DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

(愛称:まもラップ(堅実型))

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額10,143
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額146百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 10,143 -3 -0.03% 146
2019年09月19日 10,146 +4 +0.04% 146
2019年09月18日 10,142 -2 -0.02% 146
2019年09月17日 10,144 -2 -0.02% 146
2019年09月13日 10,146 +5 +0.05% 146
2019年09月12日 10,141 +6 +0.06% 146
2019年09月11日 10,135 +5 +0.05% 146
2019年09月10日 10,130 +3 +0.03% 146
2019年09月09日 10,127 +3 +0.03% 146
2019年09月06日 10,124 +6 +0.06% 146
2019年09月05日 10,118 +14 +0.14% 146
2019年09月04日 10,104 -4 -0.04% 150
2019年09月03日 10,108 +1 +0.01% 150
2019年09月02日 10,107 -1 -0.01% 150
2019年08月30日 10,108 +8 +0.08% 150
2019年08月29日 10,100 +3 +0.03% 150
2019年08月28日 10,097 +1 +0.01% 150
2019年08月27日 10,096 +5 +0.05% 150
2019年08月26日 10,091 -17 -0.17% 150
2019年08月23日 10,108 -2 -0.02% 150
2019年08月22日 10,110 +3 +0.03% 150
2019年08月21日 10,107 -3 -0.03% 150
2019年08月20日 10,110 +5 +0.05% 150
2019年08月19日 10,105 +5 +0.05% 150
2019年08月16日 10,100 +1 +0.01% 150
2019年08月15日 10,099 -8 -0.08% 150
2019年08月14日 10,107 +8 +0.08% 150
2019年08月13日 10,099 -12 -0.12% 150
2019年08月09日 10,111 +5 +0.05% 150
2019年08月08日 10,106 +1 +0.01% 150
2019年08月07日 10,105 +3 +0.03% 150
2019年08月06日 10,102 -32 -0.32% 150
2019年08月05日 10,134 -82 -0.80% 151
2019年08月02日 10,216 -110 -1.07% 152
2019年08月01日 10,326 0 0.00% 154
2019年07月31日 10,326 -27 -0.26% 154
2019年07月30日 10,353 +17 +0.16% 154
2019年07月29日 10,336 -16 -0.15% 154
2019年07月26日 10,352 +1 +0.01% 154
2019年07月25日 10,351 +6 +0.06% 154
2019年07月24日 10,345 +12 +0.12% 154
2019年07月23日 10,333 +11 +0.11% 154
2019年07月22日 10,322 +2 +0.02% 154
2019年07月19日 10,320 +28 +0.27% 154
2019年07月18日 10,292 -56 -0.54% 153
2019年07月17日 10,348 +8 +0.08% 154
2019年07月16日 10,340 -18 -0.17% 154
2019年07月12日 10,358 +9 +0.09% 154
2019年07月11日 10,349 -1 -0.01% 154
2019年07月10日 10,350 -3 -0.03% 154
2019年07月09日 10,353 -5 -0.05% 154
2019年07月08日 10,358 -5 -0.05% 154
2019年07月05日 10,363 +4 +0.04% 154
2019年07月04日 10,359 +6 +0.06% 154
2019年07月03日 10,353 -9 -0.09% 154
2019年07月02日 10,362 +8 +0.08% 154
2019年07月01日 10,354 +17 +0.16% 154
2019年06月28日 10,337 +5 +0.05% 154
2019年06月27日 10,332 +10 +0.10% 154
2019年06月26日 10,322 -8 -0.08% 154
2019年06月25日 10,330 -2 -0.02% 154
2019年06月24日 10,332 -2 -0.02% 154
2019年06月21日 10,334 +2 +0.02% 154
ファンドの特長
国内外の6資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
基準価額の下落を一定水準(下値目安値*)までに抑えることを目標とします。(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります)。
下値目安値の異なる堅実型と積極型から選択できます。なお、2ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
各ファンドの下値目安値は、堅実型が改定日の基準価額の-2.5%、積極型は改定日の基準価額の-3.5%とします。ただし、委託会社の判断により今後変更される場合があります。
下値目安値は、3ヵ月毎に改定します(毎年1月、4月、7月、10月の各11日。休業日の場合には翌営業日。)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
645
分配金利回り
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月間ページ閲覧
700
値上がり(6ヶ月)
643
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月11日、10月11日

2019年04月11日更新
分配金履歴
2019.04.11 0円
2018.10.11 0円
2018.04.11 0円
2017.10.11 0円
2017.04.11 0円
2016.10.11 0円
2019.04.11 0円
2018.10.11 0円
2018.04.11 0円
2017.10.11 0円
2017.04.11 0円
2016.10.11 0円
2016.04.11 0円
2015.10.13 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 -1.80%
6ヶ月 -2.38%
1年 -3.34%
2年 -1.33%
3年 +2.46%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.11%
3ヶ月 -1.80%
6ヶ月 -2.38%
1年 -3.34%
2年 -2.65%
3年 +7.55%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.27%
設定来 +1.08%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.52
1年 -0.63
2年 -0.29
3年 0.57
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+