +0.09% 141
2019年12月23日 10,635 -4 -0.04% 141
2019年12月20日 10,639 -27 -0.25% 141
2019年12月19日 10,666 +16 +0.15% 142
2019年12月18日 10,650 +15 +0.14% 141
2019年12月17日 10,635 +38 +0.36% 141
2019年12月16日 10,597 +23 +0.22% 141
2019年12月13日 10,574 +145 +1.39% 140
2019年12月12日 10,429 +21 +0.20% 138
2019年12月11日 10,408 -7 -0.07% 138
2019年12月10日 10,415 +4 +0.04% 138
2019年12月09日 10,411 +22 +0.21% 138
2019年12月06日 10,389 +15 +0.14% 138
2019年12月05日 10,374 +39 +0.38% 138
2019年12月04日 10,335 -41 -0.40% 137
2019年12月03日 10,376 -60 -0.57% 138
2019年12月02日 10,436 -1 -0.01% 139
2019年11月29日 10,437 -12 -0.11% 139
2019年11月28日 10,449 +16 +0.15% 139
2019年11月27日 10,433 +9 +0.09% 139
2019年11月26日 10,424 +38 +0.37% 138
ファンドの特徴
国内外の6資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
基準価額の下落を一定水準(下値目安値*)までに抑えることを目標とします。(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります)。
下値目安値の異なる堅実型と積極型から選択できます。なお、2ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
各ファンドの下値目安値は、堅実型が改定日の基準価額の-2.5%、積極型は改定日の基準価額の-3.5%とします。ただし、委託会社の判断により今後変更される場合があります。
下値目安値は、3ヵ月毎に改定します(毎年1月、4月、7月、10月の各11日。休業日の場合には翌営業日。)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
714
値上がり(6ヶ月)
901
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月11日、10月11日

2019年10月11日更新
分配金履歴
2019.10.11 0円
2019.04.11 0円
2018.10.11 0円
2018.04.11 0円
2017.10.11 0円
2017.04.11 0円
2019.10.11 0円
2019.04.11 0円
2018.10.11 0円
2018.04.11 0円
2017.10.11 0円
2017.04.11 0円
2016.10.11 0円
2016.04.11 0円
2015.10.13 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 +3.24%
6ヶ月 +3.26%
1年 +4.81%
2年 -0.83%
3年 +2.05%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 +3.24%
6ヶ月 +3.26%
1年 +4.81%
2年 -1.65%
3年 +6.27%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.50%
設定来 +6.63%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 0.64
1年 1.02
2年 -0.16
3年 0.50
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+